BRST3 ON
Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.A.
Telecomunicações / Telecomunicações
Cotação Atual
R$2,98
+1.0% dia
+0.0% 12m
Dados de 17/03/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 1,29 B
Valor da Firma (EV)R$ 3,22 B
Nro. Ações433,60 M
Volume Médio (3M)77,30 K
Min. 52 SemanasR$ 2,40
Max. 52 SemanasR$ 3,59
Valuation
P/L18,07
P/VP0,80
P/EBIT6,70
PSR (Price/Sales)0,90
EV/EBITDA4,26
EV/EBIT4,26
Div. Yield1.4%
LPAR$ 0,16
VPAR$ 3,62
Rentabilidade & Margens
ROE4.4%
ROIC1.7%
Margem Bruta42.1%
Margem EBIT13.5%
Margem EBITDA46.8%
Margem Líquida4.3%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA3,01
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 2,98
R$ 2,98
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 3,60
Upside
+20.6%
PREMISSAS
LPA: R$ 0,16
VPA: R$ 3,62
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,68
Upside
-77.3%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,04
DY Atual: 1.4%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 1,11
Upside
-62.7%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 310.7%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,43 B | R$ 601,09 M | R$ 192,90 M | R$ 78,96 M | R$ 60,79 M |
| 2023 | R$ 1,23 B | R$ 573,47 M | R$ 257,14 M | R$ 179,28 M | R$ 172,19 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 4,03 B | R$ 618,05 M | R$ 4,03 B | - | - |
| 2023 | R$ 3,20 B | R$ 504,08 M | R$ 3,20 B | - | - |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 515,22 M | R$ -1,10 B | R$ 498,98 M | - | - |
| 2023 | R$ 531,62 M | R$ -226,44 M | R$ -183,37 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,08 | 2 |
| 2024 | R$ 0,09 | 1 |
| 2023 | R$ 0,03 | 1 |
| 2022 | R$ 0,00 | 1 |
Ações do setor de Telecomunicações
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre BRST3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de BRST3?
- BRST3 apresenta P/L de 18,07, P/VP de 0,80, ROE de 4.4%, ROIC de 1.7%, Margem Líquida de 4.3%, EV/EBITDA de 4,26 e Div. Liq./EBITDA de 3,01. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor BRST3 atua?
- BRST3 (Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.A.) atua no setor de Telecomunicações, segmento de Telecomunicações. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de BRST3?
- BRST3 possui ROE de 4.4% e ROIC de 1.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 42.1%, a Margem EBITDA de 46.8% e a Margem Líquida de 4.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de BRST3?
- BRST3 possui Dividend Yield de 1.4% e distribuiu R$ 0,04 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Qual o preço justo de BRST3 pelo método de Graham?
- Pelo método de Graham, o preço justo estimado de BRST3 é de R$ 3,60. Esse cálculo utiliza a fórmula de valor intrínseco de Benjamin Graham, baseada no lucro por ação (LPA = R$ 0,16) e no valor patrimonial por ação (VPA = R$ 3,62). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido.
- Qual o preço justo de BRST3 pelo método de Bazin?
- Pelo método de Bazin, o preço justo estimado de BRST3 é de R$ 0,68. A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo de 6%. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (5 anos) ÷ 0,06. A média de dividendos dos últimos 5 anos foi de R$ 0,04 por ação.
- Qual o preço justo de BRST3 pelo modelo de Gordon?
- Pelo modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model), o preço justo estimado de BRST3 é de R$ 1,11. O modelo calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados, utilizando a fórmula: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado para o próximo ano, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. É um modelo mais adequado para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
- Qual o nível de endividamento de BRST3?
- BRST3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,01x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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