BRBI11 UNT
BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs
Serviços Financeiros / Bancos
Análise Fundamentalista
BRBI11 é a ação de BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Serviços Financeiros, segmento de Bancos. Com cotação atual de R$ 16,62 e valor de mercado de -, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de BRBI11 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 30,3x, com dividend yield de 8.3% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 21.4%, e a margem líquida de 52.0%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
BR Advisory Partners Participações S.A., through its subsidiaries, operates as an investment bank that specializes in providing financial advisory and investment services for entrepreneurs and families in Brazil. The company offers financial and strategic advisory services related to mergers and acquisitions, sales of shareholdings, fund raising, strategic partnerships and corporate restructuring, and financial restructuring; and advisory services to its clients for raising funds from investors through debt instruments, as well as operates in the structuring and distribution of financial products. The company also provides foreign exchange services; derivatives and surety services; treasury management, and asset and liability management services, as well as raisies funds from customers and third parties. In addition, the company renders advisory and consulting services, securities portfolio administration and third-party asset management, and corporate management consulting. The company was founded in 2009 and is based in São Paulo, Brazil. BR Advisory Partners Participações S.A. is a subsidiary of BR Partners Holdco Participações Ltda.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de BRBI11 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 16,62
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 16,50 | 17,40 | 18,40 | 19,40 | 20,30 | 21,30 | 22,20 |
| 14.7% | 15,40 | 16,30 | 17,30 | 18,20 | 19,20 | 20,20 | 21,10 |
| 15.2% | 14,20 | 15,20 | 16,20 | 17,10 | 18,10 | 19,00 | 20,00 |
| 15.7% | 13,10 | 14,10 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 17,90 | 18,90 |
| 16.2% | 12,00 | 13,00 | 13,90 | 14,90 | 15,80 | 16,80 | 17,80 |
| 16.7% | 10,90 | 11,80 | 12,80 | 13,80 | 14,70 | 15,70 | 16,60 |
| 17.2% | 9,80 | 10,70 | 11,70 | 12,60 | 13,60 | 14,60 | 15,50 |
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Dados históricos| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 1,22 B | R$ 226,59 M | R$ 251,05 M | R$ 246,66 M | R$ 364,82 M | R$ 319,80 M |
| Lucro Bruto | R$ 46,75 M | R$ 214,06 M | R$ 251,05 M | R$ 246,66 M | R$ 364,82 M | R$ 319,80 M |
| EBIT | R$ 133,18 M | R$ 102,30 M | R$ 69,76 M | R$ 11,08 M | R$ 23,03 M | R$ 21,08 M |
| Lucro Antes IR | R$ 133,54 M | R$ 219,07 M | R$ 232,22 M | R$ 200,23 M | R$ 239,43 M | R$ 232,65 M |
| Lucro Líquido | R$ 88,74 M | R$ 138,66 M | R$ 147,10 M | R$ 155,08 M | R$ 193,67 M | R$ 175,07 M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 761,41 M | R$ 3,05 B | R$ 7,87 B | R$ 10,75 B | R$ 15,06 B | R$ 17,48 B |
| Caixa | R$ 711,15 M | R$ 2,95 B | R$ 7,76 B | R$ 10,63 B | R$ 14,88 B | R$ 17,31 B |
| Passivo Total | R$ 467,67 M | R$ 2,28 B | R$ 7,07 B | R$ 9,92 B | R$ 14,25 B | R$ 16,70 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 293,75 M | R$ 767,21 M | R$ 804,22 M | R$ 820,82 M | R$ 804,59 M | R$ 783,30 M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 86,97 M | R$ -301,27 M | R$ 149,56 M | R$ 232,79 M | R$ 90,17 M | R$ -424,67 M |
| FCI | R$ -1,41 M | R$ -3,80 M | R$ -55,65 M | R$ -8,00 M | R$ -2,81 M | R$ -572,00 K |
| FCF | R$ -102,50 M | R$ 333,21 M | R$ -113,45 M | R$ -68,38 M | R$ 154,55 M | R$ -51,62 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 1,38 | R$ 1,62 | R$ 1,95 | R$ 1,86 |
| Pagamentos | 3 | 5 | 5 | 4 |
Ações do setor de Serviços Financeiros
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre BRBI11
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de BRBI11?
- BRBI11 apresenta P/L de 30,32, P/VP de 6,48, ROE de 21.4%, ROIC de 0.9%, Margem Líquida de 52.0%, EV/EBITDA de -821,20 e Div. Liq./EBITDA de -821,20. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor BRBI11 atua?
- BRBI11 (BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs) atua no setor de Serviços Financeiros, segmento de Bancos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de BRBI11?
- BRBI11 possui ROE de 21.4% e ROIC de 0.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 100.0%, a Margem EBITDA de 6.0% e a Margem Líquida de 52.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de BRBI11?
- BRBI11 possui Dividend Yield de 8.3% e distribuiu R$ 1,38 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 17 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2022. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto BRBI11 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, BRBI11 distribuiu R$ 1,86 por ação em 4 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de BRBI11?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para BRBI11?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de BRBI11 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para BRBI11?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para BRBI11.
- Como funciona o modelo de Gordon para BRBI11?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de BRBI11.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em BRBI11?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de BRBI11 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de BRBI11?
- BRBI11 possui Dívida Líquida/EBITDA de -821,20x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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