HOOT4 PN

Hoteis Othon SA Pfd

- / -

Cotação Atual
R$8,10
+19.1% dia +2.0% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
Fazer meu Valuation ↓

Análise Fundamentalista

HOOT4 é a ação preferencial de Hoteis Othon SA Pfd, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de -, segmento de -. Com cotação atual de R$ 8,10 e valor de mercado de R$ 54,73 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de HOOT4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 4,9x e EV/EBITDA de 5,2x. e a margem líquida de 15.8%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Hotéis Othon S.A. engages in the hotel activities in Brazil. It operates and manages hotels in the Rio Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Natal and Recifel regions. Hotéis Othon S.A. was founded in 1943 and is based in Rio De Janeiro, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 54,73 M
Valor da Firma (EV)R$ 459,43 M
Nro. Ações6,76 M
Volume Médio (3M)900
Min. 52 SemanasR$ 2,54
Max. 52 SemanasR$ 8,60
P/L4,86
P/VP-0,67
P/EBIT0,71
PSR (Price/Sales)0,28
EV/EBITDA5,23
EV/EBIT3,47
Div. Yield0.0%
LPAR$ 1,67
VPAR$ -3,42
ROE-48.7%
ROIC5.8%
Margem Bruta65.7%
Margem EBIT39.8%
Margem EBITDA45.5%
Margem Líquida15.8%
Div. Liq./EBITDA4,75
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de HOOT4 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 8,10
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -100.0%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,67 VPA: R$ -3,42
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 11,66
Upside +43.9%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%8,208,709,209,7010,2010,6011,10
14.7%7,708,208,609,109,6010,1010,60
15.2%7,107,608,108,609,009,5010,00
15.7%6,607,007,508,008,509,009,40
16.2%6,006,507,007,407,908,408,90
16.7%5,405,906,406,907,407,808,30
17.2%4,905,405,806,306,807,307,80
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 8,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: -
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 143,68 MR$ 117,45 MR$ 78,54 MR$ 90,97 MR$ 36,16 MR$ 46,12 MR$ 100,44 MR$ 147,77 MR$ 162,73 MR$ 193,09 M
Lucro BrutoR$ 94,96 MR$ 67,53 MR$ 49,15 MR$ 59,77 MR$ 17,38 MR$ 28,02 MR$ 66,88 MR$ 99,48 MR$ 110,85 MR$ 126,91 M
EBITR$ 27,98 MR$ -15,61 MR$ -35,69 MR$ -106,62 MR$ -68,71 MR$ -29,33 MR$ 226,29 MR$ 180,01 MR$ 132,46 MR$ 76,81 M
Lucro Antes IRR$ -2,21 MR$ -41,21 MR$ -82,73 MR$ -131,31 MR$ -84,17 MR$ -39,70 MR$ 199,09 MR$ 131,95 MR$ 87,60 MR$ 42,87 M
Lucro LíquidoR$ -4,22 MR$ -40,12 MR$ -94,48 MR$ -136,63 MR$ -90,77 MR$ -39,94 MR$ 197,69 MR$ 123,51 MR$ 81,13 MR$ 30,60 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 576,96 MR$ 540,45 MR$ 482,49 MR$ 477,63 MR$ 461,97 MR$ 455,38 MR$ 498,06 MR$ 512,09 MR$ 498,88 MR$ 528,93 M
CaixaR$ 140,00 KR$ 213,00 KR$ 674,00 KR$ 2,84 MR$ 1,71 MR$ 7,08 MR$ 9,86 MR$ 6,51 MR$ 14,45 MR$ 45,09 M
Passivo TotalR$ 666,32 MR$ 672,25 MR$ 728,19 MR$ 861,49 MR$ 936,87 MR$ 961,79 MR$ 811,55 MR$ 687,29 MR$ 592,11 MR$ 591,80 M
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ -89,36 MR$ -131,80 MR$ -245,70 MR$ -383,86 MR$ -474,91 MR$ -506,42 MR$ -313,49 MR$ -175,20 MR$ -93,23 MR$ -62,87 M
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 8,32 MR$ 9,01 MR$ 648,00 KR$ 6,90 MR$ -11,82 MR$ -45,72 MR$ 9,11 MR$ -39,79 MR$ 55,94 MR$ 80,98 M
FCIR$ -9,29 MR$ -3,62 MR$ 3,50 MR$ -1,35 MR$ 11,70 MR$ 51,22 MR$ -5,95 MR$ 78,63 MR$ -21,61 MR$ -26,11 M
FCFR$ -3,38 MR$ -5,32 MR$ -3,68 MR$ -3,39 MR$ -1,01 MR$ -121,00 KR$ -381,00 KR$ -42,19 MR$ -26,38 MR$ -24,23 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dados Financeiros Completos de HOOT4
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico.

Perguntas Frequentes sobre HOOT4

Quais os principais indicadores fundamentalistas de HOOT4?
HOOT4 apresenta P/L de 4,86, P/VP de -0,67, ROE de -48.7%, ROIC de 5.8%, Margem Líquida de 15.8%, EV/EBITDA de 5,23 e Div. Liq./EBITDA de 4,75. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor HOOT4 atua?
HOOT4 (Hoteis Othon SA Pfd) atua no setor de -, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de HOOT4?
HOOT4 possui ROE de -48.7% e ROIC de 5.8%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 65.7%, a Margem EBITDA de 45.5% e a Margem Líquida de 15.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de HOOT4?
HOOT4 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto HOOT4 pagou de dividendos em 2025?
HOOT4 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de HOOT4?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Hoteis Othon SA Pfd segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para HOOT4?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de HOOT4 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para HOOT4?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para HOOT4.
Como funciona o modelo de Gordon para HOOT4?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de HOOT4.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em HOOT4?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de HOOT4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de HOOT4?
HOOT4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,75x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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