WHRL3Whirlpool: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de WHRL3 pelo DCF
Upside vs. R$ 3,73:
- WACC estimado (premissas do site)17,3%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando WHRL3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de WHRL3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de WHRL3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que WHRL3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de WHRL3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de WHRL3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 19,12x
- P/VP
- 2,85x
- EV/EBITDA
- 4,90x
- EV/EBIT
- 6,12x
- P/EBIT
- 4,74x
- PSR (preço/receita)
- 0,44x
- Dividend yield
- 3,0%
- LPA
- R$ 0,20
- VPA
- R$ 1,31
Rentabilidade
- ROE
- 14,9%
- ROIC
- 2,8%
- Margem bruta
- 18,9%
- Margem EBIT
- 9,3%
- Margem EBITDA
- 9,8%
- Margem líquida
- 2,4%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 0,30x
- Dív. bruta/patrimônio
- 1,20x
- Liquidez corrente
- 0,92x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 5,5 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 5,9 bi
- Nº de ações
- 1,5 bi
- Volume médio diário
- 3,1 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 3,31
- Máx. 52 semanas
- R$ 4,64
Dividendos de WHRL3
Dividendos e JCP por ação desde 2006.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 12/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0387 |
| 15/12/2025 | 23/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0729 |
| 15/10/2025 | 23/10/2025 | REST CAP DIN | R$ 0,20 |
| 05/09/2025 | 16/09/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0839 |
| 12/06/2025 | 25/06/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,12 |
| 12/06/2025 | 25/06/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0070 |
| 25/04/2025 | 13/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,22 |
| 05/12/2024 | 17/12/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,18 |
| 13/09/2024 | 25/09/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0158 |
| 13/09/2024 | 25/09/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,19 |
| 06/12/2023 | 18/12/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,24 |
| 06/12/2023 | 18/12/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,10 |
Demonstrações financeiras de WHRL3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de WHRL3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 9,2 bi | 9,5 bi | 6,2 bi | 7,7 bi | 9,3 bi | 11,4 bi | 10,8 bi | 11,5 bi | 12,9 bi | 12,6 bi |
| Lucro bruto | 1,6 bi | 1,9 bi | 977 mi | 1,3 bi | 1,9 bi | 2,0 bi | 1,7 bi | 2,0 bi | 2,2 bi | 2,4 bi |
| EBIT | 305 mi | 387 mi | 239 mi | 706 mi | 978 mi | 1,1 bi | 755 mi | 1,1 bi | 1,0 bi | 1,2 bi |
| Lucro antes do IR | 433 mi | 540 mi | 248 mi | 1,1 bi | 983 mi | 1,2 bi | 553 mi | 323 mi | 989 mi | 662 mi |
| Lucro líquido | 317 mi | 428 mi | 174 mi | 1,8 bi | 714 mi | 982 mi | 419 mi | 254 mi | 911 mi | 451 mi |
| Margem líquida | 3,4% | 4,5% | 2,8% | 22,9% | 7,7% | 8,6% | 3,9% | 2,2% | 7,0% | 3,6% |
Balanço patrimonial de WHRL3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 6,6 bi | 6,9 bi | 7,8 bi | 7,6 bi | 7,1 bi | 9,2 bi | 8,4 bi | 9,0 bi | 10,6 bi | 10,4 bi |
| Caixa e aplicações | 756 mi | 1,2 bi | 959 mi | 1,6 bi | 1,9 bi | 1,7 bi | 1,5 bi | 2,1 bi | 3,4 bi | 2,6 bi |
| Dívida bruta | 337 mi | 243 mi | 453 mi | 596 mi | 297 mi | 1,2 bi | 1,1 bi | 1,4 bi | 1,1 bi | 2,2 bi |
| Dívida líquida | -419 mi | -925 mi | -507 mi | -1,0 bi | -1,6 bi | -494 mi | -396 mi | -729 mi | -2,3 bi | -431 mi |
| Passivo total | 4,0 bi | 4,5 bi | 5,6 bi | 4,6 bi | 5,2 bi | 7,1 bi | 6,3 bi | 7,1 bi | 7,9 bi | 8,6 bi |
| Patrimônio líquido | 2,5 bi | 2,4 bi | 2,2 bi | 3,0 bi | 1,9 bi | 2,1 bi | 2,2 bi | 2,0 bi | 2,7 bi | 1,8 bi |
Fluxo de caixa de WHRL3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 1,2 bi | 1,0 bi | 1,3 bi | 661 mi | 1,6 bi | 145 mi | 614 mi | 1,0 bi | 2,4 bi | -394 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 1,2 bi | 1,0 bi | 1,3 bi | 661 mi | 1,6 bi | 145 mi | 614 mi | 1,0 bi | 2,4 bi | -394 mi |
| Caixa de investimento | -495 mi | -243 mi | -430 mi | 2,2 bi | -146 mi | -274 mi | -351 mi | -157 mi | -239 mi | -319 mi |
| Caixa de financiamento | -448 mi | -372 mi | -685 mi | -2,1 bi | -1,2 bi | -101 mi | -422 mi | -285 mi | -891 mi | -30,6 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Whirlpool (WHRL3)
WHRL3 é a ação ordinária de Whirlpool, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Eletrodomésticos). Cotada a R$ 3,73, a companhia vale R$ 5,5 bi em bolsa e negocia a P/L de 19,1, P/VP de 2,85, EV/EBITDA de 4,9 e dividend yield de 3,0%.
O ROE é de 14,9%, a margem líquida de 2,4% e a dívida líquida equivale a 0,30x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de WHRL3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 49 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Whirlpool S.A. manufactures and sells home appliances in Brazil. The company offers refrigerators, freezers, fridge-freezers, air conditioners, ice makers, stoves, washing machines of dishes, garbage disposals, garbage compactors, vacuum cleaners, washers, clothes dryers, and microwave ovens. It provides its products under the Brastemp, Consul, KitchenAind, across, Compra Certa, B.blend, Jenn-Air, KitchenAid, Eslabón de Lujo, Whirlpool, and Maytag brands. The company was founded in 1957 and is based in São Paulo, Brazil. Whirlpool S.A. operates as a subsidiary of Whirlpool Corporation.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Eletrodomésticos
- Sede
- São Paulo – SP
- Funcionários
- 2.000
- Site
- whirlpool.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que WHRL3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Demonstrações Financeiras PadronizadasParecer acerca das demonstrações financeiras trimestrais relativas ao 1° trimestre do exercício social de 2026
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 31/03/2026
- Demonstrações Financeiras PadronizadasParecer acerca das Demonstrações Financeiras
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre WHRL3
WHRL3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de WHRL3 é R$ 2,40; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 6,12, contra a cotação de R$ 3,73. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de WHRL3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Whirlpool e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 17,3% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de WHRL3?
WHRL3 tem P/L de 19,12x, P/VP de 2,85x, EV/EBITDA de 4,90x, dividend yield de 3,0%, ROE de 14,9%, ROIC de 2,8%, margem líquida de 2,4% e dívida líquida/EBITDA de 0,30x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto WHRL3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses WHRL3 distribuiu R$ 0,11 por ação, um dividend yield de 3,0% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,37 por ação. Em 2025, foram R$ 0,50 em 5 pagamentos.
Qual o preço teto de WHRL3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,37 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de WHRL3 por Bazin é R$ 6,12. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 4,59.
Como é calculado o preço justo de Graham para WHRL3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para WHRL3, LPA = R$ 0,20 e VPA = R$ 1,31, o que resulta em R$ 2,40. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Whirlpool?
Whirlpool S.A. manufactures and sells home appliances in Brazil. The company offers refrigerators, freezers, fridge-freezers, air conditioners, ice makers, stoves, washing machines of dishes, garbage disposals, garbage compactors, vacuum cleaners, washers, clothes dryers, and microwave ovens.
WHRL3 está endividada?
A dívida líquida de WHRL3 equivale a 0,30x o EBITDA, a dívida bruta a 1,20x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 0,92x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare WHRL3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| WHRL3 | Whirlpool | R$ 3,73 | 19,1 | 3,0% | R$ 5,5 bi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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