AXIA3 ON

Perguntas Frequentes sobre AXIA3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de AXIA3?

AXIA3 apresenta P/L de 25,62, P/VP de 1,43, ROE de 5.5%, ROIC de 2.3%, Margem Líquida de 15.9%, EV/EBITDA de 33,44 e Div. Liq./EBITDA de 16,83. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.

Em qual setor AXIA3 atua?

AXIA3 (AXIA Energia SA) atua no setor de Energia, segmento de Energia Elétrica. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.

Quais são as margens e a rentabilidade de AXIA3?

AXIA3 possui ROE de 5.5% e ROIC de 2.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 42.9%, a Margem EBITDA de 20.6% e a Margem Líquida de 15.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.

Qual o histórico de dividendos de AXIA3?

AXIA3 possui Dividend Yield de 10.7% e distribuiu R$ 6,30 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.

Qual o preço justo de AXIA3 pelo método de Graham?

Pelo método de Graham, o preço justo estimado de AXIA3 é de R$ 45,36. Esse cálculo utiliza a fórmula de valor intrínseco de Benjamin Graham, baseada no lucro por ação (LPA = R$ 2,25) e no valor patrimonial por ação (VPA = R$ 40,65). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido.

Qual o preço justo de AXIA3 pelo método de Bazin?

Pelo método de Bazin, o preço justo estimado de AXIA3 é de R$ 31,63. A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo de 6%. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (5 anos) ÷ 0,06. A média de dividendos dos últimos 5 anos foi de R$ 1,90 por ação.

Qual o preço justo de AXIA3 pelo modelo de Gordon?

Pelo modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model), o preço justo estimado de AXIA3 é de R$ 15,75. O modelo calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados, utilizando a fórmula: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado para o próximo ano, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. É um modelo mais adequado para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.

Qual o nível de endividamento de AXIA3?

AXIA3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 16,83x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.