PETR3 ON
Petroleo Brasileiro SA
Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição
Preço justo estimado média ponderada de 5 métodos
R$93,80 Upside de +54.7%
vs. cotação de R$ 60,65. Estimativa por modelos com premissas públicas — não é recomendação.
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🔔 Me avisa quando PETR3 publicar na CVMPor método 4 abertos · 2 exclusivos da plataforma · linha tracejada = cotação
Análise Fundamentalista
PETR3 é a ação ordinária de Petroleo Brasileiro SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, segmento de Exploração, Refino e Distribuição. Com cotação atual de R$ 60,65 e valor de mercado de R$ 693,16 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de PETR3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 5,9x e EV/EBITDA de 3,7x, com dividend yield de 6.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 27.7%, e a margem líquida de 24.3%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally. The company operates through Exploration and Production; Refining, Transportation and Marketing; and Gas and Power. It also engages in prospecting, drilling, refining, processing, trading, and transporting crude oil from producing onshore and offshore oil fields, and shale or other rocks, as well as oil products, natural gas, and other liquid hydrocarbons. The Exploration and Production segment explores, develops, and produces crude oil, natural gas liquids, and natural gas primarily for supplies to the domestic refineries. The Refining, Transportation and Marketing segment engages in the refining, logistics, transport, marketing, and trading of crude oil and oil products; exportation of ethanol; and extraction and processing of shale, as well as holding interests in petrochemical companies. The Gas and Power segment is involved in the logistic and trading of natural gas and electricity; transportation and trading of LNG; generation of electricity through thermoelectric power plants; holding interests in transportation and distribution of natural gas; and fertilizer production and natural gas processing business. In addition, the company produces biodiesel and its co-products, and ethanol; and distributes oil products. Further, it engages in research, development, production, transport, distribution, and trading of energy. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras was incorporated in 1953 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de PETR3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 60,65
Direto da CVM
O que PETR3 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Petrobras faz nova descoberta de petróleo em águas ultra profundas na costa do Amapá A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras avançou significativamente em sua campanha exploratória na Margem Equatorial brasileira ao reportar, em 02/10/2026, uma nova descoberta de hidrocarbonetos na costa do estado do Amapá. O evento…
- Petrobras recebe pagamento de novas parcelas do Programa de Subvenção Econômica da gasolina e do diesel A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras concretizou o ingresso financeiro de novos aportes governamentais atrelados às iniciativas federais de compensação de preços de combustíveis. A transação envolveu a liquidação de obrigações estatais…
- Petrobras recebe nova parcela de Subvenção Econômica ao Diesel A Petroróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) reportou o ingresso de novos recursos financeiros decorrentes de mecanismos governamentais de compensação de preços, fortalecendo o fluxo de caixa da companhia por meio do recebimento de parcelas…
- Petrobras informa sobre resgate de títulos globais A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) avançou em sua estratégia de gerenciamento de passivos financeiros ao confirmar o processo de amortização extraordinária de sua dívida externa. A operação consiste na recompra antecipada integral de…
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O que a plataforma tem para PETR3
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- AIrton, seu copiloto para PETR3Conhece sua carteira, valida suas teses e resume a CVM — no app e no WhatsApp.→
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Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 282,59 B | R$ 283,70 B | R$ 349,84 B | R$ 302,25 B | R$ 272,07 B | R$ 452,67 B | R$ 641,26 B | R$ 511,99 B | R$ 490,83 B | R$ 497,55 B |
| Lucro Bruto | R$ 89,98 B | R$ 91,60 B | R$ 124,54 B | R$ 122,11 B | R$ 123,96 B | R$ 219,64 B | R$ 334,10 B | R$ 269,93 B | R$ 246,46 B | R$ 237,00 B |
| EBIT | R$ 16,48 B | R$ 37,77 B | R$ 64,88 B | R$ 81,70 B | R$ 49,62 B | R$ 210,83 B | R$ 294,26 B | R$ 189,34 B | R$ 137,20 B | R$ 145,63 B |
| Lucro Antes IR | R$ -10,70 B | R$ 6,17 B | R$ 43,78 B | R$ 47,24 B | R$ 37,00 M | R$ 151,58 B | R$ 275,00 B | R$ 177,48 B | R$ 54,73 B | R$ 150,60 B |
| Lucro Líquido | R$ -13,05 B | R$ 377,00 M | R$ 26,70 B | R$ 40,97 B | R$ 6,25 B | R$ 107,26 B | R$ 189,01 B | R$ 125,17 B | R$ 37,01 B | R$ 110,61 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 804,95 B | R$ 831,52 B | R$ 860,47 B | R$ 926,01 B | R$ 987,42 B | R$ 972,95 B | R$ 976,71 B | R$ 1,05 T | R$ 1,12 T | R$ 1,22 T |
| Caixa | R$ 71,66 B | R$ 80,73 B | R$ 58,05 B | R$ 33,29 B | R$ 64,28 B | R$ 62,04 B | R$ 56,19 B | R$ 75,26 B | R$ 46,65 B | R$ 50,61 B |
| Passivo Total | R$ 552,20 B | R$ 561,91 B | R$ 576,93 B | R$ 626,87 B | R$ 676,27 B | R$ 583,37 B | R$ 612,32 B | R$ 668,55 B | R$ 757,28 B | R$ 805,80 B |
| Dívida LP | R$ 353,93 B | R$ 338,24 B | R$ 312,58 B | R$ 310,02 B | R$ 341,18 B | R$ 277,19 B | R$ 233,05 B | R$ 247,28 B | R$ 304,68 B | R$ 316,77 B |
| Patrimônio Líq. | R$ 252,74 B | R$ 269,61 B | R$ 283,54 B | R$ 299,14 B | R$ 311,15 B | R$ 389,58 B | R$ 364,39 B | R$ 382,34 B | R$ 367,51 B | R$ 417,59 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 89,71 B | R$ 86,47 B | R$ 95,85 B | R$ 101,77 B | R$ 148,11 B | R$ 203,13 B | R$ 255,41 B | R$ 215,70 B | R$ 204,04 B | R$ 200,33 B |
| FCI | R$ -40,06 B | R$ -35,22 B | R$ -18,75 B | R$ -7,95 B | R$ -23,46 B | R$ 11,07 B | R$ -4,38 B | R$ -39,50 B | R$ -72,36 B | R$ -86,11 B |
| FCF | R$ -66,73 B | R$ -46,48 B | R$ -106,08 B | R$ -126,34 B | R$ -101,77 B | R$ -220,30 B | R$ -264,16 B | R$ -153,44 B | R$ -179,97 B | R$ -97,12 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 1,61 | R$ 0,35 | R$ 0,82 | R$ 0,95 | R$ 7,50 | R$ 19,74 | R$ 10,06 | R$ 14,60 | R$ 4,62 | R$ 2,71 |
| Pagamentos | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 | 18 | 29 | 19 | 9 |
Ações do setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre PETR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de PETR3?
- PETR3 apresenta P/L de 5,86, P/VP de 1,63, ROE de 27.7%, ROIC de 10.4%, Margem Líquida de 24.3%, EV/EBITDA de 3,68 e Div. Liq./EBITDA de 1,14. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor PETR3 atua?
- PETR3 (Petroleo Brasileiro SA) atua no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, segmento de Exploração, Refino e Distribuição. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de PETR3?
- PETR3 possui ROE de 27.7% e ROIC de 10.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 47.6%, a Margem EBITDA de 49.8% e a Margem Líquida de 24.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de PETR3?
- PETR3 possui Dividend Yield de 6.0% e distribuiu R$ 3,66 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 271 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto PETR3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, PETR3 distribuiu R$ 4,62 por ação em 19 pagamentos entre dividendos e JCP. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de PETR3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Petroleo Brasileiro SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para PETR3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de PETR3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para PETR3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para PETR3.
- Como funciona o modelo de Gordon para PETR3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de PETR3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em PETR3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de PETR3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de PETR3?
- PETR3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,14x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,92x e Liquidez Corrente de 0,71x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de PETR3 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de PETR3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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