GGPS3GPS Participacoes e Empreendimentos: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de GGPS3 pelo DCF
Upside vs. R$ 17,87:
- WACC estimado (premissas do site)16,9%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando GGPS3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de GGPS3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de GGPS3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que GGPS3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de GGPS3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de GGPS3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 14,68x
- P/VP
- 2,99x
- EV/EBITDA
- 7,28x
- EV/EBIT
- 8,97x
- P/EBIT
- 8,92x
- PSR (preço/receita)
- 0,74x
- Dividend yield
- 1,6%
- LPA
- R$ 1,22
- VPA
- R$ 5,98
Rentabilidade
- ROE
- 20,4%
- ROIC
- 5,7%
- Margem bruta
- 14,6%
- Margem EBIT
- 8,3%
- Margem EBITDA
- 11,8%
- Margem líquida
- 5,1%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 0,96x
- Dív. bruta/patrimônio
- 1,56x
- Liquidez corrente
- 2,98x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 12,8 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 15,5 bi
- Nº de ações
- 715,7 mi
- Volume médio diário
- 12,4 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 10,86
- Máx. 52 semanas
- R$ 19,65
Dividendos de GGPS3
Dividendos e JCP por ação desde 2021.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 06/02/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 10/04/2025 | 24/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 11/04/2024 | 23/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 05/04/2023 | 17/04/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,23 |
| 16/11/2021 | 10/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,17 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de GGPS3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de GGPS3
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 4,9 bi | 6,6 bi | 9,2 bi | 10,6 bi | 14,8 bi | 17,3 bi |
| Lucro bruto | 941 mi | 1,1 bi | 1,5 bi | 1,8 bi | 2,2 bi | 2,5 bi |
| EBIT | 465 mi | 609 mi | 931 mi | 1,1 bi | 1,3 bi | 1,4 bi |
| Lucro antes do IR | 416 mi | 569 mi | 774 mi | 916 mi | 955 mi | 969 mi |
| Lucro líquido | 283 mi | 400 mi | 517 mi | 646 mi | 666 mi | 694 mi |
| Margem líquida | 5,7% | 6,0% | 5,6% | 6,1% | 4,5% | 4,0% |
Balanço patrimonial de GGPS3
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 4,5 bi | 6,6 bi | 9,0 bi | 10,0 bi | 14,4 bi | 15,6 bi |
| Caixa e aplicações | 834 mi | 1,6 bi | 2,7 bi | 2,3 bi | 3,0 bi | 3,9 bi |
| Dívida bruta | 1,4 bi | 2,1 bi | 3,3 bi | 3,0 bi | 5,2 bi | 6,2 bi |
| Dívida líquida | 613 mi | 425 mi | 597 mi | 774 mi | 2,2 bi | 2,3 bi |
| Passivo total | 3,7 bi | 4,4 bi | 6,4 bi | 7,0 bi | 10,9 bi | 11,6 bi |
| Patrimônio líquido | 739 mi | 2,2 bi | 2,6 bi | 3,0 bi | 3,5 bi | 4,0 bi |
Fluxo de caixa de GGPS3
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 209 mi | 367 mi | 404 mi | 424 mi | 753 mi | 786 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 209 mi | 367 mi | 404 mi | 424 mi | 753 mi | 786 mi |
| Caixa de investimento | -330 mi | -1,3 bi | -1,2 bi | 212 mi | -1,8 bi | 1,2 bi |
| Caixa de financiamento | 111 mi | 886 mi | 1,1 bi | -535 mi | 1,6 bi | 414 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — |
Sobre GPS Participacoes e Empreendimentos (GGPS3)
GGPS3 é a ação ordinária de GPS Participacoes e Empreendimentos, listada na B3 no setor de Bens Industriais (Serviços Diversos). Cotada a R$ 17,87, a companhia vale R$ 12,8 bi em bolsa e negocia a P/L de 14,7, P/VP de 2,99, EV/EBITDA de 7,3 e dividend yield de 1,6%.
O ROE é de 20,4%, a margem líquida de 5,1% e a dívida líquida equivale a 0,96x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de GGPS3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 5 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
GPS Participações e Empreendimentos S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua na prestação de serviços de segurança, facilities, logística interna, engenharia de utilidades, serviços industriais, catering e infraestrutura no Brasil. A empresa opera através dos segmentos de Indústria, Serviços, Infraestrutura e Varejo. Ela oferece serviços de segurança nas áreas de segurança patrimonial, combate e prevenção de incêndios, segurança pessoal, operação de centros de monitoramento, escolta armada, segurança para eventos, soluções integradas de segurança e segurança da aviação civil (APAC). A empresa também fornece serviços de facilities, incluindo limpeza e conservação, limpeza técnica e industrial, limpeza em altura, limpeza e higienização hospitalar, apoio administrativo, serviços especializados, apoio operacional, copeiras e garçons, recepção e portaria, manutenção predial, brigadistas, manutenção de paisagismo e jardins, e gestão de resíduos internos. Além disso, atua na instalação, operação e manutenção de sistemas de utilidades; fornece soluções de automação predial e segurança elétrica; e oferece serviços de logística interna e manutenção industrial. Adicionalmente, a empresa opera restaurantes sob as marcas LC Cores e LC Essência; e presta serviços de infraestrutura, tais como manutenção e conservação de rodovias, e manutenção e conservação de infraestrutura aeroportuária e portuária, bem como infraestrutura e manutenção de projetos de mineração, gasodutos e distribuição de gás, ferrovias, saneamento e energia. Adicionalmente, atua no tratamento de água, efluentes e reuso. A empresa foi fundada em 1962 e tem sua sede em São Paulo, Brasil.
- Setor
- Bens Industriais
- Segmento
- Serviços Diversos
- Sede
- São Paulo – SP
- Site
- ri.gpssa.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que GGPS3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAquisição de Ações de Emissão da Própria CompanhiaA GPS Participações e Empreendimentos S.A., companhia aberta listada na B3 sob o registro na CVM nº 2571-2, comunicou ao mercado a aprovação, pelo seu Conselho de Administração em 08 de outubro de 2026, de um novo…
- Fato RelevanteAquisição, pela Top Service Serviços e Sistemas S/A, controlada da Companhia, de 80% (oitenta por cento) das quotas de…A GPS Participações e Empreendimentos S.A. comunicou formalmente ao mercado a transação corporativa aprovada pelo seu Conselho de Administração em 11 de junho de 2026, envolvendo a expansão de suas operações por meio de…
- Fato RelevanteAquisição de 100% (cem por cento) das quotas de emissão da Unidade Catering Ltda. (“Uniflex”) pela Marfood Comércio e…A., estruturada sob uma perspectiva de mercado e inteligência corporativa. A operação central comunicada ao mercado consiste na concretização de um movimento estratégico de expansão inorgânica por parte da GPS…
- Fato RelevanteConclusão da aquisição de 65% (sessenta e cinco por cento) das quotas das sociedades do Grupo Aster, pela Graber…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre GGPS3
GGPS3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de GGPS3 é R$ 12,79; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 4,26, contra a cotação de R$ 17,87. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de GGPS3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de GPS Participacoes e Empreendimentos e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 16,9% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de GGPS3?
GGPS3 tem P/L de 14,68x, P/VP de 2,99x, EV/EBITDA de 7,28x, dividend yield de 1,6%, ROE de 20,4%, ROIC de 5,7%, margem líquida de 5,1% e dívida líquida/EBITDA de 0,96x. A mediana de P/L do setor de Bens Industriais é 10,7x.
Quanto GGPS3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses GGPS3 distribuiu R$ 0,29 por ação, um dividend yield de 1,6% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,26 por ação. Em 2025, foram R$ 0,59 em 2 pagamentos.
Qual o preço teto de GGPS3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,26 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de GGPS3 por Bazin é R$ 4,26. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 3,19.
Como é calculado o preço justo de Graham para GGPS3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para GGPS3, LPA = R$ 1,22 e VPA = R$ 5,98, o que resulta em R$ 12,79. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a GPS Participacoes e Empreendimentos?
GPS Participações e Empreendimentos S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua na prestação de serviços de segurança, facilities, logística interna, engenharia de utilidades, serviços industriais, catering e infraestrutura no Brasil.
GGPS3 está endividada?
A dívida líquida de GGPS3 equivale a 0,96x o EBITDA, a dívida bruta a 1,56x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,98x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Bens Industriais
Compare GGPS3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos | R$ 17,87 | 14,7 | 1,6% | R$ 12,8 bi |
| MWET4 | WETZEL S/A PN | R$ 30,98 | — | — | — |
| WEGE3 | WEG SA | R$ 51,41 | 34,5 | 3,9% | R$ 217 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | R$ 88,70 | 28,2 | 1,6% | R$ 64,8 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 20,52 | 10,7 | 4,5% | R$ 40,9 bi |
| RAIL3 | Rumo SA | R$ 18,93 | 28,7 | 0,6% | R$ 34,5 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | R$ 14,72 | 18,8 | 2,1% | R$ 9,6 bi |
| FRAS3 | Frasle Mobility S.A. | R$ 27,91 | 26,7 | 2,2% | R$ 7,5 bi |
| AZUL3 | Azul S.A. | R$ 18,15 | 4,1 | — | R$ 6,7 bi |
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