IGTI11 UNT

Iguatemi SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

Construção e Imobiliário / Exploração de Imóveis

Cotação Atual
R$27,77
-2.4% dia +0.0% 12m
Dados de 03/04/2026

IGTI11 é a ação de Iguatemi SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Exploração de Imóveis. Com cotação atual de R$ 27,77 e valor de mercado de -, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de IGTI11 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 6,6x e EV/EBITDA de 28,8x, com dividend yield de 1.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 12.5%, e a margem líquida de 39.2%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Mercado & Estrutura

Valor de Mercado-
Valor da Firma (EV)R$ 36,04 B
Nro. Ações1,21 B
Volume Médio (3M)2,78 M
Min. 52 SemanasR$ 18,04
Max. 52 SemanasR$ 30,13

Valuation

P/L6,61
P/VP7,20
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,00
EV/EBITDA28,83
EV/EBIT30,82
Div. Yield1.0%
LPAR$ 0,48
VPAR$ 3,86

Rentabilidade & Margens

ROE12.5%
ROIC6.1%
Margem Bruta75.0%
Margem EBIT75.5%
Margem EBITDA84.1%
Margem Líquida39.2%

Endividamento & Liquidez

Div. Liq./EBITDA2,03
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00

Preço Justo (Métodos Clássicos)

Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveis
Cotação Atual
R$ 27,77
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 6,47
Upside -76.7%
PREMISSAS
25.0%
LPA: R$ 0,48 VPA: R$ 3,86
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 4,36
Upside -84.3%
PREMISSAS
6.0%
Dividendos TTM: R$ 0,51
DY Atual: 1.8%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 3,38
Upside -87.8%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
CAGR Dividendos: 31.2%

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
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IGTI11 — Visão de Negócio

Atualização: 03/04/2026
Setor: Construção e Imobiliário Subsetor: Exploração de Imóveis Tipo: UNT

Iguatemi S.A. operates shopping centers in Brazil. The company designs, plans, develops, and manages shopping centers, outlets, and mixed-use real estate complexes with commercial towers. It also provides economic, financial, tax advisory, and consulting services. The company was formerly known as Jereissati Participações S.A. and changed its name to Iguatemi S.A. in November 2021. The company was incorporated in 1946 and is headquartered in São Paulo, Brazil.

Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Construção e Imobiliário
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 668,71 MR$ 693,24 MR$ 722,61 MR$ 755,35 MR$ 676,66 MR$ 858,06 MR$ 1,02 BR$ 1,16 BR$ 1,24 BR$ 1,49 B
Lucro BrutoR$ 460,29 MR$ 480,93 MR$ 505,28 MR$ 503,14 MR$ 401,35 MR$ 488,84 MR$ 595,46 MR$ 738,96 MR$ 829,68 MR$ 1,12 B
EBITR$ 361,71 MR$ 403,65 MR$ 435,07 MR$ 482,91 MR$ 334,28 MR$ 341,38 MR$ 494,77 MR$ 622,13 MR$ 720,86 MR$ 1,12 B
Lucro Antes IRR$ 135,97 MR$ 225,33 MR$ 309,20 MR$ 371,73 MR$ 245,34 MR$ 536,89 MR$ -130,91 MR$ 361,80 MR$ 468,87 MR$ 676,67 M
Lucro LíquidoR$ 90,50 MR$ 185,31 MR$ 239,66 MR$ 285,59 MR$ 176,08 MR$ 346,21 MR$ 12,82 MR$ 308,93 MR$ 399,88 MR$ 582,58 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 5,40 BR$ 5,18 BR$ 5,39 BR$ 5,75 BR$ 7,01 BR$ 7,37 BR$ 8,05 BR$ 7,79 BR$ 8,50 BR$ 9,50 B
CaixaR$ 651,34 MR$ 482,86 MR$ 664,61 MR$ 998,36 MR$ 1,61 BR$ 2,00 BR$ 1,83 BR$ 1,60 BR$ 1,81 BR$ 1,75 B
Passivo TotalR$ 2,62 BR$ 2,36 BR$ 2,54 BR$ 2,72 BR$ 3,84 BR$ 3,93 BR$ 3,94 BR$ 3,61 BR$ 4,19 BR$ 4,85 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.----------
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 283,64 MR$ 308,11 MR$ 389,23 MR$ 403,16 MR$ 123,55 MR$ 174,44 MR$ 192,74 MR$ 378,10 MR$ 447,11 MR$ 328,86 M
FCIR$ -77,87 MR$ -102,08 MR$ -393,41 MR$ -392,65 MR$ -1,16 BR$ -47,25 MR$ -410,81 MR$ -458,19 MR$ -262,69 MR$ -528,25 M
FCFR$ -152,18 MR$ -339,72 MR$ -24,30 MR$ 12,17 MR$ 1,02 BR$ -116,87 MR$ 231,30 MR$ 87,39 MR$ -194,85 MR$ 186,37 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
20222023202420252026
Total PagoR$ 0,11R$ 0,18R$ 0,34R$ 0,34R$ 0,34
Pagamentos12222
Histórico Completo de Dividendos de IGTI11
9 pagamentos desde 2022 — JCP, dividendos e rendimentos com datas e valores por ação.

Ações do setor de Construção e Imobiliário

Outras empresas do mesmo setor na B3
MULT3 MULT3 R$ 32,00 ALOS3 ALOS3 R$ 30,30 CYRE3 CYRE3 R$ 27,52 CURY3 CURY3 R$ 36,10 IGTI3 IGTI3 R$ 3,19 DIRR3 DIRR3 R$ 13,37 JHSF3 JHSF3 R$ 9,94 MRVE3 MRVE3 R$ 7,93
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Perguntas Frequentes sobre IGTI11

Quais os principais indicadores fundamentalistas de IGTI11?
IGTI11 apresenta P/L de 6,61, P/VP de 7,20, ROE de 12.5%, ROIC de 6.1%, Margem Líquida de 39.2%, EV/EBITDA de 28,83 e Div. Liq./EBITDA de 2,03. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor IGTI11 atua?
IGTI11 (Iguatemi SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs) atua no setor de Construção e Imobiliário, segmento de Exploração de Imóveis. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de IGTI11?
IGTI11 possui ROE de 12.5% e ROIC de 6.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 75.0%, a Margem EBITDA de 84.1% e a Margem Líquida de 39.2%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de IGTI11?
IGTI11 possui Dividend Yield de 1.0% e distribuiu R$ 0,51 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 9 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2022. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto IGTI11 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, IGTI11 distribuiu R$ 0,34 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Qual o preço justo de IGTI11 pelo método de Graham?
Pelo método de Graham, o preço justo estimado de IGTI11 é de R$ 6,47. Esse cálculo utiliza a fórmula de valor intrínseco de Benjamin Graham, baseada no lucro por ação (LPA = R$ 0,48) e no valor patrimonial por ação (VPA = R$ 3,86). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido.
Qual o preço justo de IGTI11 pelo método de Bazin?
Pelo método de Bazin, o preço justo estimado de IGTI11 é de R$ 4,36. A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo de 6%. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (5 anos) ÷ 0,06. A média de dividendos dos últimos 5 anos foi de R$ 0,26 por ação.
Qual o preço justo de IGTI11 pelo modelo de Gordon?
Pelo modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model), o preço justo estimado de IGTI11 é de R$ 3,38. O modelo calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados, utilizando a fórmula: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado para o próximo ano, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. É um modelo mais adequado para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
Qual o nível de endividamento de IGTI11?
IGTI11 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,03x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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