AURA33Aura Minerals: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de AURA33 pelo DCF
Upside vs. R$ 142,41:
- WACC estimado (premissas do site)19,4%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando AURA33 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de AURA33
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de AURA33: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que AURA33 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de AURA33 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de AURA33
Atualizados em 21/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 23,57x
- P/VP
- 4,34x
- EV/EBITDA
- 3,15x
- EV/EBIT
- 3,15x
- P/EBIT
- 14,01x
- PSR (preço/receita)
- 6,96x
- Dividend yield
- 3,2%
- LPA
- R$ 6,07
- VPA
- R$ 32,64
Rentabilidade
- ROE
- 65,0%
- ROIC
- 17,4%
- Margem bruta
- 57,9%
- Margem EBIT
- 49,7%
- Margem EBITDA
- 52,9%
- Margem líquida
- 22,6%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 0,28x
- Dív. bruta/patrimônio
- 1,55x
- Liquidez corrente
- 0,97x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 35,6 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 11,3 bi
- Nº de ações
- 249,7 mi
- Volume médio diário
- 454,4 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 49,90
- Máx. 52 semanas
- R$ 182,95
Dividendos de AURA33
Dividendos e JCP por ação desde 2023.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 08/09/2026 | DIVIDENDO | R$ 1,21 |
| 19/05/2026 | 05/06/2026 | DIVIDENDO | R$ 1,30 |
| 11/03/2026 | 26/03/2026 | DIVIDENDO | R$ 1,14 |
| 17/11/2025 | 02/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,85 |
| 18/08/2025 | 05/09/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,59 |
| 19/06/2024 | 08/07/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,64 |
| 10/12/2023 | 27/12/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,40 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de AURA33
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de AURA33
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 898 mi | 1,6 bi | 2,4 bi | 2,0 bi | 2,1 bi | 3,2 bi | 5,1 bi |
| Lucro bruto | 195 mi | 649 mi | 992 mi | 650 mi | 631 mi | 1,4 bi | 3,0 bi |
| EBIT | 128 mi | 461 mi | 628 mi | 456 mi | 436 mi | 1,1 bi | 2,5 bi |
| Lucro antes do IR | 64,2 mi | 412 mi | 539 mi | 426 mi | 193 mi | 308 mi | 265 mi |
| Lucro líquido | 104 mi | 385 mi | 240 mi | 344 mi | 162 mi | -149 mi | -459 mi |
| Margem líquida | 11,6% | 24,5% | 10,0% | 16,9% | 7,8% | -4,6% | -9,0% |
Balanço patrimonial de AURA33
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,4 bi | 2,8 bi | 3,3 bi | 3,8 bi | 4,5 bi | 6,7 bi | 8,9 bi |
| Caixa e aplicações | 158 mi | 614 mi | 906 mi | 670 mi | 1,1 bi | 1,7 bi | 1,6 bi |
| Dívida bruta | 173 mi | 366 mi | 882 mi | 1,1 bi | 1,6 bi | 2,7 bi | 2,3 bi |
| Dívida líquida | 15,5 mi | -248 mi | -24,6 mi | 446 mi | 466 mi | 1,1 bi | 688 mi |
| Passivo total | 624 mi | 1,2 bi | 1,8 bi | 2,2 bi | 2,9 bi | 5,3 bi | 7,4 bi |
| Patrimônio líquido | 788 mi | 1,6 bi | 1,5 bi | 1,6 bi | 1,5 bi | 1,4 bi | 1,5 bi |
Fluxo de caixa de AURA33
| R$ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 504 mi | 620 mi | 1,2 bi | 1,7 bi |
| Capex | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 504 mi | 620 mi | 1,2 bi | 1,7 bi |
| Caixa de investimento | -819 mi | -490 mi | -971 mi | -1,4 bi |
| Caixa de financiamento | 99,1 mi | 389 mi | 74,5 mi | -228 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — |
Sobre Aura Minerals (AURA33)
AURA33 é a ação ordinária de Aura Minerals, listada na B3 no setor de Materiais Básicos (Minerais Metálicos). Cotada a R$ 142,41, a companhia vale R$ 35,6 bi em bolsa e negocia a P/L de 23,6, P/VP de 4,34, EV/EBITDA de 3,1 e dividend yield de 3,2%.
O ROE é de 65,0%, a margem líquida de 22,6% e a dívida líquida equivale a 0,28x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de AURA33 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 7 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
- Setor
- Materiais Básicos
- Segmento
- Minerais Metálicos
- Tipo
- ON (ordinária)
Perguntas frequentes sobre AURA33
AURA33 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de AURA33 é R$ 66,75; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 20,46, contra a cotação de R$ 142,41. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de AURA33 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Aura Minerals e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 19,4% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de AURA33?
AURA33 tem P/L de 23,57x, P/VP de 4,34x, EV/EBITDA de 3,15x, dividend yield de 3,2%, ROE de 65,0%, ROIC de 17,4%, margem líquida de 22,6% e dívida líquida/EBITDA de 0,28x. A mediana de P/L do setor de Materiais Básicos é 15,4x.
Quanto AURA33 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses AURA33 distribuiu R$ 4,51 por ação, um dividend yield de 3,2% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 1,23 por ação. Em 2025, foram R$ 1,44 em 2 pagamentos.
Qual o preço teto de AURA33 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 1,23 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de AURA33 por Bazin é R$ 20,46. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 15,35.
Como é calculado o preço justo de Graham para AURA33?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para AURA33, LPA = R$ 6,07 e VPA = R$ 32,64, o que resulta em R$ 66,75. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Aura Minerals?
Aura Minerals é uma companhia aberta listada na B3 no setor de Materiais Básicos.
AURA33 está endividada?
A dívida líquida de AURA33 equivale a 0,28x o EBITDA, a dívida bruta a 1,55x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 0,97x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Materiais Básicos
Compare AURA33 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| AURA33 | Aura Minerals | R$ 142,41 | 23,6 | 3,2% | R$ 35,6 bi |
| CRPG3 | CRISTAL ON | R$ 17,00 | — | — | — |
| KLBN11 | Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs | R$ 18,19 | 128,3 | 6,4% | — |
| MSPA3 | MELHOR SP ON | R$ 37,40 | — | — | — |
| VALE3 | Vale S.A. | R$ 64,00 | 27,4 | 8,8% | R$ 261 bi |
| SUZB3 | Suzano S.A. | R$ 42,61 | 6,6 | 2,6% | R$ 53,1 bi |
| GGBR4 | Gerdau S.A. Pfd | R$ 26,44 | 23,4 | 3,0% | R$ 48,5 bi |
| GGBR3 | Gerdau S.A. | R$ 22,50 | 19,9 | 3,5% | R$ 48,5 bi |
| CMIN3 | CSN Mineracao SA | R$ 4,94 | 11,5 | 7,8% | R$ 27,0 bi |
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