VBBR3 ON
Vibra Energia SA
Energia / Exploração, Refino e Distribuição
Análise Fundamentalista
VBBR3 é a ação ordinária de Vibra Energia SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de Exploração, Refino e Distribuição. Com cotação atual de R$ 30,97 e valor de mercado de R$ 36,60 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de VBBR3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 12,3x e EV/EBITDA de 8,9x, com dividend yield de 3.5% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 13.7%, e a margem líquida de 1.6%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
A Vibra Energia S.A. fabrica, processa, distribui, comercializa, transporta, importa e exporta produtos à base de petróleo, lubrificantes e outros combustíveis. A empresa comercializa combustíveis à base de petróleo bruto, gás natural veicular, biocombustíveis e produtos de conveniência por meio de revendedores; e fornece combustíveis líquidos, óleos lubrificantes, Arla 32 e serviços relacionados. Também processa e distribui produtos como enxofre, solventes de hidrocarbonetos e especialidades químicas, além de fornecer produtos e serviços de aviação em aeroportos para companhias aéreas nacionais e estrangeiras. Além disso, oferece soluções de energia renovável; e opera postos de gasolina. A Vibra Energia S.A. foi constituída em 1971 e tem sua sede no Rio de Janeiro, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de VBBR3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 30,97
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 29,90 | 31,60 | 33,30 | 35,10 | 36,80 | 38,60 | 40,30 |
| 14.7% | 27,80 | 29,60 | 31,30 | 33,10 | 34,80 | 36,50 | 38,30 |
| 15.2% | 25,80 | 27,60 | 29,30 | 31,00 | 32,80 | 34,50 | 36,30 |
| 15.7% | 23,80 | 25,50 | 27,30 | 29,00 | 30,70 | 32,50 | 34,20 |
| 16.2% | 21,80 | 23,50 | 25,20 | 27,00 | 28,70 | 30,50 | 32,20 |
| 16.7% | 19,70 | 21,50 | 23,20 | 24,90 | 26,70 | 28,40 | 30,20 |
| 17.2% | 17,70 | 19,40 | 21,20 | 22,90 | 24,70 | 26,40 | 28,10 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 86,64 B | R$ 84,57 B | R$ 97,77 B | R$ 94,99 B | R$ 81,50 B | R$ 130,12 B | R$ 181,45 B | R$ 162,95 B | R$ 172,27 B | R$ 189,08 B |
| Lucro Bruto | R$ 6,47 B | R$ 6,37 B | R$ 5,86 B | R$ 5,96 B | R$ 4,46 B | R$ 6,85 B | R$ 7,49 B | R$ 8,36 B | R$ 8,24 B | R$ 9,22 B |
| EBIT | R$ -15,00 M | R$ 2,12 B | R$ 2,39 B | R$ 1,35 B | R$ 4,57 B | R$ 2,61 B | R$ 3,96 B | R$ 7,54 B | R$ 8,77 B | R$ 4,83 B |
| Lucro Antes IR | R$ -637,00 M | R$ 1,56 B | R$ 4,81 B | R$ 3,30 B | R$ 4,83 B | R$ 3,17 B | R$ 1,93 B | R$ 6,46 B | R$ 8,54 B | R$ 2,45 B |
| Lucro Líquido | R$ -315,00 M | R$ 1,15 B | R$ 3,19 B | R$ 2,21 B | R$ 3,91 B | R$ 2,50 B | R$ 1,54 B | R$ 4,77 B | R$ 6,37 B | R$ 1,98 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 31,40 B | R$ 23,76 B | R$ 25,35 B | R$ 25,87 B | R$ 28,33 B | R$ 33,88 B | R$ 41,11 B | R$ 43,48 B | R$ 49,00 B | R$ 60,96 B |
| Caixa | R$ 655,00 M | R$ 483,00 M | R$ 3,06 B | R$ 2,36 B | R$ 3,36 B | R$ 3,63 B | R$ 4,15 B | R$ 6,67 B | R$ 10,48 B | R$ 3,65 B |
| Passivo Total | R$ 23,99 B | R$ 14,94 B | R$ 15,66 B | R$ 17,10 B | R$ 16,12 B | R$ 21,58 B | R$ 28,50 B | R$ 27,75 B | R$ 28,62 B | R$ 40,22 B |
| Dívida LP | R$ 12,08 B | R$ 4,50 B | R$ 5,33 B | R$ 2,43 B | R$ 6,36 B | R$ 12,38 B | R$ 15,59 B | R$ 14,05 B | R$ 18,03 B | R$ 21,98 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 7,41 B | R$ 8,83 B | R$ 9,69 B | R$ 8,77 B | R$ 12,21 B | R$ 12,31 B | R$ 12,61 B | R$ 15,73 B | R$ 20,39 B | R$ 20,74 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 2,63 B | R$ 1,27 B | R$ 3,33 B | R$ 2,90 B | R$ 1,82 B | R$ 2,28 B | R$ 1,26 B | R$ 6,25 B | R$ 4,15 B | R$ 6,67 B |
| FCI | R$ -72,00 M | R$ 2,32 B | R$ -196,00 M | R$ -373,00 M | R$ -581,00 M | R$ -2,42 B | R$ -2,01 B | R$ 445,00 M | R$ -833,00 M | R$ -4,14 B |
| FCF | R$ -2,72 B | R$ -3,76 B | R$ -558,00 M | R$ -3,22 B | R$ -241,00 M | R$ 406,00 M | R$ 1,24 B | R$ -4,12 B | R$ 325,00 M | R$ -9,25 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 4,01 | R$ 2,34 | R$ 4,83 | R$ 1,43 | R$ 2,17 | R$ 0,86 | R$ 0,83 | R$ 1,27 | R$ 1,58 | R$ 0,33 |
| Pagamentos | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Ações do setor de Energia
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre VBBR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de VBBR3?
- VBBR3 apresenta P/L de 12,29, P/VP de 1,75, ROE de 13.7%, ROIC de 4.7%, Margem Líquida de 1.6%, EV/EBITDA de 8,93 e Div. Liq./EBITDA de 3,51. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor VBBR3 atua?
- VBBR3 (Vibra Energia SA) atua no setor de Energia, segmento de Exploração, Refino e Distribuição. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de VBBR3?
- VBBR3 possui ROE de 13.7% e ROIC de 4.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 4.9%, a Margem EBITDA de 3.7% e a Margem Líquida de 1.6%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de VBBR3?
- VBBR3 possui Dividend Yield de 3.5% e distribuiu R$ 1,09 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 51 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto VBBR3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, VBBR3 distribuiu R$ 1,58 por ação em 3 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de VBBR3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Vibra Energia SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para VBBR3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de VBBR3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para VBBR3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para VBBR3.
- Como funciona o modelo de Gordon para VBBR3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de VBBR3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em VBBR3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de VBBR3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de VBBR3?
- VBBR3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,51x, Dívida Bruta/Patrimônio de 1,12x e Liquidez Corrente de 1,95x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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