FICT3 ON
Fictor Alimentos SA
Outros / Outros
Cotação Atual
R$0,49
-3.9% dia
+0.0% 12m
Dados de 17/03/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 22,37 M
Valor da Firma (EV)R$ -14,23 M
Nro. Ações45,65 M
Volume Médio (3M)5,00 K
Min. 52 SemanasR$ 0,37
Max. 52 SemanasR$ 4,85
Valuation
P/L1,48
P/VP0,47
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)1,05
EV/EBITDA-3,03
EV/EBIT-3,03
Div. Yield0.0%
LPAR$ 0,43
VPAR$ 1,35
Rentabilidade & Margens
ROE31.6%
ROIC20.8%
Margem Bruta91.9%
Margem EBIT-9.1%
Margem EBITDA8.0%
Margem Líquida31.9%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA2,31
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 0,49
R$ 0,49
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 3,60
Upside
+635.0%
PREMISSAS
LPA: R$ 0,43
VPA: R$ 1,35
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 2,30
Upside
+369.0%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 2,99
Upside
+509.2%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 3.3%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
Nota Qualitativa
?.??
0 → 4
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 21,24 M | R$ 19,52 M | R$ -1,94 M | R$ 24,00 K | R$ -515,00 K |
| 2022 | R$ 35,89 M | R$ 34,99 M | R$ 9,43 M | R$ 10,75 M | R$ 10,02 M |
| 2021 | R$ 28,14 M | R$ 28,14 M | R$ 5,64 M | R$ 6,34 M | R$ 6,07 M |
| 2020 | R$ 30,81 M | R$ 30,81 M | R$ 9,87 M | R$ 13,00 M | R$ 12,33 M |
| 2019 | R$ 9,45 M | R$ 9,45 M | R$ 2,46 M | R$ 2,20 M | R$ 2,11 M |
| 2018 | R$ 7,97 M | R$ 7,97 M | R$ 5,88 M | R$ 7,61 M | R$ 7,08 M |
| 2017 | - | - | R$ -1,10 M | R$ 4,70 M | R$ 4,07 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 25,95 M | R$ 19,56 M | R$ 25,95 M | - | - |
| 2022 | R$ 35,04 M | R$ 23,65 M | R$ 35,04 M | - | - |
| 2021 | R$ 26,74 M | R$ 17,89 M | R$ 26,74 M | - | - |
| 2020 | R$ 27,25 M | R$ 14,79 M | R$ 27,25 M | - | - |
| 2019 | R$ 14,62 M | R$ 11,17 M | R$ 14,62 M | - | - |
| 2018 | R$ 11,24 M | R$ 6,42 M | R$ 11,24 M | - | - |
| 2017 | R$ 5,24 M | R$ 4,99 M | R$ 5,24 M | - | - |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 4,57 M | R$ -141,00 K | R$ -8,52 M | - | - |
| 2022 | R$ 7,62 M | R$ -264,00 K | R$ -1,59 M | - | - |
| 2021 | R$ 9,70 M | R$ -269,00 K | R$ -6,34 M | - | - |
| 2020 | R$ 3,82 M | R$ -19,00 K | R$ -179,00 K | - | - |
| 2019 | R$ 4,81 M | R$ -10,00 K | R$ -50,00 K | - | - |
| 2018 | R$ 2,04 M | - | R$ -612,00 K | - | - |
| 2017 | R$ 4,88 M | - | R$ 98,00 K | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 0,32 | 1 |
| 2022 | R$ 0,07 | 1 |
| 2021 | R$ 0,30 | 1 |
Ações do setor de Outros
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre FICT3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de FICT3?
- FICT3 apresenta P/L de 1,48, P/VP de 0,47, ROE de 31.6%, ROIC de 20.8%, Margem Líquida de 31.9%, EV/EBITDA de -3,03 e Div. Liq./EBITDA de 2,31. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor FICT3 atua?
- FICT3 (Fictor Alimentos SA) atua no setor de Outros, segmento de Outros. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de FICT3?
- FICT3 possui ROE de 31.6% e ROIC de 20.8%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 91.9%, a Margem EBITDA de 8.0% e a Margem Líquida de 31.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de FICT3?
- FICT3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Qual o preço justo de FICT3 pelo método de Graham?
- Pelo método de Graham, o preço justo estimado de FICT3 é de R$ 3,60. Esse cálculo utiliza a fórmula de valor intrínseco de Benjamin Graham, baseada no lucro por ação (LPA = R$ 0,43) e no valor patrimonial por ação (VPA = R$ 1,35). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido.
- Qual o preço justo de FICT3 pelo método de Bazin?
- Pelo método de Bazin, o preço justo estimado de FICT3 é de R$ 2,30. A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo de 6%. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (5 anos) ÷ 0,06. A média de dividendos dos últimos 5 anos foi de R$ 0,14 por ação.
- Qual o preço justo de FICT3 pelo modelo de Gordon?
- Pelo modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model), o preço justo estimado de FICT3 é de R$ 2,99. O modelo calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados, utilizando a fórmula: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado para o próximo ano, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. É um modelo mais adequado para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
- Qual o nível de endividamento de FICT3?
- FICT3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,31x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Análise completa na plataforma
Acesse premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, radar de notícias e muito mais.
Teste a sua tese de investimento grátis →