CEDO4 PN

Cia. de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira Pfd

- / -

Cotação Atual
R$6,70
-2.9% dia -0.7% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

CEDO4 é a ação preferencial de Cia. de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira Pfd, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de -, segmento de -. Com cotação atual de R$ 6,70 e valor de mercado de R$ 71,85 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de CEDO4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 1,6x e EV/EBITDA de 4,1x. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 14.0%, e a margem líquida de 4.3%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. operates as a textile company in Brazil. The company operates through Jeanswear and Workwear segments. It provides jeans, denim, and fabrics. The company also offers construction, processing, dyeing, textures, and shape fabrics; and FR, antibacterial, camouflage, and traditional uniforms. The company was founded in 1872 and is headquartered in Belo Horizonte, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 71,85 M
Valor da Firma (EV)R$ 523,55 M
Nro. Ações10,72 M
Volume Médio (3M)800
Min. 52 SemanasR$ 6,70
Max. 52 SemanasR$ 21,98
P/L1,64
P/VP0,24
P/EBIT0,43
PSR (Price/Sales)0,07
EV/EBITDA4,15
EV/EBIT3,20
Div. Yield0.0%
LPAR$ 4,06
VPAR$ 29,05
ROE14.0%
ROIC4.2%
Margem Bruta29.6%
Margem EBIT15.9%
Margem EBITDA13.3%
Margem Líquida4.3%
Div. Liq./EBITDA3,60
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de CEDO4 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 6,70
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 51,43
Upside +667.7%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 4,06 VPA: R$ 29,05
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 28,42
Upside +324.1%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -14.0%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%6,206,506,907,307,608,008,30
14.7%5,806,106,506,807,207,607,90
15.2%5,305,706,106,406,807,107,50
15.7%4,905,305,606,006,406,707,10
16.2%4,504,905,205,605,906,306,70
16.7%4,104,404,805,205,505,906,20
17.2%3,704,004,404,705,105,505,80
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 6,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: -
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2015201620172018201920202021202220232024
Receita TotalR$ 396,44 MR$ 505,73 MR$ 635,04 MR$ 649,69 MR$ 677,33 MR$ 618,63 MR$ 954,28 MR$ 1,23 BR$ 1,12 BR$ 1,04 B
Lucro BrutoR$ 16,56 MR$ 43,97 MR$ 116,58 MR$ 74,59 MR$ 76,13 MR$ 103,69 MR$ 149,52 MR$ 202,37 MR$ 335,52 MR$ 307,19 M
EBITR$ -58,14 MR$ -79,16 MR$ 83,71 MR$ 63,11 MR$ 15,71 MR$ 1,14 MR$ 44,58 MR$ 68,86 MR$ 188,70 MR$ 165,24 M
Lucro Antes IRR$ -100,85 MR$ -145,41 MR$ 39,92 MR$ 51,66 MR$ -4,51 MR$ -45,36 MR$ -1,85 MR$ -23,67 MR$ 101,19 MR$ 82,13 M
Lucro LíquidoR$ -97,52 MR$ -142,63 MR$ 86,22 MR$ 45,74 MR$ -13,89 MR$ -45,92 MR$ -2,02 MR$ -27,02 MR$ 80,19 MR$ 110,59 M
Balanço
2015201620172018201920202021202220232024
Ativo TotalR$ 585,70 MR$ 527,22 MR$ 575,44 MR$ 700,21 MR$ 732,47 MR$ 689,03 MR$ 830,42 MR$ 879,02 MR$ 882,19 MR$ 944,07 M
CaixaR$ 6,76 MR$ 6,27 MR$ 8,94 MR$ 7,54 MR$ 20,52 MR$ 33,04 MR$ 21,98 MR$ 19,80 MR$ 84,75 MR$ 15,40 M
Passivo TotalR$ 365,55 MR$ 449,70 MR$ 412,48 MR$ 491,51 MR$ 537,70 MR$ 540,18 MR$ 683,58 MR$ 759,20 MR$ 682,19 MR$ 633,48 M
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 220,15 MR$ 77,52 MR$ 162,96 MR$ 208,70 MR$ 194,78 MR$ 148,86 MR$ 146,84 MR$ 119,82 MR$ 200,01 MR$ 310,60 M
Fluxo de Caixa
2015201620172018201920202021202220232024
FCOR$ 31,70 MR$ -19,23 MR$ 6,23 MR$ -37,23 MR$ 35,36 MR$ 36,37 MR$ -42,21 MR$ -21,02 MR$ 97,55 MR$ 60,07 M
FCIR$ -3,55 MR$ 1,87 MR$ 7,64 MR$ 3,60 MR$ -13,06 MR$ -2,16 MR$ -5,12 MR$ -17,50 MR$ -41,45 MR$ -71,49 M
FCFR$ -27,36 MR$ 17,10 MR$ -13,95 MR$ 32,17 MR$ -18,76 MR$ -38,19 MR$ 48,36 MR$ 40,34 MR$ 9,69 MR$ -64,64 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2004200520062008200920102011201220132014
Total PagoR$ 3,70R$ 5,47R$ 1,15R$ 1,83R$ 0,10R$ 1,68R$ 0,92R$ 0,48R$ 0,70R$ 0,20
Pagamentos4422122221
Dados Financeiros Completos de CEDO4
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 48 pagamentos de dividendos.

Perguntas Frequentes sobre CEDO4

Quais os principais indicadores fundamentalistas de CEDO4?
CEDO4 apresenta P/L de 1,64, P/VP de 0,24, ROE de 14.0%, ROIC de 4.2%, Margem Líquida de 4.3%, EV/EBITDA de 4,15 e Div. Liq./EBITDA de 3,60. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor CEDO4 atua?
CEDO4 (Cia. de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira Pfd) atua no setor de -, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de CEDO4?
CEDO4 possui ROE de 14.0% e ROIC de 4.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 29.6%, a Margem EBITDA de 13.3% e a Margem Líquida de 4.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de CEDO4?
CEDO4 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 48 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto CEDO4 pagou de dividendos em 2025?
CEDO4 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de CEDO4?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Cia. de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira Pfd segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para CEDO4?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de CEDO4 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para CEDO4?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para CEDO4.
Como funciona o modelo de Gordon para CEDO4?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de CEDO4.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em CEDO4?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de CEDO4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de CEDO4?
CEDO4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,60x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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