HETA4Hercules: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de HETA4 pelo DCF
Upside vs. R$ 6,01:
- WACC estimado (premissas do site)10,6%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando HETA4 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de HETA4
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
√(P/L máx. × P/VP máx. × LPA × VPA) × (1 − margem) Registrar meu preço-alvoBazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de HETA4: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 10,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 10,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que HETA4 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de HETA4 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de HETA4
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 3,79x
- P/VP
- —
- EV/EBITDA
- 84,77x
- EV/EBIT
- 84,77x
- P/EBIT
- 0,62x
- PSR (preço/receita)
- 0,54x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ 1,59
- VPA
- R$ -824,70
Rentabilidade
- ROE
- 0,0%
- ROIC
- 7,3%
- Margem bruta
- 100,0%
- Margem EBIT
- 87,6%
- Margem EBITDA
- 86,6%
- Margem líquida
- 18,1%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 83,98x
- Dív. bruta/patrimônio
- —
- Liquidez corrente
- 0,61x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 2,5 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 328 mi
- Nº de ações
- 424,3 mil
- Volume médio diário
- 800
- Mín. 52 semanas
- R$ 4,20
- Máx. 52 semanas
- R$ 6,35
Dividendos de HETA4
Sem pagamentos de proventos registrados.
Demonstrações financeiras de HETA4
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de HETA4
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 2,7 mi | 2,5 mi | 1,5 mi | 1,1 mi | 1,6 mi | 2,6 mi | 3,0 mi | 3,8 mi | 4,1 mi | 4,7 mi |
| Lucro bruto | 2,7 mi | 2,5 mi | 1,5 mi | 1,1 mi | 1,6 mi | 2,6 mi | 3,0 mi | 3,8 mi | 4,1 mi | 4,7 mi |
| EBIT | 5,2 mi | -7,0 mi | 10,3 mi | 740 mil | -172 mi | 2,3 mi | 2,7 mi | 2,2 mi | 3,5 mi | 4,1 mi |
| Lucro antes do IR | 3,2 mi | -18,8 mi | 1,6 mi | 215 mil | -172 mi | 443 mil | 96,6 mi | -740 mil | 1,1 mi | 1,3 mi |
| Lucro líquido | 3,0 mi | -52,5 mi | 1,3 mi | 3,4 mi | -172 mi | 443 mil | 204 mi | -634 mil | 723 mil | 943 mil |
| Margem líquida | 112,3% | -2.061,6% | 89,5% | 312,6% | -10.958,5% | 16,9% | 6.806,8% | -16,8% | 17,6% | 20,0% |
Balanço patrimonial de HETA4
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 8,4 mi | 8,6 mi | 9,1 mi | 9,9 mi | 11,8 mi | 10,2 mi | 13,1 mi | 13,0 mi | 11,8 mi | 12,6 mi |
| Caixa e aplicações | 1,0 mil | — | — | 1,0 mil | 1,0 mil | — | 1,0 mil | 1,0 mil | 14,0 mil | 12,0 mil |
| Dívida bruta | 305 mi | 325 mi | 325 mi | 325 mi | 325 mi | 325 mi | 325 mi | 325 mi | 325 mi | 325 mi |
| Dívida líquida | 305 mi | 325 mi | 325 mi | 325 mi | 325 mi | 325 mi | 325 mi | 325 mi | 325 mi | 325 mi |
| Passivo total | 344 mi | 396 mi | 395 mi | 393 mi | 567 mi | 565 mi | 364 mi | 365 mi | 363 mi | 362 mi |
| Patrimônio líquido | -335 mi | -388 mi | -386 mi | -383 mi | -555 mi | -555 mi | -351 mi | -352 mi | -351 mi | -350 mi |
Fluxo de caixa de HETA4
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -19,0 mil | -1,0 mil | — | 1,0 mil | — | -1,0 mil | 1,0 mil | — | 13,0 mil | -2,0 mil |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -19,0 mil | -1,0 mil | — | 1,0 mil | — | -1,0 mil | 1,0 mil | — | 13,0 mil | -2,0 mil |
| Caixa de investimento | -14,0 mil | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caixa de financiamento | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Hercules (HETA4)
HETA4 é a ação preferencial de Hercules, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Utensílios Domésticos). Cotada a R$ 6,01, a companhia vale R$ 2,5 mi em bolsa e negocia a P/L de 3,8 e EV/EBITDA de 84,8.
A rentabilidade, a margem líquida de 18,1% e a dívida líquida equivale a 83,98x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de HETA4 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Hercules S.A - Fábrica de Talheres manufactures and sells cutlery products in Brazil. The company's products include pots, knives, pans, tableware, and kitchen utensils. It sells its products under the Hercules brand name. The company was formerly known as Hércules Ltda. and changed its name to Hercules S.A - Fábrica de Talheres in July 1947. Hercules S.A - Fábrica de Talheres was founded in 1936 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Utensílios Domésticos
- Tipo
- PN (preferencial)
O que HETA4 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 31/03/2026
- Comunicado ao MercadoComunicado art.133 da Lei nº6.404/76Análise da Divulgação de Documentos Anuais da Hercules S/A Fábrica de Talheres A Hercules S/A Fábrica de Talheres, uma companhia aberta devidamente registrada sob o CNPJ nº 92.749.225/0001-63 e com NIRE 35.3.003.419.53…
- Demonstrações Financeiras PadronizadasDemonstrações Financeiras Anuais Completas
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Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre HETA4
HETA4 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de HETA4 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo, contra a cotação de R$ 6,01. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de HETA4 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Hercules e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 10,6% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de HETA4?
HETA4 tem P/L de 3,79x, P/VP de —, EV/EBITDA de 84,77x, dividend yield de 0,0%, ROE de 0,0%, ROIC de 7,3%, margem líquida de 18,1% e dívida líquida/EBITDA de 83,98x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto HETA4 paga de dividendos?
HETA4 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses.
Qual o preço teto de HETA4 pelo método Bazin?
Sem dividendos nos últimos 5 anos, o método Bazin não se aplica a HETA4. Graham e o DCF são alternativas melhores para esse caso.
Como é calculado o preço justo de Graham para HETA4?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para HETA4, LPA = R$ 1,59 e VPA = R$ -824,70. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Hercules?
Hercules S.A - Fábrica de Talheres manufactures and sells cutlery products in Brazil. The company's products include pots, knives, pans, tableware, and kitchen utensils. It sells its products under the Hercules brand name. The company was formerly known as Hércules Ltda. and changed its name to Hercules S.A - Fábrica de Talheres in July 1947.
HETA4 está endividada?
A dívida líquida de HETA4 equivale a 83,98x o EBITDA, a dívida bruta a — o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 0,61x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare HETA4 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| HETA4 | Hercules | R$ 6,01 | 3,8 | — | R$ 2,5 mi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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