WEGE3 ON
WEG SA
Industrials / Specialty Industrial Machinery
Cotação Atual
R$50,34
-2.1% dia
-0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 199,98 B
Valor da Firma (EV)R$ 186,53 B
Nro. Ações3,97 B
Volume Médio (3M)7,30 M
Min. 52 SemanasR$ 35,25
Max. 52 SemanasR$ 58,66
Valuation
P/L30,97
P/VP7,97
P/EBIT26,00
PSR (Price/Sales)5,26
EV/EBITDA21,53
EV/EBIT21,53
Div. Yield1.2%
LPAR$ 1,53
VPAR$ 5,58
Rentabilidade & Margens
ROE27.3%
ROIC15.4%
Margem Bruta33.7%
Margem EBIT20.2%
Margem EBITDA22.6%
Margem Líquida16.7%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA1,74
Div. Bruta/Patrim.0,16
Liquidez Corrente1,76
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 50,34
R$ 50,34
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 14,14
Upside
-71.9%
PREMISSAS
LPA: R$ 1,53
VPA: R$ 5,58
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 16,51
Upside
-67.2%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 2,45
DY Atual: 4.9%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 10,68
Upside
-78.8%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 12.5%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
WEGE3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Industrials
Subsetor: Specialty Industrial Machinery
Tipo: ON
WEG S.A. atua na produção e venda de bens de capital no Brasil e internacionalmente. A empresa oferece motores elétricos, geradores e transformadores; redutores e motorredutores; turbinas hidráulicas e a vapor; conversores de frequência; partidas de motor e dispositivos de manobra; controle e proteção de circuitos elétricos para automação industrial; tomadas e interruptores; e soluções de tração elétrica para veículos pesados, SUVs, locomotivas e bens de capital para transporte marítimo. Também fornece soluções para a geração de energia renovável e distribuída por meio de usinas hidrelétricas, termelétricas, de biomassa, eólicas e solares; soluções para a indústria; UPSs e alternadores para grupos de geradores; subestações elétricas convencionais e móveis; sistemas elétricos e eletrônicos industriais; tintas e vernizes industriais; e tintas para repintura automotiva. A WEG S.A. foi fundada em 1961 e está sediada em Jaragua do Sul, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 37,99 B | R$ 12,81 B | R$ 7,69 B | R$ 7,91 B | R$ 6,32 B |
| 2023 | R$ 32,50 B | R$ 10,80 B | R$ 6,46 B | R$ 6,59 B | R$ 5,87 B |
| 2022 | R$ 29,90 B | R$ 8,70 B | R$ 5,05 B | R$ 5,12 B | R$ 4,27 B |
| 2021 | R$ 23,56 B | R$ 6,96 B | R$ 4,16 B | R$ 4,33 B | R$ 3,66 B |
| 2020 | R$ 17,47 B | R$ 5,44 B | R$ 2,82 B | R$ 2,75 B | R$ 2,40 B |
| 2019 | R$ 13,35 B | R$ 3,95 B | R$ 1,85 B | R$ 1,80 B | R$ 1,63 B |
| 2018 | R$ 11,97 B | R$ 3,47 B | R$ 1,51 B | R$ 1,50 B | R$ 1,34 B |
| 2017 | R$ 9,52 B | R$ 2,76 B | R$ 1,18 B | R$ 1,24 B | R$ 1,14 B |
| 2016 | R$ 9,37 B | R$ 2,64 B | R$ 1,06 B | R$ 1,28 B | R$ 1,13 B |
| 2015 | R$ 9,76 B | R$ 2,77 B | R$ 1,16 B | R$ 1,30 B | R$ 1,17 B |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 41,49 B | R$ 8,00 B | R$ 41,49 B | R$ 744,28 M | R$ 23,13 B |
| 2023 | R$ 31,50 B | R$ 7,08 B | R$ 31,50 B | R$ 664,74 M | R$ 17,85 B |
| 2022 | R$ 28,13 B | R$ 4,98 B | R$ 28,13 B | R$ 1,15 B | R$ 15,25 B |
| 2021 | R$ 23,93 B | R$ 3,22 B | R$ 23,93 B | R$ 737,07 M | R$ 14,01 B |
| 2020 | R$ 19,93 B | R$ 4,48 B | R$ 19,93 B | R$ 1,04 B | R$ 11,93 B |
| 2019 | R$ 15,69 B | R$ 3,39 B | R$ 15,69 B | R$ 1,35 B | R$ 8,93 B |
| 2018 | R$ 15,40 B | R$ 3,53 B | R$ 15,40 B | R$ 1,72 B | R$ 7,85 B |
| 2017 | R$ 13,99 B | R$ 4,57 B | R$ 13,99 B | R$ 2,04 B | R$ 6,84 B |
| 2016 | R$ 13,51 B | R$ 4,76 B | R$ 13,51 B | R$ 3,41 B | R$ 6,07 B |
| 2015 | R$ 14,26 B | R$ 4,43 B | R$ 14,26 B | R$ 3,87 B | R$ 6,16 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 7,25 B | R$ -4,09 B | R$ -2,76 B | - | - |
| 2023 | R$ 7,02 B | R$ -1,71 B | R$ -2,96 B | - | - |
| 2022 | R$ 2,98 B | R$ -1,35 B | R$ 191,91 M | - | - |
| 2021 | R$ 939,39 M | R$ -683,87 M | R$ -1,44 B | - | - |
| 2020 | R$ 3,93 B | R$ 207,38 M | R$ -2,36 B | - | - |
| 2019 | R$ 1,91 B | R$ -59,75 M | R$ -2,12 B | - | - |
| 2018 | R$ 1,30 B | R$ -833,29 M | R$ -1,45 B | - | - |
| 2017 | R$ 1,29 B | R$ -382,76 M | R$ -1,15 B | - | - |
| 2016 | R$ 2,13 B | R$ -852,73 M | R$ -1,06 B | - | - |
| 2015 | R$ 982,44 M | R$ -903,97 M | R$ -157,58 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 2,45 | 10 |
| 2024 | R$ 0,76 | 6 |
| 2023 | R$ 0,61 | 6 |
| 2022 | R$ 0,52 | 6 |
| 2021 | R$ 0,61 | 6 |
| 2020 | R$ 0,43 | 6 |
| 2019 | R$ 0,34 | 6 |
| 2018 | R$ 0,35 | 6 |
| 2017 | R$ 0,36 | 6 |
| 2016 | R$ 0,38 | 6 |
Perguntas Frequentes sobre WEGE3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de WEGE3?
- WEGE3 apresenta P/L de 30,97, P/VP de 7,97, ROE de 27.3%, ROIC de 15.4%, Margem Líquida de 16.7%, EV/EBITDA de 21,53 e Div. Liq./EBITDA de 1,74. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor WEGE3 atua e quem são seus concorrentes?
- WEGE3 (undefined) atua no setor de Industrials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de WEGE3?
- WEGE3 possui ROE de 27.3% e ROIC de 15.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 33.7%, a Margem EBITDA de 22.6% e a Margem Líquida de 16.7%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de WEGE3?
- WEGE3 possui Dividend Yield atual de 1.2% e distribuiu R$ 2,45 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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