MOTV3 ON

Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA

Infraestrutura / Exploração de Rodovias

Cotação Atual
R$14,23
+2.2% dia +0.0% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 23/06/2026
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Análise Fundamentalista

MOTV3 é a ação ordinária de Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Infraestrutura, segmento de Exploração de Rodovias. Com cotação atual de R$ 14,23 e valor de mercado de R$ 28,12 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de MOTV3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 8,5x e EV/EBITDA de 5,7x, com dividend yield de 2.7% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 22.0%, e a margem líquida de 19.3%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 28,12 B
Valor da Firma (EV)R$ 48,70 B
Nro. Ações1,98 B
Volume Médio (3M)8,92 M
Min. 52 SemanasR$ 12,07
Max. 52 SemanasR$ 17,82
P/L8,54
P/VP0,86
P/EBIT3,87
PSR (Price/Sales)1,49
EV/EBITDA5,66
EV/EBIT6,68
Div. Yield2.7%
LPAR$ 3,33
VPAR$ 16,17
ROE22.0%
ROIC4.9%
Margem Bruta47.4%
Margem EBIT38.6%
Margem EBITDA46.2%
Margem Líquida19.3%
Div. Liq./EBITDA4,03
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 23/06/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de MOTV3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 14,23
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 24,84
Upside +74.6%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 3,33 VPA: R$ 16,17
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 8,43
Upside -40.8%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,39
DY Atual: 2.7%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 23,30
Upside +63.7%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -7.3%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%14,4015,3016,1016,9017,8018,6019,50
14.7%13,4014,3015,1016,0016,8017,6018,50
15.2%12,5013,3014,1015,0015,8016,7017,50
15.7%11,5012,3013,2014,0014,8015,7016,50
16.2%10,5011,3012,2013,0013,9014,7015,50
16.7%9,5010,4011,2012,0012,9013,7014,60
17.2%8,509,4010,2011,1011,9012,7013,60
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 14,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Infraestrutura
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 10,00 BR$ 10,56 BR$ 9,72 BR$ 10,59 BR$ 9,89 BR$ 12,24 BR$ 19,18 BR$ 18,93 BR$ 21,78 BR$ 18,85 B
Lucro BrutoR$ 3,43 BR$ 3,94 BR$ 3,86 BR$ 4,49 BR$ 3,43 BR$ 4,64 BR$ 11,20 BR$ 8,12 BR$ 7,34 BR$ 8,94 B
EBITR$ 4,30 BR$ 3,90 BR$ 2,35 BR$ 3,55 BR$ 2,03 BR$ 3,64 BR$ 10,11 BR$ 6,22 BR$ 5,43 BR$ 7,27 B
Lucro Antes IRR$ 2,47 BR$ 2,71 BR$ 1,37 BR$ 2,31 BR$ 681,36 MR$ 1,88 BR$ 7,01 BR$ 3,01 BR$ 2,34 BR$ 4,14 B
Lucro LíquidoR$ 1,64 BR$ 1,78 BR$ 636,18 MR$ 1,43 BR$ 86,11 MR$ 805,60 MR$ 4,21 BR$ 1,85 BR$ 1,31 BR$ 3,50 B
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 24,56 BR$ 30,61 BR$ 30,82 BR$ 33,26 BR$ 33,45 BR$ 41,36 BR$ 50,55 BR$ 54,64 BR$ 59,10 BR$ 71,01 B
CaixaR$ 2,82 BR$ 4,84 BR$ 3,02 BR$ 4,99 BR$ 6,21 BR$ 5,78 BR$ 8,28 BR$ 7,18 BR$ 6,71 BR$ 7,94 B
Passivo TotalR$ 20,41 BR$ 22,12 BR$ 22,38 BR$ 24,82 BR$ 25,51 BR$ 32,79 BR$ 38,72 BR$ 41,57 BR$ 45,10 BR$ 54,73 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 4,14 BR$ 8,49 BR$ 8,43 BR$ 8,44 BR$ 7,94 BR$ 8,57 BR$ 11,82 BR$ 13,08 BR$ 14,00 BR$ 16,28 B
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 4,19 BR$ 3,34 BR$ 3,69 BR$ 5,00 BR$ 4,15 BR$ 4,59 BR$ 6,49 BR$ 6,82 BR$ 7,17 BR$ 5,75 B
FCIR$ -2,78 BR$ -4,14 BR$ -2,30 BR$ -3,32 BR$ -123,00 MR$ -8,21 BR$ -4,02 BR$ -4,82 BR$ -5,99 BR$ -4,35 B
FCFR$ -857,00 MR$ 784,20 MR$ -2,97 BR$ -1,68 BR$ -1,74 BR$ 4,67 BR$ -1,82 BR$ -2,68 BR$ -1,56 BR$ -1,93 B
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2017201820192020202120222023202420252026
Total PagoR$ 1,27R$ 0,99R$ 1,52R$ 0,67R$ 0,33R$ 0,76R$ 0,39R$ 0,68R$ 0,48R$ 0,06
Pagamentos4343444331
Dados Financeiros Completos de MOTV3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 77 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Infraestrutura

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Perguntas Frequentes sobre MOTV3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de MOTV3?
MOTV3 apresenta P/L de 8,54, P/VP de 0,86, ROE de 22.0%, ROIC de 4.9%, Margem Líquida de 19.3%, EV/EBITDA de 5,66 e Div. Liq./EBITDA de 4,03. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor MOTV3 atua?
MOTV3 (Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA) atua no setor de Infraestrutura, segmento de Exploração de Rodovias. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de MOTV3?
MOTV3 possui ROE de 22.0% e ROIC de 4.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 47.4%, a Margem EBITDA de 46.2% e a Margem Líquida de 19.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de MOTV3?
MOTV3 possui Dividend Yield de 2.7% e distribuiu R$ 0,39 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 77 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2003. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto MOTV3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, MOTV3 distribuiu R$ 0,48 por ação em 3 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de MOTV3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para MOTV3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de MOTV3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para MOTV3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para MOTV3.
Como funciona o modelo de Gordon para MOTV3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de MOTV3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em MOTV3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de MOTV3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de MOTV3?
MOTV3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,03x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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