PRIO3 ON
Prio SA
Energia / Exploração e Produção de Petróleo
Análise Fundamentalista
PRIO3 é a ação ordinária de Prio SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de Exploração e Produção de Petróleo. Com cotação atual de R$ 63,14 e valor de mercado de R$ 53,96 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de PRIO3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 19,8x e EV/EBITDA de 9,2x. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 9.7%, e a margem líquida de 14.7%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Prio S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua na exploração, desenvolvimento e produção de propriedades de petróleo e gás natural no Brasil e internacionalmente. A empresa detém uma participação de 100% no Campo de Polvo, que abrange aproximadamente 134 quilômetros quadrados, localizado na porção sul da Bacia de Campos, Rio de Janeiro; e no Campo de Frade, que consiste em aproximadamente 154 quilômetros, localizado na região norte da Bacia de Campos, Rio de Janeiro. A empresa também detém participação no Campo de Manati, que compreende aproximadamente 76 quilômetros quadrados, localizado na Bacia de Camumu, na costa do Estado da Bahia. Além disso, a empresa importa, exporta, refina, vende e distribui petróleo, gás natural, combustíveis e subprodutos de petróleo; e atua na geração, venda e distribuição de energia elétrica, bem como detém participações em outras empresas. A empresa era anteriormente conhecida como Petro Rio S.A. e mudou seu nome para Prio S.A. em maio de 2023. A Prio S.A. foi incorporada em 2009 e tem sua sede no Rio de Janeiro, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de PRIO3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 63,14
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 61,80 | 65,40 | 69,00 | 72,60 | 76,20 | 79,80 | 83,40 |
| 14.7% | 57,60 | 61,20 | 64,80 | 68,40 | 72,00 | 75,60 | 79,20 |
| 15.2% | 53,40 | 57,00 | 60,60 | 64,20 | 67,80 | 71,40 | 75,00 |
| 15.7% | 49,20 | 52,80 | 56,40 | 60,00 | 63,60 | 67,20 | 70,80 |
| 16.2% | 45,00 | 48,60 | 52,20 | 55,80 | 59,40 | 63,00 | 66,60 |
| 16.7% | 40,80 | 44,40 | 48,00 | 51,60 | 55,20 | 58,80 | 62,40 |
| 17.2% | 36,60 | 40,20 | 43,80 | 47,40 | 51,00 | 54,60 | 58,20 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 397,87 M | R$ 533,92 M | R$ 848,92 M | R$ 1,64 B | R$ 1,90 B | R$ 4,40 B | R$ 6,36 B | R$ 11,91 B | R$ 14,36 B | R$ 15,58 B |
| Lucro Bruto | R$ -10,60 M | R$ 98,86 M | R$ 320,11 M | R$ 703,97 M | R$ 617,26 M | R$ 2,51 B | R$ 4,26 B | R$ 7,66 B | R$ 7,27 B | R$ 3,11 B |
| EBIT | R$ 259,08 M | R$ 42,21 M | R$ 170,30 M | R$ 878,26 M | R$ 942,75 M | R$ 2,12 B | R$ 3,92 B | R$ 7,16 B | R$ 6,95 B | R$ 1,81 B |
| Lucro Antes IR | R$ 252,95 M | R$ 28,43 M | R$ 241,38 M | R$ 541,00 M | R$ 484,08 M | R$ 1,50 B | R$ 3,66 B | R$ 6,10 B | R$ 6,36 B | R$ -232,61 M |
| Lucro Líquido | R$ 241,62 M | R$ 30,63 M | R$ 204,88 M | R$ 842,35 M | R$ 452,91 M | R$ 1,33 B | R$ 3,43 B | R$ 5,18 B | R$ 10,30 B | R$ 2,25 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 1,08 B | R$ 1,25 B | R$ 1,54 B | R$ 5,49 B | R$ 6,79 B | R$ 12,22 B | R$ 20,30 B | R$ 28,31 B | R$ 55,75 B | R$ 64,18 B |
| Caixa | R$ 571,30 M | R$ 604,31 M | R$ 797,89 M | R$ 685,70 M | R$ 832,07 M | R$ 4,65 B | R$ 9,61 B | R$ 2,34 B | R$ 3,99 B | R$ 3,40 B |
| Passivo Total | R$ 248,22 M | R$ 391,28 M | R$ 530,47 M | R$ 3,32 B | R$ 3,64 B | R$ 5,60 B | R$ 10,41 B | R$ 14,43 B | R$ 29,82 B | R$ 38,40 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 114,00 M | R$ 51,54 M | R$ 270,12 M | R$ 444,67 M | R$ 1,62 B | R$ 2,18 B | R$ 4,93 B | R$ 7,74 B | R$ 9,67 B | R$ 8,18 B |
| FCI | R$ -391,10 M | R$ 174,00 K | R$ -338,00 M | R$ -1,38 B | R$ -585,14 M | R$ -4,74 B | R$ -175,96 M | R$ -13,24 B | R$ -14,81 B | R$ -17,20 B |
| FCF | R$ -5,70 M | R$ 13,86 M | R$ 121,03 M | R$ 1,19 B | R$ -713,30 M | R$ 2,63 B | R$ 4,01 B | R$ -917,10 M | R$ 5,83 B | R$ 8,87 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | |
|---|---|
| Total Pago | R$ 0,07 |
| Pagamentos | 1 |
Ações do setor de Energia
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre PRIO3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de PRIO3?
- PRIO3 apresenta P/L de 19,81, P/VP de 2,12, ROE de 9.7%, ROIC de 4.1%, Margem Líquida de 14.7%, EV/EBITDA de 9,22 e Div. Liq./EBITDA de 3,23. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor PRIO3 atua?
- PRIO3 (Prio SA) atua no setor de Energia, segmento de Exploração e Produção de Petróleo. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de PRIO3?
- PRIO3 possui ROE de 9.7% e ROIC de 4.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 20.0%, a Margem EBITDA de 53.4% e a Margem Líquida de 14.7%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de PRIO3?
- PRIO3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 1 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2023. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto PRIO3 pagou de dividendos em 2025?
- PRIO3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de PRIO3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Prio SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para PRIO3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de PRIO3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para PRIO3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para PRIO3.
- Como funciona o modelo de Gordon para PRIO3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de PRIO3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em PRIO3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de PRIO3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de PRIO3?
- PRIO3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,23x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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