LUXM4 PN
Trevisa Investimentos SA Pfd
Industrials / Marine Shipping
Cotação Atual
R$4,30
-2.0% dia
-0.7% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 110,89 M
Valor da Firma (EV)R$ 139,25 M
Nro. Ações25,79 M
Volume Médio (3M)2,00 K
Min. 52 SemanasR$ 3,03
Max. 52 SemanasR$ 6,30
Valuation
P/L4,09
P/VP0,87
P/EBIT5,14
PSR (Price/Sales)0,81
EV/EBITDA3,60
EV/EBIT3,60
Div. Yield0.0%
LPAR$ 0,91
VPAR$ 3,86
Rentabilidade & Margens
ROE23.6%
ROIC16.6%
Margem Bruta30.1%
Margem EBIT15.8%
Margem EBITDA26.6%
Margem Líquida26.1%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA0,67
Div. Bruta/Patrim.0,03
Liquidez Corrente0,97
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 4,30
R$ 4,30
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 11,04
Upside
+156.8%
PREMISSAS
LPA: R$ 0,91
VPA: R$ 3,86
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 11,18
Upside
+159.9%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,23
DY Atual: 5.4%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 6,39
Upside
+48.5%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 0.7%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
LUXM4 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Industrials
Subsetor: Marine Shipping
Tipo: PN
Trevisa Investimentos S.A., por meio de suas subsidiárias, presta serviços de logística de transporte aquaviário no Brasil. A empresa oferece serviços de transporte para produtos a granel sólidos, como celulose, madeira, fertilizante, soja e farelo, clínquer e carvão, trigo e milho, e carga geral em contêineres. Ela também aluga salas comerciais. A empresa opera uma frota de aproximadamente 26 embarcações com capacidade de aproximadamente 71.430 toneladas de carga. Trevisa Investimentos S.A. foi fundada em 1930 e está sediada em Porto Alegre, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 136,47 M | R$ 41,08 M | R$ 21,57 M | R$ 27,25 M | R$ 37,13 M |
| 2023 | R$ 136,57 M | R$ 43,37 M | R$ 26,93 M | R$ 27,31 M | R$ 18,49 M |
| 2022 | R$ 137,60 M | R$ 38,31 M | R$ 19,65 M | R$ 20,17 M | R$ 11,23 M |
| 2021 | R$ 131,31 M | R$ 41,48 M | R$ 23,70 M | R$ 22,58 M | R$ 14,39 M |
| 2020 | R$ 104,58 M | R$ 25,76 M | R$ 13,44 M | R$ 11,73 M | R$ 8,42 M |
| 2019 | R$ 119,04 M | R$ 32,69 M | R$ 18,68 M | R$ 16,52 M | R$ 12,98 M |
| 2018 | R$ 129,77 M | R$ 39,31 M | R$ 16,24 M | R$ 13,56 M | R$ 6,23 M |
| 2017 | R$ 102,29 M | R$ 28,21 M | R$ 12,24 M | R$ 9,25 M | R$ 3,89 M |
| 2016 | R$ 93,27 M | R$ 27,57 M | R$ 15,42 M | R$ 13,05 M | R$ 8,99 M |
| 2015 | R$ 74,44 M | R$ 19,80 M | R$ 12,54 M | R$ 10,26 M | R$ 8,46 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 208,31 M | R$ 10,88 M | R$ 208,31 M | R$ 4,45 M | R$ 153,12 M |
| 2023 | R$ 170,53 M | R$ 13,61 M | R$ 170,53 M | R$ 245,00 K | R$ 120,47 M |
| 2022 | R$ 155,39 M | R$ 13,32 M | R$ 155,39 M | R$ 3,18 M | R$ 106,33 M |
| 2021 | R$ 156,28 M | R$ 14,65 M | R$ 156,28 M | R$ 9,02 M | R$ 97,55 M |
| 2020 | R$ 153,31 M | R$ 21,72 M | R$ 153,31 M | R$ 17,13 M | R$ 94,26 M |
| 2019 | R$ 188,81 M | R$ 5,87 M | R$ 188,81 M | R$ 25,25 M | R$ 101,33 M |
| 2018 | R$ 194,58 M | R$ 11,52 M | R$ 194,58 M | R$ 34,54 M | R$ 105,11 M |
| 2017 | R$ 186,39 M | R$ 4,38 M | R$ 186,39 M | R$ 38,13 M | R$ 101,14 M |
| 2016 | R$ 187,57 M | R$ 1,04 M | R$ 187,57 M | R$ 43,98 M | R$ 99,17 M |
| 2015 | R$ 174,15 M | R$ 2,22 M | R$ 174,15 M | R$ 44,14 M | R$ 92,56 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 24,72 M | R$ -28,09 M | R$ 642,00 K | - | - |
| 2023 | R$ 32,37 M | R$ -24,71 M | R$ -7,36 M | - | - |
| 2022 | R$ 29,21 M | R$ -21,62 M | R$ -8,93 M | - | - |
| 2021 | R$ 37,56 M | R$ -35,18 M | R$ -13,30 M | - | - |
| 2020 | R$ -453,00 K | R$ -4,65 M | R$ 12,65 M | - | - |
| 2019 | R$ 38,94 M | R$ -21,97 M | R$ -8,63 M | - | - |
| 2018 | R$ 29,73 M | R$ -14,77 M | R$ -7,82 M | - | - |
| 2017 | R$ 27,02 M | R$ -15,31 M | R$ -8,37 M | - | - |
| 2016 | R$ 20,58 M | R$ -21,84 M | R$ 77,00 K | - | - |
| 2015 | R$ 20,26 M | R$ -33,67 M | R$ 12,14 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,23 | 1 |
| 2024 | R$ 0,22 | 1 |
| 2023 | R$ 0,59 | 1 |
| 2022 | R$ 0,70 | 1 |
| 2021 | R$ 1,61 | 2 |
| 2020 | R$ 4,67 | 2 |
| 2019 | R$ 1,87 | 2 |
| 2018 | R$ 0,40 | 1 |
| 2017 | R$ 0,75 | 1 |
| 2016 | R$ 0,72 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre LUXM4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de LUXM4?
- LUXM4 apresenta P/L de 4,09, P/VP de 0,87, ROE de 23.6%, ROIC de 16.6%, Margem Líquida de 26.1%, EV/EBITDA de 3,60 e Div. Liq./EBITDA de 0,67. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor LUXM4 atua e quem são seus concorrentes?
- LUXM4 (undefined) atua no setor de Industrials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de LUXM4?
- LUXM4 possui ROE de 23.6% e ROIC de 16.6%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 30.1%, a Margem EBITDA de 26.6% e a Margem Líquida de 26.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de LUXM4?
- LUXM4 possui Dividend Yield atual de 0.0% e distribuiu R$ 0,23 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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