TAEE11 UNT

Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Unit

Energia / Energia Elétrica

Cotação Atual
R$38,57
+0.0% dia +0.1% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 21/05/2026
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Análise Fundamentalista

TAEE11 é a ação de Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Unit, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. Com cotação atual de R$ 38,57 e valor de mercado de -, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de TAEE11 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 8,4x e EV/EBITDA de 19,2x, com dividend yield de 7.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 19.7%, e a margem líquida de 33.5%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. implements, operates, and maintains electric power transmission facilities in Brazil. It operates approximately a total length of 15,130 kilometers (km) of transmission lines, which include 12,362 km of transmission lines in operation and 1,746 km of lines under construction; and 108 substations with voltage ranging from 230 and 525kV. The company was founded in 2000 is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de Mercado-
Valor da Firma (EV)R$ 52,96 B
Nro. Ações1,03 B
Volume Médio (3M)2,05 M
Min. 52 SemanasR$ 32,84
Max. 52 SemanasR$ 46,11
P/L8,42
P/VP5,01
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,00
EV/EBITDA19,16
EV/EBIT20,54
Div. Yield7.0%
LPAR$ 1,52
VPAR$ 7,70
ROE19.7%
ROIC6.7%
Margem Bruta55.1%
Margem EBIT59.2%
Margem EBITDA59.1%
Margem Líquida33.5%
Div. Liq./EBITDA4,74
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 21/05/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de TAEE11 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 38,57
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 16,22
Upside -58.0%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,52 VPA: R$ 7,70
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 64,27
Upside +66.6%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 2,72
DY Atual: 7.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 10,62
Upside -72.5%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -5.2%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%38,1040,3042,6044,8047,0049,2051,40
14.7%35,5037,7040,0042,2044,4046,6048,80
15.2%32,9035,2037,4039,6041,8044,0046,30
15.7%30,3032,6034,8037,0039,2041,4043,70
16.2%27,8030,0032,2034,4036,6038,9041,10
16.7%25,2027,4029,6031,8034,0036,3038,50
17.2%22,6024,8027,0029,2031,5033,7035,90
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 37,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Energia
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 1,39 BR$ 1,08 BR$ 1,64 BR$ 1,79 BR$ 3,56 BR$ 3,47 BR$ 2,62 BR$ 3,36 BR$ 3,72 BR$ 4,62 B
Lucro BrutoR$ 1,24 BR$ 879,28 MR$ 1,27 BR$ 1,22 BR$ 2,51 BR$ 2,82 BR$ 2,12 BR$ 2,12 BR$ 2,47 BR$ 2,55 B
EBITR$ 1,37 BR$ 926,26 MR$ 1,43 BR$ 1,40 BR$ 3,19 BR$ 3,44 BR$ 2,44 BR$ 2,34 BR$ 2,86 BR$ 2,74 B
Lucro Antes IRR$ 970,34 MR$ 703,66 MR$ 1,22 BR$ 1,15 BR$ 2,72 BR$ 2,63 BR$ 1,70 BR$ 1,43 BR$ 1,86 BR$ 1,70 B
Lucro LíquidoR$ 862,07 MR$ 648,29 MR$ 1,07 BR$ 1,00 BR$ 2,26 BR$ 2,21 BR$ 1,45 BR$ 1,37 BR$ 1,69 BR$ 1,58 B
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 8,41 BR$ 8,05 BR$ 8,62 BR$ 11,23 BR$ 14,11 BR$ 15,90 BR$ 17,31 BR$ 19,45 BR$ 20,43 BR$ 22,51 B
CaixaR$ 101,51 MR$ 56,68 MR$ 20,87 MR$ 82,56 MR$ 896,03 MR$ 384,82 MR$ 1,08 BR$ 1,31 BR$ 750,98 MR$ 741,60 M
Passivo TotalR$ 4,10 BR$ 3,71 BR$ 4,04 BR$ 6,30 BR$ 8,08 BR$ 9,21 BR$ 10,74 BR$ 12,77 BR$ 13,49 BR$ 14,90 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.----------
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 1,61 BR$ 1,47 BR$ 1,20 BR$ 896,18 MR$ 517,54 MR$ 1,45 BR$ 2,01 BR$ 756,40 MR$ 1,54 BR$ 1,53 B
FCIR$ -184,01 MR$ -329,16 MR$ -237,26 MR$ -1,81 BR$ 1,39 BR$ -128,82 MR$ -311,21 MR$ -75,30 MR$ -37,37 MR$ -611,37 M
FCFR$ -1,46 BR$ -1,19 BR$ -995,88 MR$ 979,15 MR$ -1,09 BR$ -1,83 BR$ -1,00 BR$ -458,16 MR$ -2,06 BR$ -929,44 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2017201820192020202120222023202420252026
Total PagoR$ 1,77R$ 2,79R$ 1,89R$ 3,37R$ 4,50R$ 7,18R$ 2,91R$ 3,53R$ 3,23R$ 0,91
Pagamentos8789586772
Dados Financeiros Completos de TAEE11
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 100 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Energia

Outras empresas do mesmo setor na B3
EKTR3 ELEKTRO ON R$ 51,52 ENGI11 ENGI11 R$ 48,32 ALUP11 ALUP11 R$ 33,00 NEOE3 NEOENERGIA ON R$ 33,80 PETR4 PETR4 R$ 44,82 PETR3 PETR3 R$ 50,14 AXIA3 AXIA3 R$ 54,71 AXIA6 AXIA6 R$ 60,07
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Perguntas Frequentes sobre TAEE11

Quais os principais indicadores fundamentalistas de TAEE11?
TAEE11 apresenta P/L de 8,42, P/VP de 5,01, ROE de 19.7%, ROIC de 6.7%, Margem Líquida de 33.5%, EV/EBITDA de 19,16 e Div. Liq./EBITDA de 4,74. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor TAEE11 atua?
TAEE11 (Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Unit) atua no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de TAEE11?
TAEE11 possui ROE de 19.7% e ROIC de 6.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 55.1%, a Margem EBITDA de 59.1% e a Margem Líquida de 33.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de TAEE11?
TAEE11 possui Dividend Yield de 7.0% e distribuiu R$ 2,72 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 100 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2007. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto TAEE11 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, TAEE11 distribuiu R$ 3,23 por ação em 7 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de TAEE11?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Unit segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para TAEE11?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de TAEE11 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para TAEE11?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para TAEE11.
Como funciona o modelo de Gordon para TAEE11?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de TAEE11.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em TAEE11?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de TAEE11 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de TAEE11?
TAEE11 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,74x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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