BRBI11BRBI BR Partners: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de BRBI11 pelo DCF
Upside vs. R$ 19,27:
- WACC estimado (premissas do site)13,1%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando BRBI11 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de BRBI11
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de BRBI11: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que BRBI11 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de BRBI11 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de BRBI11
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 12,70x
- P/VP
- 2,50x
- EV/EBITDA
- -57,51x
- EV/EBIT
- -57,51x
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- —
- Dividend yield
- 7,2%
- LPA
- R$ 1,52
- VPA
- R$ 7,71
Rentabilidade
- ROE
- 19,7%
- ROIC
- 0,9%
- Margem bruta
- 100,0%
- Margem EBIT
- 6,6%
- Margem EBITDA
- 4,8%
- Margem líquida
- 47,7%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- -57,51x
- Dív. bruta/patrimônio
- 20,55x
- Liquidez corrente
- 1,04x
Mercado
- Valor de mercado
- —
- Valor da firma (EV)
- R$ -1,2 bi
- Nº de ações
- 315,0 mi
- Volume médio diário
- 802,9 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 11,71
- Máx. 52 semanas
- R$ 21,73
Dividendos de BRBI11
Dividendos e JCP por ação desde 2022.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 28/08/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,18 |
| 18/05/2026 | 29/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,18 |
| 17/11/2025 | 26/11/2025 | DIVIDENDO | R$ 1,02 |
| 12/08/2025 | 21/08/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,36 |
| 13/05/2025 | 23/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,30 |
| 27/03/2025 | 04/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,18 |
| 04/12/2024 | 27/12/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,78 |
| 12/11/2024 | 26/11/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,45 |
| 13/08/2024 | 29/08/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,30 |
| 14/05/2024 | 28/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,30 |
| 22/03/2024 | 03/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,12 |
| 16/11/2023 | 01/12/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,66 |
Demonstrações financeiras de BRBI11
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de BRBI11
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 1,2 bi | 227 mi | 251 mi | 247 mi | 365 mi | 320 mi |
| Lucro bruto | 46,7 mi | 214 mi | 251 mi | 247 mi | 365 mi | 320 mi |
| EBIT | 133 mi | 102 mi | 69,8 mi | 11,1 mi | 23,0 mi | 21,1 mi |
| Lucro antes do IR | 134 mi | 219 mi | 232 mi | 200 mi | 239 mi | 233 mi |
| Lucro líquido | 88,7 mi | 139 mi | 147 mi | 155 mi | 194 mi | 175 mi |
| Margem líquida | 7,3% | 61,2% | 58,6% | 62,9% | 53,1% | 54,7% |
Balanço patrimonial de BRBI11
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 761 mi | 3,0 bi | 7,9 bi | 10,7 bi | 15,1 bi | 17,5 bi |
| Caixa e aplicações | 711 mi | 3,0 bi | 7,8 bi | 10,6 bi | 14,9 bi | 17,3 bi |
| Dívida bruta | 1,5 mi | 2,0 bi | 6,9 bi | 9,3 bi | 13,7 bi | 16,1 bi |
| Dívida líquida | -710 mi | -922 mi | -874 mi | -1,3 bi | -1,2 bi | -1,2 bi |
| Passivo total | 468 mi | 2,3 bi | 7,1 bi | 9,9 bi | 14,3 bi | 16,7 bi |
| Patrimônio líquido | 294 mi | 767 mi | 804 mi | 821 mi | 805 mi | 783 mi |
Fluxo de caixa de BRBI11
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 87,0 mi | -301 mi | 150 mi | 233 mi | 90,2 mi | -425 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 87,0 mi | -301 mi | 150 mi | 233 mi | 90,2 mi | -425 mi |
| Caixa de investimento | -1,4 mi | -3,8 mi | -55,6 mi | -8,0 mi | -2,8 mi | -572 mil |
| Caixa de financiamento | -103 mi | 333 mi | -113 mi | -68,4 mi | 155 mi | -51,6 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — |
Sobre BRBI BR Partners (BRBI11)
BRBI11 é a ação unit de BRBI BR Partners, listada na B3 no setor de Financeiro (Bancos). Cotada a R$ 19,27, a companhia vale — em bolsa e negocia a P/L de 12,7, P/VP de 2,50 e dividend yield de 7,2%.
O ROE é de 19,7%, a margem líquida de 47,7% e a dívida líquida equivale a -57,51x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de BRBI11 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 18 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
BR Advisory Partners Participações S.A., through its subsidiaries, operates as an investment bank that specializes in providing financial advisory and investment services for entrepreneurs and families in Brazil. The company offers financial and strategic advisory services related to mergers and acquisitions, sales of shareholdings, fund raising, strategic partnerships and corporate restructuring, and financial restructuring; and advisory services to its clients for raising funds from investors through debt instruments, as well as operates in the structuring and distribution of financial products. The company also provides foreign exchange services; derivatives and surety services; treasury management, and asset and liability management services, as well as raisies funds from customers and third parties. In addition, the company renders advisory and consulting services, securities portfolio administration and third-party asset management, and corporate management consulting. The company was founded in 2009 and is based in São Paulo, Brazil. BR Advisory Partners Participações S.A. is a subsidiary of BR Partners Holdco Participações Ltda.
- Setor
- Financeiro
- Segmento
- Bancos
- Sede
- São Paulo – SP
- Tipo
- UNT (unit)
O que BRBI11 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAumento de Capital do Banco BR PartnersEm comunicado ao mercado divulgado em 9 de setembro de 2026, a BRBI BR PARTNERS S.A., referida como "Companhia" e listada na B3 sob o ticker BRBI11, informou sobre uma decisão estratégica de seu Conselho de…
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Demonstrações Financeiras PadronizadasDemonstrações financeiras 2T26 - Inglês
- Demonstrações Financeiras PadronizadasDemonstrações financeiras 2T26
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Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre BRBI11
BRBI11 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de BRBI11 é R$ 16,24; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 22,90, contra a cotação de R$ 19,27. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de BRBI11 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de BRBI BR Partners e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 13,1% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de BRBI11?
BRBI11 tem P/L de 12,70x, P/VP de 2,50x, EV/EBITDA de -57,51x, dividend yield de 7,2%, ROE de 19,7%, ROIC de 0,9%, margem líquida de 47,7% e dívida líquida/EBITDA de -57,51x. A mediana de P/L do setor de Financeiro é 8,6x.
Quanto BRBI11 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses BRBI11 distribuiu R$ 1,38 por ação, um dividend yield de 7,2% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 1,37 por ação. Em 2025, foram R$ 1,86 em 4 pagamentos.
Qual o preço teto de BRBI11 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 1,37 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de BRBI11 por Bazin é R$ 22,90. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 17,17.
Como é calculado o preço justo de Graham para BRBI11?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para BRBI11, LPA = R$ 1,52 e VPA = R$ 7,71, o que resulta em R$ 16,24. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a BRBI BR Partners?
BR Advisory Partners Participações S.A., through its subsidiaries, operates as an investment bank that specializes in providing financial advisory and investment services for entrepreneurs and families in Brazil.
BRBI11 está endividada?
A dívida líquida de BRBI11 equivale a -57,51x o EBITDA, a dívida bruta a 20,55x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,04x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Financeiro
Compare BRBI11 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| BRBI11 | BRBI BR Partners | R$ 19,27 | 12,7 | 7,2% | — |
| BPAC11 | Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A | R$ 81,27 | 17,1 | 1,7% | — |
| IGTI11 | Iguatemi SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs | R$ 33,27 | 21,0 | 1,5% | — |
| SANB11 | Banco Santander (Brasil) S.A. Units Cons of 1 Sh + 1 Pfd Sh | R$ 28,76 | 6,5 | 8,0% | — |
| ITUB4 | Itau Unibanco Holding SA Pfd | R$ 50,53 | 11,9 | 6,1% | R$ 566 bi |
| ITUB3 | Itau Unibanco Holding S.A. | R$ 54,15 | 12,8 | 5,7% | R$ 566 bi |
| BPAC3 | Banco BTG Pactual SA | R$ 27,96 | 17,7 | 1,7% | R$ 316 bi |
| BBDC3 | Banco Bradesco SA | R$ 18,95 | 8,6 | 6,0% | R$ 226 bi |
| BBDC4 | Banco Bradesco SA Pfd | R$ 21,59 | 9,8 | 5,8% | R$ 226 bi |
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