DOHL4 PN

Dohler SA Comercio e Industria Pfd

- / -

Cotação Atual
R$3,86
+6.3% dia -0.0% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

DOHL4 é a ação preferencial de Dohler SA Comercio e Industria Pfd, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de -, segmento de -. Com cotação atual de R$ 3,86 e valor de mercado de R$ 431,46 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de DOHL4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 28,4x e EV/EBITDA de 2,6x, com dividend yield de 0.3% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 19.3%, e a margem líquida de 19.8%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Döhler S.A. fabrica e vende tecidos de fibra de algodão no Brasil. A empresa oferece tecidos artificiais, sintéticos, mistos e artefatos. Seus produtos incluem itens para o lar, tecidos para forro e revestimento para a indústria calçadista, enxovais corporativos e soluções para o setor hoteleiro e de hospitalidade, além de tecidos para as indústrias de móveis e colchões. A empresa também oferece produtos de cama, artigos de banho, artigos de mesa, produtos de tecido para artesanato, artigos de banho infantis, cortinas, produtos com personagens de brinquedo e cobertores. A empresa foi fundada em 1881 e está sediada em Joinville, Brasil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 431,46 M
Valor da Firma (EV)R$ 364,20 M
Nro. Ações111,78 M
Volume Médio (3M)100
Min. 52 SemanasR$ 3,43
Max. 52 SemanasR$ 4,35
P/L28,36
P/VP0,39
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,69
EV/EBITDA2,60
EV/EBIT0,00
Div. Yield0.3%
LPAR$ 1,80
VPAR$ 9,28
ROE19.3%
ROIC14.7%
Margem Bruta20.7%
Margem EBIT-2.7%
Margem EBITDA20.4%
Margem Líquida19.8%
Div. Liq./EBITDA0,64
Div. Bruta/Patrim.0,24
Liquidez Corrente6,07
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de DOHL4 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 3,86
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 15,82
Upside +309.8%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,80 VPA: R$ 9,28
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 1,16
Upside -70.0%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,01
DY Atual: 0.3%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 12,57
Upside +225.7%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -21.8%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%4,104,404,604,805,105,305,60
14.7%3,804,104,304,604,805,005,30
15.2%3,603,804,004,304,504,805,00
15.7%3,303,503,804,004,204,504,70
16.2%3,003,203,503,704,004,204,40
16.7%2,703,003,203,403,703,904,20
17.2%2,402,702,903,203,403,603,90
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 4,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: -
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2015201620172018201920202021202220232024
Receita TotalR$ 398,26 MR$ 429,17 MR$ 460,01 MR$ 480,71 MR$ 499,55 MR$ 521,85 MR$ 674,34 MR$ 635,55 MR$ 618,11 MR$ 627,57 M
Lucro BrutoR$ 110,17 MR$ 103,79 MR$ 131,65 MR$ 134,92 MR$ 120,37 MR$ 151,74 MR$ 204,50 MR$ 134,41 MR$ 128,31 MR$ 129,97 M
EBITR$ 27,08 MR$ 17,90 MR$ 33,02 MR$ 32,05 MR$ 6,39 MR$ 69,22 MR$ 83,49 MR$ 5,39 MR$ -105,00 KR$ -17,14 M
Lucro Antes IRR$ 35,94 MR$ 18,94 MR$ 38,01 MR$ 60,07 MR$ 8,29 MR$ 105,98 MR$ 88,29 MR$ 7,85 MR$ 7,20 MR$ -15,71 M
Lucro LíquidoR$ 28,23 MR$ 15,47 MR$ 34,17 MR$ 49,61 MR$ 31,87 MR$ 84,02 MR$ 77,35 MR$ 3,48 MR$ 467,00 KR$ -15,36 M
Balanço
2015201620172018201920202021202220232024
Ativo TotalR$ 644,25 MR$ 641,82 MR$ 672,92 MR$ 725,65 MR$ 742,11 MR$ 869,07 MR$ 923,42 MR$ 970,46 MR$ 978,91 MR$ 998,38 M
CaixaR$ 62,40 MR$ 73,85 MR$ 68,75 MR$ 43,16 MR$ 64,81 MR$ 99,23 MR$ 40,27 MR$ 41,40 MR$ 42,41 MR$ 84,81 M
Passivo TotalR$ 150,60 MR$ 130,75 MR$ 138,91 MR$ 154,66 MR$ 147,55 MR$ 213,57 MR$ 923,42 MR$ 970,46 MR$ 978,91 MR$ 998,38 M
Dívida LP------R$ 12,13 MR$ 101,96 MR$ 94,16 MR$ 128,37 M
Patrimônio Líq.R$ 493,65 MR$ 511,07 MR$ 534,01 MR$ 570,99 MR$ 594,57 MR$ 655,51 MR$ 704,77 MR$ 708,25 MR$ 708,21 MR$ 692,23 M
Fluxo de Caixa
2015201620172018201920202021202220232024
FCOR$ 17,18 MR$ 45,24 MR$ 13,00 MR$ 18,88 MR$ 47,34 MR$ 46,18 MR$ 7,66 MR$ -24,14 MR$ 30,55 MR$ 24,92 M
FCIR$ -23,34 MR$ -14,43 MR$ -15,32 MR$ -47,84 MR$ -12,85 MR$ -17,12 MR$ -47,72 MR$ -22,88 MR$ -15,21 MR$ -19,78 M
FCFR$ -7,69 MR$ -19,37 MR$ -2,78 MR$ 1,48 MR$ -16,47 MR$ 3,97 MR$ -15,29 MR$ 53,40 MR$ -14,32 MR$ 37,26 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2012201320142015201720182020202120222025
Total PagoR$ 0,19R$ 0,24R$ 0,20R$ 0,10R$ 0,40R$ 0,44R$ 0,45R$ 0,20R$ 0,13R$ 0,01
Pagamentos1111222311
Dados Financeiros Completos de DOHL4
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 33 pagamentos de dividendos.

Perguntas Frequentes sobre DOHL4

Quais os principais indicadores fundamentalistas de DOHL4?
DOHL4 apresenta P/L de 28,36, P/VP de 0,39, ROE de 19.3%, ROIC de 14.7%, Margem Líquida de 19.8%, EV/EBITDA de 2,60 e Div. Liq./EBITDA de 0,64. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor DOHL4 atua?
DOHL4 (Dohler SA Comercio e Industria Pfd) atua no setor de -, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de DOHL4?
DOHL4 possui ROE de 19.3% e ROIC de 14.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 20.7%, a Margem EBITDA de 20.4% e a Margem Líquida de 19.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de DOHL4?
DOHL4 possui Dividend Yield de 0.3% e distribuiu R$ 0,01 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 33 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto DOHL4 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, DOHL4 distribuiu R$ 0,01 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de DOHL4?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Dohler SA Comercio e Industria Pfd segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para DOHL4?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de DOHL4 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para DOHL4?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para DOHL4.
Como funciona o modelo de Gordon para DOHL4?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de DOHL4.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em DOHL4?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de DOHL4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de DOHL4?
DOHL4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,64x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,24x e Liquidez Corrente de 6,07x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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