WEGE3WEG: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de WEGE3 pelo DCF
Upside vs. R$ 51,41:
- WACC estimado (premissas do site)19,8%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando WEGE3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de WEGE3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de WEGE3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que WEGE3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de WEGE3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de WEGE3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 34,50x
- P/VP
- 11,44x
- EV/EBITDA
- 23,87x
- EV/EBIT
- 27,05x
- P/EBIT
- 27,16x
- PSR (preço/receita)
- 5,32x
- Dividend yield
- 3,9%
- LPA
- R$ 1,49
- VPA
- R$ 4,49
Rentabilidade
- ROE
- 33,2%
- ROIC
- 13,4%
- Margem bruta
- 33,5%
- Margem EBIT
- 19,6%
- Margem EBITDA
- 22,1%
- Margem líquida
- 15,6%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- -0,42x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,25x
- Liquidez corrente
- 1,55x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 217 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 212 bi
- Nº de ações
- 4,2 bi
- Volume médio diário
- 8,4 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 36,78
- Máx. 52 semanas
- R$ 54,53
Dividendos de WEGE3
Dividendos e JCP por ação desde 2004.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 10/03/2027 | JCP | R$ 0,11 |
| 19/06/2026 | 10/03/2027 | JCP | R$ 0,10 |
| 20/03/2026 | 10/03/2027 | JCP | R$ 0,10 |
| 19/12/2025 | 16/08/2028 | DIVIDENDO | R$ 0,41 |
| 19/12/2025 | 11/08/2027 | DIVIDENDO | R$ 0,41 |
| 19/12/2025 | 12/08/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,41 |
| 03/12/2025 | 12/12/2025 | JCP | R$ 0,11 |
| 03/12/2025 | 12/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,34 |
| 26/09/2025 | 12/12/2025 | JCP | R$ 0,11 |
| 25/07/2025 | 13/08/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,17 |
| 20/06/2025 | 13/08/2025 | JCP | R$ 0,0941 |
| 21/03/2025 | 13/08/2025 | JCP | R$ 0,0807 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de WEGE3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de WEGE3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 9,4 bi | 9,5 bi | 12,0 bi | 13,3 bi | 17,5 bi | 23,6 bi | 29,9 bi | 32,5 bi | 38,0 bi | 40,8 bi |
| Lucro bruto | 2,6 bi | 2,8 bi | 3,5 bi | 4,0 bi | 5,4 bi | 7,0 bi | 8,7 bi | 10,8 bi | 12,8 bi | 13,7 bi |
| EBIT | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,5 bi | 1,8 bi | 2,8 bi | 4,2 bi | 5,1 bi | 6,5 bi | 7,7 bi | 8,0 bi |
| Lucro antes do IR | 1,3 bi | 1,2 bi | 1,5 bi | 1,8 bi | 2,7 bi | 4,3 bi | 5,1 bi | 6,6 bi | 7,9 bi | 8,1 bi |
| Lucro líquido | 1,1 bi | 1,1 bi | 1,3 bi | 1,6 bi | 2,4 bi | 3,7 bi | 4,3 bi | 5,9 bi | 6,3 bi | 6,8 bi |
| Margem líquida | 12,0% | 12,0% | 11,2% | 12,2% | 13,7% | 15,5% | 14,3% | 18,1% | 16,6% | 16,6% |
Balanço patrimonial de WEGE3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 13,5 bi | 14,0 bi | 15,4 bi | 15,7 bi | 19,9 bi | 23,9 bi | 28,1 bi | 31,5 bi | 41,5 bi | 42,6 bi |
| Caixa e aplicações | 4,8 bi | 4,6 bi | 3,5 bi | 3,4 bi | 4,5 bi | 3,2 bi | 5,0 bi | 7,1 bi | 8,0 bi | 7,3 bi |
| Dívida bruta | 4,4 bi | 4,1 bi | 3,8 bi | 2,3 bi | 1,7 bi | 1,8 bi | 3,5 bi | 2,8 bi | 3,6 bi | 4,6 bi |
| Dívida líquida | -364 mi | -517 mi | 242 mi | -1,1 bi | -2,8 bi | -1,4 bi | -1,5 bi | -4,2 bi | -4,4 bi | -2,7 bi |
| Passivo total | 7,4 bi | 7,1 bi | 7,5 bi | 6,8 bi | 8,0 bi | 9,9 bi | 12,9 bi | 13,6 bi | 18,4 bi | 24,1 bi |
| Patrimônio líquido | 6,1 bi | 6,8 bi | 7,9 bi | 8,9 bi | 11,9 bi | 14,0 bi | 15,2 bi | 17,9 bi | 23,1 bi | 18,6 bi |
Fluxo de caixa de WEGE3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 2,1 bi | 1,3 bi | 1,3 bi | 1,9 bi | 3,9 bi | 939 mi | 3,0 bi | 7,0 bi | 7,3 bi | 6,5 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 2,1 bi | 1,3 bi | 1,3 bi | 1,9 bi | 3,9 bi | 939 mi | 3,0 bi | 7,0 bi | 7,3 bi | 6,5 bi |
| Caixa de investimento | -853 mi | -383 mi | -833 mi | -59,7 mi | 207 mi | -684 mi | -1,3 bi | -1,7 bi | -4,1 bi | -2,9 bi |
| Caixa de financiamento | -1,1 bi | -1,2 bi | -1,4 bi | -2,1 bi | -2,4 bi | -1,4 bi | 192 mi | -3,0 bi | -2,8 bi | -4,4 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre WEG (WEGE3)
WEGE3 é a ação ordinária de WEG, listada na B3 no setor de Bens Industriais (Motores, Compressores e Outros). Cotada a R$ 51,41, a companhia vale R$ 217 bi em bolsa e negocia a P/L de 34,5, P/VP de 11,44, EV/EBITDA de 23,9 e dividend yield de 3,9%.
O ROE é de 33,2%, a margem líquida de 15,6% e a dívida líquida equivale a -0,42x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de WEGE3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 134 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
WEG S.A. atua na produção e venda de bens de capital no Brasil e internacionalmente. A empresa oferece motores elétricos, geradores e transformadores; redutores e motorredutores; turbinas hidráulicas e a vapor; conversores de frequência; partidas de motor e dispositivos de manobra; controle e proteção de circuitos elétricos para automação industrial; tomadas e interruptores; e soluções de tração elétrica para veículos pesados, SUVs, locomotivas e bens de capital para transporte marítimo. Também fornece soluções para a geração de energia renovável e distribuída por meio de usinas hidrelétricas, termelétricas, de biomassa, eólicas e solares; soluções para a indústria; UPSs e alternadores para grupos de geradores; subestações elétricas convencionais e móveis; sistemas elétricos e eletrônicos industriais; tintas e vernizes industriais; e tintas para repintura automotiva. A WEG S.A. foi fundada em 1961 e está sediada em Jaragua do Sul, Brasil.
- Setor
- Bens Industriais
- Segmento
- Motores, Compressores e Outros
- Sede
- Jaraguá Do Sul – SC
- Funcionários
- 47.529
- Site
- weg.net
- Tipo
- ON (ordinária)
O que WEGE3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAgenda de Divulgação de Resultados 3T26A WEG S.A., companhia aberta identificada pelo CNPJ número 84.429.695/0001-11 e negociada na B3 sob o ticker WEGE3 e no mercado OTC sob o código WEGZY, formalizou ao mercado o cronograma oficial para a divulgação de seu…
- Comunicado ao MercadoWEG Day 2026
- Fato RelevanteInvestimento de US$ 165 milhões para ampliar produção de geradores na América do NorteA WEG S.A., listada na B3 sob o ticker WEGE3 e no mercado OTC sob o código WEGZY, aprovou um aporte financeiro de grande envergadura no montante de US$ 165 milhões, o equivalente aproximado a R$ 840 milhões, com o…
- Fato RelevanteInvestimentos para ampliação do projeto da fábrica de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS)A WEG S.A., companhia negociada na B3 sob o ticker WEGE3 e no mercado OTC sob o código WEGZY, informou ao mercado a decisão estratégica de ampliar o escopo do projeto voltado à construção de sua nova unidade fabril…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre WEGE3
WEGE3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de WEGE3 é R$ 12,27; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 15,60, contra a cotação de R$ 51,41. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de WEGE3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de WEG e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 19,8% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de WEGE3?
WEGE3 tem P/L de 34,50x, P/VP de 11,44x, EV/EBITDA de 23,87x, dividend yield de 3,9%, ROE de 33,2%, ROIC de 13,4%, margem líquida de 15,6% e dívida líquida/EBITDA de -0,42x. A mediana de P/L do setor de Bens Industriais é 10,7x.
Quanto WEGE3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses WEGE3 distribuiu R$ 2,00 por ação, um dividend yield de 3,9% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,94 por ação. Em 2025, foram R$ 2,45 em 10 pagamentos.
Qual o preço teto de WEGE3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,94 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de WEGE3 por Bazin é R$ 15,60. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 11,70.
Como é calculado o preço justo de Graham para WEGE3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para WEGE3, LPA = R$ 1,49 e VPA = R$ 4,49, o que resulta em R$ 12,27. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a WEG?
WEG S.A. atua na produção e venda de bens de capital no Brasil e internacionalmente. A empresa oferece motores elétricos, geradores e transformadores; redutores e motorredutores; turbinas hidráulicas e a vapor; conversores de frequência; partidas de motor e dispositivos de manobra; controle e proteção de circuitos elétricos para automação industrial; tomadas e interruptores; e soluções de tração elétrica para…
WEGE3 está endividada?
A dívida líquida de WEGE3 equivale a -0,42x o EBITDA, a dívida bruta a 0,25x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,55x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Bens Industriais
Compare WEGE3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| WEGE3 | WEG | R$ 51,41 | 34,5 | 3,9% | R$ 217 bi |
| MWET4 | WETZEL S/A PN | R$ 30,98 | — | — | — |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | R$ 88,70 | 28,2 | 1,6% | R$ 64,8 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 20,52 | 10,7 | 4,5% | R$ 40,9 bi |
| RAIL3 | Rumo SA | R$ 18,93 | 28,7 | 0,6% | R$ 34,5 bi |
| GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | R$ 17,87 | 14,7 | 1,6% | R$ 12,8 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | R$ 14,72 | 18,8 | 2,1% | R$ 9,6 bi |
| FRAS3 | Frasle Mobility S.A. | R$ 27,91 | 26,7 | 2,2% | R$ 7,5 bi |
| AZUL3 | Azul S.A. | R$ 18,15 | 4,1 | — | R$ 6,7 bi |
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