KLBN4 PN
Klabin SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- / -
Cotação Atual
R$3,37
+0.0% dia
-0.1% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 25/06/2026
Fazer meu Valuation ↓
Análise Fundamentalista
KLBN4 é a ação preferencial de Klabin SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de -, segmento de -. Com cotação atual de R$ 3,37 e valor de mercado de R$ 20,63 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de KLBN4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 43,8x e EV/EBITDA de 6,3x, com dividend yield de 4.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 8.1%, e a margem líquida de 3.5%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Indicadores Fundamentalistas
Valor de MercadoR$ 20,63 B
Valor da Firma (EV)R$ 51,76 B
Nro. Ações6,12 B
Volume Médio (3M)4,50 M
Min. 52 SemanasR$ 3,24
Max. 52 SemanasR$ 4,21
P/L43,77
P/VP2,31
P/EBIT4,60
PSR (Price/Sales)1,00
EV/EBITDA6,30
EV/EBIT10,37
Div. Yield4.0%
LPAR$ 0,12
VPAR$ 1,45
ROE8.1%
ROIC1.2%
Margem Bruta35.4%
Margem EBIT21.6%
Margem EBITDA39.5%
Margem Líquida3.5%
Div. Liq./EBITDA3,75
Div. Bruta/Patrim.2,55
Liquidez Corrente2,06
Calcule o preço justo de KLBN4 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaCotação Atual
R$ 3,37
R$ 3,37
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 2,50
Upside
-25.9%
LPA: R$ 0,12
VPA: R$ 1,45
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 3,74
Upside
+11.1%
Dividendos TTM: R$ 0,15
DY Atual: 4.4%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
DCF
Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 |
| 14.7% | 2,90 | 3,10 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 |
| 15.2% | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 |
| 15.7% | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,50 |
| 16.2% | 2,30 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,30 |
| 16.7% | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 2,90 | 3,10 |
| 17.2% | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,70 | 2,90 |
Diferente de agregadores de dados, aqui você monta seu próprio valuation
Premissas avançadas, cenários e comparação com inteligência artificial.
Fazer Valuation DCF →Tudo que você precisa para analisar KLBN4
DCF Completo
Fluxo de caixa descontado com premissas editáveis
Nota Qualitativa
Auditoria com IA em 6 categorias
Otimizador Markowitz
Fronteira eficiente e balanceamento de carteira
Radar de Oportunidades
Screening com filtros fundamentalistas
Documentos CVM
Feed de ITRs, DFPs e fatos relevantes
Nota Qualitativa
?.??
0 → 4
Tem KLBN4 na carteira?
Descubra se seu portfólio está otimizado segundo Markowitz — fronteira eficiente, correlação entre ativos e análise de risco/retorno.
Otimizar minha carteira →Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 7,09 B | R$ 8,37 B | R$ 10,02 B | R$ 10,27 B | R$ 11,95 B | R$ 16,48 B | R$ 20,03 B | R$ 18,02 B | R$ 19,65 B | R$ 20,70 B |
| Lucro Bruto | R$ 2,40 B | R$ 2,74 B | R$ 4,30 B | R$ 3,42 B | R$ 4,72 B | R$ 7,54 B | R$ 9,51 B | R$ 6,85 B | R$ 7,37 B | R$ 7,32 B |
| EBIT | R$ 1,40 B | R$ 1,55 B | R$ 2,98 B | R$ 2,53 B | R$ 3,21 B | R$ 5,51 B | R$ 6,69 B | R$ 4,25 B | R$ 4,50 B | R$ 4,48 B |
| Lucro Antes IR | R$ 3,21 B | R$ 838,67 M | R$ -68,58 M | R$ 864,53 M | R$ -3,81 B | R$ 4,42 B | R$ 6,60 B | R$ 3,81 B | R$ 2,27 B | R$ 2,38 B |
| Lucro Líquido | R$ 2,48 B | R$ 532,17 M | R$ 186,82 M | R$ 714,62 M | R$ -2,39 B | R$ 3,40 B | R$ 4,69 B | R$ 2,85 B | R$ 2,05 B | R$ 1,68 B |
Balanço
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 29,31 B | R$ 30,55 B | R$ 29,63 B | R$ 34,70 B | R$ 35,27 B | R$ 42,08 B | R$ 47,58 B | R$ 55,43 B | R$ 59,39 B | R$ 63,80 B |
| Caixa | R$ 6,46 B | R$ 8,27 B | R$ 7,05 B | R$ 9,73 B | R$ 6,56 B | R$ 8,42 B | R$ 6,50 B | R$ 10,71 B | R$ 7,53 B | R$ 10,89 B |
| Passivo Total | R$ 22,21 B | R$ 23,32 B | R$ 23,10 B | R$ 28,20 B | R$ 30,89 B | R$ 34,99 B | R$ 36,01 B | R$ 41,70 B | R$ 50,75 B | R$ 49,40 B |
| Dívida LP | R$ 15,63 B | R$ 17,08 B | R$ 17,47 B | R$ 22,81 B | R$ 25,62 B | R$ 27,48 B | R$ 25,59 B | R$ 29,78 B | R$ 37,89 B | R$ 34,95 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 7,10 B | R$ 7,23 B | R$ 6,53 B | R$ 6,50 B | R$ 4,38 B | R$ 7,09 B | R$ 11,57 B | R$ 13,73 B | R$ 8,64 B | R$ 14,40 B |
Fluxo de Caixa
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 1,20 B | R$ 1,79 B | R$ 2,79 B | R$ 2,95 B | R$ 5,79 B | R$ 4,89 B | R$ 8,42 B | R$ 7,59 B | R$ 7,43 B | R$ 6,40 B |
| FCI | R$ -2,65 B | R$ -838,82 M | R$ -1,05 B | R$ -2,37 B | R$ -5,07 B | R$ -3,68 B | R$ -7,88 B | R$ -4,29 B | R$ -8,60 B | R$ -1,88 B |
| FCF | R$ 2,26 B | R$ 201,54 M | R$ -3,03 B | R$ 2,02 B | R$ -3,85 B | R$ -19,02 M | R$ -2,27 B | R$ 1,57 B | R$ -2,43 B | R$ -1,02 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendos por Ano
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,10 | R$ 0,11 | R$ 0,21 | R$ 0,17 | R$ 0,00 | R$ 0,07 | R$ 0,30 | R$ 0,27 | R$ 0,27 | R$ 0,20 |
| Pagamentos | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Dados Financeiros Completos de KLBN4
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 67 pagamentos de dividendos.
Perguntas Frequentes sobre KLBN4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de KLBN4?
- KLBN4 apresenta P/L de 43,77, P/VP de 2,31, ROE de 8.1%, ROIC de 1.2%, Margem Líquida de 3.5%, EV/EBITDA de 6,30 e Div. Liq./EBITDA de 3,75. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor KLBN4 atua?
- KLBN4 (Klabin SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs) atua no setor de -, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de KLBN4?
- KLBN4 possui ROE de 8.1% e ROIC de 1.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 35.4%, a Margem EBITDA de 39.5% e a Margem Líquida de 3.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de KLBN4?
- KLBN4 possui Dividend Yield de 4.0% e distribuiu R$ 0,15 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 67 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2009. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto KLBN4 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, KLBN4 distribuiu R$ 0,20 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de KLBN4?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Klabin SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para KLBN4?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de KLBN4 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para KLBN4?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para KLBN4.
- Como funciona o modelo de Gordon para KLBN4?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de KLBN4.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em KLBN4?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de KLBN4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de KLBN4?
- KLBN4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,75x, Dívida Bruta/Patrimônio de 2,55x e Liquidez Corrente de 2,06x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de KLBN4 começa aqui
Premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, otimizador Markowitz e muito mais — tudo grátis para começar.
Comece sua análise grátis →