JSLG3JSL: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de JSLG3 pelo DCF
Upside vs. R$ 12,71:
- WACC estimado (premissas do site)13,3%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando JSLG3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de JSLG3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de JSLG3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que JSLG3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de JSLG3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de JSLG3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -34,71x
- P/VP
- 3,07x
- EV/EBITDA
- 5,54x
- EV/EBIT
- 10,74x
- P/EBIT
- 2,87x
- PSR (preço/receita)
- 0,34x
- Dividend yield
- 26,7%
- LPA
- R$ -0,37
- VPA
- R$ 4,14
Rentabilidade
- ROE
- -8,8%
- ROIC
- -0,9%
- Margem bruta
- 15,8%
- Margem EBIT
- 11,8%
- Margem EBITDA
- 18,3%
- Margem líquida
- -1,1%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 3,53x
- Dív. bruta/patrimônio
- 6,00x
- Liquidez corrente
- 1,33x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 3,3 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 10,0 bi
- Nº de ações
- 257,6 mi
- Volume médio diário
- 2,8 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 4,68
- Máx. 52 semanas
- R$ 12,84
Dividendos de JSLG3
Dividendos e JCP por ação desde 2011.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 28/12/2026 | DIVIDENDO | R$ 1,48 |
| 29/12/2025 | 02/02/2026 | JCP | R$ 0,43 |
| 22/12/2025 | 02/10/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,74 |
| 22/12/2025 | 28/12/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,74 |
| 26/12/2024 | 31/01/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0989 |
| 26/12/2024 | 31/01/2025 | JCP | R$ 0,32 |
| 20/12/2024 | 31/01/2025 | JCP | R$ 0,32 |
| 20/12/2024 | 31/01/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0989 |
| 06/12/2023 | 26/12/2023 | JCP | R$ 0,32 |
| 27/12/2022 | 06/01/2023 | JCP | R$ 0,24 |
| 27/12/2022 | 06/01/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,24 |
| 05/05/2022 | 17/05/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,22 |
Demonstrações financeiras de JSLG3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de JSLG3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 6,7 bi | 7,3 bi | 8,1 bi | 9,7 bi | 2,8 bi | 4,3 bi | 6,0 bi | 7,6 bi | 9,1 bi | 9,6 bi |
| Lucro bruto | 1,3 bi | 1,5 bi | 1,8 bi | 2,1 bi | 302 mi | 661 mi | 1,0 bi | 1,4 bi | 1,6 bi | 1,5 bi |
| EBIT | 499 mi | 704 mi | 961 mi | 1,2 bi | 195 mi | 524 mi | 769 mi | 1,3 bi | 1,2 bi | 1,1 bi |
| Lucro antes do IR | -249 mi | 33,9 mi | 279 mi | 431 mi | 10,7 mi | 323 mi | 166 mi | 378 mi | 268 mi | -2,7 mi |
| Lucro líquido | -183 mi | 16,7 mi | 189 mi | 319 mi | 131 mi | 273 mi | 194 mi | 352 mi | 207 mi | 81,7 mi |
| Margem líquida | -2,7% | 0,2% | 2,3% | 3,3% | 4,6% | 6,3% | 3,2% | 4,6% | 2,3% | 0,8% |
Balanço patrimonial de JSLG3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 8,9 bi | 11,5 bi | 15,9 bi | 20,3 bi | 4,8 bi | 7,1 bi | 8,2 bi | 11,9 bi | 12,5 bi | 12,1 bi |
| Caixa e aplicações | 1,0 bi | 2,4 bi | 4,8 bi | 5,8 bi | 653 mi | 955 mi | 873 mi | 1,9 bi | 2,0 bi | 1,5 bi |
| Dívida bruta | 6,3 bi | 8,3 bi | 12,0 bi | 14,5 bi | 2,5 bi | 3,9 bi | 4,8 bi | 7,4 bi | 8,1 bi | 7,9 bi |
| Dívida líquida | 5,3 bi | 5,8 bi | 7,2 bi | 8,7 bi | 1,9 bi | 3,0 bi | 3,9 bi | 5,6 bi | 6,1 bi | 6,5 bi |
| Passivo total | 8,3 bi | 10,3 bi | 14,6 bi | 17,9 bi | 3,8 bi | 5,8 bi | 6,8 bi | 10,2 bi | 10,7 bi | 10,8 bi |
| Patrimônio líquido | 609 mi | 1,2 bi | 1,2 bi | 2,4 bi | 1,1 bi | 1,3 bi | 1,4 bi | 1,7 bi | 1,8 bi | 1,3 bi |
Fluxo de caixa de JSLG3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 756 mi | -1,9 bi | -2,4 bi | -2,0 bi | -1,3 bi | -264 mi | 755 mi | -1,3 bi | -296 mi | 1,2 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 756 mi | -1,9 bi | -2,4 bi | -2,0 bi | -1,3 bi | -264 mi | 755 mi | -1,3 bi | -296 mi | 1,2 bi |
| Caixa de investimento | -93,2 mi | -80,3 mi | -143 mi | -217 mi | -230 mi | -415 mi | -87,6 mi | -150 mi | -108 mi | -144 mi |
| Caixa de financiamento | -1,0 bi | 2,1 bi | 2,5 bi | 2,1 bi | 1,0 bi | 768 mi | -345 mi | 1,6 bi | 236 mi | -1,3 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre JSL (JSLG3)
JSLG3 é a ação ordinária de JSL, listada na B3 no setor de Bens Industriais (Transporte Rodoviário). Cotada a R$ 12,71, a companhia vale R$ 3,3 bi em bolsa e negocia a P/VP de 3,07, EV/EBITDA de 5,5 e dividend yield de 26,7%.
O ROE é de -8,8%, a margem líquida de -1,1% e a dívida líquida equivale a 3,53x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de JSLG3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 29 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
JSL S.A., together with its subsidiaries, provides logistics services in Brazil. The company operates vehicle fleets that handle road freight transport operations in consumer goods, petrochemical, and other segments. It also offers warehousing services; and manages receipt, storage, inventory control, and shipment activities within the clients' premises. In addition, the company provides urban distribution services; and raw material supply, loading, and internal handling services for various sectors, such as sugar and ethanol, mining, and forestry. Further, it transports company employees to strategic locations using a mix of vehicles, such as buses, minibuses, or vans; provides rental of vehicles with driver services for the transportation of people and cargo; and offers a digital platform for freight transport. The company was founded in 1956 and is headquartered in São Paulo, Brazil. JSL S.A. is a subsidiary of Simpar S.A.
- Setor
- Bens Industriais
- Segmento
- Transporte Rodoviário
- Sede
- São Paulo – SP
- Site
- jsl.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que JSLG3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteA SIMPAR S.A. realizou uma reestruturação de suas posições acionárias por meio de sua subsidiária integral CS Brasil Holding e Locação S.A., envolvendo operações de derivativos do tipo Total Return Swap (TRS) e…
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteA SIMPAR S.A. realizou uma importante reorganização na estrutura de sua participação acionária na JSL S.A., por meio da liquidação de contratos de derivativos e da concomitante aquisição de ações ordinárias no mercado à…
- Fato RelevanteNovo CFO e DRIA administração da JSL S.A. comunicou ao mercado, por meio de deliberação do Conselho de Administração datada de 30 de setembro de 2026, uma reestruturação em sua diretoria executiva que consiste na separação das…
- Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26JSL, uma empresa do grupo Simpar, divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2026 (2T26), apresentando uma sólida performance financeira e avanços estratégicos. A companhia destacou a retomada do crescimento da…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre JSLG3
JSLG3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de JSLG3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 17,99, contra a cotação de R$ 12,71. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de JSLG3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de JSL e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 13,3% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de JSLG3?
JSLG3 tem P/L de -34,71x, P/VP de 3,07x, EV/EBITDA de 5,54x, dividend yield de 26,7%, ROE de -8,8%, ROIC de -0,9%, margem líquida de -1,1% e dívida líquida/EBITDA de 3,53x. A mediana de P/L do setor de Bens Industriais é 10,7x.
Quanto JSLG3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses JSLG3 distribuiu R$ 3,39 por ação, um dividend yield de 26,7% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 1,08 por ação. Em 2025, foram R$ 3,39 em 4 pagamentos.
Qual o preço teto de JSLG3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 1,08 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de JSLG3 por Bazin é R$ 17,99. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 13,49.
Como é calculado o preço justo de Graham para JSLG3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para JSLG3, LPA = R$ -0,37 e VPA = R$ 4,14. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a JSL?
JSL S.A., together with its subsidiaries, provides logistics services in Brazil. The company operates vehicle fleets that handle road freight transport operations in consumer goods, petrochemical, and other segments. It also offers warehousing services; and manages receipt, storage, inventory control, and shipment activities within the clients' premises.
JSLG3 está endividada?
A dívida líquida de JSLG3 equivale a 3,53x o EBITDA, a dívida bruta a 6,00x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,33x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Bens Industriais
Compare JSLG3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| JSLG3 | JSL | R$ 12,71 | — | 26,7% | R$ 3,3 bi |
| MWET4 | WETZEL S/A PN | R$ 30,98 | — | — | — |
| WEGE3 | WEG SA | R$ 51,41 | 34,5 | 3,9% | R$ 217 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | R$ 88,70 | 28,2 | 1,6% | R$ 64,8 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 20,52 | 10,7 | 4,5% | R$ 40,9 bi |
| RAIL3 | Rumo SA | R$ 18,93 | 28,7 | 0,6% | R$ 34,5 bi |
| GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | R$ 17,87 | 14,7 | 1,6% | R$ 12,8 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | R$ 14,72 | 18,8 | 2,1% | R$ 9,6 bi |
| FRAS3 | Frasle Mobility S.A. | R$ 27,91 | 26,7 | 2,2% | R$ 7,5 bi |
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