KLBN11 UNT
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
Materiais Básicos / Papel e Celulose
Direto da CVM
O que KLBN11 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Apresentação Institucional 2T26 Em sua apresentação institucional referente ao segundo trimestre de 2026 (2T26), a Klabin reforça sua estratégia de crescimento consistente e criação de valor, destacando um modelo de negócios integrado, diversificado e flexível. A…
- Apresentação de Resultados 2T26 Klabin divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2026, evidenciando uma performance operacional consistente em seus diversos segmentos de negócio, sustentada por uma gestão de custos rigorosa. A empresa alcançou um…
- Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante A Klabin S.A., uma empresa de capital aberto, divulgou ao mercado em 10 de julho de 2026 um comunicado relevante sobre a alteração na composição de sua base acionária. A notificação informou que a companhia recebeu, no dia anterior, 09 de…
- Renúncia de Diretor Estatutário A Klabin S.A., uma companhia de capital aberto registrada sob o CNPJ 89.637.490/0001-45 e NIRE 35300188349, divulgou ao mercado em 7 de julho de 2026 uma alteração relevante em sua cúpula executiva e na estrutura organizacional. O…
Grátis, sem cartão.
Ou peça ao AIrton para auditar sua tese em KLBN11 →Análise Fundamentalista
KLBN11 é a ação de Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Materiais Básicos, segmento de Papel e Celulose. Com cotação atual de R$ 19,59 e valor de mercado de -, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de KLBN11 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 45,6x e EV/EBITDA de 19,1x, com dividend yield de 2.5% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 5.6%, e a margem líquida de 2.6%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Klabin S.A., together with its subsidiaries, operates in the paper and pulp industry in Brazil and internationally. The company engages in the planting and forestry operations of pine and eucalyptus; and forestry management business. It also produces and sells hardwood (eucalyptus), softwood (pine) and fluff, and fluffed pulp; and paperboard, Kraft paper, and recycled paper. In addition, the company offers industrial bags, corrugated boxes, and other packaging products. Further, it engages in the reforestation business; and hotel business. In addition, the company provides port, and finance services, as well as invests in other companies. Klabin S.A. was founded in 1899 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de KLBN11 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 19,59
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 19,60 | 20,70 | 21,80 | 23,00 | 24,10 | 25,30 | 26,40 |
| 14.7% | 18,20 | 19,40 | 20,50 | 21,70 | 22,80 | 23,90 | 25,10 |
| 15.2% | 16,90 | 18,10 | 19,20 | 20,30 | 21,50 | 22,60 | 23,80 |
| 15.7% | 15,60 | 16,70 | 17,90 | 19,00 | 20,10 | 21,30 | 22,40 |
| 16.2% | 14,30 | 15,40 | 16,50 | 17,70 | 18,80 | 20,00 | 21,10 |
| 16.7% | 12,90 | 14,10 | 15,20 | 16,30 | 17,50 | 18,60 | 19,80 |
| 17.2% | 11,60 | 12,70 | 13,90 | 15,00 | 16,20 | 17,30 | 18,40 |
Diferente de agregadores de dados, aqui você monta seu próprio valuation
Premissas avançadas, cenários e comparação com inteligência artificial.
Fazer Valuation DCF →Assistente IA
Conheça o AIrton, seu copiloto para KLBN11
Ele conhece sua carteira, valida suas teses contra os fundamentos reais e resume os documentos da CVM — no app e no seu WhatsApp.
- Acessa sua carteira
- Valida suas teses
- Resume a CVM em segundos
Tudo que você precisa para analisar KLBN11
Demonstrações Financeiras
Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 7,09 B | R$ 8,37 B | R$ 10,02 B | R$ 10,27 B | R$ 11,95 B | R$ 16,48 B | R$ 20,03 B | R$ 18,02 B | R$ 19,65 B | R$ 20,70 B |
| Lucro Bruto | R$ 2,40 B | R$ 2,74 B | R$ 4,30 B | R$ 3,42 B | R$ 4,72 B | R$ 7,54 B | R$ 9,51 B | R$ 6,85 B | R$ 7,37 B | R$ 7,32 B |
| EBIT | R$ 1,40 B | R$ 1,55 B | R$ 2,98 B | R$ 2,53 B | R$ 3,21 B | R$ 5,51 B | R$ 6,69 B | R$ 4,25 B | R$ 4,50 B | R$ 4,48 B |
| Lucro Antes IR | R$ 3,21 B | R$ 838,67 M | R$ -68,58 M | R$ 864,53 M | R$ -3,81 B | R$ 4,42 B | R$ 6,60 B | R$ 3,81 B | R$ 2,27 B | R$ 2,38 B |
| Lucro Líquido | R$ 2,48 B | R$ 532,17 M | R$ 186,82 M | R$ 714,62 M | R$ -2,39 B | R$ 3,40 B | R$ 4,69 B | R$ 2,85 B | R$ 2,05 B | R$ 1,68 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 29,31 B | R$ 30,55 B | R$ 29,63 B | R$ 34,70 B | R$ 35,27 B | R$ 42,08 B | R$ 47,58 B | R$ 55,43 B | R$ 59,39 B | R$ 63,80 B |
| Caixa | R$ 6,46 B | R$ 8,27 B | R$ 7,05 B | R$ 9,73 B | R$ 6,56 B | R$ 8,42 B | R$ 6,50 B | R$ 10,71 B | R$ 7,53 B | R$ 10,89 B |
| Passivo Total | R$ 22,21 B | R$ 23,32 B | R$ 23,10 B | R$ 28,20 B | R$ 30,89 B | R$ 34,99 B | R$ 36,01 B | R$ 41,70 B | R$ 50,75 B | R$ 49,40 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 7,10 B | R$ 7,23 B | R$ 6,53 B | R$ 6,50 B | R$ 4,38 B | R$ 7,09 B | R$ 11,57 B | R$ 13,73 B | R$ 8,64 B | R$ 14,40 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 1,20 B | R$ 1,79 B | R$ 2,79 B | R$ 2,95 B | R$ 5,79 B | R$ 4,89 B | R$ 8,42 B | R$ 7,59 B | R$ 7,43 B | R$ 6,40 B |
| FCI | R$ -2,65 B | R$ -838,82 M | R$ -1,05 B | R$ -2,37 B | R$ -5,07 B | R$ -3,68 B | R$ -7,88 B | R$ -4,29 B | R$ -8,60 B | R$ -1,88 B |
| FCF | R$ 2,26 B | R$ 201,54 M | R$ -3,03 B | R$ 2,02 B | R$ -3,85 B | R$ -19,02 M | R$ -2,27 B | R$ 1,57 B | R$ -2,43 B | R$ -1,02 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,49 | R$ 0,55 | R$ 1,54 | R$ 0,88 | R$ 0,02 | R$ 0,37 | R$ 1,51 | R$ 1,35 | R$ 1,37 | R$ 1,01 |
| Pagamentos | 4 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Receba no WhatsApp cada Fato Relevante, ITR, DFP e anúncio de proventos de KLBN11 no instante em que sai na CVM — com o resumo do AIrton pronto.
Ativar alertas de KLBN11 →Grátis, sem cartão. Também disponível no Telegram.
Ações do setor de Materiais Básicos
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre KLBN11
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de KLBN11?
- KLBN11 apresenta P/L de 45,58, P/VP de 2,58, ROE de 5.6%, ROIC de 0.8%, Margem Líquida de 2.6%, EV/EBITDA de 19,11 e Div. Liq./EBITDA de 3,87. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor KLBN11 atua?
- KLBN11 (Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs) atua no setor de Materiais Básicos, segmento de Papel e Celulose. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de KLBN11?
- KLBN11 possui ROE de 5.6% e ROIC de 0.8%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 35.4%, a Margem EBITDA de 38.7% e a Margem Líquida de 2.6%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de KLBN11?
- KLBN11 possui Dividend Yield de 2.5% e distribuiu R$ 0,49 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 58 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2014. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto KLBN11 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, KLBN11 distribuiu R$ 1,01 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de KLBN11?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para KLBN11?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de KLBN11 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para KLBN11?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para KLBN11.
- Como funciona o modelo de Gordon para KLBN11?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de KLBN11.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em KLBN11?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de KLBN11 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de KLBN11?
- KLBN11 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,87x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de KLBN11 começa aqui
Premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, alertas da CVM e o AIrton — tudo grátis para começar.
Comece sua análise grátis →