CTKA3 ON
Karsten S.A.
Outros / Fios e Tecidos
Análise Fundamentalista
CTKA3 é a ação ordinária de Karsten S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Outros, segmento de Fios e Tecidos. Com cotação atual de R$ 46,95 e valor de mercado de -, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de CTKA3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 4,1x e EV/EBITDA de 5,8x. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 92.8%, e a margem líquida de 9.3%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de CTKA3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 46,95
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 46,40 | 49,10 | 51,70 | 54,50 | 57,20 | 59,90 | 62,60 |
| 14.7% | 43,20 | 45,90 | 48,60 | 51,30 | 54,00 | 56,70 | 59,40 |
| 15.2% | 40,10 | 42,80 | 45,50 | 48,20 | 50,90 | 53,60 | 56,30 |
| 15.7% | 36,90 | 39,60 | 42,30 | 45,00 | 47,70 | 50,40 | 53,10 |
| 16.2% | 33,80 | 36,50 | 39,10 | 41,80 | 44,60 | 47,30 | 49,90 |
| 16.7% | 30,60 | 33,30 | 36,00 | 38,70 | 41,40 | 44,10 | 46,80 |
| 17.2% | 27,50 | 30,20 | 32,90 | 35,60 | 38,30 | 41,00 | 43,70 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 311,27 M | R$ 309,78 M | R$ 316,64 M | R$ 337,31 M | R$ 380,17 M | R$ 549,68 M | R$ 612,58 M | R$ 667,93 M | R$ 699,08 M | R$ 759,04 M |
| Lucro Bruto | R$ 111,18 M | R$ 123,19 M | R$ 136,11 M | R$ 136,42 M | R$ 153,19 M | R$ 222,88 M | R$ 218,05 M | R$ 285,73 M | R$ 323,60 M | R$ 344,09 M |
| EBIT | R$ -908,00 K | R$ 44,58 M | R$ 46,15 M | R$ 34,71 M | R$ 83,91 M | R$ 67,13 M | R$ 18,48 M | R$ 67,70 M | R$ 83,93 M | R$ 92,72 M |
| Lucro Antes IR | R$ -96,19 M | R$ -52,97 M | R$ -52,99 M | R$ -12,14 M | R$ 103,94 M | R$ 54,92 M | R$ -18,20 M | R$ 45,95 M | R$ 78,71 M | R$ 80,88 M |
| Lucro Líquido | R$ -96,58 M | R$ -525,00 K | R$ -52,68 M | R$ -12,43 M | R$ 80,51 M | R$ 57,49 M | R$ -21,15 M | R$ 42,16 M | R$ 118,41 M | R$ 70,54 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 314,60 M | R$ 322,72 M | R$ 341,88 M | R$ 380,81 M | R$ 508,57 M | R$ 630,58 M | R$ 602,33 M | R$ 645,47 M | R$ 706,53 M | R$ 736,95 M |
| Caixa | R$ 7,01 M | R$ 4,85 M | R$ 7,18 M | R$ 19,14 M | R$ 45,38 M | R$ 12,07 M | R$ 19,75 M | R$ 55,26 M | R$ 67,29 M | R$ 66,32 M |
| Passivo Total | R$ 523,92 M | R$ 530,91 M | R$ 602,05 M | R$ 653,41 M | R$ 700,01 M | R$ 764,53 M | R$ 757,43 M | R$ 758,41 M | R$ 701,06 M | R$ 660,94 M |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ -209,32 M | R$ -208,19 M | R$ -260,17 M | R$ -272,60 M | R$ -191,44 M | R$ -133,95 M | R$ -155,10 M | R$ -112,94 M | R$ 5,47 M | R$ 76,01 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 9,76 M | R$ 47,05 M | R$ 23,65 M | R$ 37,85 M | R$ 51,63 M | R$ -6,24 M | R$ 48,88 M | R$ 128,58 M | R$ 126,12 M | R$ 57,71 M |
| FCI | R$ -23,11 M | R$ -10,94 M | R$ -13,55 M | R$ -24,65 M | R$ -44,25 M | R$ -4,79 M | R$ -32,41 M | R$ -42,90 M | R$ -36,04 M | R$ -5,87 M |
| FCF | R$ 11,18 M | R$ -36,10 M | R$ -9,75 M | R$ -7,30 M | R$ -6,66 M | R$ 8,67 M | R$ -17,05 M | R$ -85,25 M | R$ -85,59 M | R$ -48,16 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 3,02 | R$ 3,15 | R$ 4,27 | R$ 3,28 | R$ 3,09 | R$ 1,31 | R$ 2,95 | R$ 0,08 | R$ 0,23 | R$ 0,17 |
| Pagamentos | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ações do setor de Outros
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre CTKA3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de CTKA3?
- CTKA3 apresenta P/L de 4,13, P/VP de 3,83, ROE de 92.8%, ROIC de 9.6%, Margem Líquida de 9.3%, EV/EBITDA de 5,83 e Div. Liq./EBITDA de 3,29. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor CTKA3 atua?
- CTKA3 (Karsten S.A.) atua no setor de Outros, segmento de Fios e Tecidos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de CTKA3?
- CTKA3 possui ROE de 92.8% e ROIC de 9.6%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 45.3%, a Margem EBITDA de 15.1% e a Margem Líquida de 9.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de CTKA3?
- CTKA3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 16 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto CTKA3 pagou de dividendos em 2025?
- CTKA3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de CTKA3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Karsten S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para CTKA3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de CTKA3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para CTKA3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para CTKA3.
- Como funciona o modelo de Gordon para CTKA3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de CTKA3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em CTKA3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de CTKA3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de CTKA3?
- CTKA3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,29x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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