FRAS3Frasle Mobility: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de FRAS3 pelo DCF
Upside vs. R$ 27,91:
- WACC estimado (premissas do site)17,5%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando FRAS3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de FRAS3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de FRAS3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que FRAS3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de FRAS3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de FRAS3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 26,71x
- P/VP
- 3,10x
- EV/EBITDA
- 9,18x
- EV/EBIT
- 12,46x
- P/EBIT
- 10,30x
- PSR (preço/receita)
- 1,36x
- Dividend yield
- 2,2%
- LPA
- R$ 1,04
- VPA
- R$ 8,99
Rentabilidade
- ROE
- 11,6%
- ROIC
- 4,2%
- Margem bruta
- 32,7%
- Margem EBIT
- 13,2%
- Margem EBITDA
- 18,1%
- Margem líquida
- 5,4%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 1,23x
- Dív. bruta/patrimônio
- 1,11x
- Liquidez corrente
- 2,41x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 7,5 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 9,0 bi
- Nº de ações
- 267,2 mi
- Volume médio diário
- 886,3 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 19,11
- Máx. 52 semanas
- R$ 28,15
Dividendos de FRAS3
Dividendos e JCP por ação desde 1998.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 24/08/2026 | JCP | R$ 0,25 |
| 16/12/2025 | 16/01/2026 | JCP | R$ 0,37 |
| 04/07/2025 | 14/08/2025 | JCP | R$ 0,34 |
| 19/12/2024 | 23/01/2025 | JCP | R$ 0,27 |
| 22/07/2024 | 14/08/2024 | JCP | R$ 0,25 |
| 22/04/2024 | 30/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,13 |
| 28/12/2023 | 23/01/2024 | JCP | R$ 0,23 |
| 20/12/2023 | 23/01/2024 | JCP | R$ 0,23 |
| 20/07/2023 | 14/08/2023 | JCP | R$ 0,24 |
| 21/12/2022 | 19/01/2023 | JCP | R$ 0,18 |
| 19/07/2022 | 24/08/2022 | JCP | R$ 0,0892 |
| 18/04/2022 | 28/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0872 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de FRAS3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de FRAS3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 813 mi | 833 mi | 1,1 bi | 1,4 bi | 1,7 bi | 2,6 bi | 3,1 bi | 3,4 bi | 4,0 bi | 5,5 bi |
| Lucro bruto | 232 mi | 217 mi | 304 mi | 350 mi | 480 mi | 748 mi | 903 mi | 1,1 bi | 1,3 bi | 1,8 bi |
| EBIT | 83,6 mi | 65,2 mi | 140 mi | 107 mi | 240 mi | 275 mi | 333 mi | 543 mi | 519 mi | 724 mi |
| Lucro antes do IR | 86,3 mi | 83,6 mi | 102 mi | 70,3 mi | 255 mi | 226 mi | 249 mi | 527 mi | 543 mi | 321 mi |
| Lucro líquido | 64,5 mi | 64,2 mi | 88,6 mi | 32,8 mi | 182 mi | 211 mi | 203 mi | 389 mi | 375 mi | 283 mi |
| Margem líquida | 7,9% | 7,7% | 7,8% | 2,4% | 10,9% | 8,2% | 6,6% | 11,5% | 9,4% | 5,2% |
Balanço patrimonial de FRAS3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,2 bi | 1,4 bi | 1,5 bi | 1,6 bi | 2,9 bi | 3,1 bi | 3,8 bi | 3,9 bi | 4,9 bi | 7,2 bi |
| Caixa e aplicações | 530 mi | 479 mi | 231 mi | 213 mi | 463 mi | 364 mi | 1,1 bi | 1,1 bi | 859 mi | 1,3 bi |
| Dívida bruta | 256 mi | 220 mi | 372 mi | 393 mi | 924 mi | 975 mi | 922 mi | 878 mi | 1,1 bi | 2,7 bi |
| Dívida líquida | -274 mi | -259 mi | 141 mi | 179 mi | 461 mi | 612 mi | -140 mi | -172 mi | 252 mi | 1,4 bi |
| Passivo total | 429 mi | 573 mi | 701 mi | 841 mi | 1,9 bi | 2,0 bi | 2,0 bi | 2,1 bi | 2,6 bi | 4,7 bi |
| Patrimônio líquido | 773 mi | 783 mi | 827 mi | 779 mi | 955 mi | 1,1 bi | 1,8 bi | 1,9 bi | 2,3 bi | 2,5 bi |
Fluxo de caixa de FRAS3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -73,4 mi | 129 mi | 266 mi | 121 mi | 241 mi | 245 mi | -105 mi | 1,0 bi | 114 mi | 1,5 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -73,4 mi | 129 mi | 266 mi | 121 mi | 241 mi | 245 mi | -105 mi | 1,0 bi | 114 mi | 1,5 bi |
| Caixa de investimento | -10,4 mi | -47,5 mi | -308 mi | -83,1 mi | -320 mi | -195 mi | -87,4 mi | -236 mi | -201 mi | -2,3 bi |
| Caixa de financiamento | 178 mi | -99,7 mi | 29,1 mi | -84,3 mi | 343 mi | -129 mi | 397 mi | -319 mi | -118 mi | 1,3 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Frasle Mobility (FRAS3)
FRAS3 é a ação ordinária de Frasle Mobility, listada na B3 no setor de Bens Industriais (Material Rodoviário). Cotada a R$ 27,91, a companhia vale R$ 7,5 bi em bolsa e negocia a P/L de 26,7, P/VP de 3,10, EV/EBITDA de 9,2 e dividend yield de 2,2%.
O ROE é de 11,6%, a margem líquida de 5,4% e a dívida líquida equivale a 1,23x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de FRAS3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 52 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Fras-le S.A. desenvolve, produz e vende materiais de atrito para sistemas de freio e outros produtos no Brasil. A empresa oferece lonas de freio para veículos comerciais; pastilhas de freio para veículos comerciais, automóveis e motocicletas; lonas de freio para automóveis e sapatas ferroviárias; sapatas de freio para veículos comerciais e automóveis; e lonas de embreagem, lonas moldadas, chapas universais e produtos industriais. Ela também fornece discos de freio, tambores, cubos de roda, cilindros mestres, servofreios, kits de reparo, atuadores e válvulas de retenção para o sistema de freio; amortecedores, kits de amortecedores, kits de buchas de suspensão, pivôs, barras estabilizadoras, bandejas e juntas esféricas para o sistema de suspensão, direção e transmissão; pistões, válvulas, bombas d'água, bombas de óleo, bombas de combustível, mangueiras, filtros de ar e juntas para o motor; fluidos de freio, fluidos de arrefecimento, anticongelantes, anticorrosivos, aditivos e lubrificantes; e cardan e acessórios, rolamentos, cruzetas, eixos, semieixos, kits de reparo, pinhões, coroas, juntas homocinéticas, flanges, barras de ligação, barras de reação, terminais de direção, barras de direção, barras de conexão, juntas homocinéticas, flanges, barras terminais, direção lateral, plaquetas, juntas, rebitadeiras, rebites, matrizes, e sucatas de ferro e aço. A empresa também exporta seus produtos para a Europa, América do Sul e região da Ásia-Pacífico. Ela atende OEMs e ao mercado de reposição. A empresa foi fundada em 1954 e tem sua sede em Caxias do Sul, Brasil.
- Setor
- Bens Industriais
- Segmento
- Material Rodoviário
- Sede
- Caxias Do Sul – RS
- Funcionários
- 6.000
- Site
- fras-le.com
- Tipo
- ON (ordinária)
O que FRAS3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoResposta - Ofício nº 294/2026/CVM/SEP/GEA-3A Frasle Mobility S.A. protocolou resposta formal em 07 de outubro de 2026 perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), especificamente direcionada à Superintendência de Relações com Empresas (SEP) e à Gerência de…
- Fato RelevanteReceita Agosto/2026A Frasle Mobility S.A., negociada sob o ticker FRAS3 na B3, emitiu um comunicado ao mercado em 21 de setembro de 2026 para reportar o desempenho financeiro preliminar e não auditado referente ao mês de agosto de 2026…
- Comunicado ao MercadoResposta - Ofício nº 294/2026/CVM/SEP/GEA-3A Frasle Mobility S.A. emitiu um comunicado em resposta ao Ofício nº 294/2026/CVM/SEP/GEA-3 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que questionava a conformidade de aquisições de ações realizadas pelo Sr. David…
- Comunicado ao MercadoUniverso Frasle Mobility 2026A Frasle Mobility, parte da Randoncorp, realizou o evento "Universo Frasle Mobility 2026" em 26 de agosto de 2026, com o apoio da Apimec Brasil, para apresentar sua estratégia de crescimento e resiliência no mercado…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre FRAS3
FRAS3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de FRAS3 é R$ 14,54; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 9,25, contra a cotação de R$ 27,91. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de FRAS3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Frasle Mobility e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 17,5% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de FRAS3?
FRAS3 tem P/L de 26,71x, P/VP de 3,10x, EV/EBITDA de 9,18x, dividend yield de 2,2%, ROE de 11,6%, ROIC de 4,2%, margem líquida de 5,4% e dívida líquida/EBITDA de 1,23x. A mediana de P/L do setor de Bens Industriais é 10,7x.
Quanto FRAS3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses FRAS3 distribuiu R$ 0,62 por ação, um dividend yield de 2,2% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,56 por ação. Em 2025, foram R$ 0,71 em 2 pagamentos.
Qual o preço teto de FRAS3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,56 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de FRAS3 por Bazin é R$ 9,25. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 6,94.
Como é calculado o preço justo de Graham para FRAS3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para FRAS3, LPA = R$ 1,04 e VPA = R$ 8,99, o que resulta em R$ 14,54. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Frasle Mobility?
Fras-le S.A. desenvolve, produz e vende materiais de atrito para sistemas de freio e outros produtos no Brasil. A empresa oferece lonas de freio para veículos comerciais; pastilhas de freio para veículos comerciais, automóveis e motocicletas; lonas de freio para automóveis e sapatas ferroviárias; sapatas de freio para veículos comerciais e automóveis; e lonas de embreagem, lonas moldadas, chapas universais e…
FRAS3 está endividada?
A dívida líquida de FRAS3 equivale a 1,23x o EBITDA, a dívida bruta a 1,11x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,41x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Bens Industriais
Compare FRAS3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| FRAS3 | Frasle Mobility | R$ 27,91 | 26,7 | 2,2% | R$ 7,5 bi |
| MWET4 | WETZEL S/A PN | R$ 30,98 | — | — | — |
| WEGE3 | WEG SA | R$ 51,41 | 34,5 | 3,9% | R$ 217 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | R$ 88,70 | 28,2 | 1,6% | R$ 64,8 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 20,52 | 10,7 | 4,5% | R$ 40,9 bi |
| RAIL3 | Rumo SA | R$ 18,93 | 28,7 | 0,6% | R$ 34,5 bi |
| GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | R$ 17,87 | 14,7 | 1,6% | R$ 12,8 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | R$ 14,72 | 18,8 | 2,1% | R$ 9,6 bi |
| AZUL3 | Azul S.A. | R$ 18,15 | 4,1 | — | R$ 6,7 bi |
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