OPCT3 ON
OceanPact Servicos Maritimos SA
Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Equipamentos e Serviços
Preço justo estimado média ponderada de 5 métodos
R$3,45 Downside de -62.7%
vs. cotação de R$ 9,25. Estimativa por modelos com premissas públicas — não é recomendação.
Grátis, sem cartão. WACC, cenários e premissas suas.
🔔 Me avisa quando OPCT3 publicar na CVMPor método 4 abertos · 2 exclusivos da plataforma · linha tracejada = cotação
Análise Fundamentalista
OPCT3 é a ação ordinária de OceanPact Servicos Maritimos SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, segmento de Equipamentos e Serviços. Com cotação atual de R$ 9,25 e valor de mercado de R$ 4,16 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de OPCT3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 26,2x e EV/EBITDA de 7,6x, com dividend yield de 1.1% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 16.2%, e a margem líquida de 7.0%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
OceanPact Serviços Marítimos S.A. provides services related to the study, protection, monitoring, and sustainable use of the sea, coastline, and marine resources in Brazil and internationally. It operates through two segments, vessels and services. The company provides environmental services, such as environmental protection, oceanographic surveys, environmental licensing and studies, operational safety, and environmental remediation; subsea services, including geophysics, geotechnics, inspection, repair, and maintenance services, as well as support services for construction and decommissioning activities; and logistics and engineering services comprising maritime logistics, offshore support base, port and coastal engineering, construction and dredging, and facilities and industrial cleaning. It primarily serves the oil and gas sector, as well as other sectors, such as ports, shipping, mining, energy, and telecommunications. OceanPact Serviços Marítimos S.A. was incorporated in 2007 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de OPCT3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 9,25
Direto da CVM
O que OPCT3 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Moody’s Local Brasil eleva ratings da OceanPact A OceanPact Serviços Marítimos S.A. comunicou ao mercado a obtenção de uma avaliação de risco de crédito favorável emitida pela agência classificadora Moody’s Local BR na data de 21 de setembro de 2026. A instituição financeira atribuiu o…
- Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante A OceanPact Serviços Marítimos S.A. divulgou comunicado oficial ao mercado informando uma alteração relevante na estrutura de sua composição acionária, decorrente de uma operação corporativa de grande porte envolvendo a integração de…
- Closing da combinação de negócios com a CBO O presente fato relevante reporta a efetivação definitiva da transação de combinação de negócios entre a OceanPact Serviços Marítimos S.A. e a CBO Holding S.A., concretizada após o fechamento do mercado da B3 em 16 de setembro de 2026. A…
- Trânsito em julgado - Processo UP Coral Análise do Fato Relevante da OceanPact Serviços Marítimos S.A. (OCEANPACT) O presente Fato Relevante, divulgado em 9 de setembro de 2026, comunica um desenvolvimento significativo no âmbito de um processo judicial envolvendo a OceanPact e…
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O que a plataforma tem para OPCT3
- DCF completo de OPCT3WACC, cenários, sensibilidade e premissas suas — não as nossas.→
- AIrton, seu copiloto para OPCT3Conhece sua carteira, valida suas teses e resume a CVM — no app e no WhatsApp.→
- Nota qualitativa de OPCT3 ?.??/4Governança, vantagem competitiva, gestão e riscos, com score por categoria.→
- Alertas de OPCT3 no WhatsAppFato Relevante, ITR, DFP e proventos no instante em que saem na CVM, com resumo do AIrton. Grátis, sem cartão.→
Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 443,22 M | R$ 642,58 M | R$ 882,24 M | R$ 1,20 B | R$ 1,65 B | R$ 1,72 B | R$ 2,13 B |
| Lucro Bruto | R$ 79,82 M | R$ 125,15 M | R$ 156,91 M | R$ 187,56 M | R$ 375,67 M | R$ 461,92 M | R$ 573,79 M |
| EBIT | R$ 40,67 M | R$ 71,06 M | R$ 31,12 M | R$ 32,68 M | R$ 275,24 M | R$ 279,51 M | R$ 328,42 M |
| Lucro Antes IR | R$ 12,73 M | R$ -32,28 M | R$ -56,13 M | R$ -117,88 M | R$ 124,39 M | R$ 11,53 M | R$ 142,10 M |
| Lucro Líquido | R$ 9,62 M | R$ -22,81 M | R$ -47,38 M | R$ -92,98 M | R$ 73,32 M | R$ -15,60 M | R$ 105,48 M |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 695,02 M | R$ 1,12 B | R$ 2,49 B | R$ 2,27 B | R$ 2,38 B | R$ 3,03 B | R$ 3,48 B |
| Caixa | R$ 44,01 M | R$ 166,54 M | R$ 540,80 M | R$ 156,12 M | R$ 257,78 M | R$ 533,71 M | R$ 712,66 M |
| Passivo Total | R$ 544,63 M | R$ 965,41 M | R$ 1,59 B | R$ 1,51 B | R$ 1,59 B | R$ 2,04 B | R$ 2,46 B |
| Dívida LP | R$ 332,73 M | R$ 674,18 M | R$ 1,10 B | R$ 740,14 M | R$ 914,34 M | R$ 1,42 B | R$ 1,90 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 150,39 M | R$ 158,12 M | R$ 897,99 M | R$ 763,66 M | R$ 788,37 M | R$ 994,27 M | R$ 1,01 B |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 45,70 M | R$ 100,46 M | R$ 27,88 M | R$ 34,56 M | R$ 321,96 M | R$ 258,62 M | R$ 401,42 M |
| FCI | R$ -69,84 M | R$ -178,84 M | R$ -773,12 M | R$ -340,44 M | R$ -278,82 M | R$ -370,96 M | R$ -475,42 M |
| FCF | R$ 51,25 M | R$ 200,91 M | R$ 1,08 B | R$ -65,19 M | R$ 87,85 M | R$ 406,60 M | R$ 257,99 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | |
|---|---|
| Total Pago | R$ 0,10 |
| Pagamentos | 1 |
Ações do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre OPCT3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de OPCT3?
- OPCT3 apresenta P/L de 26,18, P/VP de 4,24, ROE de 16.2%, ROIC de 4.8%, Margem Líquida de 7.0%, EV/EBITDA de 7,61 e Div. Liq./EBITDA de 2,05. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor OPCT3 atua?
- OPCT3 (OceanPact Servicos Maritimos SA) atua no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, segmento de Equipamentos e Serviços. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de OPCT3?
- OPCT3 possui ROE de 16.2% e ROIC de 4.8%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 26.9%, a Margem EBITDA de 32.9% e a Margem Líquida de 7.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de OPCT3?
- OPCT3 possui Dividend Yield de 1.1% e distribuiu R$ 0,10 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 1 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2026. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto OPCT3 pagou de dividendos em 2025?
- OPCT3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de OPCT3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de OceanPact Servicos Maritimos SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para OPCT3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de OPCT3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para OPCT3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para OPCT3.
- Como funciona o modelo de Gordon para OPCT3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de OPCT3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em OPCT3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de OPCT3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de OPCT3?
- OPCT3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,05x, Dívida Bruta/Patrimônio de 2,06x e Liquidez Corrente de 2,59x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de OPCT3 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de OPCT3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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