AURA33 ON

Aura Minerals Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh

- / -

Cotação Atual
R$181,80
+2.4% dia +3.8% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 17/04/2026
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Análise Fundamentalista

AURA33 é a ação ordinária de Aura Minerals Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de -, segmento de -. Com cotação atual de R$ 181,80 e valor de mercado de R$ 44,29 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de AURA33 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Os múltiplos de valuation e EV/EBITDA de 6,3x, com dividend yield de 0.8% nos últimos 12 meses. e a margem líquida de -9.0%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 44,29 B
Valor da Firma (EV)R$ 16,04 B
Nro. Ações243,63 M
Volume Médio (3M)804,48 K
Min. 52 SemanasR$ 33,01
Max. 52 SemanasR$ 182,65
P/L-27,36
P/VP8,59
P/EBIT17,45
PSR (Price/Sales)8,66
EV/EBITDA6,32
EV/EBIT17,72
Div. Yield0.8%
LPAR$ -6,34
VPAR$ 20,20
ROE-31.4%
ROIC-5.2%
Margem Bruta57.9%
Margem EBIT49.7%
Margem EBITDA49.7%
Margem Líquida-9.0%
Div. Liq./EBITDA1,37
Div. Bruta/Patrim.1,55
Liquidez Corrente0,97
Atualizado em 17/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de AURA33 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 181,80
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -100.0%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ -6,34 VPA: R$ 20,20
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 15,20
Upside -91.6%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 1,44
DY Atual: 0.8%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ -44,41
Upside -124.4%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 9.2%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%178,20188,60199,00209,30219,70230,10240,50
14.7%166,10176,50186,80197,20207,60218,00228,40
15.2%154,00164,40174,70185,10195,50205,90216,30
15.7%141,90152,20162,60173,00183,40193,80204,10
16.2%129,80140,10150,50160,90171,30181,70192,00
16.7%117,60128,00138,40148,80159,20169,50179,90
17.2%105,50115,90126,30136,70147,10157,40167,80
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 173,00

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Nota Qualitativa
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Setor Qualitativo: -
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 898,31 MR$ 1,57 BR$ 2,40 BR$ 2,03 BR$ 2,08 BR$ 3,22 BR$ 5,11 B
Lucro BrutoR$ 194,56 MR$ 649,48 MR$ 991,65 MR$ 649,60 MR$ 630,56 MR$ 1,37 BR$ 2,96 B
EBITR$ 128,13 MR$ 460,67 MR$ 627,64 MR$ 455,55 MR$ 435,66 MR$ 1,12 BR$ 2,54 B
Lucro Antes IRR$ 64,17 MR$ 412,31 MR$ 538,67 MR$ 425,98 MR$ 193,32 MR$ 307,68 MR$ 264,87 M
Lucro LíquidoR$ 104,21 MR$ 384,99 MR$ 240,38 MR$ 343,78 MR$ 161,88 MR$ -148,97 MR$ -459,28 M
Balanço
2019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 1,41 BR$ 2,79 BR$ 3,31 BR$ 3,79 BR$ 4,47 BR$ 6,69 BR$ 8,85 B
CaixaR$ 157,60 MR$ 613,83 MR$ 906,46 MR$ 670,48 MR$ 1,15 BR$ 1,67 BR$ 1,57 B
Passivo TotalR$ 624,31 MR$ 1,16 BR$ 1,79 BR$ 2,18 BR$ 2,95 BR$ 5,31 BR$ 7,39 B
Dívida LPR$ 84,04 MR$ 217,95 MR$ 557,28 MR$ 734,79 MR$ 1,21 BR$ 2,24 BR$ 1,71 B
Patrimônio Líq.R$ 788,49 MR$ 1,63 BR$ 1,52 BR$ 1,62 BR$ 1,52 BR$ 1,38 BR$ 1,46 B
Fluxo de Caixa
2022202320242025
FCOR$ 504,46 MR$ 620,19 MR$ 1,21 BR$ 1,69 B
FCIR$ -818,67 MR$ -489,67 MR$ -970,66 MR$ -1,42 B
FCFR$ 99,09 MR$ 389,21 MR$ 74,50 MR$ -227,62 M
CAPEX----
Div. Pagos----
Dividendos por Ano
202320242025
Total PagoR$ 1,21R$ 1,91R$ 1,44
Pagamentos112
Dados Financeiros Completos de AURA33
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 7 anos de histórico + 4 pagamentos de dividendos.

Perguntas Frequentes sobre AURA33

Quais os principais indicadores fundamentalistas de AURA33?
AURA33 apresenta P/L de -27,36, P/VP de 8,59, ROE de -31.4%, ROIC de -5.2%, Margem Líquida de -9.0%, EV/EBITDA de 6,32 e Div. Liq./EBITDA de 1,37. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor AURA33 atua?
AURA33 (Aura Minerals Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh) atua no setor de -, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de AURA33?
AURA33 possui ROE de -31.4% e ROIC de -5.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 57.9%, a Margem EBITDA de 49.7% e a Margem Líquida de -9.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de AURA33?
AURA33 possui Dividend Yield de 0.8% e distribuiu R$ 1,44 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 4 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2023. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto AURA33 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, AURA33 distribuiu R$ 1,44 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de AURA33?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Aura Minerals Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para AURA33?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de AURA33 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para AURA33?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para AURA33.
Como funciona o modelo de Gordon para AURA33?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de AURA33.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em AURA33?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de AURA33 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de AURA33?
AURA33 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,37x, Dívida Bruta/Patrimônio de 1,55x e Liquidez Corrente de 0,97x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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