MOTV3 ON
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA
Bens Industriais / Exploração de Rodovias
Cotação Atual
R$19,60
+12.1% dia
+0.4% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 06/10/2026
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Preço justo estimado média ponderada de 5 métodos
R$14,86 Downside de -24.2%
vs. cotação de R$ 19,60. Estimativa por modelos com premissas públicas — não é recomendação.
🔒 Desbloquear DCF e Múltiplos →
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🔔 Me avisa quando MOTV3 publicar na CVMPor método 4 abertos · 2 exclusivos da plataforma · linha tracejada = cotação
Análise Fundamentalista
MOTV3 é a ação ordinária de Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de Exploração de Rodovias. Com cotação atual de R$ 19,60 e valor de mercado de R$ 35,33 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de MOTV3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 10,2x e EV/EBITDA de 7,7x, com dividend yield de 4.8% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 21.9%, e a margem líquida de 20.6%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Indicadores Fundamentalistas
Valor de MercadoR$ 35,33 B
Valor da Firma (EV)R$ 72,47 B
Nro. Ações1,80 B
Volume Médio (3M)46,23 M
Min. 52 SemanasR$ 13,52
Max. 52 SemanasR$ 20,14
P/L10,21
P/VP2,23
P/EBIT4,86
PSR (Price/Sales)1,87
EV/EBITDA7,66
EV/EBIT9,23
Div. Yield4.8%
LPAR$ 1,92
VPAR$ 8,78
ROE21.9%
ROIC4.9%
Margem Bruta47.4%
Margem EBIT38.6%
Margem EBITDA50.3%
Margem Líquida20.6%
Div. Liq./EBITDA3,48
Div. Bruta/Patrim.2,29
Liquidez Corrente1,54
Calcule o preço justo de MOTV3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaCotação Atual
R$ 19,60
R$ 19,60
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 19,75
Upside
+0.8%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15
P/VP Máximo: 1.5
LPA: R$ 1,92
VPA: R$ 8,78
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 17,05
Upside
-13.0%
PREMISSAS
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,93
DY Atual: 4.8%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 13,44
Upside
-31.4%
PREMISSAS
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 3.6%
Direto da CVM
O que MOTV3 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Acordo de Investimento para a exploração comercial de mídia Out-of-Home em rodovias A operação anunciada consiste na formalização de um Acordo de Investimento voltado à criação de uma aliança estratégica com foco na exploração comercial de ativos de publicidade exterior, especificamente na modalidade Out-of-Home (OOH)…
- Manutenção Projeções Item 3 FRE A Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A., companhia negociada na B3 sob o ticker MOTV3 e identificada internacionalmente pelos códigos Bloomberg MOTV3 BZ e Reuters MOTV3.SA, formalizou perante os participantes do mercado e órgãos…
- Movimentação Mensal - Agosto Em 9 de setembro de 2026, a Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (MOTV3) divulgou um comunicado ao mercado detalhando o desempenho consolidado de tráfego de suas concessões de rodovias, medido em veículos equivalentes, e de sistemas de…
- Resgate 17ª e 18ª Emissões de Debentures A Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (negociada na B3 sob o ticker MOTV3, com presença também em Bloomberg como MOTV3 BZ e Reuters como MOTV3.SA), divulgou um comunicado ao mercado em 1º de setembro de 2026, detalhando a alocação de…
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O que a plataforma tem para MOTV3
- DCF completo de MOTV3WACC, cenários, sensibilidade e premissas suas — não as nossas.→
- AIrton, seu copiloto para MOTV3Conhece sua carteira, valida suas teses e resume a CVM — no app e no WhatsApp.→
- Nota qualitativa de MOTV3 ?.??/4Governança, vantagem competitiva, gestão e riscos, com score por categoria.→
- Alertas de MOTV3 no WhatsAppFato Relevante, ITR, DFP e proventos no instante em que saem na CVM, com resumo do AIrton. Grátis, sem cartão.→
Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
DRE
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 10,00 B | R$ 10,56 B | R$ 9,72 B | R$ 10,59 B | R$ 9,89 B | R$ 12,24 B | R$ 19,18 B | R$ 18,93 B | R$ 21,78 B | R$ 18,85 B |
| Lucro Bruto | R$ 3,43 B | R$ 3,94 B | R$ 3,86 B | R$ 4,49 B | R$ 3,43 B | R$ 4,64 B | R$ 11,20 B | R$ 8,12 B | R$ 7,34 B | R$ 8,94 B |
| EBIT | R$ 4,30 B | R$ 3,90 B | R$ 2,35 B | R$ 3,55 B | R$ 2,03 B | R$ 3,64 B | R$ 10,11 B | R$ 6,22 B | R$ 5,43 B | R$ 7,27 B |
| Lucro Antes IR | R$ 2,47 B | R$ 2,71 B | R$ 1,37 B | R$ 2,31 B | R$ 681,36 M | R$ 1,88 B | R$ 7,01 B | R$ 3,01 B | R$ 2,34 B | R$ 4,14 B |
| Lucro Líquido | R$ 1,64 B | R$ 1,78 B | R$ 636,18 M | R$ 1,43 B | R$ 86,11 M | R$ 805,60 M | R$ 4,21 B | R$ 1,85 B | R$ 1,31 B | R$ 3,50 B |
Balanço
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 24,56 B | R$ 30,61 B | R$ 30,82 B | R$ 33,26 B | R$ 33,45 B | R$ 41,36 B | R$ 50,55 B | R$ 54,64 B | R$ 59,10 B | R$ 71,01 B |
| Caixa | R$ 2,82 B | R$ 4,84 B | R$ 3,02 B | R$ 4,99 B | R$ 6,21 B | R$ 5,78 B | R$ 8,28 B | R$ 7,18 B | R$ 6,71 B | R$ 7,94 B |
| Passivo Total | R$ 20,41 B | R$ 22,12 B | R$ 22,38 B | R$ 24,82 B | R$ 25,51 B | R$ 32,79 B | R$ 38,72 B | R$ 41,57 B | R$ 45,10 B | R$ 54,73 B |
| Dívida LP | R$ 10,79 B | R$ 13,39 B | R$ 14,04 B | R$ 14,98 B | R$ 14,85 B | R$ 23,27 B | R$ 21,72 B | R$ 26,48 B | R$ 32,43 B | R$ 35,38 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 4,14 B | R$ 8,49 B | R$ 8,43 B | R$ 8,44 B | R$ 7,94 B | R$ 8,57 B | R$ 11,82 B | R$ 13,08 B | R$ 14,00 B | R$ 16,28 B |
Fluxo de Caixa
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 4,19 B | R$ 3,34 B | R$ 3,69 B | R$ 5,00 B | R$ 4,15 B | R$ 4,59 B | R$ 6,49 B | R$ 6,82 B | R$ 7,17 B | R$ 5,75 B |
| FCI | R$ -2,78 B | R$ -4,14 B | R$ -2,30 B | R$ -3,32 B | R$ -123,00 M | R$ -8,21 B | R$ -4,02 B | R$ -4,82 B | R$ -5,99 B | R$ -4,35 B |
| FCF | R$ -857,00 M | R$ 784,20 M | R$ -2,97 B | R$ -1,68 B | R$ -1,74 B | R$ 4,67 B | R$ -1,82 B | R$ -2,68 B | R$ -1,56 B | R$ -1,93 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendos por Ano
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 1,91 | R$ 1,58 | R$ 2,29 | R$ 1,15 | R$ 0,50 | R$ 1,14 | R$ 0,74 | R$ 1,40 | R$ 0,82 | R$ 0,79 |
| Pagamentos | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 |
Ações do setor de Bens Industriais
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre MOTV3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de MOTV3?
- MOTV3 apresenta P/L de 10,21, P/VP de 2,23, ROE de 21.9%, ROIC de 4.9%, Margem Líquida de 20.6%, EV/EBITDA de 7,66 e Div. Liq./EBITDA de 3,48. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor MOTV3 atua?
- MOTV3 (Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA) atua no setor de Bens Industriais, segmento de Exploração de Rodovias. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de MOTV3?
- MOTV3 possui ROE de 21.9% e ROIC de 4.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 47.4%, a Margem EBITDA de 50.3% e a Margem Líquida de 20.6%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de MOTV3?
- MOTV3 possui Dividend Yield de 4.8% e distribuiu R$ 0,93 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 111 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2003. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto MOTV3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, MOTV3 distribuiu R$ 0,82 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de MOTV3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para MOTV3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de MOTV3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para MOTV3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para MOTV3.
- Como funciona o modelo de Gordon para MOTV3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de MOTV3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em MOTV3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de MOTV3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de MOTV3?
- MOTV3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,48x, Dívida Bruta/Patrimônio de 2,29x e Liquidez Corrente de 1,54x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de MOTV3 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de MOTV3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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