RAIZ4 PN
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição
Preço justo de RAIZ4
Os modelos clássicos não fecham para RAIZ4 com os dados públicos. O DCF completo, com premissas suas, fecha.
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🔔 Me avisa quando RAIZ4 publicar na CVMAnálise Fundamentalista
RAIZ4 é a ação preferencial de Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, segmento de Exploração, Refino e Distribuição. Com cotação atual de R$ 0,35 e valor de mercado de R$ 3,62 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de RAIZ4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Os múltiplos de valuation e EV/EBITDA de 14,0x. e a margem líquida de -12.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Raízen S.A. operates as an integrated energy company in Brazil, Argentina, Paraguay, rest of Latin America, North America, Asia, Europe, and internationally. It operates in three segments: Marketing and Services, Sugar, and Renewable. The Marketing and Services segment trades in and sells fossil and renewable fuels through a franchised network of service stations under the Shell brand. Its Sugar segment engages in the origination, production, sale, and trading of sugar. The Renewable segment originates, produces, sells, and trades in ethanol; produces and sells bioenergy; resells and trades in electric power; and produces and sells solar energy and biogas. Raízen S.A. company was founded in 2011 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de RAIZ4 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 0,35
Direto da CVM
O que RAIZ4 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Aprovação de Medidas Voltadas à Implementação do Plano de Recuperação Extrajudicial A administração da Raízen S.A., operando sob o CNPJ 33.453.598/0001-23 e NIRE 33.3.0029867-3, divulgou ao mercado e aos seus acionistas que o colegiado do Conselho de Administração chancelou, em reunião ocorrida em 29 de setembro de 2026…
- Conclusão da Venda da Usina Caarapó no Mato Grosso do Sul Em um movimento estratégico para otimizar seu portfólio de ativos, a Raízen S.A. (listada na B3 sob o ticker RAIZ4), em conjunto com sua subsidiária Raízen Energia S.A., anunciou em 1º de setembro de 2026 a conclusão da venda da Usina…
- Conclusão do desinvestimento das operações na Argentina A Raízen S.A. (RAIZ4) comunicou a finalização da alienação de suas operações na Argentina, um movimento estratégico que conclui o desinvestimento de ativos não essenciais. Esta transação, que envolveu a venda da subsidiária Raízen Energia…
- Apresentação de resultados - 1T 26 27 Em 14 de agosto de 2026, a Raízen divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre do ano fiscal 2026/2027, destacando uma performance consolidada robusta, impulsionada principalmente pelo segmento de distribuição de…
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O que a plataforma tem para RAIZ4
- DCF completo de RAIZ4WACC, cenários, sensibilidade e premissas suas — não as nossas.→
- AIrton, seu copiloto para RAIZ4Conhece sua carteira, valida suas teses e resume a CVM — no app e no WhatsApp.→
- Nota qualitativa de RAIZ4 ?.??/4Governança, vantagem competitiva, gestão e riscos, com score por categoria.→
- Alertas de RAIZ4 no WhatsAppFato Relevante, ITR, DFP e proventos no instante em que saem na CVM, com resumo do AIrton. Grátis, sem cartão.→
Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 62,91 B | R$ 55,39 B | R$ 60,37 B | R$ 58,49 B | R$ 66,87 B | R$ 255,27 B | R$ 225,85 B |
| Lucro Bruto | R$ 2,79 B | R$ 4,15 B | R$ 3,49 B | R$ 4,53 B | R$ 2,91 B | R$ 11,84 B | R$ 10,81 B |
| EBIT | R$ 1,01 B | R$ 2,60 B | R$ 1,55 B | R$ 2,56 B | R$ 177,06 M | R$ 4,32 B | R$ -8,58 B |
| Lucro Antes IR | R$ 813,94 M | R$ 2,01 B | R$ -723,13 M | R$ 1,04 B | R$ -2,21 B | R$ -3,15 B | R$ -20,50 B |
| Lucro Líquido | R$ 583,66 M | R$ 1,42 B | R$ -159,78 M | R$ 793,24 M | R$ -2,57 B | R$ -4,18 B | R$ -27,14 B |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 28,05 B | R$ 105,04 B | R$ 105,06 B | R$ 125,52 B | R$ 143,85 B | R$ 141,00 B | R$ 105,41 B |
| Caixa | R$ 1,15 B | R$ 5,03 B | R$ 4,90 B | R$ 7,92 B | R$ 9,96 B | R$ 21,72 B | R$ 13,42 B |
| Passivo Total | R$ 28,05 B | R$ 105,04 B | R$ 105,06 B | R$ 125,52 B | R$ 143,85 B | R$ 122,82 B | R$ 113,68 B |
| Dívida LP | R$ 6,92 B | R$ 31,50 B | R$ 32,86 B | R$ 32,90 B | R$ 49,73 B | R$ 61,23 B | R$ 5,49 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 4,61 B | R$ 20,95 B | R$ 21,81 B | R$ 23,16 B | R$ 20,43 B | R$ 18,18 B | R$ -8,27 B |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 1,32 B | R$ 3,36 B | R$ -916,86 M | R$ 2,40 B | R$ -4,40 B | R$ 6,22 B | R$ -3,79 B |
| FCI | R$ -236,45 M | R$ -5,23 B | R$ -7,29 B | R$ -7,27 B | R$ -7,75 B | R$ -11,44 B | R$ -4,05 B |
| FCF | R$ -2,16 B | R$ 4,23 B | R$ 4,55 B | R$ 4,18 B | R$ 6,76 B | R$ 11,79 B | R$ 191,00 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,03 | R$ 0,34 | R$ 0,53 | R$ 0,05 |
| Pagamentos | 2 | 8 | 10 | 4 |
Ações do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre RAIZ4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de RAIZ4?
- RAIZ4 apresenta P/L de -0,13, P/VP de -0,32, ROE de 0.0%, ROIC de -28.1%, Margem Líquida de -12.1%, EV/EBITDA de 13,97 e Div. Liq./EBITDA de 13,17. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor RAIZ4 atua?
- RAIZ4 (Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs) atua no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, segmento de Exploração, Refino e Distribuição. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de RAIZ4?
- RAIZ4 possui ROE de 0.0% e ROIC de -28.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 4.8%, a Margem EBITDA de 2.0% e a Margem Líquida de -12.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de RAIZ4?
- RAIZ4 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 24 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2021. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto RAIZ4 pagou de dividendos em 2025?
- RAIZ4 não possui registros de dividendos pagos em 2025. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de RAIZ4?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para RAIZ4?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de RAIZ4 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para RAIZ4?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para RAIZ4.
- Como funciona o modelo de Gordon para RAIZ4?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de RAIZ4.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em RAIZ4?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de RAIZ4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de RAIZ4?
- RAIZ4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 13,17x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,43x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de RAIZ4 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de RAIZ4 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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