PEAB3 ON

Cia de Participacoes Alianca da Bahia Registered

Construção e Imobiliário / Exploração de Imóveis

Cotação Atual
R$39,72
-2.6% dia -0.0% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 01/05/2026
Fazer meu Valuation ↓

Análise Fundamentalista

PEAB3 é a ação ordinária de Cia de Participacoes Alianca da Bahia Registered, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Exploração de Imóveis. Com cotação atual de R$ 39,72 e valor de mercado de R$ 720,30 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de PEAB3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 21,9x e EV/EBITDA de 18,5x, com dividend yield de 2.3% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 3.7%, e a margem líquida de 28.7%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 720,30 M
Valor da Firma (EV)R$ 896,30 M
Nro. Ações18,13 M
Volume Médio (3M)2,60 K
Min. 52 SemanasR$ 34,50
Max. 52 SemanasR$ 42,00
P/L21,94
P/VP0,79
P/EBIT23,26
PSR (Price/Sales)6,14
EV/EBITDA18,48
EV/EBIT28,32
Div. Yield2.3%
LPAR$ 1,86
VPAR$ 50,30
ROE3.7%
ROIC2.6%
Margem Bruta40.7%
Margem EBIT26.4%
Margem EBITDA41.4%
Margem Líquida28.7%
Div. Liq./EBITDA3,63
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 01/05/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de PEAB3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 39,72
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 45,87
Upside +15.5%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,86 VPA: R$ 50,30
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 88,96
Upside +124.0%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,92
DY Atual: 2.3%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 13,01
Upside -67.2%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 1.9%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%39,1041,4043,7046,0048,3050,5052,80
14.7%36,5038,8041,0043,3045,6047,9050,20
15.2%33,8036,1038,4040,7042,9045,2047,50
15.7%31,2033,4035,7038,0040,3042,6044,80
16.2%28,5030,8033,1035,3037,6039,9042,20
16.7%25,8028,1030,4032,7035,0037,2039,50
17.2%23,2025,5027,7030,0032,3034,6036,90
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 38,00

Diferente de agregadores de dados, aqui você monta seu próprio valuation

Premissas avançadas, cenários e comparação com inteligência artificial.

Fazer Valuation DCF →

Tudo que você precisa para analisar PEAB3

📊 DCF Completo Fluxo de caixa descontado com premissas editáveis
🎯 Nota Qualitativa Auditoria com IA em 6 categorias
⚖️ Otimizador Markowitz Fronteira eficiente e balanceamento de carteira
🔍 Radar de Oportunidades Screening com filtros fundamentalistas
📄 Documentos CVM Feed de ITRs, DFPs e fatos relevantes
Explorar plataforma grátis →
Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Construção e Imobiliário
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

Análise qualitativa completa com mais de 50 perguntas de auditoria cobrindo governança corporativa, qualidade do management, dinâmica do setor, vantagens competitivas, poder de barganha e riscos estruturais.

Cada categoria é avaliada com perguntas específicas e respostas fundamentadas em dados públicos, relatórios anuais e fatos relevantes sobre Cia de Participacoes Alianca da Bahia Registered.

Análise Qualitativa com IA
Descubra a nota qualitativa de PEAB3 e o detalhamento completo das 6 categorias com respostas fundamentadas e auditoria por IA.
Desbloquear Análise →

Tem PEAB3 na carteira?

Descubra se seu portfólio está otimizado segundo Markowitz — fronteira eficiente, correlação entre ativos e análise de risco/retorno.

Otimizar minha carteira →

Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 313,93 MR$ 353,78 MR$ 374,87 MR$ 406,45 MR$ 180,88 MR$ 29,99 MR$ 42,66 MR$ 49,56 MR$ 87,66 MR$ 117,26 M
Lucro BrutoR$ 92,60 MR$ 115,84 MR$ 120,28 MR$ 124,94 MR$ 55,46 MR$ 18,52 MR$ 33,12 MR$ 38,61 MR$ 57,06 MR$ 47,76 M
EBITR$ 36,64 MR$ 38,56 MR$ 35,30 MR$ 48,89 MR$ 709,77 MR$ 168,78 MR$ 42,86 MR$ 1,18 MR$ 31,25 MR$ 30,97 M
Lucro Antes IRR$ 57,75 MR$ 60,12 MR$ 53,15 MR$ 66,16 MR$ 714,93 MR$ 182,34 MR$ 49,91 MR$ 16,51 MR$ 43,47 MR$ 37,57 M
Lucro LíquidoR$ 67,27 MR$ 37,15 MR$ 35,61 MR$ 45,70 MR$ 464,60 MR$ 135,40 MR$ 40,58 MR$ 12,14 MR$ 41,04 MR$ 33,71 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 642,64 MR$ 649,35 MR$ 663,84 MR$ 692,36 MR$ 885,45 MR$ 758,36 MR$ 814,29 MR$ 880,53 MR$ 1,24 BR$ 1,29 B
CaixaR$ 220,92 MR$ 166,04 MR$ 182,39 MR$ 174,30 MR$ 216,00 MR$ 278,24 MR$ 202,16 MR$ 222,08 MR$ 172,50 MR$ 158,33 M
Passivo TotalR$ 132,66 MR$ 127,66 MR$ 138,03 MR$ 160,00 MR$ 321,23 MR$ 96,58 MR$ 127,61 MR$ 194,55 MR$ 343,01 MR$ 381,27 M
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 509,99 MR$ 521,69 MR$ 525,81 MR$ 532,37 MR$ 564,22 MR$ 661,78 MR$ 686,68 MR$ 685,98 MR$ 896,21 MR$ 912,42 M
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 31,91 MR$ 38,15 MR$ 55,18 MR$ 59,80 MR$ -272,77 MR$ -117,16 MR$ -16,71 MR$ 15,10 MR$ -20,32 MR$ -22,01 M
FCIR$ -3,96 MR$ -9,74 MR$ 2,92 MR$ 3,85 MR$ 816,20 MR$ 51,26 MR$ -7,67 MR$ -65,95 MR$ 45,83 MR$ 6,59 M
FCFR$ -16,22 MR$ -38,33 MR$ -41,75 MR$ -71,74 MR$ -501,72 MR$ -129,37 MR$ 6,42 MR$ 51,46 MR$ -25,18 MR$ 22,33 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2016201720182019202020212022202320242025
Total PagoR$ 1,21R$ 2,87R$ 3,13R$ 3,89R$ 32,12R$ 21,90R$ 1,73R$ 0,59R$ 1,28R$ 1,18
Pagamentos1112254243
Dados Financeiros Completos de PEAB3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 46 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Construção e Imobiliário

Outras empresas do mesmo setor na B3
IGTI11 IGTI11 R$ 27,50 MULT3 MULT3 R$ 31,72 ALOS3 ALOS3 R$ 30,65 CYRE3 CYRE3 R$ 23,49 CURY3 CURY3 R$ 30,06 JHSF3 JHSF3 R$ 12,55 IGTI3 IGTI3 R$ 3,33 DIRR3 DIRR3 R$ 12,85
Ver todas as ações de Construção e Imobiliário →

Perguntas Frequentes sobre PEAB3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de PEAB3?
PEAB3 apresenta P/L de 21,94, P/VP de 0,79, ROE de 3.7%, ROIC de 2.6%, Margem Líquida de 28.7%, EV/EBITDA de 18,48 e Div. Liq./EBITDA de 3,63. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor PEAB3 atua?
PEAB3 (Cia de Participacoes Alianca da Bahia Registered) atua no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Exploração de Imóveis. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de PEAB3?
PEAB3 possui ROE de 3.7% e ROIC de 2.6%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 40.7%, a Margem EBITDA de 41.4% e a Margem Líquida de 28.7%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de PEAB3?
PEAB3 possui Dividend Yield de 2.3% e distribuiu R$ 0,92 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 46 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2003. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto PEAB3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, PEAB3 distribuiu R$ 1,18 por ação em 3 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de PEAB3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Cia de Participacoes Alianca da Bahia Registered segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para PEAB3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de PEAB3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para PEAB3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para PEAB3.
Como funciona o modelo de Gordon para PEAB3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de PEAB3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em PEAB3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de PEAB3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de PEAB3?
PEAB3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,63x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

Sua análise de PEAB3 começa aqui

Premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, otimizador Markowitz e muito mais — tudo grátis para começar.

Comece sua análise grátis →
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.