B3SA3 ON
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao
Serviços Financeiros / Dados Financeiros e Bolsas de Valores
Análise Fundamentalista
B3SA3 é a ação ordinária de B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Serviços Financeiros, segmento de Dados Financeiros e Bolsas de Valores. Com cotação atual de R$ 16,41 e valor de mercado de R$ 78,95 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de B3SA3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 16,9x e EV/EBITDA de 9,6x, com dividend yield de 2.3% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 27.2%, e a margem líquida de 42.5%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, a financial market infrastructure company, provides trading services in an exchange and OTC environment. It operates through Listed; OTC; Infrastructure for Financing; and Technology, Data and Service segments. The company offers listed equities and securities for anhydrous fuel ethanol, Arabica coffee 4/5 and 6/7, corn, crystal sugar, gold, hydrous ethanol, live cattle, and soybean commodities; ETF and sovereign debt instruments; and exchange rates, interest rates, and equities, as well as collateral management products. It also provides OTC derivatives; decarbonization credit, derivatives contracted abroad, and B3 electricity platform; OTC market products, as well as agribusiness, banking funding, bonds, mortgage, securities registration, treasury bond, and other financial securities; registration services for structured transaction certificates; and netting agreement and ESG, as well as clearing and settlement services. In addition, the company offers trading participant; central depository; broad, corporate governance, segment, sustainability, sector, and other indices, as well as indices in partnership with S&P DowJones; and Tesouro Direto, an alternative investment product. Further, it provides market data services that include services related to quotes, distributors, historical data, and reports; UP2DATA, DATAWISE, and UP2DATA ON DEMAND data services; and financing market information services. Additionally, the company offers various platforms, such as PUMA trading system, trading interface, InsurConnect, Middle and backoffice, Risk Management LINE, Real Estate Market Collateral, and Risk Management Financing; connectivity; and hosting and colocation services. The company was formerly known as BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros and changed its name to B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão in June 2017. B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão was incorporated in 2007 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de B3SA3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 16,41
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 16,50 | 17,40 | 18,40 | 19,40 | 20,30 | 21,30 | 22,20 |
| 14.7% | 15,40 | 16,30 | 17,30 | 18,20 | 19,20 | 20,20 | 21,10 |
| 15.2% | 14,20 | 15,20 | 16,20 | 17,10 | 18,10 | 19,00 | 20,00 |
| 15.7% | 13,10 | 14,10 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 17,90 | 18,90 |
| 16.2% | 12,00 | 13,00 | 13,90 | 14,90 | 15,80 | 16,80 | 17,80 |
| 16.7% | 10,90 | 11,80 | 12,80 | 13,80 | 14,70 | 15,70 | 16,60 |
| 17.2% | 9,80 | 10,70 | 11,70 | 12,60 | 13,60 | 14,60 | 15,50 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 2,32 B | R$ 3,67 B | R$ 4,83 B | R$ 6,58 B | R$ 9,33 B | R$ 10,29 B | R$ 10,11 B | R$ 9,92 B | R$ 10,57 B | R$ 11,12 B |
| Lucro Bruto | R$ 2,32 B | R$ 3,67 B | R$ 4,83 B | R$ 5,91 B | R$ 8,38 B | R$ 9,25 B | R$ 9,09 B | R$ 8,93 B | R$ 9,51 B | R$ 10,07 B |
| EBIT | R$ 1,09 B | R$ 1,48 B | R$ 2,39 B | R$ 3,23 B | R$ 5,60 B | R$ 6,32 B | R$ 5,58 B | R$ 5,25 B | R$ 6,05 B | R$ 6,64 B |
| Lucro Antes IR | R$ 1,25 B | R$ 1,58 B | R$ 2,34 B | R$ 3,34 B | R$ 5,52 B | R$ 6,52 B | R$ 5,79 B | R$ 5,56 B | R$ 6,12 B | R$ 6,95 B |
| Lucro Líquido | R$ 1,45 B | R$ 1,30 B | R$ 2,09 B | R$ 2,71 B | R$ 4,15 B | R$ 4,72 B | R$ 4,23 B | R$ 4,13 B | R$ 4,58 B | R$ 4,59 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 31,16 B | R$ 37,58 B | R$ 37,67 B | R$ 40,03 B | R$ 46,33 B | R$ 52,53 B | R$ 47,59 B | R$ 49,42 B | R$ 45,23 B | R$ 48,49 B |
| Caixa | R$ 11,29 B | R$ 5,65 B | R$ 6,84 B | R$ 9,47 B | R$ 15,51 B | R$ 19,14 B | R$ 14,90 B | R$ 15,99 B | R$ 13,30 B | R$ 15,54 B |
| Passivo Total | R$ 12,08 B | R$ 13,27 B | R$ 12,63 B | R$ 14,63 B | R$ 21,81 B | R$ 30,11 B | R$ 27,31 B | R$ 29,14 B | R$ 26,85 B | R$ 31,02 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 19,08 B | R$ 24,31 B | R$ 25,04 B | R$ 25,40 B | R$ 24,52 B | R$ 22,42 B | R$ 20,28 B | R$ 20,29 B | R$ 18,38 B | R$ 17,46 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ -7,09 B | R$ 11,19 B | R$ 3,67 B | R$ 3,22 B | R$ 2,75 B | R$ 3,21 B | R$ 9,89 B | R$ 3,76 B | R$ 9,30 B | R$ 4,36 B |
| FCI | R$ 4,29 B | R$ -9,06 B | R$ -281,62 M | R$ -345,13 M | R$ 664,48 M | R$ -2,20 B | R$ -264,19 M | R$ -827,81 M | R$ -290,52 M | R$ -326,75 M |
| FCF | R$ 2,68 B | R$ -2,12 B | R$ -3,43 B | R$ -2,76 B | R$ -3,25 B | R$ -1,12 B | R$ -9,56 B | R$ -3,01 B | R$ -9,00 B | R$ -3,99 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,45 | R$ 0,70 | R$ 1,16 | R$ 2,13 | R$ 1,70 | R$ 0,48 | R$ 0,42 | R$ 0,37 | R$ 0,37 | R$ 0,07 |
| Pagamentos | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 |
Ações do setor de Serviços Financeiros
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre B3SA3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de B3SA3?
- B3SA3 apresenta P/L de 16,93, P/VP de 6,68, ROE de 27.2%, ROIC de 10.2%, Margem Líquida de 42.5%, EV/EBITDA de 9,55 e Div. Liq./EBITDA de -2,34. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor B3SA3 atua?
- B3SA3 (B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao) atua no setor de Serviços Financeiros, segmento de Dados Financeiros e Bolsas de Valores. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de B3SA3?
- B3SA3 possui ROE de 27.2% e ROIC de 10.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 90.5%, a Margem EBITDA de 63.6% e a Margem Líquida de 42.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de B3SA3?
- B3SA3 possui Dividend Yield de 2.3% e distribuiu R$ 0,38 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 107 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2008. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto B3SA3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, B3SA3 distribuiu R$ 0,37 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de B3SA3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para B3SA3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de B3SA3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para B3SA3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para B3SA3.
- Como funciona o modelo de Gordon para B3SA3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de B3SA3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em B3SA3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de B3SA3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de B3SA3?
- B3SA3 possui Dívida Líquida/EBITDA de -2,34x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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