EMBJ3 ON

Embraer S.A.

Bens Industriais / Material Aeronáutico e de Defesa

Cotação Atual
R$77,04
+1.0% dia -0.1% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 01/05/2026
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Análise Fundamentalista

EMBJ3 é a ação ordinária de Embraer S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de Material Aeronáutico e de Defesa. Com cotação atual de R$ 77,04 e valor de mercado de R$ 55,68 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de EMBJ3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 28,8x e EV/EBITDA de 14,0x, com dividend yield de 0.4% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 9.5%, e a margem líquida de 4.8%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 55,68 B
Valor da Firma (EV)R$ 67,09 B
Nro. Ações722,77 M
Volume Médio (3M)3,26 M
Min. 52 SemanasR$ 62,44
Max. 52 SemanasR$ 106,00
P/L28,84
P/VP2,72
P/EBIT16,63
PSR (Price/Sales)1,33
EV/EBITDA14,01
EV/EBIT19,20
Div. Yield0.4%
LPAR$ 2,69
VPAR$ 28,33
ROE9.5%
ROIC2.8%
Margem Bruta17.6%
Margem EBIT8.0%
Margem EBITDA11.4%
Margem Líquida4.8%
Div. Liq./EBITDA2,10
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 01/05/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de EMBJ3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 77,04
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 41,91
Upside -45.6%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 2,69 VPA: R$ 28,33
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,97
Upside -98.7%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,29
DY Atual: 0.4%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 18,83
Upside -75.6%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -1.3%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%75,2079,6083,9088,3092,7097,10101,50
14.7%70,1074,5078,8083,2087,6092,0096,40
15.2%65,0069,4073,7078,1082,5086,9091,30
15.7%59,9064,2068,6073,0077,4081,8086,10
16.2%54,8059,1063,5067,9072,3076,7081,00
16.7%49,6054,0058,4062,8067,2071,5075,90
17.2%44,5048,9053,3057,7062,1066,4070,80
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 73,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Bens Industriais
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 21,44 BR$ 18,71 BR$ 18,72 BR$ 10,47 BR$ 19,64 BR$ 22,67 BR$ 23,45 BR$ 26,11 BR$ 35,42 BR$ 41,88 B
Lucro BrutoR$ 4,27 BR$ 3,42 BR$ 2,81 BR$ 1,43 BR$ 2,41 BR$ 3,54 BR$ 4,71 BR$ 4,50 BR$ 6,38 BR$ 7,36 B
EBITR$ 717,79 MR$ 1,06 BR$ 103,09 MR$ -643,66 MR$ -1,68 BR$ 1,05 BR$ -555,59 MR$ 1,52 BR$ 3,77 BR$ 3,35 B
Lucro Antes IRR$ 555,82 MR$ 926,32 MR$ -526,86 MR$ -401,40 MR$ -3,31 BR$ 121,45 MR$ -1,06 BR$ 558,86 MR$ 3,11 BR$ 1,46 B
Lucro LíquidoR$ 591,81 MR$ 847,38 MR$ -643,57 MR$ -1,29 BR$ -3,60 BR$ -267,62 MR$ -1,05 BR$ 784,36 MR$ 1,92 BR$ 1,99 B
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 38,02 BR$ 39,48 BR$ 43,76 BR$ 42,61 BR$ 54,81 BR$ 56,67 BR$ 52,92 BR$ 52,20 BR$ 73,22 BR$ 71,09 B
CaixaR$ 9,83 BR$ 12,03 BR$ 11,72 BR$ 5,10 BR$ 14,03 BR$ 14,34 BR$ 12,06 BR$ 10,41 BR$ 13,64 BR$ 14,45 B
Passivo TotalR$ 25,17 BR$ 25,65 BR$ 28,49 BR$ 28,05 BR$ 39,54 BR$ 41,19 BR$ 38,18 BR$ 37,49 BR$ 52,51 BR$ 50,12 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 12,84 BR$ 13,83 BR$ 15,27 BR$ 14,57 BR$ 15,27 BR$ 15,48 BR$ 14,74 BR$ 14,71 BR$ 20,71 BR$ 20,97 B
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ -309,02 MR$ 2,51 BR$ 4,01 BR$ 3,75 BR$ -6,51 BR$ 2,85 BR$ 3,84 BR$ 2,83 BR$ 5,53 BR$ 4,48 B
FCIR$ -3,38 BR$ -3,48 BR$ -1,92 BR$ 1,59 BR$ -943,30 MR$ -790,11 MR$ -594,63 MR$ -2,25 BR$ -3,21 BR$ -2,58 B
FCFR$ 14,65 MR$ 1,10 BR$ -1,89 BR$ -1,03 BR$ 5,24 BR$ -2,38 BR$ -3,37 BR$ -1,72 BR$ -1,91 BR$ 787,54 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2010201120122013201420152016201720182025
Total PagoR$ 0,35R$ 0,25R$ 0,21R$ 0,25R$ 0,34R$ 0,18R$ 0,10R$ 0,31R$ 0,13R$ 0,29
Pagamentos4335553553
Dados Financeiros Completos de EMBJ3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 84 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Bens Industriais

Outras empresas do mesmo setor na B3
BALM3 BAUMER ON R$ 26,00 WEGE3 WEGE3 R$ 44,86 RAIL3 RAIL3 R$ 15,73 HBSA3 HBSA3 R$ 3,34 LOGN3 LOGN3 R$ 30,90 MILS3 MILS3 R$ 12,71 TGMA3 TGMA3 R$ 31,90 OPCT3 OPCT3 R$ 10,33
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Perguntas Frequentes sobre EMBJ3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de EMBJ3?
EMBJ3 apresenta P/L de 28,84, P/VP de 2,72, ROE de 9.5%, ROIC de 2.8%, Margem Líquida de 4.8%, EV/EBITDA de 14,01 e Div. Liq./EBITDA de 2,10. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor EMBJ3 atua?
EMBJ3 (Embraer S.A.) atua no setor de Bens Industriais, segmento de Material Aeronáutico e de Defesa. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de EMBJ3?
EMBJ3 possui ROE de 9.5% e ROIC de 2.8%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 17.6%, a Margem EBITDA de 11.4% e a Margem Líquida de 4.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de EMBJ3?
EMBJ3 possui Dividend Yield de 0.4% e distribuiu R$ 0,29 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 84 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1998. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto EMBJ3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, EMBJ3 distribuiu R$ 0,29 por ação em 3 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de EMBJ3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Embraer S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para EMBJ3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de EMBJ3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para EMBJ3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para EMBJ3.
Como funciona o modelo de Gordon para EMBJ3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de EMBJ3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em EMBJ3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de EMBJ3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de EMBJ3?
EMBJ3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,10x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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