RAIZ4Raizen: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de RAIZ4 pelo DCF
Upside vs. R$ 0,38:
- WACC estimado (premissas do site)11,0%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando RAIZ4 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de RAIZ4
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de RAIZ4: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 10,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que RAIZ4 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de RAIZ4 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de RAIZ4
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/03/2026.
Valuation
- P/L
- -0,15x
- P/VP
- -0,35x
- EV/EBITDA
- 14,04x
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- 0,02x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -2,60
- VPA
- R$ -1,08
Rentabilidade
- ROE
- 0,0%
- ROIC
- -28,1%
- Margem bruta
- 4,8%
- Margem EBIT
- -3,8%
- Margem EBITDA
- 2,0%
- Margem líquida
- -12,1%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 13,17x
- Dív. bruta/patrimônio
- —
- Liquidez corrente
- 0,43x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 3,5 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 64,1 bi
- Nº de ações
- 9,3 bi
- Volume médio diário
- 34,3 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 0,21
- Máx. 52 semanas
- R$ 1,13
Dividendos de RAIZ4
Dividendos e JCP por ação desde 2021.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 28/03/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0100 |
| 21/03/2024 | 28/03/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0162 |
| 20/12/2023 | 28/12/2023 | JCP | R$ 0,0723 |
| 20/12/2023 | 28/03/2024 | JCP | R$ 0,0568 |
| 17/10/2023 | 26/10/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,0242 |
| 26/07/2023 | 04/08/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,0242 |
| 16/03/2023 | 27/03/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,0891 |
| 07/12/2022 | 15/12/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0890 |
| 30/09/2022 | 13/10/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0316 |
| 05/04/2022 | 27/04/2022 | JCP | R$ 0,0278 |
| 05/01/2022 | 25/03/2022 | JCP | R$ 0,0220 |
| 05/10/2021 | 25/03/2022 | JCP | R$ 0,0162 |
Demonstrações financeiras de RAIZ4
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de RAIZ4
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 62,9 bi | 55,4 bi | 60,4 bi | 58,5 bi | 66,9 bi | 255 bi | 226 bi |
| Lucro bruto | 2,8 bi | 4,2 bi | 3,5 bi | 4,5 bi | 2,9 bi | 11,8 bi | 10,8 bi |
| EBIT | 1,0 bi | 2,6 bi | 1,5 bi | 2,6 bi | 177 mi | 4,3 bi | -8,6 bi |
| Lucro antes do IR | 814 mi | 2,0 bi | -723 mi | 1,0 bi | -2,2 bi | -3,1 bi | -20,5 bi |
| Lucro líquido | 584 mi | 1,4 bi | -160 mi | 793 mi | -2,6 bi | -4,2 bi | -27,1 bi |
| Margem líquida | 0,9% | 2,6% | -0,3% | 1,4% | -3,8% | -1,6% | -12,0% |
Balanço patrimonial de RAIZ4
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 28,0 bi | 105 bi | 105 bi | 126 bi | 144 bi | 141 bi | 105 bi |
| Caixa e aplicações | 1,1 bi | 5,0 bi | 4,9 bi | 7,9 bi | 10,0 bi | 21,7 bi | 13,4 bi |
| Dívida bruta | 7,5 bi | 37,7 bi | 44,1 bi | 50,9 bi | 64,8 bi | 68,4 bi | 75,8 bi |
| Dívida líquida | 6,4 bi | 32,6 bi | 39,2 bi | 43,0 bi | 54,8 bi | 46,7 bi | 62,4 bi |
| Passivo total | 28,0 bi | 105 bi | 105 bi | 126 bi | 144 bi | 123 bi | 114 bi |
| Patrimônio líquido | 4,6 bi | 21,0 bi | 21,8 bi | 23,2 bi | 20,4 bi | 18,2 bi | -8,3 bi |
Fluxo de caixa de RAIZ4
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 1,3 bi | 3,4 bi | -917 mi | 2,4 bi | -4,4 bi | 6,2 bi | -3,8 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 1,3 bi | 3,4 bi | -917 mi | 2,4 bi | -4,4 bi | 6,2 bi | -3,8 bi |
| Caixa de investimento | -236 mi | -5,2 bi | -7,3 bi | -7,3 bi | -7,7 bi | -11,4 bi | -4,0 bi |
| Caixa de financiamento | -2,2 bi | 4,2 bi | 4,5 bi | 4,2 bi | 6,8 bi | 11,8 bi | 191 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Raizen (RAIZ4)
RAIZ4 é a ação preferencial de Raizen, listada na B3 no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Exploração, Refino e Distribuição). Cotada a R$ 0,38, a companhia vale R$ 3,5 bi em bolsa e negocia a EV/EBITDA de 14,0.
A rentabilidade, a margem líquida de -12,1% e a dívida líquida equivale a 13,17x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de RAIZ4 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 12 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Raízen S.A. operates as an integrated energy company in Brazil, Argentina, Paraguay, rest of Latin America, North America, Asia, Europe, and internationally. It operates in three segments: Marketing and Services, Sugar, and Renewable. The Marketing and Services segment trades in and sells fossil and renewable fuels through a franchised network of service stations under the Shell brand. Its Sugar segment engages in the origination, production, sale, and trading of sugar. The Renewable segment originates, produces, sells, and trades in ethanol; produces and sells bioenergy; resells and trades in electric power; and produces and sells solar energy and biogas. Raízen S.A. company was founded in 2011 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.
- Segmento
- Exploração, Refino e Distribuição
- Sede
- Rio De Janeiro – RJ
- Funcionários
- 45.417
- Site
- raizen.com.br
- Tipo
- PN (preferencial)
O que RAIZ4 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAprovação de Medidas Voltadas à Implementação do Plano de Recuperação ExtrajudicialA administração da Raízen S.A., operando sob o CNPJ 33.453.598/0001-23 e NIRE 33.3.0029867-3, divulgou ao mercado e aos seus acionistas que o colegiado do Conselho de Administração chancelou, em reunião ocorrida em 29…
- Fato RelevanteConclusão da Venda da Usina Caarapó no Mato Grosso do SulEm um movimento estratégico para otimizar seu portfólio de ativos, a Raízen S.A. (listada na B3 sob o ticker RAIZ4), em conjunto com sua subsidiária Raízen Energia S.A., anunciou em 1º de setembro de 2026 a conclusão da…
- Fato RelevanteConclusão do desinvestimento das operações na ArgentinaA Raízen S.A. (RAIZ4) comunicou a finalização da alienação de suas operações na Argentina, um movimento estratégico que conclui o desinvestimento de ativos não essenciais. Esta transação, que envolveu a venda da…
- Comunicado ao MercadoApresentação de resultados - 1T 26 27Em 14 de agosto de 2026, a Raízen divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre do ano fiscal 2026/2027, destacando uma performance consolidada robusta, impulsionada principalmente pelo segmento de…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre RAIZ4
RAIZ4 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de RAIZ4 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 1,54, contra a cotação de R$ 0,38. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de RAIZ4 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Raizen e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 11,0% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de RAIZ4?
RAIZ4 tem P/L de -0,15x, P/VP de -0,35x, EV/EBITDA de 14,04x, dividend yield de 0,0%, ROE de 0,0%, ROIC de -28,1%, margem líquida de -12,1% e dívida líquida/EBITDA de 13,17x. A mediana de P/L do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis é 10,7x.
Quanto RAIZ4 paga de dividendos?
RAIZ4 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 12 pagamentos desde 2021.
Qual o preço teto de RAIZ4 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,09 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de RAIZ4 por Bazin é R$ 1,54. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 1,16.
Como é calculado o preço justo de Graham para RAIZ4?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para RAIZ4, LPA = R$ -2,60 e VPA = R$ -1,08. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Raizen?
Raízen S.A. operates as an integrated energy company in Brazil, Argentina, Paraguay, rest of Latin America, North America, Asia, Europe, and internationally. It operates in three segments: Marketing and Services, Sugar, and Renewable. The Marketing and Services segment trades in and sells fossil and renewable fuels through a franchised network of service stations under the Shell brand.
RAIZ4 está endividada?
A dívida líquida de RAIZ4 equivale a 13,17x o EBITDA, a dívida bruta a — o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 0,43x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Compare RAIZ4 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4 | Raizen | R$ 0,38 | — | — | R$ 3,5 bi |
| RPMG3 | PET MANGUINHON | R$ 0,85 | — | — | — |
| PETR4 | Petroleo Brasileiro SA Pfd | R$ 56,10 | 5,4 | 6,5% | R$ 756 bi |
| PETR3 | Petroleo Brasileiro SA | R$ 63,24 | 6,1 | 5,8% | R$ 756 bi |
| PRIO3 | Prio SA | R$ 64,20 | 14,5 | — | R$ 53,1 bi |
| VBBR3 | Vibra Energia SA | R$ 36,67 | 8,7 | 5,3% | R$ 43,1 bi |
| UGPA3 | Ultrapar Participacoes S.A. | R$ 39,29 | 12,7 | 5,1% | R$ 42,6 bi |
| CSAN3 | Cosan S.A. | R$ 5,38 | — | — | R$ 20,7 bi |
| BRAV3 | Brava Energia SA | R$ 20,68 | 176,4 | 0,6% | R$ 9,6 bi |
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