AMOB3 ON
Automob Participacoes S.A
Consumo Cíclico / Automóveis e Motocicletas
Cotação Atual
R$11,10
-4.8% dia
+0.0% 12m
Dados de 17/03/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 441,75 M
Valor da Firma (EV)R$ 3,65 B
Nro. Ações39,80 M
Volume Médio (3M)88,60 K
Min. 52 SemanasR$ 10,00
Max. 52 SemanasR$ 15,50
Valuation
P/L-1,63
P/VP0,21
P/EBIT2,33
PSR (Price/Sales)0,04
EV/EBITDA5,23
EV/EBIT5,23
Div. Yield0.0%
LPAR$ -7,22
VPAR$ 54,75
Rentabilidade & Margens
ROE-13.2%
ROIC-3.2%
Margem Bruta13.6%
Margem EBIT1.6%
Margem EBITDA3.6%
Margem Líquida-1.4%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA5,19
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 11,10
R$ 11,10
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-100.0%
PREMISSAS
LPA: R$ -7,22
VPA: R$ 54,75
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ -50,55
Upside
-555.4%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
Nota Qualitativa
?.??
0 → 4
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 12,24 B | R$ 1,67 B | R$ 189,83 M | R$ -165,82 M | R$ -105,48 M |
| 2023 | R$ 2,54 B | R$ 125,24 M | R$ -212,08 M | R$ -306,24 M | R$ -177,60 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 8,91 B | R$ 836,64 M | R$ 8,91 B | - | - |
| 2023 | R$ 3,89 B | R$ 621,15 M | R$ 3,89 B | - | - |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 543,84 M | R$ -1,37 B | R$ 794,66 M | - | - |
Ações do setor de Consumo Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre AMOB3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de AMOB3?
- AMOB3 apresenta P/L de -1,63, P/VP de 0,21, ROE de -13.2%, ROIC de -3.2%, Margem Líquida de -1.4%, EV/EBITDA de 5,23 e Div. Liq./EBITDA de 5,19. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor AMOB3 atua?
- AMOB3 (Automob Participacoes S.A) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Automóveis e Motocicletas. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de AMOB3?
- AMOB3 possui ROE de -13.2% e ROIC de -3.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 13.6%, a Margem EBITDA de 3.6% e a Margem Líquida de -1.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de AMOB3?
- AMOB3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Qual o preço justo de AMOB3 pelo método de Graham?
- Pelo método de Graham, o preço justo estimado de AMOB3 é de R$ 0,00. Esse cálculo utiliza a fórmula de valor intrínseco de Benjamin Graham, baseada no lucro por ação (LPA = R$ -7,22) e no valor patrimonial por ação (VPA = R$ 54,75). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido.
- Qual o preço justo de AMOB3 pelo método de Bazin?
- Pelo método de Bazin, o preço justo estimado de AMOB3 é de R$ 0,00. A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo de 6%. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (5 anos) ÷ 0,06. A empresa não possui histórico suficiente de dividendos para este cálculo.
- Qual o preço justo de AMOB3 pelo modelo de Gordon?
- Pelo modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model), o preço justo estimado de AMOB3 é de R$ -50,55. O modelo calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados, utilizando a fórmula: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado para o próximo ano, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. É um modelo mais adequado para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
- Qual o nível de endividamento de AMOB3?
- AMOB3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 5,19x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Análise completa na plataforma
Acesse premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, radar de notícias e muito mais.
Teste a sua tese de investimento grátis →