LREN3 ON

Lojas Renner S.A.

Consumo Cíclico / Tecidos, Vestuário e Calçados

Cotação Atual
R$14,94
-0.7% dia -0.2% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 27/05/2026
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Análise Fundamentalista

LREN3 é a ação ordinária de Lojas Renner S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Tecidos, Vestuário e Calçados. Com cotação atual de R$ 14,94 e valor de mercado de R$ 15,10 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de LREN3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 9,9x e EV/EBITDA de 5,0x, com dividend yield de 5.8% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 14.4%, e a margem líquida de 9.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Lojas Renner S.A., em conjunto com suas subsidiárias, atua como uma empresa de moda e estilo de vida no Brasil, Uruguai e Argentina. A empresa opera nos segmentos de Varejo e Produtos Financeiros. Ela se dedica ao comércio de roupas e artigos esportivos, calçados, acessórios, perfumaria, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, móveis e artigos de decoração, bem como cosméticos. A empresa também se dedica à concessão de empréstimos a pessoas físicas e jurídicas, financiamento de compras e seguros, bem como oferece empréstimos pessoais. A empresa foi incorporada em 1965 e tem sede em Porto Alegre, Brasil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 15,10 B
Valor da Firma (EV)R$ 15,65 B
Nro. Ações1,01 B
Volume Médio (3M)9,15 M
Min. 52 SemanasR$ 12,43
Max. 52 SemanasR$ 19,87
P/L9,91
P/VP1,46
P/EBIT8,40
PSR (Price/Sales)0,95
EV/EBITDA5,02
EV/EBIT8,18
Div. Yield5.8%
LPAR$ 1,48
VPAR$ 10,30
ROE14.4%
ROIC7.9%
Margem Bruta61.7%
Margem EBIT11.4%
Margem EBITDA19.6%
Margem Líquida9.4%
Div. Liq./EBITDA0,16
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 27/05/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de LREN3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 14,94
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 18,59
Upside +24.4%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,48 VPA: R$ 10,30
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 11,47
Upside -23.2%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,87
DY Atual: 5.8%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 10,39
Upside -30.5%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -4.4%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%14,4015,3016,1016,9017,8018,6019,50
14.7%13,4014,3015,1016,0016,8017,6018,50
15.2%12,5013,3014,1015,0015,8016,7017,50
15.7%11,5012,3013,2014,0014,8015,7016,50
16.2%10,5011,3012,2013,0013,9014,7015,50
16.7%9,5010,4011,2012,0012,9013,7014,60
17.2%8,509,4010,2011,1011,9012,7013,60
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 14,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Consumo Cíclico
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 6,45 BR$ 7,44 BR$ 8,43 BR$ 9,59 BR$ 7,54 BR$ 10,57 BR$ 13,27 BR$ 13,65 BR$ 14,44 BR$ 15,83 B
Lucro BrutoR$ 3,88 BR$ 4,50 BR$ 5,14 BR$ 5,86 BR$ 4,31 BR$ 6,17 BR$ 7,98 BR$ 8,22 BR$ 8,74 BR$ 9,77 B
EBITR$ 975,69 MR$ 1,09 BR$ 1,42 BR$ 1,64 BR$ 856,88 MR$ 813,94 MR$ 1,41 BR$ 889,08 MR$ 1,26 BR$ 1,80 B
Lucro Antes IRR$ 872,38 MR$ 1,00 BR$ 1,37 BR$ 1,51 BR$ 1,20 BR$ 639,85 MR$ 1,38 BR$ 840,67 MR$ 1,32 BR$ 1,71 B
Lucro LíquidoR$ 625,06 MR$ 732,68 MR$ 1,02 BR$ 1,10 BR$ 1,10 BR$ 633,11 MR$ 1,29 BR$ 976,26 MR$ 1,20 BR$ 1,46 B
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 6,48 BR$ 7,55 BR$ 8,82 BR$ 11,79 BR$ 14,64 BR$ 21,41 BR$ 21,15 BR$ 20,49 BR$ 20,36 BR$ 19,63 B
CaixaR$ 894,88 MR$ 1,14 BR$ 1,38 BR$ 1,37 BR$ 2,67 BR$ 5,95 BR$ 3,50 BR$ 3,10 BR$ 2,77 BR$ 1,90 B
Passivo TotalR$ 3,84 BR$ 4,32 BR$ 4,87 BR$ 7,09 BR$ 9,14 BR$ 11,61 BR$ 11,06 BR$ 10,44 BR$ 9,59 BR$ 9,17 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 2,64 BR$ 3,22 BR$ 3,95 BR$ 4,70 BR$ 5,50 BR$ 9,81 BR$ 10,09 BR$ 10,05 BR$ 10,77 BR$ 10,46 B
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 914,21 MR$ 845,59 MR$ 811,38 MR$ 1,56 BR$ 608,38 MR$ 1,22 BR$ 1,54 BR$ 2,66 BR$ 2,49 BR$ 2,80 B
FCIR$ -476,92 MR$ -545,52 MR$ -609,81 MR$ -750,27 MR$ -543,83 MR$ -1,03 BR$ -1,19 BR$ -892,92 MR$ -679,20 MR$ -799,97 M
FCFR$ -279,29 MR$ -129,23 MR$ -317,51 MR$ -621,32 MR$ 1,01 BR$ 3,24 BR$ -2,98 BR$ -2,01 BR$ -2,43 BR$ -2,94 B
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2017201820192020202120222023202420252026
Total PagoR$ 0,40R$ 0,45R$ 0,58R$ 0,32R$ 0,47R$ 0,67R$ 0,71R$ 0,65R$ 0,84R$ 0,22
Pagamentos5555544441
Dados Financeiros Completos de LREN3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 91 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Consumo Cíclico

Outras empresas do mesmo setor na B3
RENT3 RENT3 R$ 42,90 SMFT3 SMFT3 R$ 18,66 ALPA3 ALPA3 R$ 10,70 ALPA4 ALPA4 R$ 12,68 POMO3 POMO3 R$ 6,07 POMO4 POMO4 R$ 6,25 FRAS3 FRAS3 R$ 22,09 WHRL3 WHRL3 R$ 4,06
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Perguntas Frequentes sobre LREN3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de LREN3?
LREN3 apresenta P/L de 9,91, P/VP de 1,46, ROE de 14.4%, ROIC de 7.9%, Margem Líquida de 9.4%, EV/EBITDA de 5,02 e Div. Liq./EBITDA de 0,16. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor LREN3 atua?
LREN3 (Lojas Renner S.A.) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Tecidos, Vestuário e Calçados. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de LREN3?
LREN3 possui ROE de 14.4% e ROIC de 7.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 61.7%, a Margem EBITDA de 19.6% e a Margem Líquida de 9.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de LREN3?
LREN3 possui Dividend Yield de 5.8% e distribuiu R$ 0,87 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 91 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto LREN3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, LREN3 distribuiu R$ 0,84 por ação em 4 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de LREN3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Lojas Renner S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para LREN3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de LREN3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para LREN3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para LREN3.
Como funciona o modelo de Gordon para LREN3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de LREN3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em LREN3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de LREN3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de LREN3?
LREN3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,16x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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