JSLG3 ON
JSL S.A.
Bens Industriais / Transporte Rodoviário
Preço justo estimado média ponderada de 5 métodos
R$17,29 Upside de +81.2%
vs. cotação de R$ 9,54. Estimativa por modelos com premissas públicas — não é recomendação.
Grátis, sem cartão. WACC, cenários e premissas suas.
🔔 Me avisa quando JSLG3 publicar na CVMPor método 2 abertos · 2 exclusivos da plataforma · linha tracejada = cotação
Análise Fundamentalista
JSLG3 é a ação ordinária de JSL S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de Transporte Rodoviário. Com cotação atual de R$ 9,54 e valor de mercado de R$ 2,39 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de JSLG3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Os múltiplos de valuation e EV/EBITDA de 5,0x, com dividend yield de 35.6% nos últimos 12 meses. e a margem líquida de -1.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
JSL S.A., together with its subsidiaries, provides logistics services in Brazil. The company operates vehicle fleets that handle road freight transport operations in consumer goods, petrochemical, and other segments. It also offers warehousing services; and manages receipt, storage, inventory control, and shipment activities within the clients' premises. In addition, the company provides urban distribution services; and raw material supply, loading, and internal handling services for various sectors, such as sugar and ethanol, mining, and forestry. Further, it transports company employees to strategic locations using a mix of vehicles, such as buses, minibuses, or vans; provides rental of vehicles with driver services for the transportation of people and cargo; and offers a digital platform for freight transport. The company was founded in 1956 and is headquartered in São Paulo, Brazil. JSL S.A. is a subsidiary of Simpar S.A.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de JSLG3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 9,54
Direto da CVM
O que JSLG3 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante A SIMPAR S.A. realizou uma reestruturação de suas posições acionárias por meio de sua subsidiária integral CS Brasil Holding e Locação S.A., envolvendo operações de derivativos do tipo Total Return Swap (TRS) e transações no mercado à…
- Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante A SIMPAR S.A. realizou uma importante reorganização na estrutura de sua participação acionária na JSL S.A., por meio da liquidação de contratos de derivativos e da concomitante aquisição de ações ordinárias no mercado à vista, sem alterar…
- Novo CFO e DRI A administração da JSL S.A. comunicou ao mercado, por meio de deliberação do Conselho de Administração datada de 30 de setembro de 2026, uma reestruturação em sua diretoria executiva que consiste na separação das funções de liderança…
- Apresentação de Resultados 2T26 JSL, uma empresa do grupo Simpar, divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2026 (2T26), apresentando uma sólida performance financeira e avanços estratégicos. A companhia destacou a retomada do crescimento da receita bruta de…
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O que a plataforma tem para JSLG3
- DCF completo de JSLG3WACC, cenários, sensibilidade e premissas suas — não as nossas.→
- AIrton, seu copiloto para JSLG3Conhece sua carteira, valida suas teses e resume a CVM — no app e no WhatsApp.→
- Nota qualitativa de JSLG3 ?.??/4Governança, vantagem competitiva, gestão e riscos, com score por categoria.→
- Alertas de JSLG3 no WhatsAppFato Relevante, ITR, DFP e proventos no instante em que saem na CVM, com resumo do AIrton. Grátis, sem cartão.→
Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 6,74 B | R$ 7,26 B | R$ 8,08 B | R$ 9,69 B | R$ 2,83 B | R$ 4,30 B | R$ 6,02 B | R$ 7,57 B | R$ 9,06 B | R$ 9,64 B |
| Lucro Bruto | R$ 1,30 B | R$ 1,49 B | R$ 1,77 B | R$ 2,06 B | R$ 301,66 M | R$ 660,67 M | R$ 1,04 B | R$ 1,39 B | R$ 1,55 B | R$ 1,52 B |
| EBIT | R$ 498,78 M | R$ 704,47 M | R$ 960,72 M | R$ 1,20 B | R$ 195,39 M | R$ 523,93 M | R$ 768,83 M | R$ 1,28 B | R$ 1,21 B | R$ 1,14 B |
| Lucro Antes IR | R$ -249,47 M | R$ 33,93 M | R$ 279,50 M | R$ 431,13 M | R$ 10,65 M | R$ 322,53 M | R$ 166,40 M | R$ 377,75 M | R$ 268,36 M | R$ -2,74 M |
| Lucro Líquido | R$ -183,17 M | R$ 16,72 M | R$ 189,17 M | R$ 318,63 M | R$ 131,32 M | R$ 272,55 M | R$ 194,18 M | R$ 351,78 M | R$ 207,31 M | R$ 81,70 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 8,87 B | R$ 11,50 B | R$ 15,87 B | R$ 20,27 B | R$ 4,84 B | R$ 7,12 B | R$ 8,24 B | R$ 11,89 B | R$ 12,48 B | R$ 12,13 B |
| Caixa | R$ 1,04 B | R$ 2,43 B | R$ 4,85 B | R$ 5,81 B | R$ 652,61 M | R$ 954,57 M | R$ 873,30 M | R$ 1,88 B | R$ 2,03 B | R$ 1,48 B |
| Passivo Total | R$ 8,26 B | R$ 10,31 B | R$ 14,63 B | R$ 17,89 B | R$ 3,77 B | R$ 5,79 B | R$ 6,83 B | R$ 10,23 B | R$ 10,71 B | R$ 10,81 B |
| Dívida LP | R$ 4,56 B | R$ 6,61 B | R$ 9,93 B | R$ 12,39 B | R$ 2,27 B | R$ 3,77 B | R$ 4,36 B | R$ 6,33 B | R$ 6,44 B | R$ 6,42 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 608,99 M | R$ 1,19 B | R$ 1,25 B | R$ 2,38 B | R$ 1,07 B | R$ 1,33 B | R$ 1,41 B | R$ 1,66 B | R$ 1,77 B | R$ 1,32 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 756,45 M | R$ -1,87 B | R$ -2,39 B | R$ -2,00 B | R$ -1,33 B | R$ -264,37 M | R$ 755,26 M | R$ -1,32 B | R$ -296,01 M | R$ 1,21 B |
| FCI | R$ -93,19 M | R$ -80,32 M | R$ -143,06 M | R$ -217,05 M | R$ -229,59 M | R$ -415,08 M | R$ -87,61 M | R$ -150,08 M | R$ -107,87 M | R$ -144,08 M |
| FCF | R$ -1,03 B | R$ 2,08 B | R$ 2,51 B | R$ 2,12 B | R$ 1,03 B | R$ 767,83 M | R$ -344,98 M | R$ 1,60 B | R$ 235,83 M | R$ -1,27 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,21 | R$ 0,10 | R$ 1,94 | R$ 0,46 | R$ 0,68 | R$ 0,51 | R$ 1,14 | R$ 0,63 | R$ 1,26 | R$ 3,39 |
| Pagamentos | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 |
Ações do setor de Bens Industriais
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre JSLG3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de JSLG3?
- JSLG3 apresenta P/L de -26,06, P/VP de 2,30, ROE de -8.8%, ROIC de -0.9%, Margem Líquida de -1.1%, EV/EBITDA de 5,04 e Div. Liq./EBITDA de 3,53. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor JSLG3 atua?
- JSLG3 (JSL S.A.) atua no setor de Bens Industriais, segmento de Transporte Rodoviário. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de JSLG3?
- JSLG3 possui ROE de -8.8% e ROIC de -0.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 15.8%, a Margem EBITDA de 18.3% e a Margem Líquida de -1.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de JSLG3?
- JSLG3 possui Dividend Yield de 35.6% e distribuiu R$ 3,39 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 52 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2011. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto JSLG3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, JSLG3 distribuiu R$ 3,39 por ação em 4 pagamentos entre dividendos e JCP. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de JSLG3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de JSL S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para JSLG3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de JSLG3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para JSLG3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para JSLG3.
- Como funciona o modelo de Gordon para JSLG3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de JSLG3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em JSLG3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de JSLG3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de JSLG3?
- JSLG3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,53x, Dívida Bruta/Patrimônio de 6,00x e Liquidez Corrente de 1,33x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de JSLG3 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de JSLG3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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