WEGE3 ON
WEG SA
Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos
Análise Fundamentalista
WEGE3 é a ação ordinária de WEG SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de Máquinas e Equipamentos. Com cotação atual de R$ 52,04 e valor de mercado de R$ 221,89 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de WEGE3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 34,2x e EV/EBITDA de 25,0x, com dividend yield de 2.4% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 36.5%, e a margem líquida de 16.6%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
WEG S.A. atua na produção e venda de bens de capital no Brasil e internacionalmente. A empresa oferece motores elétricos, geradores e transformadores; redutores e motorredutores; turbinas hidráulicas e a vapor; conversores de frequência; partidas de motor e dispositivos de manobra; controle e proteção de circuitos elétricos para automação industrial; tomadas e interruptores; e soluções de tração elétrica para veículos pesados, SUVs, locomotivas e bens de capital para transporte marítimo. Também fornece soluções para a geração de energia renovável e distribuída por meio de usinas hidrelétricas, termelétricas, de biomassa, eólicas e solares; soluções para a indústria; UPSs e alternadores para grupos de geradores; subestações elétricas convencionais e móveis; sistemas elétricos e eletrônicos industriais; tintas e vernizes industriais; e tintas para repintura automotiva. A WEG S.A. foi fundada em 1961 e está sediada em Jaragua do Sul, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de WEGE3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 52,04
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 50,50 | 53,40 | 56,40 | 59,30 | 62,20 | 65,20 | 68,10 |
| 14.7% | 47,00 | 50,00 | 52,90 | 55,90 | 58,80 | 61,70 | 64,70 |
| 15.2% | 43,60 | 46,60 | 49,50 | 52,40 | 55,40 | 58,30 | 61,30 |
| 15.7% | 40,20 | 43,10 | 46,10 | 49,00 | 51,90 | 54,90 | 57,80 |
| 16.2% | 36,80 | 39,70 | 42,60 | 45,60 | 48,50 | 51,50 | 54,40 |
| 16.7% | 33,30 | 36,30 | 39,20 | 42,10 | 45,10 | 48,00 | 51,00 |
| 17.2% | 29,90 | 32,80 | 35,80 | 38,70 | 41,70 | 44,60 | 47,50 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 9,37 B | R$ 9,52 B | R$ 11,97 B | R$ 13,35 B | R$ 17,47 B | R$ 23,56 B | R$ 29,90 B | R$ 32,50 B | R$ 37,99 B | R$ 40,80 B |
| Lucro Bruto | R$ 2,64 B | R$ 2,76 B | R$ 3,47 B | R$ 3,95 B | R$ 5,44 B | R$ 6,96 B | R$ 8,70 B | R$ 10,80 B | R$ 12,81 B | R$ 13,68 B |
| EBIT | R$ 1,06 B | R$ 1,18 B | R$ 1,51 B | R$ 1,85 B | R$ 2,82 B | R$ 4,16 B | R$ 5,05 B | R$ 6,46 B | R$ 7,69 B | R$ 8,00 B |
| Lucro Antes IR | R$ 1,28 B | R$ 1,24 B | R$ 1,50 B | R$ 1,80 B | R$ 2,75 B | R$ 4,33 B | R$ 5,12 B | R$ 6,59 B | R$ 7,91 B | R$ 8,15 B |
| Lucro Líquido | R$ 1,13 B | R$ 1,14 B | R$ 1,34 B | R$ 1,63 B | R$ 2,40 B | R$ 3,66 B | R$ 4,27 B | R$ 5,87 B | R$ 6,32 B | R$ 6,78 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 13,51 B | R$ 13,99 B | R$ 15,40 B | R$ 15,69 B | R$ 19,93 B | R$ 23,93 B | R$ 28,13 B | R$ 31,50 B | R$ 41,49 B | R$ 42,65 B |
| Caixa | R$ 4,76 B | R$ 4,57 B | R$ 3,53 B | R$ 3,39 B | R$ 4,48 B | R$ 3,22 B | R$ 4,98 B | R$ 7,08 B | R$ 8,00 B | R$ 7,28 B |
| Passivo Total | R$ 7,44 B | R$ 7,14 B | R$ 7,55 B | R$ 6,76 B | R$ 8,00 B | R$ 9,92 B | R$ 12,89 B | R$ 13,64 B | R$ 18,36 B | R$ 24,09 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 2,13 B | R$ 1,29 B | R$ 1,30 B | R$ 1,91 B | R$ 3,93 B | R$ 939,39 M | R$ 2,98 B | R$ 7,02 B | R$ 7,25 B | R$ 6,45 B |
| FCI | R$ -852,73 M | R$ -382,76 M | R$ -833,29 M | R$ -59,75 M | R$ 207,38 M | R$ -683,87 M | R$ -1,35 B | R$ -1,71 B | R$ -4,09 B | R$ -2,91 B |
| FCF | R$ -1,06 B | R$ -1,15 B | R$ -1,45 B | R$ -2,12 B | R$ -2,36 B | R$ -1,44 B | R$ 191,91 M | R$ -2,96 B | R$ -2,76 B | R$ -4,36 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,38 | R$ 0,36 | R$ 0,35 | R$ 0,34 | R$ 0,47 | R$ 0,61 | R$ 0,52 | R$ 0,67 | R$ 0,76 | R$ 1,62 |
| Pagamentos | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 |
Ações do setor de Bens Industriais
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre WEGE3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de WEGE3?
- WEGE3 apresenta P/L de 34,25, P/VP de 11,96, ROE de 36.5%, ROIC de 15.9%, Margem Líquida de 16.6%, EV/EBITDA de 24,99 e Div. Liq./EBITDA de 0,33. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor WEGE3 atua?
- WEGE3 (WEG SA) atua no setor de Bens Industriais, segmento de Máquinas e Equipamentos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de WEGE3?
- WEGE3 possui ROE de 36.5% e ROIC de 15.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 33.5%, a Margem EBITDA de 22.1% e a Margem Líquida de 16.6%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de WEGE3?
- WEGE3 possui Dividend Yield de 2.4% e distribuiu R$ 1,24 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 131 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2004. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto WEGE3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, WEGE3 distribuiu R$ 1,62 por ação em 8 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de WEGE3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de WEG SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para WEGE3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de WEGE3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para WEGE3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para WEGE3.
- Como funciona o modelo de Gordon para WEGE3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de WEGE3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em WEGE3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de WEGE3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de WEGE3?
- WEGE3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,33x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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