AURA33 ON

Aura Minerals Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh

- / -

Cotação Atual
R$112,90
-6.7% dia +1.4% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 03/06/2026
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Análise Fundamentalista

AURA33 é a ação ordinária de Aura Minerals Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de -, segmento de -. Com cotação atual de R$ 112,90 e valor de mercado de R$ 30,58 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de AURA33 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 59,0x e EV/EBITDA de 3,8x, com dividend yield de 1.3% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 29.8%, e a margem líquida de 7.6%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 30,58 B
Valor da Firma (EV)R$ 12,13 B
Nro. Ações270,86 M
Volume Médio (3M)1,14 M
Min. 52 SemanasR$ 43,67
Max. 52 SemanasR$ 182,95
P/L59,01
P/VP5,56
P/EBIT12,05
PSR (Price/Sales)5,98
EV/EBITDA3,76
EV/EBIT11,43
Div. Yield1.3%
LPAR$ 6,49
VPAR$ 21,76
ROE29.8%
ROIC5.5%
Margem Bruta57.9%
Margem EBIT49.7%
Margem EBITDA52.3%
Margem Líquida7.6%
Div. Liq./EBITDA1,05
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 03/06/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de AURA33 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 112,90
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 28,08
Upside -75.1%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 6,49 VPA: R$ 21,76
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 15,20
Upside -86.5%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 1,44
DY Atual: 1.3%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 45,45
Upside -59.7%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 9.2%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%110,20116,60123,10129,50135,90142,30148,70
14.7%102,70109,10115,60122,00128,40134,80141,20
15.2%95,20101,60108,10114,50120,90127,30133,80
15.7%87,7094,20100,60107,00113,40119,80126,30
16.2%80,3086,7093,1099,50105,90112,40118,80
16.7%72,8079,2085,6092,0098,40104,90111,30
17.2%65,3071,7078,1084,5091,0097,40103,80
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 107,00

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Nota Qualitativa
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Setor Qualitativo: -
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 898,31 MR$ 1,57 BR$ 2,40 BR$ 2,03 BR$ 2,08 BR$ 3,22 BR$ 5,11 B
Lucro BrutoR$ 194,56 MR$ 649,48 MR$ 991,65 MR$ 649,60 MR$ 630,56 MR$ 1,37 BR$ 2,96 B
EBITR$ 128,13 MR$ 460,67 MR$ 627,64 MR$ 455,55 MR$ 435,66 MR$ 1,12 BR$ 2,54 B
Lucro Antes IRR$ 64,17 MR$ 412,31 MR$ 538,67 MR$ 425,98 MR$ 193,32 MR$ 307,68 MR$ 264,87 M
Lucro LíquidoR$ 104,21 MR$ 384,99 MR$ 240,38 MR$ 343,78 MR$ 161,88 MR$ -148,97 MR$ -459,28 M
Balanço
2019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 1,41 BR$ 2,79 BR$ 3,31 BR$ 3,79 BR$ 4,47 BR$ 6,69 BR$ 8,85 B
CaixaR$ 157,60 MR$ 613,83 MR$ 906,46 MR$ 670,48 MR$ 1,15 BR$ 1,67 BR$ 1,57 B
Passivo TotalR$ 624,31 MR$ 1,16 BR$ 1,79 BR$ 2,18 BR$ 2,95 BR$ 5,31 BR$ 7,39 B
Dívida LP-------
Patrimônio Líq.R$ 788,49 MR$ 1,63 BR$ 1,52 BR$ 1,62 BR$ 1,52 BR$ 1,38 BR$ 1,46 B
Fluxo de Caixa
2022202320242025
FCOR$ 504,46 MR$ 620,19 MR$ 1,21 BR$ 1,69 B
FCIR$ -818,67 MR$ -489,67 MR$ -970,66 MR$ -1,42 B
FCFR$ 99,09 MR$ 389,21 MR$ 74,50 MR$ -227,62 M
CAPEX----
Div. Pagos----
Dividendos por Ano
202320242025
Total PagoR$ 1,21R$ 1,91R$ 1,44
Pagamentos112
Dados Financeiros Completos de AURA33
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 7 anos de histórico + 4 pagamentos de dividendos.

Perguntas Frequentes sobre AURA33

Quais os principais indicadores fundamentalistas de AURA33?
AURA33 apresenta P/L de 59,01, P/VP de 5,56, ROE de 29.8%, ROIC de 5.5%, Margem Líquida de 7.6%, EV/EBITDA de 3,76 e Div. Liq./EBITDA de 1,05. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor AURA33 atua?
AURA33 (Aura Minerals Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh) atua no setor de -, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de AURA33?
AURA33 possui ROE de 29.8% e ROIC de 5.5%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 57.9%, a Margem EBITDA de 52.3% e a Margem Líquida de 7.6%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de AURA33?
AURA33 possui Dividend Yield de 1.3% e distribuiu R$ 1,44 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 4 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2023. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto AURA33 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, AURA33 distribuiu R$ 1,44 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de AURA33?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Aura Minerals Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para AURA33?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de AURA33 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para AURA33?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para AURA33.
Como funciona o modelo de Gordon para AURA33?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de AURA33.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em AURA33?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de AURA33 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de AURA33?
AURA33 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,05x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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