CEDO4 PN
Cia. de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira Pfd
Consumer Cyclical / Textile Manufacturing
Cotação Atual
R$9,65
+0.0% dia
-0.5% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 123,47 M
Valor da Firma (EV)R$ 110,40 M
Nro. Ações12,80 M
Volume Médio (3M)200
Min. 52 SemanasR$ 9,91
Max. 52 SemanasR$ 23,50
Valuation
P/L2,48
P/VP0,36
P/EBIT0,75
PSR (Price/Sales)0,12
EV/EBITDA0,68
EV/EBIT0,68
Div. Yield0.0%
LPAR$ 8,17
VPAR$ 30,39
Rentabilidade & Margens
ROE26.9%
ROIC8.5%
Margem Bruta29.6%
Margem EBIT15.9%
Margem EBITDA16.4%
Margem Líquida8.2%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA2,18
Div. Bruta/Patrim.1,22
Liquidez Corrente1,24
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 9,65
R$ 9,65
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 66,81
Upside
+592.3%
PREMISSAS
LPA: R$ 8,17
VPA: R$ 30,39
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 57,20
Upside
+492.7%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 14.4%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
CEDO4 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Consumer Cyclical
Subsetor: Textile Manufacturing
Tipo: PN
Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. operates as a textile company in Brazil. The company operates through Jeanswear and Workwear segments. It provides jeans, denim, and fabrics. The company also offers construction, processing, dyeing, textures, and shape fabrics; and FR, antibacterial, camouflage, and traditional uniforms. The company was founded in 1872 and is headquartered in Belo Horizonte, Brazil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,04 B | R$ 307,19 M | R$ 165,24 M | R$ 82,13 M | R$ 110,59 M |
| 2023 | R$ 1,12 B | R$ 335,52 M | R$ 188,70 M | R$ 101,19 M | R$ 80,19 M |
| 2022 | R$ 1,23 B | R$ 202,37 M | R$ 68,86 M | R$ -23,67 M | R$ -27,02 M |
| 2021 | R$ 954,28 M | R$ 149,52 M | R$ 44,58 M | R$ -1,85 M | R$ -2,02 M |
| 2020 | R$ 618,63 M | R$ 103,69 M | R$ 1,14 M | R$ -45,36 M | R$ -45,92 M |
| 2019 | R$ 677,33 M | R$ 76,13 M | R$ 15,71 M | R$ -4,51 M | R$ -13,89 M |
| 2018 | R$ 649,69 M | R$ 74,59 M | R$ 63,11 M | R$ 51,66 M | R$ 45,74 M |
| 2017 | R$ 635,04 M | R$ 116,58 M | R$ 83,71 M | R$ 39,92 M | R$ 86,22 M |
| 2016 | R$ 505,73 M | R$ 43,97 M | R$ -79,16 M | R$ -145,41 M | R$ -142,63 M |
| 2015 | R$ 396,44 M | R$ 16,56 M | R$ -58,14 M | R$ -100,85 M | R$ -97,52 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 944,07 M | R$ 15,40 M | R$ 944,07 M | R$ 251,41 M | R$ 310,60 M |
| 2023 | R$ 882,19 M | R$ 84,75 M | R$ 882,19 M | R$ 240,29 M | R$ 200,01 M |
| 2022 | R$ 879,02 M | R$ 19,80 M | R$ 879,02 M | R$ 109,50 M | R$ 119,82 M |
| 2021 | R$ 830,42 M | R$ 21,98 M | R$ 830,42 M | R$ 114,72 M | R$ 146,84 M |
| 2020 | R$ 689,03 M | R$ 33,04 M | R$ 689,03 M | R$ 150,14 M | R$ 148,86 M |
| 2019 | R$ 732,47 M | R$ 20,52 M | R$ 732,47 M | R$ 147,30 M | R$ 194,78 M |
| 2018 | R$ 700,21 M | R$ 7,54 M | R$ 700,21 M | R$ 149,60 M | R$ 208,70 M |
| 2017 | R$ 575,44 M | R$ 8,94 M | R$ 575,44 M | R$ 149,07 M | R$ 162,96 M |
| 2016 | R$ 527,22 M | R$ 6,27 M | R$ 527,22 M | R$ 142,02 M | R$ 77,52 M |
| 2015 | R$ 585,70 M | R$ 6,76 M | R$ 585,70 M | R$ 141,51 M | R$ 220,15 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 60,07 M | R$ -71,49 M | R$ -64,64 M | - | - |
| 2023 | R$ 97,55 M | R$ -41,45 M | R$ 9,69 M | - | - |
| 2022 | R$ -21,02 M | R$ -17,50 M | R$ 40,34 M | - | - |
| 2021 | R$ -42,21 M | R$ -5,12 M | R$ 48,36 M | - | - |
| 2020 | R$ 36,37 M | R$ -2,16 M | R$ -38,19 M | - | - |
| 2019 | R$ 35,36 M | R$ -13,06 M | R$ -18,76 M | - | - |
| 2018 | R$ -37,23 M | R$ 3,60 M | R$ 32,17 M | - | - |
| 2017 | R$ 6,23 M | R$ 7,64 M | R$ -13,95 M | - | - |
| 2016 | R$ -19,23 M | R$ 1,87 M | R$ 17,10 M | - | - |
| 2015 | R$ 31,70 M | R$ -3,55 M | R$ -27,36 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2014 | R$ 0,20 | 1 |
| 2013 | R$ 0,70 | 2 |
| 2012 | R$ 0,18 | 1 |
| 2011 | R$ 0,92 | 2 |
| 2010 | R$ 1,18 | 1 |
| 2009 | R$ 0,10 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre CEDO4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de CEDO4?
- CEDO4 apresenta P/L de 2,48, P/VP de 0,36, ROE de 26.9%, ROIC de 8.5%, Margem Líquida de 8.2%, EV/EBITDA de 0,68 e Div. Liq./EBITDA de 2,18. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor CEDO4 atua e quem são seus concorrentes?
- CEDO4 (undefined) atua no setor de Consumer Cyclical. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de CEDO4?
- CEDO4 possui ROE de 26.9% e ROIC de 8.5%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 29.6%, a Margem EBITDA de 16.4% e a Margem Líquida de 8.2%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de CEDO4?
- CEDO4 possui Dividend Yield atual de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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