ALOS3Allos: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de ALOS3 pelo DCF
Upside vs. R$ 35,95:
- WACC estimado (premissas do site)20,0%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando ALOS3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de ALOS3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de ALOS3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 21,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que ALOS3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de ALOS3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de ALOS3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 19,40x
- P/VP
- 1,41x
- EV/EBITDA
- 6,97x
- EV/EBIT
- 9,88x
- P/EBIT
- 11,49x
- PSR (preço/receita)
- 6,19x
- Dividend yield
- 10,0%
- LPA
- R$ 1,85
- VPA
- R$ 25,49
Rentabilidade
- ROE
- 7,3%
- ROIC
- 3,6%
- Margem bruta
- 73,9%
- Margem EBIT
- 53,8%
- Margem EBITDA
- 73,9%
- Margem líquida
- 32,3%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- -1,50x
- Dív. bruta/patrimônio
- —
- Liquidez corrente
- 2,58x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 17,7 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 14,9 bi
- Nº de ações
- 492,1 mi
- Volume médio diário
- 9,1 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 23,44
- Máx. 52 semanas
- R$ 36,10
Dividendos de ALOS3
Dividendos e JCP por ação desde 2010.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 02/12/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 22/10/2026 | 04/11/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 22/09/2026 | 02/10/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 21/08/2026 | 02/09/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 23/07/2026 | 04/08/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 22/06/2026 | 02/07/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 19/05/2026 | 02/06/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 22/04/2026 | 05/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 27/03/2026 | 09/04/2026 | JCP | R$ 0,29 |
| 24/03/2026 | 05/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 19/02/2026 | 03/03/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 21/01/2026 | 03/02/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de ALOS3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de ALOS3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 342 mi | 355 mi | 374 mi | 743 mi | 798 mi | 938 mi | 1,1 bi | 2,7 bi | 2,7 bi | 2,9 bi |
| Lucro bruto | 258 mi | 272 mi | 296 mi | 543 mi | 528 mi | 637 mi | 801 mi | 1,9 bi | 2,0 bi | 2,1 bi |
| EBIT | 386 mi | 382 mi | 560 mi | 254 mi | 320 mi | 490 mi | 470 mi | 5,4 bi | 1,5 bi | 1,5 bi |
| Lucro antes do IR | 323 mi | 319 mi | 507 mi | 104 mi | 266 mi | 340 mi | 255 mi | 4,9 bi | 868 mi | 1,0 bi |
| Lucro líquido | 248 mi | 252 mi | 363 mi | 56,6 mi | 202 mi | 318 mi | 222 mi | 3,5 bi | 812 mi | 945 mi |
| Margem líquida | 72,4% | 71,1% | 97,0% | 7,6% | 25,4% | 34,0% | 20,0% | 128,8% | 29,6% | 33,1% |
Balanço patrimonial de ALOS3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 5,0 bi | 5,3 bi | 5,5 bi | 10,9 bi | 10,9 bi | 11,1 bi | 12,3 bi | 27,7 bi | 27,3 bi | 26,0 bi |
| Caixa e aplicações | 256 mi | 448 mi | 280 mi | 1,2 bi | 1,4 bi | 1,2 bi | 2,6 bi | 2,1 bi | 3,4 bi | 2,4 bi |
| Dívida bruta | 814 mi | 974 mi | 765 mi | — | — | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida | 558 mi | 526 mi | 485 mi | -1,2 bi | -1,4 bi | -1,2 bi | -2,6 bi | -2,1 bi | -3,4 bi | -2,4 bi |
| Passivo total | 1,5 bi | 1,7 bi | 1,6 bi | 3,4 bi | 3,3 bi | 3,3 bi | 4,4 bi | 12,6 bi | 13,2 bi | 12,1 bi |
| Patrimônio líquido | 3,5 bi | 3,6 bi | 3,9 bi | 7,5 bi | 7,6 bi | 7,8 bi | 7,9 bi | 15,1 bi | 14,1 bi | 13,9 bi |
Fluxo de caixa de ALOS3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 163 mi | 171 mi | 187 mi | 468 mi | 304 mi | 600 mi | 930 mi | 1,4 bi | 1,7 bi | 1,7 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 163 mi | 171 mi | 187 mi | 468 mi | 304 mi | 600 mi | 930 mi | 1,4 bi | 1,7 bi | 1,7 bi |
| Caixa de investimento | 25,9 mi | -16,5 mi | -49,3 mi | -750 mi | -38,9 mi | -309 mi | -1,4 bi | 360 mi | 87,8 mi | 1,4 bi |
| Caixa de financiamento | -198 mi | 37,9 mi | -306 mi | 292 mi | -285 mi | -289 mi | 461 mi | -1,8 bi | -1,8 bi | -3,1 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Allos (ALOS3)
ALOS3 é a ação ordinária de Allos, listada na B3 no setor de Financeiro (Exploração de Imóveis). Cotada a R$ 35,95, a companhia vale R$ 17,7 bi em bolsa e negocia a P/L de 19,4, P/VP de 1,41, EV/EBITDA de 7,0 e dividend yield de 10,0%.
O ROE é de 7,3%, a margem líquida de 32,3% e a dívida líquida equivale a -1,50x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de ALOS3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 62 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Allos S.A. fornece serviços de planejamento, gestão e locação para shopping centers de terceiros no Brasil. A empresa opera nos segmentos de Aluguel, Estacionamento e Serviços. A empresa também investe em centros comerciais, shopping centers, empreendimentos semelhantes e em outras empresas como sócia ou acionista. Além disso, dedica-se à prestação de serviços de consultoria comercial, gestão de shopping centers e condomínios em geral. A empresa era anteriormente conhecida como Aliansce Shopping Centers S.A. e mudou seu nome para Allos S.A. em outubro de 2023. Allos S.A. está sediada no Rio de Janeiro, Brasil.
- Setor
- Financeiro
- Segmento
- Exploração de Imóveis
- Sede
- Rio De Janeiro – RJ
- Site
- allos.co
- Tipo
- ON (ordinária)
O que ALOS3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteA gestora de recursos Guepardo Investimentos Ltda. reduziu sua posição acionária na companhia Allos S.A., negociada sob o ticker ALOS3 na bolsa brasileira B3, passando a ostentar uma fatia inferior ao patamar…
- Fato RelevanteAfirmação de Rating pela Fitch RatingsEm 28 de agosto de 2026, a ALLOS S.A. (B3: ALOS3) comunicou ao mercado a reafirmação de seu Rating Nacional de Longo Prazo em 'AAA(bra)' pela Fitch Ratings. Esta classificação, a mais elevada na escala nacional, reflete…
- Fato RelevanteDesinvestimento integral no São Bernardo Plaza ShoppingA ALLOS S.A. comunicou ao mercado a alienação integral de sua participação no empreendimento São Bernardo Plaza Shopping. Esta transação, que envolve a venda de uma fatia de 60% do ativo, representa um movimento…
- Comunicado ao MercadoApresentação Resultado 2T26A ALLOS divulgou seus resultados financeiros e operacionais para o segundo trimestre de 2026 (2T26), demonstrando um desempenho robusto impulsionado por crescimento em vendas, eficiência operacional e expansão…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre ALOS3
ALOS3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de ALOS3 é R$ 32,61; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 23,43, contra a cotação de R$ 35,95. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de ALOS3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Allos e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 20,0% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de ALOS3?
ALOS3 tem P/L de 19,40x, P/VP de 1,41x, EV/EBITDA de 6,97x, dividend yield de 10,0%, ROE de 7,3%, ROIC de 3,6%, margem líquida de 32,3% e dívida líquida/EBITDA de -1,50x. A mediana de P/L do setor de Financeiro é 8,6x.
Quanto ALOS3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses ALOS3 distribuiu R$ 3,61 por ação, um dividend yield de 10,0% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 1,41 por ação. Em 2025, foram R$ 1,79 em 16 pagamentos.
Qual o preço teto de ALOS3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 1,41 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de ALOS3 por Bazin é R$ 23,43. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 17,57.
Como é calculado o preço justo de Graham para ALOS3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para ALOS3, LPA = R$ 1,85 e VPA = R$ 25,49, o que resulta em R$ 32,61. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Allos?
Allos S.A. fornece serviços de planejamento, gestão e locação para shopping centers de terceiros no Brasil. A empresa opera nos segmentos de Aluguel, Estacionamento e Serviços. A empresa também investe em centros comerciais, shopping centers, empreendimentos semelhantes e em outras empresas como sócia ou acionista.
ALOS3 está endividada?
A dívida líquida de ALOS3 equivale a -1,50x o EBITDA, a dívida bruta a — o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,58x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Financeiro
Compare ALOS3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| ALOS3 | Allos | R$ 35,95 | 19,4 | 10,0% | R$ 17,7 bi |
| BPAC11 | Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A | R$ 81,27 | 17,1 | 1,7% | — |
| BRBI11 | BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs | R$ 19,27 | 12,7 | 7,2% | — |
| IGTI11 | Iguatemi SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs | R$ 33,27 | 21,0 | 1,5% | — |
| SANB11 | Banco Santander (Brasil) S.A. Units Cons of 1 Sh + 1 Pfd Sh | R$ 28,76 | 6,5 | 8,0% | — |
| ITUB4 | Itau Unibanco Holding SA Pfd | R$ 50,53 | 11,9 | 6,1% | R$ 566 bi |
| ITUB3 | Itau Unibanco Holding S.A. | R$ 54,15 | 12,8 | 5,7% | R$ 566 bi |
| BPAC3 | Banco BTG Pactual SA | R$ 27,96 | 17,7 | 1,7% | R$ 316 bi |
| BBDC3 | Banco Bradesco SA | R$ 18,95 | 8,6 | 6,0% | R$ 226 bi |
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