MGLU3Magazine Luiza: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de MGLU3 pelo DCF
Upside vs. R$ 12,37:
- WACC estimado (premissas do site)16,8%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando MGLU3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de MGLU3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de MGLU3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que MGLU3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de MGLU3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de MGLU3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 108,45x
- P/VP
- 0,86x
- EV/EBITDA
- 4,10x
- EV/EBIT
- 7,07x
- P/EBIT
- 5,00x
- PSR (preço/receita)
- 0,25x
- Dividend yield
- 0,7%
- LPA
- R$ 0,11
- VPA
- R$ 14,39
Rentabilidade
- ROE
- 0,8%
- ROIC
- 0,2%
- Margem bruta
- 29,9%
- Margem EBIT
- 5,0%
- Margem EBITDA
- 8,1%
- Margem líquida
- 0,2%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 1,02x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,44x
- Liquidez corrente
- 1,15x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 9,6 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 12,8 bi
- Nº de ações
- 775,9 mi
- Volume médio diário
- 77,5 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 3,76
- Máx. 52 semanas
- R$ 12,45
Dividendos de MGLU3
Dividendos e JCP por ação desde 2012.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 08/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0813 |
| 25/04/2025 | 05/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 05/07/2021 | 06/05/2022 | JCP | R$ 0,15 |
| 29/12/2020 | 05/05/2021 | JCP | R$ 0,25 |
| 30/07/2020 | 19/08/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,22 |
| 30/12/2019 | 19/08/2020 | JCP | R$ 0,0852 |
| 07/10/2019 | 19/08/2020 | JCP | R$ 0,18 |
| 15/04/2019 | 26/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,11 |
| 28/12/2018 | 26/04/2019 | JCP | R$ 0,18 |
| 16/04/2018 | 25/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,0787 |
| 19/12/2017 | 25/04/2018 | JCP | R$ 0,12 |
| 25/04/2017 | 05/05/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,0378 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de MGLU3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de MGLU3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 9,5 bi | 12,0 bi | 15,6 bi | 19,9 bi | 29,2 bi | 35,3 bi | 37,3 bi | 36,8 bi | 38,0 bi | 38,7 bi |
| Lucro bruto | 2,9 bi | 3,6 bi | 4,5 bi | 5,6 bi | 7,5 bi | 8,5 bi | 10,4 bi | 10,2 bi | 11,6 bi | 11,6 bi |
| EBIT | 581 mi | 888 mi | 1,1 bi | 1,3 bi | 825 mi | 471 mi | 772 mi | -372 mi | 1,6 bi | 1,9 bi |
| Lucro antes do IR | 77,1 mi | 477 mi | 787 mi | 1,2 bi | 414 mi | -218 mi | -1,3 bi | -2,1 bi | 87,4 mi | -125 mi |
| Lucro líquido | 86,6 mi | 389 mi | 597 mi | 922 mi | 392 mi | 591 mi | -499 mi | -979 mi | 449 mi | 205 mi |
| Margem líquida | 0,9% | 3,2% | 3,8% | 4,6% | 1,3% | 1,7% | -1,3% | -2,7% | 1,2% | 0,5% |
Balanço patrimonial de MGLU3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 6,1 bi | 7,4 bi | 8,8 bi | 19,8 bi | 24,6 bi | 38,4 bi | 37,8 bi | 37,5 bi | 37,3 bi | 37,9 bi |
| Caixa e aplicações | 1,4 bi | 1,7 bi | 1,0 bi | 4,8 bi | 2,9 bi | 4,1 bi | 2,7 bi | 3,4 bi | 2,2 bi | 2,0 bi |
| Dívida bruta | 1,8 bi | 871 mi | 456 mi | 849 mi | 1,7 bi | 6,8 bi | 7,1 bi | 7,4 bi | 4,6 bi | 4,9 bi |
| Dívida líquida | 431 mi | -801 mi | -552 mi | -3,9 bi | -1,2 bi | 2,7 bi | 4,4 bi | 4,0 bi | 2,4 bi | 2,9 bi |
| Passivo total | 5,5 bi | 5,3 bi | 6,5 bi | 12,2 bi | 17,3 bi | 27,1 bi | 27,1 bi | 27,8 bi | 26,0 bi | 26,6 bi |
| Patrimônio líquido | 622 mi | 2,1 bi | 2,3 bi | 7,6 bi | 7,3 bi | 11,3 bi | 10,6 bi | 9,6 bi | 11,3 bi | 11,3 bi |
Fluxo de caixa de MGLU3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 268 mi | 19,5 mi | 1,2 bi | -3,3 bi | 2,6 bi | -4,4 bi | 3,1 bi | 3,4 bi | 15,8 bi | 15,7 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 268 mi | 19,5 mi | 1,2 bi | -3,3 bi | 2,6 bi | -4,4 bi | 3,1 bi | 3,4 bi | 15,8 bi | 15,7 bi |
| Caixa de investimento | -136 mi | -169 mi | -394 mi | -929 mi | -651 mi | -1,3 bi | -1,0 bi | -148 mi | -1,3 bi | -1,0 bi |
| Caixa de financiamento | -151 mi | -37,3 mi | -656 mi | 4,0 bi | -577 mi | 6,6 bi | -2,2 bi | -3,0 bi | -15,3 bi | -15,0 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Magazine Luiza (MGLU3)
MGLU3 é a ação ordinária de Magazine Luiza, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Eletrodomésticos). Cotada a R$ 12,37, a companhia vale R$ 9,6 bi em bolsa e negocia a P/L de 108,4, P/VP de 0,86, EV/EBITDA de 4,1 e dividend yield de 0,7%.
O ROE é de 0,8%, a margem líquida de 0,2% e a dívida líquida equivale a 1,02x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de MGLU3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 20 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Magazine Luiza S.A. engages in the retail sale of consumer goods. It operates through Retail, Financial Operations, Insurance Operations, and Other Services segments. The company also grants credit and provides extended warranties for its products. In addition, it is involved in the provision of consortium management services; and e-commerce of perfumes, cosmetics, sports, and fashion products, as well as product delivery management and software development services. Further, the company provides integration, logistics, and technological solutions; and manages relation between merchants and marketplaces. The company was founded in 1957 and is headquartered in Franca, Brazil. Magazine Luiza S.A. operates as a subsidiary of LTD Administração e Participação S.A.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Eletrodomésticos
- Sede
- Franca – SP
- Funcionários
- 39.861
- Tipo
- ON (ordinária)
O que MGLU3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3A Magazine Luiza S.A. ("Companhia") divulgou um comunicado ao mercado em 3 de setembro de 2026, em resposta a um ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) datado de 2 de setembro de 2026 (Ofício nº…
- Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
- Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3A Magazine Luiza S.A. (MGLU3) emitiu um comunicado ao mercado em 10 de agosto de 2026, respondendo a um ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) datado de 7 de agosto de 2026. O ofício da CVM solicitava…
- Fato RelevanteCall de Resultados 2T26A Magazine Luiza (Magalu) divulgou seus resultados para o segundo trimestre de 2026 (2T26) em 07 de agosto de 2026, marcando o início de um novo ciclo estratégico focado em duas frentes principais: a consolidação da…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre MGLU3
MGLU3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de MGLU3 é R$ 6,08; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 1,24, contra a cotação de R$ 12,37. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de MGLU3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Magazine Luiza e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 16,8% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de MGLU3?
MGLU3 tem P/L de 108,45x, P/VP de 0,86x, EV/EBITDA de 4,10x, dividend yield de 0,7%, ROE de 0,8%, ROIC de 0,2%, margem líquida de 0,2% e dívida líquida/EBITDA de 1,02x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto MGLU3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses MGLU3 distribuiu R$ 0,08 por ação, um dividend yield de 0,7% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,07 por ação. Em 2025, foram R$ 0,29 em 1 pagamentos.
Qual o preço teto de MGLU3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,07 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de MGLU3 por Bazin é R$ 1,24. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 0,93.
Como é calculado o preço justo de Graham para MGLU3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para MGLU3, LPA = R$ 0,11 e VPA = R$ 14,39, o que resulta em R$ 6,08. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Magazine Luiza?
Magazine Luiza S.A. engages in the retail sale of consumer goods. It operates through Retail, Financial Operations, Insurance Operations, and Other Services segments. The company also grants credit and provides extended warranties for its products.
MGLU3 está endividada?
A dívida líquida de MGLU3 equivale a 1,02x o EBITDA, a dívida bruta a 0,44x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,15x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare MGLU3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| MGLU3 | Magazine Luiza | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| ALPA4 | Alpargatas SA Pfd | R$ 16,64 | 16,2 | 3,3% | R$ 9,2 bi |
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