MRVE3MRV Engenharia e Participacoes: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de MRVE3 pelo DCF
Upside vs. R$ 7,85:
- WACC estimado (premissas do site)13,4%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando MRVE3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de MRVE3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de MRVE3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que MRVE3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de MRVE3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de MRVE3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -7,67x
- P/VP
- 0,97x
- EV/EBITDA
- 11,36x
- EV/EBIT
- 14,41x
- P/EBIT
- 17,99x
- PSR (preço/receita)
- 0,33x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -1,02
- VPA
- R$ 8,13
Rentabilidade
- ROE
- -12,6%
- ROIC
- -2,0%
- Margem bruta
- 29,3%
- Margem EBIT
- 1,8%
- Margem EBITDA
- 9,5%
- Margem líquida
- -4,9%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 7,39x
- Dív. bruta/patrimônio
- 1,40x
- Liquidez corrente
- 2,03x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 3,6 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 12,6 bi
- Nº de ações
- 461,0 mi
- Volume médio diário
- 34,2 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 4,20
- Máx. 52 semanas
- R$ 10,53
Dividendos de MRVE3
Dividendos e JCP por ação desde 2008.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | 04/10/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,20 |
| 23/06/2022 | 05/07/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,20 |
| 06/12/2021 | 16/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,16 |
| 29/04/2021 | 11/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,27 |
| 18/01/2021 | 28/01/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,21 |
| 13/10/2020 | 23/10/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,37 |
| 13/10/2020 | 23/10/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,34 |
| 10/12/2019 | 20/12/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,37 |
| 18/11/2019 | 27/11/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,37 |
| 06/06/2019 | 13/06/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,37 |
| 13/12/2018 | 21/12/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,33 |
| 28/05/2018 | 15/06/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,35 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de MRVE3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de MRVE3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 4,2 bi | 4,8 bi | 5,4 bi | 6,1 bi | 6,6 bi | 7,1 bi | 6,6 bi | 7,4 bi | 9,0 bi | 10,9 bi |
| Lucro bruto | 1,4 bi | 1,6 bi | 1,8 bi | 1,8 bi | 1,9 bi | 1,8 bi | 1,3 bi | 1,7 bi | 2,4 bi | 3,2 bi |
| EBIT | 455 mi | 667 mi | 742 mi | 741 mi | 714 mi | 1,1 bi | 362 mi | 69,9 mi | 434 mi | 201 mi |
| Lucro antes do IR | 668 mi | 805 mi | 879 mi | 878 mi | 761 mi | 1,2 bi | 126 mi | -73,4 mi | -334 mi | -840 mi |
| Lucro líquido | 574 mi | 700 mi | 758 mi | 748 mi | 621 mi | 877 mi | -123 mi | -18,4 mi | -482 mi | -1,0 bi |
| Margem líquida | 13,5% | 14,7% | 14,0% | 12,3% | 9,3% | 12,3% | -1,9% | -0,2% | -5,4% | -9,6% |
Balanço patrimonial de MRVE3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 12,3 bi | 14,6 bi | 13,6 bi | 14,7 bi | 18,1 bi | 20,3 bi | 22,6 bi | 25,1 bi | 29,4 bi | 28,5 bi |
| Caixa e aplicações | 1,8 bi | 713 mi | 795 mi | 675 mi | 1,1 bi | 948 mi | 734 mi | 407 mi | 415 mi | 256 mi |
| Dívida bruta | 2,3 bi | 3,5 bi | 2,9 bi | 3,2 bi | 4,7 bi | 5,2 bi | 7,4 bi | 7,8 bi | 9,8 bi | 8,6 bi |
| Dívida líquida | 550 mi | 2,8 bi | 2,1 bi | 2,5 bi | 3,6 bi | 4,3 bi | 6,7 bi | 7,4 bi | 9,4 bi | 8,3 bi |
| Passivo total | 6,9 bi | 8,8 bi | 8,8 bi | 9,6 bi | 12,0 bi | 13,7 bi | 16,0 bi | 17,5 bi | 22,0 bi | 22,4 bi |
| Patrimônio líquido | 5,4 bi | 5,8 bi | 4,9 bi | 5,1 bi | 6,0 bi | 6,6 bi | 6,6 bi | 7,6 bi | 7,5 bi | 6,2 bi |
Fluxo de caixa de MRVE3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 576 mi | 332 mi | 626 mi | -98,2 mi | 690 mi | -403 mi | -811 mi | -824 mi | -401 mi | 542 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 576 mi | 332 mi | 626 mi | -98,2 mi | 690 mi | -403 mi | -811 mi | -824 mi | -401 mi | 542 mi |
| Caixa de investimento | -280 mi | -989 mi | 588 mi | 161 mi | -795 mi | -355 mi | -1,5 bi | -1,7 bi | -885 mi | 817 mi |
| Caixa de financiamento | -128 mi | 861 mi | -1,1 bi | -182 mi | 512 mi | 617 mi | 2,1 bi | 2,2 bi | 1,2 bi | -1,5 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre MRV Engenharia e Participacoes (MRVE3)
MRVE3 é a ação ordinária de MRV Engenharia e Participacoes, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Incorporações). Cotada a R$ 7,85, a companhia vale R$ 3,6 bi em bolsa e negocia a P/VP de 0,97 e EV/EBITDA de 11,4.
O ROE é de -12,6%, a margem líquida de -4,9% e a dívida líquida equivale a 7,39x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de MRVE3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 25 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
MRV Engenharia e Participações S.A., together with its subsidiaries, operates as a real estate developer and homebuilder in Brazil and the United States. The company operates in four segments: Real Estate Development, Leasing of Residential Properties, Subdivision, and The Residential Property Rental. It offers housing solution platform for the apartments, urbanized properties, and rental units. The company also provides provision of engineering services for technical real estate consultancy services; intermediation of the supply of goods and services; development and construction of real estate development projects; development and leasing of residential properties; customer service and facilitation services; and development and sale of urban residential and commercial lots. MRV Engenharia e Participações S.A. was founded in 1979 and is headquartered in Belo Horizonte, Brazil.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Incorporações
- Sede
- Belo Horizonte – MG
- Funcionários
- 22.308
- Site
- mrv.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que MRVE3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevantePrévia Operacional 3T26A MRV Engenharia e Participações S.A. divulgou em 8 de outubro de 2026 suas informações operacionais preliminares e não auditadas referentes ao terceiro trimestre de 2026 (3T26). O período foi caracterizado por uma…
- Fato RelevanteVenda Ativos LuggoA MRV Engenharia e Participações S.A., listada na B3 sob o ticker MRVE3, divulgou ao mercado uma movimentação estratégica voltada para a reestruturação de seu portfólio de ativos e fortalecimento de sua posição…
- Fato RelevanteRegistro de Oferta Venda Ativos LuggoA MRV Engenharia e Participações S.A. informou ao mercado financeiro o avanço significativo em seu processo de desmobilização de ativos imobiliários, dando seguimento às tratativas iniciadas no terceiro trimestre. A…
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteEm um desenvolvimento relevante para o mercado de capitais brasileiro, a MRV Engenharia e Participações S.A. (MRVE3), listada na B3, divulgou um comunicado em 31 de agosto de 2026, informando sobre a aquisição de uma…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre MRVE3
MRVE3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de MRVE3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 1,86, contra a cotação de R$ 7,85. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de MRVE3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de MRV Engenharia e Participacoes e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 13,4% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de MRVE3?
MRVE3 tem P/L de -7,67x, P/VP de 0,97x, EV/EBITDA de 11,36x, dividend yield de 0,0%, ROE de -12,6%, ROIC de -2,0%, margem líquida de -4,9% e dívida líquida/EBITDA de 7,39x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto MRVE3 paga de dividendos?
MRVE3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 25 pagamentos desde 2008.
Qual o preço teto de MRVE3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,11 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de MRVE3 por Bazin é R$ 1,86. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 1,39.
Como é calculado o preço justo de Graham para MRVE3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para MRVE3, LPA = R$ -1,02 e VPA = R$ 8,13. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a MRV Engenharia e Participacoes?
MRV Engenharia e Participações S.A., together with its subsidiaries, operates as a real estate developer and homebuilder in Brazil and the United States. The company operates in four segments: Real Estate Development, Leasing of Residential Properties, Subdivision, and The Residential Property Rental. It offers housing solution platform for the apartments, urbanized properties, and rental units.
MRVE3 está endividada?
A dívida líquida de MRVE3 equivale a 7,39x o EBITDA, a dívida bruta a 1,40x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,03x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare MRVE3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| MRVE3 | MRV Engenharia e Participacoes | R$ 7,85 | — | — | R$ 3,6 bi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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