IGTI11 UNT

Iguatemi SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

Construção e Imobiliário / Exploração de Imóveis

Cotação Atual
R$26,52
-0.5% dia +0.2% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 21/05/2026
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Análise Fundamentalista

IGTI11 é a ação de Iguatemi SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Exploração de Imóveis. Com cotação atual de R$ 26,52 e valor de mercado de -, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de IGTI11 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 5,9x e EV/EBITDA de 24,2x, com dividend yield de 1.9% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 14.6%, e a margem líquida de 46.5%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Iguatemi S.A. operates shopping centers in Brazil. The company designs, plans, develops, and manages shopping centers, outlets, and mixed-use real estate complexes with commercial towers. It also provides economic, financial, tax advisory, and consulting services. The company was formerly known as Jereissati Participações S.A. and changed its name to Iguatemi S.A. in November 2021. The company was incorporated in 1946 and is headquartered in São Paulo, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de Mercado-
Valor da Firma (EV)R$ 34,39 B
Nro. Ações1,21 B
Volume Médio (3M)2,22 M
Min. 52 SemanasR$ 20,46
Max. 52 SemanasR$ 30,62
P/L5,87
P/VP6,60
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,00
EV/EBITDA24,25
EV/EBIT30,82
Div. Yield1.9%
LPAR$ 0,59
VPAR$ 4,04
ROE14.6%
ROIC7.4%
Margem Bruta75.0%
Margem EBIT75.5%
Margem EBITDA92.6%
Margem Líquida46.5%
Div. Liq./EBITDA1,59
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 21/05/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de IGTI11 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 26,52
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 7,16
Upside -73.0%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 0,59 VPA: R$ 4,04
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 4,92
Upside -81.4%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,51
DY Atual: 1.9%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 4,14
Upside -84.4%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 45.3%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%25,8027,3028,7030,3031,8033,3034,80
14.7%24,0025,5027,0028,5030,0031,5033,00
15.2%22,3023,8025,3026,8028,3029,8031,30
15.7%20,5022,0023,5025,0026,5028,0029,50
16.2%18,8020,3021,7023,3024,8026,3027,70
16.7%17,0018,5020,0021,5023,0024,5026,00
17.2%15,3016,8018,3019,8021,3022,8024,30
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 25,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Construção e Imobiliário
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 668,71 MR$ 693,24 MR$ 722,61 MR$ 755,35 MR$ 676,66 MR$ 858,06 MR$ 1,02 BR$ 1,16 BR$ 1,24 BR$ 1,49 B
Lucro BrutoR$ 460,29 MR$ 480,93 MR$ 505,28 MR$ 503,14 MR$ 401,35 MR$ 488,84 MR$ 595,46 MR$ 738,96 MR$ 829,68 MR$ 1,12 B
EBITR$ 361,71 MR$ 403,65 MR$ 435,07 MR$ 482,91 MR$ 334,28 MR$ 341,38 MR$ 494,77 MR$ 622,13 MR$ 720,86 MR$ 1,12 B
Lucro Antes IRR$ 135,97 MR$ 225,33 MR$ 309,20 MR$ 371,73 MR$ 245,34 MR$ 536,89 MR$ -130,91 MR$ 361,80 MR$ 468,87 MR$ 676,67 M
Lucro LíquidoR$ 90,50 MR$ 185,31 MR$ 239,66 MR$ 285,59 MR$ 176,08 MR$ 346,21 MR$ 12,82 MR$ 308,93 MR$ 399,88 MR$ 582,58 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 5,40 BR$ 5,18 BR$ 5,39 BR$ 5,75 BR$ 7,01 BR$ 7,37 BR$ 8,05 BR$ 7,79 BR$ 8,50 BR$ 9,50 B
CaixaR$ 651,34 MR$ 482,86 MR$ 664,61 MR$ 998,36 MR$ 1,61 BR$ 2,00 BR$ 1,83 BR$ 1,60 BR$ 1,81 BR$ 1,75 B
Passivo TotalR$ 2,62 BR$ 2,36 BR$ 2,54 BR$ 2,72 BR$ 3,84 BR$ 3,93 BR$ 3,94 BR$ 3,61 BR$ 4,19 BR$ 4,85 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 2,78 BR$ 2,82 BR$ 2,86 BR$ 3,02 BR$ 3,17 BR$ 3,44 BR$ 4,11 BR$ 4,18 BR$ 4,31 BR$ 4,65 B
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 283,64 MR$ 308,11 MR$ 389,23 MR$ 403,16 MR$ 123,55 MR$ 174,44 MR$ 192,74 MR$ 378,10 MR$ 447,11 MR$ 328,86 M
FCIR$ -77,87 MR$ -102,08 MR$ -393,41 MR$ -392,65 MR$ -1,16 BR$ -47,25 MR$ -410,81 MR$ -458,19 MR$ -262,69 MR$ -528,25 M
FCFR$ -152,18 MR$ -339,72 MR$ -24,30 MR$ 12,17 MR$ 1,02 BR$ -116,87 MR$ 231,30 MR$ 87,39 MR$ -194,85 MR$ 186,37 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
20222023202420252026
Total PagoR$ 0,11R$ 0,18R$ 0,34R$ 0,34R$ 0,51
Pagamentos12223
Dados Financeiros Completos de IGTI11
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 10 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Construção e Imobiliário

Outras empresas do mesmo setor na B3
MULT3 MULT3 R$ 30,12 ALOS3 ALOS3 R$ 28,58 CURY3 CURY3 R$ 31,28 CYRE3 CYRE3 R$ 22,00 IGTI3 IGTI3 R$ 3,52 JHSF3 JHSF3 R$ 10,79 DIRR3 DIRR3 R$ 13,13 EZTC3 EZTC3 R$ 13,23
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Perguntas Frequentes sobre IGTI11

Quais os principais indicadores fundamentalistas de IGTI11?
IGTI11 apresenta P/L de 5,87, P/VP de 6,60, ROE de 14.6%, ROIC de 7.4%, Margem Líquida de 46.5%, EV/EBITDA de 24,25 e Div. Liq./EBITDA de 1,59. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor IGTI11 atua?
IGTI11 (Iguatemi SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs) atua no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Exploração de Imóveis. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de IGTI11?
IGTI11 possui ROE de 14.6% e ROIC de 7.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 75.0%, a Margem EBITDA de 92.6% e a Margem Líquida de 46.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de IGTI11?
IGTI11 possui Dividend Yield de 1.9% e distribuiu R$ 0,51 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 10 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2022. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto IGTI11 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, IGTI11 distribuiu R$ 0,34 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de IGTI11?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Iguatemi SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para IGTI11?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de IGTI11 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para IGTI11?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para IGTI11.
Como funciona o modelo de Gordon para IGTI11?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de IGTI11.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em IGTI11?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de IGTI11 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de IGTI11?
IGTI11 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,59x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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