VALE3 ON
Vale S.A.
Materiais Básicos / Mineração de Minerais Metálicos
Análise Fundamentalista
VALE3 é a ação ordinária de Vale S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Materiais Básicos, segmento de Mineração de Minerais Metálicos. Com cotação atual de R$ 83,37 e valor de mercado de R$ 346,31 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de VALE3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 22,9x e EV/EBITDA de 10,4x, com dividend yield de 6.6% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 7.1%, e a margem líquida de 6.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Vale S.A., juntamente com suas subsidiárias, produz e vende minério de ferro e pelotas de minério de ferro para uso como matérias-primas na siderurgia no Brasil e internacionalmente. A empresa opera por meio dos segmentos de Soluções de Minério de Ferro e Materiais para Transição Energética. O segmento de Soluções de Minério de Ferro produz e extrai minério de ferro e pelotas, manganês e outros produtos ferrosos; e oferece serviços logísticos relacionados. O segmento de Materiais para Transição Energética produz e extrai níquel usado na produção de aço inoxidável, veículos elétricos e ligas metálicas; e seus subprodutos, como ouro, prata, cobalto, metais preciosos, platina e outros, bem como cobre usado no setor de construção para produzir tubos e fios elétricos. A empresa era anteriormente conhecida como Companhia Vale do Rio Doce e mudou seu nome para Vale S.A. em maio de 2009. A Vale S.A. foi fundada em 1942 e tem sua sede no Rio de Janeiro, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de VALE3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 83,37
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 81,40 | 86,10 | 90,90 | 95,60 | 100,30 | 105,10 | 109,80 |
| 14.7% | 75,80 | 80,60 | 85,30 | 90,10 | 94,80 | 99,50 | 104,30 |
| 15.2% | 70,30 | 75,10 | 79,80 | 84,50 | 89,30 | 94,00 | 98,80 |
| 15.7% | 64,80 | 69,50 | 74,30 | 79,00 | 83,70 | 88,50 | 93,20 |
| 16.2% | 59,30 | 64,00 | 68,70 | 73,50 | 78,20 | 83,00 | 87,70 |
| 16.7% | 53,70 | 58,50 | 63,20 | 67,90 | 72,70 | 77,40 | 82,20 |
| 17.2% | 48,20 | 52,90 | 57,70 | 62,40 | 67,20 | 71,90 | 76,60 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 94,63 B | R$ 108,53 B | R$ 134,48 B | R$ 148,64 B | R$ 208,53 B | R$ 293,52 B | R$ 226,51 B | R$ 208,07 B | R$ 206,01 B | R$ 213,60 B |
| Lucro Bruto | R$ 33,49 B | R$ 41,27 B | R$ 53,28 B | R$ 64,80 B | R$ 109,96 B | R$ 176,26 B | R$ 102,31 B | R$ 88,05 B | R$ 74,69 B | R$ 74,71 B |
| EBIT | R$ 25,07 B | R$ 34,53 B | R$ 43,18 B | R$ 2,24 B | R$ 52,07 B | R$ 141,34 B | R$ 90,33 B | R$ 65,27 B | R$ 55,46 B | R$ 31,97 B |
| Lucro Antes IR | R$ 27,02 B | R$ 24,88 B | R$ 25,12 B | R$ -11,21 B | R$ 27,93 B | R$ 159,15 B | R$ 101,70 B | R$ 55,55 B | R$ 34,22 B | R$ 26,69 B |
| Lucro Líquido | R$ 13,30 B | R$ 17,67 B | R$ 25,77 B | R$ -8,70 B | R$ 24,90 B | R$ 121,34 B | R$ 96,34 B | R$ 40,55 B | R$ 30,43 B | R$ 11,81 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 322,70 B | R$ 328,10 B | R$ 341,71 B | R$ 369,67 B | R$ 478,13 B | R$ 499,13 B | R$ 453,39 B | R$ 455,98 B | R$ 496,33 B | R$ 476,09 B |
| Caixa | R$ 13,89 B | R$ 14,32 B | R$ 22,41 B | R$ 29,63 B | R$ 70,09 B | R$ 66,44 B | R$ 25,03 B | R$ 17,72 B | R$ 31,00 B | R$ 41,63 B |
| Passivo Total | R$ 188,99 B | R$ 179,99 B | R$ 168,03 B | R$ 212,52 B | R$ 297,14 B | R$ 302,07 B | R$ 258,49 B | R$ 257,66 B | R$ 282,61 B | R$ 287,17 B |
| Dívida LP | R$ 90,15 B | R$ 68,76 B | R$ 56,04 B | R$ 54,04 B | R$ 72,19 B | R$ 70,19 B | R$ 63,78 B | R$ 62,46 B | R$ 88,79 B | R$ 99,73 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 133,70 B | R$ 148,11 B | R$ 173,68 B | R$ 157,15 B | R$ 180,99 B | R$ 197,06 B | R$ 194,89 B | R$ 198,33 B | R$ 213,72 B | R$ 188,93 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 21,63 B | R$ 40,24 B | R$ 47,93 B | R$ 47,28 B | R$ 75,21 B | R$ 136,77 B | R$ 58,20 B | R$ 65,91 B | R$ 50,20 B | R$ 48,77 B |
| FCI | R$ -16,64 B | R$ -11,67 B | R$ -926,51 M | R$ -26,54 B | R$ -24,23 B | R$ -35,29 B | R$ -24,18 B | R$ -31,43 B | R$ -30,78 B | R$ -38,46 B |
| FCF | R$ -2,92 B | R$ -28,14 B | R$ -40,53 B | R$ -14,88 B | R$ -18,04 B | R$ -109,23 B | R$ -71,01 B | R$ -37,00 B | R$ -11,47 B | R$ 1,24 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,17 | R$ 1,33 | R$ 1,97 | R$ 1,41 | R$ 2,41 | R$ 16,84 | R$ 7,58 | R$ 6,08 | R$ 5,35 | R$ 7,62 |
| Pagamentos | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Ações do setor de Materiais Básicos
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre VALE3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de VALE3?
- VALE3 apresenta P/L de 22,91, P/VP de 1,88, ROE de 7.1%, ROIC de 3.0%, Margem Líquida de 6.4%, EV/EBITDA de 10,43 e Div. Liq./EBITDA de 3,25. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor VALE3 atua?
- VALE3 (Vale S.A.) atua no setor de Materiais Básicos, segmento de Mineração de Minerais Metálicos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de VALE3?
- VALE3 possui ROE de 7.1% e ROIC de 3.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 35.0%, a Margem EBITDA de 23.9% e a Margem Líquida de 6.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de VALE3?
- VALE3 possui Dividend Yield de 6.6% e distribuiu R$ 5,48 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 91 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto VALE3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, VALE3 distribuiu R$ 7,62 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de VALE3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Vale S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para VALE3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de VALE3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para VALE3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para VALE3.
- Como funciona o modelo de Gordon para VALE3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de VALE3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em VALE3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de VALE3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de VALE3?
- VALE3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,25x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,55x e Liquidez Corrente de 1,15x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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