BBAS11 UNT
Banco do Brasil SA BB Brasil
Bancos / Bancos
Cotação Atual
R$10,00
+0.0% dia
+0.0% 12m
Dados de 02/04/2026
BBAS11 é a ação de Banco do Brasil SA BB Brasil, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bancos, segmento de Bancos. Com cotação atual de R$ 10,00 e valor de mercado de R$ 135,14 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de BBAS11 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 8,1x. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 8.7%, e a margem líquida de 5.3%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 135,14 B
Valor da Firma (EV)R$ 2,20 T
Nro. Ações13,51 B
Volume Médio (3M)-
Min. 52 SemanasR$ 0,00
Max. 52 SemanasR$ 0,00
Valuation
P/L8,05
P/VP0,30
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,42
EV/EBITDA0,00
EV/EBIT0,00
Div. Yield0.0%
LPAR$ 2,93
VPAR$ 33,78
Rentabilidade & Margens
ROE8.7%
ROIC0.7%
Margem Bruta31.6%
Margem EBIT-29.9%
Margem EBITDA-29.9%
Margem Líquida5.3%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA0,00
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 10,00
R$ 10,00
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 47,17
Upside
+371.7%
PREMISSAS
LPA: R$ 2,93
VPA: R$ 33,78
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 20,50
Upside
+105.0%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -
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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
Nota Qualitativa
?.??
0 → 4
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 168,04 B | R$ 139,76 B | R$ 120,25 B | R$ 123,11 B | R$ 98,66 B | R$ 125,95 B | R$ 236,55 B | R$ 265,44 B | R$ 273,51 B | R$ 319,46 B |
| Lucro Bruto | R$ 33,51 B | R$ 30,37 B | R$ 38,09 B | R$ 33,85 B | R$ 55,43 B | R$ 59,67 B | R$ 74,35 B | R$ 88,75 B | R$ 104,51 B | R$ 101,01 B |
| EBIT | R$ -22,62 B | R$ -14,43 B | R$ -17,68 B | R$ -22,71 B | R$ -43,85 B | R$ -35,68 B | R$ -36,04 B | R$ -47,60 B | R$ -76,80 B | R$ -95,40 B |
| Lucro Antes IR | R$ 10,89 B | R$ 15,93 B | R$ 20,41 B | R$ 11,14 B | R$ 11,58 B | R$ 23,99 B | R$ 38,30 B | R$ 41,15 B | R$ 27,71 B | R$ 5,61 B |
| Lucro Líquido | - | - | - | - | R$ 13,29 B | R$ 19,72 B | R$ 29,85 B | R$ 33,17 B | R$ 29,17 B | R$ 16,78 B |
Balanço
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 1,39 T | R$ 1,35 T | R$ 1,40 T | R$ 1,45 T | R$ 1,69 T | R$ 1,90 T | R$ 2,01 T | R$ 2,15 T | R$ 2,40 T | R$ 2,46 T |
| Caixa | R$ 103,13 B | R$ 47,24 B | R$ 60,32 B | R$ 71,94 B | R$ 176,19 B | R$ 54,49 B | R$ 68,83 B | R$ 55,00 B | R$ 83,17 B | R$ 59,64 B |
| Passivo Total | R$ 1,30 T | R$ 1,25 T | R$ 1,29 T | R$ 1,34 T | R$ 1,57 T | R$ 1,75 T | R$ 1,84 T | R$ 1,98 T | R$ 2,21 T | R$ 2,26 T |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fluxo de Caixa
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 4,39 B | R$ -46,93 B | R$ 28,44 B | R$ 58,54 B | R$ 206,98 B | R$ -44,78 B | R$ 66,06 B | R$ 14,74 B | R$ 127,21 B | R$ 159,25 B |
| FCI | R$ 6,58 B | R$ -6,38 B | R$ -5,26 B | R$ -30,59 B | R$ -95,71 B | R$ -53,49 B | R$ -18,01 B | R$ 21,64 B | R$ -93,49 B | R$ -168,39 B |
| FCF | R$ -1,19 B | R$ -2,67 B | R$ -12,58 B | R$ -16,17 B | R$ -17,33 B | R$ -24,98 B | R$ -28,21 B | R$ -34,34 B | R$ -21,36 B | R$ -6,84 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perguntas Frequentes sobre BBAS11
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de BBAS11?
- BBAS11 apresenta P/L de 8,05, P/VP de 0,30, ROE de 8.7%, ROIC de 0.7%, Margem Líquida de 5.3%, EV/EBITDA de 0,00 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor BBAS11 atua?
- BBAS11 (Banco do Brasil SA BB Brasil) atua no setor de Bancos, segmento de Bancos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de BBAS11?
- BBAS11 possui ROE de 8.7% e ROIC de 0.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 31.6%, a Margem EBITDA de -29.9% e a Margem Líquida de 5.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de BBAS11?
- BBAS11 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto BBAS11 pagou de dividendos em 2025?
- BBAS11 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Qual o preço justo de BBAS11 pelo método de Graham?
- Pelo método de Graham, o preço justo estimado de BBAS11 é de R$ 47,17. Esse cálculo utiliza a fórmula de valor intrínseco de Benjamin Graham, baseada no lucro por ação (LPA = R$ 2,93) e no valor patrimonial por ação (VPA = R$ 33,78). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido.
- Qual o preço justo de BBAS11 pelo método de Bazin?
- Pelo método de Bazin, o preço justo estimado de BBAS11 é de R$ 0,00. A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo de 6%. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (5 anos) ÷ 0,06. A empresa não possui histórico suficiente de dividendos para este cálculo.
- Qual o preço justo de BBAS11 pelo modelo de Gordon?
- Pelo modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model), o preço justo estimado de BBAS11 é de R$ 20,50. O modelo calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados, utilizando a fórmula: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado para o próximo ano, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. É um modelo mais adequado para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
- Qual o nível de endividamento de BBAS11?
- BBAS11 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,00x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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