EGIE3 ON
ENGIE Brasil Energia S.A.
Utilidade Pública / Energia Elétrica
Preço justo estimado média ponderada de 5 métodos
R$11,44 Downside de -64.0%
vs. cotação de R$ 31,82. Estimativa por modelos com premissas públicas — não é recomendação.
Grátis, sem cartão. WACC, cenários e premissas suas.
🔔 Me avisa quando EGIE3 publicar na CVMPor método 4 abertos · 2 exclusivos da plataforma · linha tracejada = cotação
Análise Fundamentalista
EGIE3 é a ação ordinária de ENGIE Brasil Energia S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Utilidade Pública, segmento de Energia Elétrica. Com cotação atual de R$ 31,82 e valor de mercado de R$ 43,48 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de EGIE3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 11,4x e EV/EBITDA de 8,6x, com dividend yield de 3.5% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 26.4%, e a margem líquida de 28.9%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Engie Brasil Energia S.A., together with its subsidiaries, generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil. The company operates 76 plants, including 11 hydroelectric power plants; 1 thermal power plants; 50 wind farms; 3 biomass; 9 photovoltaic and solar power plant; and 2 small hydroelectric plants. As of December 31, 2022, it had an installed capacity of 8,453.3 megawatts. The company also transports natural gas through 4,500 km of gas pipelines. In addition, it manufactures, wholesales, retails, operates, and maintains solar panels. The company was formerly known as Tractebel Energia S.A. and changed its name to Engie Brasil Energia S.A. in July 2016. The company was founded in 2005 and is headquartered in Florianópolis, Brazil. Engie Brasil Energia S.A. operates as a subsidiary of ENGIE Brasil Participações Ltda.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de EGIE3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 31,82
Direto da CVM
O que EGIE3 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Apresentação ENGIE DAY 2026
- Apresentação Institucional atualizada - 2T26
- Elevação de Rating (IDR) em Escala Global Análise da Elevação de Rating da Engie Brasil Energia S.A. Em 10 de agosto de 2026, a Engie Brasil Energia S.A. (CNPJ 02.474.103/0001-19) comunicou ao mercado a elevação de seu rating de crédito em escala global, conforme avaliação da…
- Apresentação Informações Trimestrais 2T2026 A ENGIE Brasil Energia S.A. divulgou seus resultados para o segundo trimestre de 2026 (2T26) em 5 de agosto de 2026, destacando um crescimento robusto no lucro e EBITDA, impulsionado por eventos não recorrentes e expansão operacional. No…
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O que a plataforma tem para EGIE3
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Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 6,44 B | R$ 7,01 B | R$ 8,79 B | R$ 9,80 B | R$ 12,26 B | R$ 12,54 B | R$ 11,91 B | R$ 10,75 B | R$ 11,22 B | R$ 12,86 B |
| Lucro Bruto | R$ 2,74 B | R$ 3,01 B | R$ 3,92 B | R$ 4,15 B | R$ 5,46 B | R$ 5,91 B | R$ 5,59 B | R$ 5,91 B | R$ 6,11 B | R$ 6,01 B |
| EBIT | R$ 2,42 B | R$ 2,85 B | R$ 3,67 B | R$ 4,29 B | R$ 5,57 B | R$ 4,90 B | R$ 5,80 B | R$ 6,36 B | R$ 7,68 B | R$ 6,27 B |
| Lucro Antes IR | R$ 2,07 B | R$ 2,62 B | R$ 2,97 B | R$ 3,09 B | R$ 3,69 B | R$ 1,82 B | R$ 3,29 B | R$ 4,40 B | R$ 5,71 B | R$ 3,63 B |
| Lucro Líquido | R$ 1,55 B | R$ 2,00 B | R$ 2,32 B | R$ 2,31 B | R$ 2,80 B | R$ 1,56 B | R$ 2,66 B | R$ 3,43 B | R$ 4,30 B | R$ 2,86 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 14,42 B | R$ 19,57 B | R$ 23,74 B | R$ 30,14 B | R$ 35,19 B | R$ 38,12 B | R$ 38,19 B | R$ 42,22 B | R$ 50,11 B | R$ 55,31 B |
| Caixa | R$ 1,82 B | R$ 1,93 B | R$ 2,42 B | R$ 3,87 B | R$ 4,54 B | R$ 5,16 B | R$ 2,24 B | R$ 5,26 B | R$ 3,96 B | R$ 3,36 B |
| Passivo Total | R$ 7,81 B | R$ 12,73 B | R$ 17,41 B | R$ 23,14 B | R$ 27,44 B | R$ 30,18 B | R$ 29,75 B | R$ 32,41 B | R$ 37,83 B | R$ 41,40 B |
| Dívida LP | R$ 2,79 B | R$ 3,68 B | R$ 9,06 B | R$ 11,92 B | R$ 14,94 B | R$ 16,74 B | R$ 15,81 B | R$ 17,65 B | R$ 21,04 B | R$ 25,72 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 6,61 B | R$ 6,83 B | R$ 6,32 B | R$ 7,00 B | R$ 7,74 B | R$ 7,93 B | R$ 8,44 B | R$ 9,82 B | R$ 12,28 B | R$ 13,91 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 2,52 B | R$ 331,80 M | R$ 3,15 B | R$ 3,62 B | R$ 1,34 B | R$ 1,99 B | R$ 3,34 B | R$ 4,59 B | R$ 4,15 B | R$ 3,35 B |
| FCI | R$ -1,27 B | R$ -2,81 B | R$ -3,21 B | R$ -4,23 B | R$ -996,94 M | R$ -339,05 M | R$ -1,78 B | R$ -2,04 B | R$ -5,91 B | R$ -3,68 B |
| FCF | R$ -1,83 B | R$ 2,59 B | R$ 551,67 M | R$ 2,06 B | R$ 323,37 M | R$ -1,03 B | R$ -4,47 B | R$ 476,35 M | R$ 459,25 M | R$ -265,72 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 5,43 | R$ 9,04 | R$ 3,15 | R$ 3,45 | R$ 3,58 | R$ 5,98 | R$ 5,80 | R$ 5,34 | R$ 3,60 | R$ 1,03 |
| Pagamentos | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 |
Ações do setor de Utilidade Pública
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre EGIE3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de EGIE3?
- EGIE3 apresenta P/L de 11,38, P/VP de 3,00, ROE de 26.4%, ROIC de 6.7%, Margem Líquida de 28.9%, EV/EBITDA de 8,55 e Div. Liq./EBITDA de 3,04. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor EGIE3 atua?
- EGIE3 (ENGIE Brasil Energia S.A.) atua no setor de Utilidade Pública, segmento de Energia Elétrica. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de EGIE3?
- EGIE3 possui ROE de 26.4% e ROIC de 6.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 46.7%, a Margem EBITDA de 59.7% e a Margem Líquida de 28.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de EGIE3?
- EGIE3 possui Dividend Yield de 3.5% e distribuiu R$ 1,12 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 140 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2002. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto EGIE3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, EGIE3 distribuiu R$ 3,60 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de EGIE3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de ENGIE Brasil Energia S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para EGIE3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de EGIE3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para EGIE3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para EGIE3.
- Como funciona o modelo de Gordon para EGIE3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de EGIE3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em EGIE3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de EGIE3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de EGIE3?
- EGIE3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,04x, Dívida Bruta/Patrimônio de 2,06x e Liquidez Corrente de 1,12x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de EGIE3 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de EGIE3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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