LUXM4 PN

Trevisa Investimentos SA Pfd

- / -

Cotação Atual
R$3,97
+0.0% dia -0.3% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

LUXM4 é a ação preferencial de Trevisa Investimentos SA Pfd, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de -, segmento de -. Com cotação atual de R$ 3,97 e valor de mercado de R$ 110,42 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de LUXM4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 7,2x e EV/EBITDA de 3,8x, com dividend yield de 5.9% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 13.4%, e a margem líquida de 14.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Trevisa Investimentos S.A., por meio de suas subsidiárias, presta serviços de logística de transporte aquaviário no Brasil. A empresa oferece serviços de transporte para produtos a granel sólidos, como celulose, madeira, fertilizante, soja e farelo, clínquer e carvão, trigo e milho, e carga geral em contêineres. Ela também aluga salas comerciais. A empresa opera uma frota de aproximadamente 26 embarcações com capacidade de aproximadamente 71.430 toneladas de carga. Trevisa Investimentos S.A. foi fundada em 1930 e está sediada em Porto Alegre, Brasil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 110,42 M
Valor da Firma (EV)R$ 179,57 M
Nro. Ações27,81 M
Volume Médio (3M)100
Min. 52 SemanasR$ 3,03
Max. 52 SemanasR$ 6,14
P/L7,23
P/VP0,97
P/EBIT3,80
PSR (Price/Sales)0,70
EV/EBITDA3,77
EV/EBIT8,56
Div. Yield5.9%
LPAR$ 0,55
VPAR$ 4,10
ROE13.4%
ROIC9.4%
Margem Bruta30.7%
Margem EBIT18.4%
Margem EBITDA30.2%
Margem Líquida14.4%
Div. Liq./EBITDA0,31
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de LUXM4 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 3,97
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 8,70
Upside +119.2%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 0,55 VPA: R$ 4,10
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 11,18
Upside +181.5%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,23
DY Atual: 5.9%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 3,84
Upside -3.2%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 5.1%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%4,104,404,604,805,105,305,60
14.7%3,804,104,304,604,805,005,30
15.2%3,603,804,004,304,504,805,00
15.7%3,303,503,804,004,204,504,70
16.2%3,003,203,503,704,004,204,40
16.7%2,703,003,203,403,703,904,20
17.2%2,402,702,903,203,403,603,90
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 4,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: -
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 93,27 MR$ 102,29 MR$ 129,77 MR$ 119,04 MR$ 104,58 MR$ 131,31 MR$ 137,60 MR$ 136,57 MR$ 136,47 MR$ 158,06 M
Lucro BrutoR$ 27,57 MR$ 28,21 MR$ 39,31 MR$ 32,69 MR$ 25,76 MR$ 41,48 MR$ 38,31 MR$ 43,37 MR$ 41,08 MR$ 48,58 M
EBITR$ 15,42 MR$ 12,24 MR$ 16,24 MR$ 18,68 MR$ 13,44 MR$ 23,70 MR$ 19,65 MR$ 26,93 MR$ 21,57 MR$ 29,04 M
Lucro Antes IRR$ 13,05 MR$ 9,25 MR$ 13,56 MR$ 16,52 MR$ 11,73 MR$ 22,58 MR$ 20,17 MR$ 27,31 MR$ 27,25 MR$ 31,92 M
Lucro LíquidoR$ 8,99 MR$ 3,89 MR$ 6,23 MR$ 12,98 MR$ 8,42 MR$ 14,39 MR$ 11,23 MR$ 18,49 MR$ 37,13 MR$ 22,82 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 187,57 MR$ 186,39 MR$ 194,58 MR$ 188,81 MR$ 153,31 MR$ 156,28 MR$ 155,39 MR$ 170,52 MR$ 208,31 MR$ 241,94 M
CaixaR$ 1,04 MR$ 4,38 MR$ 11,52 MR$ 5,87 MR$ 21,72 MR$ 14,65 MR$ 13,32 MR$ 13,61 MR$ 10,88 MR$ 28,11 M
Passivo TotalR$ 88,39 MR$ 85,25 MR$ 89,47 MR$ 87,49 MR$ 59,05 MR$ 58,72 MR$ 49,06 MR$ 50,06 MR$ 55,19 MR$ 71,39 M
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 99,17 MR$ 101,14 MR$ 105,11 MR$ 101,33 MR$ 94,26 MR$ 97,55 MR$ 106,33 MR$ 120,47 MR$ 153,12 MR$ 170,54 M
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 20,58 MR$ 27,02 MR$ 29,73 MR$ 38,94 MR$ -453,00 KR$ 37,56 MR$ 29,21 MR$ 32,37 MR$ 24,72 MR$ 39,75 M
FCIR$ -21,84 MR$ -15,31 MR$ -14,77 MR$ -21,97 MR$ -4,65 MR$ -35,18 MR$ -21,62 MR$ -24,71 MR$ -28,09 MR$ -32,30 M
FCFR$ 77,00 KR$ -8,37 MR$ -7,82 MR$ -8,63 MR$ 12,65 MR$ -13,30 MR$ -8,93 MR$ -7,36 MR$ 642,00 KR$ 9,78 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2016201720182019202020212022202320242025
Total PagoR$ 0,72R$ 0,75R$ 0,40R$ 1,87R$ 4,67R$ 1,61R$ 0,70R$ 0,59R$ 0,22R$ 0,23
Pagamentos1112221111
Dados Financeiros Completos de LUXM4
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 29 pagamentos de dividendos.

Perguntas Frequentes sobre LUXM4

Quais os principais indicadores fundamentalistas de LUXM4?
LUXM4 apresenta P/L de 7,23, P/VP de 0,97, ROE de 13.4%, ROIC de 9.4%, Margem Líquida de 14.4%, EV/EBITDA de 3,77 e Div. Liq./EBITDA de 0,31. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor LUXM4 atua?
LUXM4 (Trevisa Investimentos SA Pfd) atua no setor de -, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de LUXM4?
LUXM4 possui ROE de 13.4% e ROIC de 9.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 30.7%, a Margem EBITDA de 30.2% e a Margem Líquida de 14.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de LUXM4?
LUXM4 possui Dividend Yield de 5.9% e distribuiu R$ 0,23 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 29 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1998. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto LUXM4 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, LUXM4 distribuiu R$ 0,23 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de LUXM4?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Trevisa Investimentos SA Pfd segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para LUXM4?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de LUXM4 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para LUXM4?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para LUXM4.
Como funciona o modelo de Gordon para LUXM4?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de LUXM4.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em LUXM4?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de LUXM4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de LUXM4?
LUXM4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,31x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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