CTKA4 PN

Perguntas Frequentes sobre CTKA4

Quais os principais indicadores fundamentalistas de CTKA4?

CTKA4 apresenta P/L de 2,39, P/VP de 5,07, ROE de 204.9%, ROIC de 15.2%, Margem Líquida de 14.7%, EV/EBITDA de 5,87 e Div. Liq./EBITDA de 4,03. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.

Em qual setor CTKA4 atua?

CTKA4 (Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs) atua no setor de -, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.

Quais são as margens e a rentabilidade de CTKA4?

CTKA4 possui ROE de 204.9% e ROIC de 15.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 46.3%, a Margem EBITDA de 14.8% e a Margem Líquida de 14.7%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.

Qual o histórico de dividendos de CTKA4?

CTKA4 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.

Qual o preço justo de CTKA4 pelo método de Graham?

Pelo método de Graham, o preço justo estimado de CTKA4 é de R$ 59,02. Esse cálculo utiliza a fórmula de valor intrínseco de Benjamin Graham, baseada no lucro por ação (LPA = R$ 17,81) e no valor patrimonial por ação (VPA = R$ 8,69). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido.

Qual o preço justo de CTKA4 pelo método de Bazin?

Pelo método de Bazin, o preço justo estimado de CTKA4 é de R$ 0,00. A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo de 6%. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (5 anos) ÷ 0,06. A empresa não possui histórico suficiente de dividendos para este cálculo.

Qual o preço justo de CTKA4 pelo modelo de Gordon?

Pelo modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model), o preço justo estimado de CTKA4 é de R$ 124,68. O modelo calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados, utilizando a fórmula: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado para o próximo ano, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. É um modelo mais adequado para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.

Qual o nível de endividamento de CTKA4?

CTKA4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,03x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.