CPLE3 ON
Companhia Paranaense de Energia
Energia / Energia Elétrica
Direto da CVM
O que CPLE3 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Apresentação dos Resultados 2T26 A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou ao mercado, em 6 de agosto de 2026, a conclusão da alienação de sua participação acionária na Usina Hidrelétrica Dona Francisca. Este evento marca a finalização de um processo de…
- CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | ref 2026-06-30 | v1 | id 160183
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CPLE3 é a ação ordinária de Companhia Paranaense de Energia, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. Com cotação atual de R$ 16,19 e valor de mercado de R$ 47,46 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de CPLE3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 15,3x e EV/EBITDA de 4,6x, com dividend yield de 6.6% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 13.2%, e a margem líquida de 11.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Companhia Paranaense de Energia - COPEL engages in the generation, transformation, distribution, and sale of electricity to industrial, residential, commercial, rural, and other customers in Brazil. The company operates through Power Generation and Transmission, Power Distribution, Power Sale, and Gas segments. It is also involved in the piped natural gas distribution. The company operates hydroelectric, wind, and thermoelectric plants; and owns and operates transmission and distribution lines. It holds concessions to distribute electricity in municipalities in the State of Paraná and in the municipality of Porto União in the State of Santa Catarina. Companhia Paranaense de Energia COPEL was founded in 1954 and is headquartered in Curitiba, Brazil.Companhia Paranaense de Energia - COPEL Operates as a subsidiary of Governo Do Estado Do Parana.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de CPLE3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 16,19
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 15,50 | 16,40 | 17,30 | 18,20 | 19,10 | 20,00 | 20,80 |
| 14.7% | 14,40 | 15,30 | 16,20 | 17,10 | 18,00 | 18,90 | 19,80 |
| 15.2% | 13,40 | 14,30 | 15,20 | 16,10 | 17,00 | 17,90 | 18,80 |
| 15.7% | 12,30 | 13,20 | 14,10 | 15,00 | 15,90 | 16,80 | 17,70 |
| 16.2% | 11,30 | 12,20 | 13,10 | 14,00 | 14,90 | 15,80 | 16,70 |
| 16.7% | 10,20 | 11,10 | 12,00 | 12,90 | 13,80 | 14,70 | 15,60 |
| 17.2% | 9,20 | 10,00 | 11,00 | 11,90 | 12,80 | 13,70 | 14,60 |
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 13,10 B | R$ 14,02 B | R$ 14,93 B | R$ 16,24 B | R$ 18,63 B | R$ 23,98 B | R$ 21,93 B | R$ 21,48 B | R$ 22,65 B | R$ 26,12 B |
| Lucro Bruto | R$ 2,87 B | R$ 3,36 B | R$ 3,43 B | R$ 4,48 B | R$ 5,29 B | R$ 4,86 B | R$ 5,00 B | R$ 4,90 B | R$ 4,89 B | R$ 5,66 B |
| EBIT | R$ 2,04 B | R$ 2,14 B | R$ 2,39 B | R$ 3,19 B | R$ 4,25 B | R$ 5,45 B | R$ 2,92 B | R$ 3,69 B | R$ 4,06 B | R$ 5,05 B |
| Lucro Antes IR | R$ 1,48 B | R$ 1,39 B | R$ 1,96 B | R$ 2,70 B | R$ 5,12 B | R$ 5,12 B | R$ 950,20 M | R$ 2,49 B | R$ 2,91 B | R$ 3,25 B |
| Lucro Líquido | R$ 947,79 M | R$ 1,12 B | R$ 1,44 B | R$ 2,06 B | R$ 3,91 B | R$ 5,05 B | R$ 1,15 B | R$ 2,33 B | R$ 2,80 B | R$ 2,69 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 30,43 B | R$ 33,16 B | R$ 35,93 B | R$ 38,31 B | R$ 46,78 B | R$ 49,54 B | R$ 49,70 B | R$ 55,82 B | R$ 57,38 B | R$ 60,41 B |
| Caixa | R$ 1,29 B | R$ 1,10 B | R$ 2,07 B | R$ 2,94 B | R$ 3,22 B | R$ 3,49 B | R$ 2,68 B | R$ 5,64 B | R$ 4,16 B | R$ 3,13 B |
| Passivo Total | R$ 15,28 B | R$ 17,65 B | R$ 19,59 B | R$ 20,71 B | R$ 26,53 B | R$ 27,36 B | R$ 28,57 B | R$ 31,63 B | R$ 31,75 B | R$ 37,32 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 15,16 B | R$ 15,51 B | R$ 16,34 B | R$ 17,60 B | R$ 20,25 B | R$ 22,18 B | R$ 21,13 B | R$ 24,19 B | R$ 25,64 B | R$ 23,09 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 1,48 B | R$ 989,21 M | R$ 1,77 B | R$ 2,95 B | R$ 3,94 B | R$ 3,39 B | R$ 3,90 B | R$ 3,52 B | R$ 3,39 B | R$ 3,03 B |
| FCI | R$ -2,51 B | R$ -1,58 B | R$ -2,15 B | R$ -1,66 B | R$ -1,67 B | R$ 31,91 M | R$ -2,77 B | R$ -3,14 B | R$ -5,74 B | R$ -1,76 B |
| FCF | R$ 535,60 M | R$ 649,97 M | R$ 1,29 B | R$ -288,04 M | R$ -1,72 B | R$ -2,88 B | R$ -1,92 B | R$ 2,70 B | R$ 803,86 M | R$ -2,30 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 2,69 | R$ 1,06 | R$ 2,59 | R$ 2,82 | R$ 1,19 | R$ 0,81 | R$ 0,30 | R$ 0,39 | R$ 1,22 | R$ 0,24 |
| Pagamentos | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
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Ações do setor de Energia
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre CPLE3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de CPLE3?
- CPLE3 apresenta P/L de 15,29, P/VP de 0,18, ROE de 13.2%, ROIC de 5.2%, Margem Líquida de 11.4%, EV/EBITDA de 4,56 e Div. Liq./EBITDA de 3,94. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor CPLE3 atua?
- CPLE3 (Companhia Paranaense de Energia) atua no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de CPLE3?
- CPLE3 possui ROE de 13.2% e ROIC de 5.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 21.7%, a Margem EBITDA de 25.4% e a Margem Líquida de 11.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de CPLE3?
- CPLE3 possui Dividend Yield de 6.6% e distribuiu R$ 1,06 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 88 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto CPLE3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, CPLE3 distribuiu R$ 1,22 por ação em 3 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de CPLE3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Companhia Paranaense de Energia segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para CPLE3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de CPLE3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para CPLE3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para CPLE3.
- Como funciona o modelo de Gordon para CPLE3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de CPLE3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em CPLE3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de CPLE3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de CPLE3?
- CPLE3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,94x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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