ALUP11 UNT
Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs
- / -
Cotação Atual
R$35,76
+1.1% dia
+0.0% 12m
Dados de 03/04/2026
ALUP11 é a ação de Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de -, segmento de -. Com cotação atual de R$ 35,76 e valor de mercado de -, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de ALUP11 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 7,6x e EV/EBITDA de 15,3x, com dividend yield de 4.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 13.8%, e a margem líquida de 39.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Mercado & Estrutura
Valor de Mercado-
Valor da Firma (EV)R$ 50,58 B
Nro. Ações988,88 M
Volume Médio (3M)1,14 M
Min. 52 SemanasR$ 27,54
Max. 52 SemanasR$ 36,44
Valuation
P/L7,59
P/VP2,81
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,00
EV/EBITDA15,32
EV/EBIT15,88
Div. Yield4.0%
LPAR$ 1,75
VPAR$ 12,72
Rentabilidade & Margens
ROE13.8%
ROIC5.4%
Margem Bruta69.6%
Margem EBIT70.8%
Margem EBITDA75.1%
Margem Líquida39.4%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA4,61
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 35,76
R$ 35,76
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 22,39
Upside
-37.4%
PREMISSAS
LPA: R$ 1,75
VPA: R$ 12,72
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 19,11
Upside
-46.6%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 1,29
DY Atual: 3.6%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 12,27
Upside
-65.7%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -4.6%
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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
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ALUP11 — Visão de Negócio
Atualização: 03/04/2026
Setor: -
Subsetor: -
Tipo: UNT
Alupar Investimento S.A., through its subsidiaries, engages in the transmission, generation, and development of electricity business in Brazil, Colombia, and Peru. The company operates through Transmission and Generation segments. It operates 4 small hydropower,4 hydroelectric, and 1 wind power plants with a total installed capacity of 673.8 MW. In addition, the company holds the concession of 30 transmission assets totaling 7,964 km of transmission lines. The company was founded in 2007 and is headquartered in São Paulo, Brazil. Alupar Investimento S.A. is a subsidiary of Guarupart Participações Ltda.
Nota Qualitativa
?.??
0 → 4
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 1,55 B | R$ 1,54 B | R$ 1,88 B | R$ 4,59 B | R$ 6,14 B | R$ 5,23 B | R$ 3,83 B | R$ 3,31 B | R$ 4,00 B | R$ 4,40 B |
| Lucro Bruto | R$ 1,21 B | R$ 1,13 B | R$ 1,27 B | R$ 2,47 B | R$ 3,44 B | R$ 3,83 B | R$ 3,14 B | R$ 2,51 B | R$ 2,91 B | R$ 3,06 B |
| EBIT | R$ 1,24 B | R$ 1,07 B | R$ 1,19 B | R$ 2,44 B | R$ 3,32 B | R$ 3,78 B | R$ 2,87 B | R$ 2,36 B | R$ 2,89 B | R$ 3,11 B |
| Lucro Antes IR | R$ 811,19 M | R$ 789,72 M | R$ 926,22 M | R$ 2,18 B | R$ 2,86 B | R$ 2,86 B | R$ 1,90 B | R$ 1,48 B | R$ 1,94 B | R$ 2,24 B |
| Lucro Líquido | R$ 689,73 M | R$ 705,73 M | R$ 750,79 M | R$ 1,64 B | R$ 2,06 B | R$ 2,12 B | R$ 1,66 B | R$ 1,15 B | R$ 1,86 B | R$ 1,73 B |
Balanço
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 10,23 B | R$ 11,46 B | R$ 14,61 B | R$ 19,37 B | R$ 22,58 B | R$ 25,72 B | R$ 27,93 B | R$ 28,44 B | R$ 30,69 B | R$ 32,11 B |
| Caixa | R$ 929,98 M | R$ 2,07 B | R$ 3,60 B | R$ 3,89 B | R$ 2,08 B | R$ 1,93 B | R$ 2,69 B | R$ 2,83 B | R$ 3,54 B | R$ 3,23 B |
| Passivo Total | R$ 5,67 B | R$ 5,86 B | R$ 8,34 B | R$ 11,83 B | R$ 13,63 B | R$ 15,72 B | R$ 17,56 B | R$ 17,81 B | R$ 18,97 B | R$ 19,54 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluxo de Caixa
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 1,14 B | R$ 1,11 B | R$ 681,26 M | R$ -108,21 M | R$ -604,81 M | R$ 1,06 B | R$ 2,31 B | R$ 2,38 B | R$ 2,28 B | R$ 2,02 B |
| FCI | R$ -440,32 M | R$ -335,22 M | R$ -345,30 M | R$ -2,16 B | R$ 1,29 B | R$ -448,88 M | R$ -1,24 B | R$ -197,37 M | R$ -575,66 M | R$ 190,33 M |
| FCF | R$ -668,50 M | R$ 195,08 M | R$ 1,03 B | R$ 317,46 M | R$ -1,05 B | R$ -901,33 M | R$ -587,07 M | R$ -2,22 B | R$ -1,74 B | R$ -2,33 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendos por Ano
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,84 | R$ 0,51 | R$ 0,72 | R$ 0,45 | R$ 1,02 | R$ 0,45 | R$ 0,78 | R$ 1,80 | R$ 1,41 | R$ 1,29 |
| Pagamentos | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Histórico Completo de Dividendos de ALUP11
31 pagamentos desde 2014 — JCP, dividendos e rendimentos com datas e valores por ação.
Perguntas Frequentes sobre ALUP11
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ALUP11?
- ALUP11 apresenta P/L de 7,59, P/VP de 2,81, ROE de 13.8%, ROIC de 5.4%, Margem Líquida de 39.4%, EV/EBITDA de 15,32 e Div. Liq./EBITDA de 4,61. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ALUP11 atua?
- ALUP11 (Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs) atua no setor de -, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de ALUP11?
- ALUP11 possui ROE de 13.8% e ROIC de 5.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 69.6%, a Margem EBITDA de 75.1% e a Margem Líquida de 39.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ALUP11?
- ALUP11 possui Dividend Yield de 4.0% e distribuiu R$ 1,29 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 31 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2014. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto ALUP11 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, ALUP11 distribuiu R$ 1,29 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Qual o preço justo de ALUP11 pelo método de Graham?
- Pelo método de Graham, o preço justo estimado de ALUP11 é de R$ 22,39. Esse cálculo utiliza a fórmula de valor intrínseco de Benjamin Graham, baseada no lucro por ação (LPA = R$ 1,75) e no valor patrimonial por ação (VPA = R$ 12,72). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido.
- Qual o preço justo de ALUP11 pelo método de Bazin?
- Pelo método de Bazin, o preço justo estimado de ALUP11 é de R$ 19,11. A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo de 6%. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (5 anos) ÷ 0,06. A média de dividendos dos últimos 5 anos foi de R$ 1,15 por ação.
- Qual o preço justo de ALUP11 pelo modelo de Gordon?
- Pelo modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model), o preço justo estimado de ALUP11 é de R$ 12,27. O modelo calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados, utilizando a fórmula: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado para o próximo ano, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. É um modelo mais adequado para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
- Qual o nível de endividamento de ALUP11?
- ALUP11 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,61x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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