PRIO3Prio: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de PRIO3 pelo DCF
Upside vs. R$ 64,20:
- WACC estimado (premissas do site)16,7%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando PRIO3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de PRIO3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de PRIO3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que PRIO3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de PRIO3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de PRIO3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 14,48x
- P/VP
- 1,99x
- EV/EBITDA
- 6,24x
- EV/EBIT
- 13,19x
- P/EBIT
- 29,36x
- PSR (preço/receita)
- 3,41x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ 4,43
- VPA
- R$ 32,34
Rentabilidade
- ROE
- 13,7%
- ROIC
- 6,1%
- Margem bruta
- 20,0%
- Margem EBIT
- 11,6%
- Margem EBITDA
- 58,4%
- Margem líquida
- 18,1%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 1,75x
- Dív. bruta/patrimônio
- 1,10x
- Liquidez corrente
- 1,82x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 53,1 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 77,8 bi
- Nº de ações
- 827,6 mi
- Volume médio diário
- 7,5 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 34,18
- Máx. 52 semanas
- R$ 72,98
Dividendos de PRIO3
Dividendos e JCP por ação desde 2023.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | 22/12/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,0726 |
Demonstrações financeiras de PRIO3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de PRIO3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 398 mi | 534 mi | 849 mi | 1,6 bi | 1,9 bi | 4,4 bi | 6,4 bi | 11,9 bi | 14,4 bi | 15,6 bi |
| Lucro bruto | -10,6 mi | 98,9 mi | 320 mi | 704 mi | 617 mi | 2,5 bi | 4,3 bi | 7,7 bi | 7,3 bi | 3,1 bi |
| EBIT | 259 mi | 42,2 mi | 170 mi | 878 mi | 943 mi | 2,1 bi | 3,9 bi | 7,2 bi | 6,9 bi | 1,8 bi |
| Lucro antes do IR | 253 mi | 28,4 mi | 241 mi | 541 mi | 484 mi | 1,5 bi | 3,7 bi | 6,1 bi | 6,4 bi | -233 mi |
| Lucro líquido | 242 mi | 30,6 mi | 205 mi | 842 mi | 453 mi | 1,3 bi | 3,4 bi | 5,2 bi | 10,3 bi | 2,3 bi |
| Margem líquida | 60,7% | 5,7% | 24,1% | 51,2% | 23,8% | 30,3% | 53,9% | 43,5% | 71,7% | 14,4% |
Balanço patrimonial de PRIO3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,1 bi | 1,3 bi | 1,5 bi | 5,5 bi | 6,8 bi | 12,2 bi | 20,3 bi | 28,3 bi | 55,7 bi | 64,2 bi |
| Caixa e aplicações | 571 mi | 604 mi | 798 mi | 686 mi | 832 mi | 4,7 bi | 9,6 bi | 2,3 bi | 4,0 bi | 3,4 bi |
| Dívida bruta | 32,1 mi | 151 mi | 280 mi | 2,3 bi | 2,5 bi | 3,9 bi | 9,2 bi | 9,6 bi | 22,4 bi | 28,4 bi |
| Dívida líquida | -539 mi | -454 mi | -518 mi | 1,6 bi | 1,7 bi | -750 mi | -390 mi | 7,2 bi | 18,4 bi | 25,0 bi |
| Passivo total | 248 mi | 391 mi | 530 mi | 3,3 bi | 3,6 bi | 5,6 bi | 10,4 bi | 14,4 bi | 29,8 bi | 38,4 bi |
| Patrimônio líquido | 834 mi | 860 mi | 1,0 bi | 2,2 bi | 3,2 bi | 6,6 bi | 9,9 bi | 13,9 bi | 25,9 bi | 25,8 bi |
Fluxo de caixa de PRIO3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 114 mi | 51,5 mi | 270 mi | 445 mi | 1,6 bi | 2,2 bi | 4,9 bi | 7,7 bi | 9,7 bi | 8,2 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 114 mi | 51,5 mi | 270 mi | 445 mi | 1,6 bi | 2,2 bi | 4,9 bi | 7,7 bi | 9,7 bi | 8,2 bi |
| Caixa de investimento | -391 mi | 174 mil | -338 mi | -1,4 bi | -585 mi | -4,7 bi | -176 mi | -13,2 bi | -14,8 bi | -17,2 bi |
| Caixa de financiamento | -5,7 mi | 13,9 mi | 121 mi | 1,2 bi | -713 mi | 2,6 bi | 4,0 bi | -917 mi | 5,8 bi | 8,9 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Prio (PRIO3)
PRIO3 é a ação ordinária de Prio, listada na B3 no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Exploração, Refino e Distribuição). Cotada a R$ 64,20, a companhia vale R$ 53,1 bi em bolsa e negocia a P/L de 14,5, P/VP de 1,99 e EV/EBITDA de 6,2.
O ROE é de 13,7%, a margem líquida de 18,1% e a dívida líquida equivale a 1,75x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de PRIO3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 1 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Prio S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua na exploração, desenvolvimento e produção de propriedades de petróleo e gás natural no Brasil e internacionalmente. A empresa detém uma participação de 100% no Campo de Polvo, que abrange aproximadamente 134 quilômetros quadrados, localizado na porção sul da Bacia de Campos, Rio de Janeiro; e no Campo de Frade, que consiste em aproximadamente 154 quilômetros, localizado na região norte da Bacia de Campos, Rio de Janeiro. A empresa também detém participação no Campo de Manati, que compreende aproximadamente 76 quilômetros quadrados, localizado na Bacia de Camumu, na costa do Estado da Bahia. Além disso, a empresa importa, exporta, refina, vende e distribui petróleo, gás natural, combustíveis e subprodutos de petróleo; e atua na geração, venda e distribuição de energia elétrica, bem como detém participações em outras empresas. A empresa era anteriormente conhecida como Petro Rio S.A. e mudou seu nome para Prio S.A. em maio de 2023. A Prio S.A. foi incorporada em 2009 e tem sua sede no Rio de Janeiro, Brasil.
- Segmento
- Exploração, Refino e Distribuição
- Sede
- Rio De Janeiro – RJ
- Funcionários
- 1.784
- Site
- prio3.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que PRIO3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteResultado em leilão da ANPA PRIO S.A., listada na B3 sob o ticker PRIO3, comunicou ao mercado em 7 de outubro de 2026 a sua vitória nos leilões de blocos exploratórios petrolíferos realizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e…
- Fato RelevanteDados Operacionais - Setembro/2026A PRIO S.A., listada na B3 sob o ticker PRIO3, divulgou em 5 de outubro de 2026 o seu boletim de desempenho operacional preliminar e não auditado relativo ao mês de setembro de 2026, evidenciando o patamar de produção e…
- Fato RelevanteDados Operacionais - Agosto/2026A PRIO S.A. (PRIO3) divulgou em 02 de setembro de 2026 seus dados operacionais preliminares e não auditados referentes ao mês de agosto de 2026, oferecendo uma visão detalhada da performance de produção e vendas de óleo…
- Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26A PRIO divulgou seus resultados para o segundo trimestre de 2026 (2T26), demonstrando um desempenho operacional e financeiro robusto, impulsionado por aumentos significativos na produção e eficiências de custo. A…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre PRIO3
PRIO3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de PRIO3 é R$ 56,80; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 0,24, contra a cotação de R$ 64,20. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de PRIO3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Prio e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 16,7% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de PRIO3?
PRIO3 tem P/L de 14,48x, P/VP de 1,99x, EV/EBITDA de 6,24x, dividend yield de 0,0%, ROE de 13,7%, ROIC de 6,1%, margem líquida de 18,1% e dívida líquida/EBITDA de 1,75x. A mediana de P/L do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis é 10,7x.
Quanto PRIO3 paga de dividendos?
PRIO3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 1 pagamentos desde 2023.
Qual o preço teto de PRIO3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,01 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de PRIO3 por Bazin é R$ 0,24. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 0,18.
Como é calculado o preço justo de Graham para PRIO3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para PRIO3, LPA = R$ 4,43 e VPA = R$ 32,34, o que resulta em R$ 56,80. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Prio?
Prio S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua na exploração, desenvolvimento e produção de propriedades de petróleo e gás natural no Brasil e internacionalmente. A empresa detém uma participação de 100% no Campo de Polvo, que abrange aproximadamente 134 quilômetros quadrados, localizado na porção sul da Bacia de Campos, Rio de Janeiro; e no Campo de Frade, que consiste em aproximadamente 154 quilômetros,…
PRIO3 está endividada?
A dívida líquida de PRIO3 equivale a 1,75x o EBITDA, a dívida bruta a 1,10x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,82x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Compare PRIO3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIO3 | Prio | R$ 64,20 | 14,5 | — | R$ 53,1 bi |
| RPMG3 | PET MANGUINHON | R$ 0,85 | — | — | — |
| PETR4 | Petroleo Brasileiro SA Pfd | R$ 56,10 | 5,4 | 6,5% | R$ 756 bi |
| PETR3 | Petroleo Brasileiro SA | R$ 63,24 | 6,1 | 5,8% | R$ 756 bi |
| VBBR3 | Vibra Energia SA | R$ 36,67 | 8,7 | 5,3% | R$ 43,1 bi |
| UGPA3 | Ultrapar Participacoes S.A. | R$ 39,29 | 12,7 | 5,1% | R$ 42,6 bi |
| CSAN3 | Cosan S.A. | R$ 5,38 | — | — | R$ 20,7 bi |
| BRAV3 | Brava Energia SA | R$ 20,68 | 176,4 | 0,6% | R$ 9,6 bi |
| OPCT3 | OceanPact Servicos Maritimos SA | R$ 10,87 | 30,8 | 0,9% | R$ 4,9 bi |
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