MTSA4 PN

Metisa Metalurgica Timboense SA Pfd

- / -

Cotação Atual
R$63,00
+0.0% dia +0.6% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
Fazer meu Valuation ↓

Análise Fundamentalista

MTSA4 é a ação preferencial de Metisa Metalurgica Timboense SA Pfd, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de -, segmento de -. Com cotação atual de R$ 63,00 e valor de mercado de R$ 570,53 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de MTSA4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 13,4x e EV/EBITDA de 8,4x, com dividend yield de 7.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 8.9%, e a margem líquida de 7.6%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

METISA Metalúrgica Timboense S.A. manufactures and sells tractor and agricultural implement parts, cutting stone blades, parts for roads, other steel products, railways, hand tools, and washers primarily in Brazil. It offers agricultural discs for plowing, harrowing, leveling, and planting; drawbars, rotary hoes, brush cutters, peanut blades, and blades for leveling the soil; and cultivator tips, shovels for cane harvesters, extractors, basic knives, and mincers. The company also provides hand tools; post hole diggers; railway accessories, such as sleepers, insulated joints, clamps, emergency joint bars, tie plates; bars and profiles; and special laminated profiles. In addition, it offers ground engaging tools and undercarriage parts used in earthworks and soil and material handling work; stones saw blades used in all types of looms for cutting ornamental stones; and washers used in various mechanical assemblies with high resistance. The company exports its products. METISA Metalúrgica Timboense S.A. was founded in 1942 and is headquartered in Timbo, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 570,53 M
Valor da Firma (EV)R$ 414,61 M
Nro. Ações9,06 M
Volume Médio (3M)1,20 K
Min. 52 SemanasR$ 38,88
Max. 52 SemanasR$ 64,91
P/L13,36
P/VP1,21
P/EBIT17,04
PSR (Price/Sales)1,07
EV/EBITDA8,38
EV/EBIT12,64
Div. Yield7.0%
LPAR$ 4,63
VPAR$ 51,88
ROE8.9%
ROIC6.6%
Margem Bruta22.5%
Margem EBIT6.3%
Margem EBITDA9.3%
Margem Líquida7.6%
Div. Liq./EBITDA-2,81
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de MTSA4 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 63,00
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 72,42
Upside +14.9%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 4,63 VPA: R$ 51,88
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 32,40
Upside -48.6%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%61,8065,4069,0072,6076,2079,8083,40
14.7%57,6061,2064,8068,4072,0075,6079,20
15.2%53,4057,0060,6064,2067,8071,4075,00
15.7%49,2052,8056,4060,0063,6067,2070,80
16.2%45,0048,6052,2055,8059,4063,0066,60
16.7%40,8044,4048,0051,6055,2058,8062,40
17.2%36,6040,2043,8047,4051,0054,6058,20
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 60,00

Diferente de agregadores de dados, aqui você monta seu próprio valuation

Premissas avançadas, cenários e comparação com inteligência artificial.

Fazer Valuation DCF →

Tudo que você precisa para analisar MTSA4

📊 DCF Completo Fluxo de caixa descontado com premissas editáveis
🎯 Nota Qualitativa Auditoria com IA em 6 categorias
⚖️ Otimizador Markowitz Fronteira eficiente e balanceamento de carteira
🔍 Radar de Oportunidades Screening com filtros fundamentalistas
📄 Documentos CVM Feed de ITRs, DFPs e fatos relevantes
Explorar plataforma grátis →
Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: -
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

Análise qualitativa completa com mais de 50 perguntas de auditoria cobrindo governança corporativa, qualidade do management, dinâmica do setor, vantagens competitivas, poder de barganha e riscos estruturais.

Cada categoria é avaliada com perguntas específicas e respostas fundamentadas em dados públicos, relatórios anuais e fatos relevantes sobre Metisa Metalurgica Timboense SA Pfd.

Análise Qualitativa com IA
Descubra a nota qualitativa de MTSA4 e o detalhamento completo das 6 categorias com respostas fundamentadas e auditoria por IA.
Desbloquear Análise →

Tem MTSA4 na carteira?

Descubra se seu portfólio está otimizado segundo Markowitz — fronteira eficiente, correlação entre ativos e análise de risco/retorno.

Otimizar minha carteira →

Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 218,02 MR$ 240,18 MR$ 270,73 MR$ 288,80 MR$ 367,65 MR$ 581,75 MR$ 798,62 MR$ 572,84 MR$ 506,96 MR$ 532,60 M
Lucro BrutoR$ 50,20 MR$ 55,61 MR$ 66,13 MR$ 64,18 MR$ 111,06 MR$ 162,84 MR$ 242,20 MR$ 156,39 MR$ 114,52 MR$ 120,01 M
EBITR$ 2,68 MR$ 7,57 MR$ 16,33 MR$ 17,25 MR$ 70,25 MR$ 76,36 MR$ 122,29 MR$ 82,29 MR$ 32,25 MR$ 33,48 M
Lucro Antes IRR$ 17,86 MR$ 15,38 MR$ 21,46 MR$ 23,88 MR$ 83,39 MR$ 75,38 MR$ 130,95 MR$ 110,86 MR$ 43,78 MR$ 55,38 M
Lucro LíquidoR$ 13,44 MR$ 13,14 MR$ 16,34 MR$ 18,00 MR$ 57,20 MR$ 53,19 MR$ 91,77 MR$ 87,28 MR$ 30,52 MR$ 40,68 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 316,95 MR$ 272,05 MR$ 279,99 MR$ 308,83 MR$ 356,26 MR$ 467,87 MR$ 530,10 MR$ 550,29 MR$ 555,66 MR$ 615,03 M
CaixaR$ 108,65 MR$ 62,94 MR$ 59,85 MR$ 89,12 MR$ 100,80 MR$ 73,20 MR$ 92,66 MR$ 162,27 MR$ 172,26 MR$ 234,25 M
Passivo TotalR$ 105,46 MR$ 52,14 MR$ 49,35 MR$ 67,32 MR$ 77,30 MR$ 151,98 MR$ 146,87 MR$ 106,29 MR$ 96,31 MR$ 159,02 M
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 211,49 MR$ 219,92 MR$ 230,64 MR$ 241,51 MR$ 278,97 MR$ 315,89 MR$ 383,23 MR$ 444,00 MR$ 459,34 MR$ 456,01 M
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 16,67 MR$ 18,58 MR$ 17,02 MR$ 28,45 MR$ 59,92 MR$ -38,96 MR$ 80,99 MR$ 147,17 MR$ 46,16 MR$ 64,27 M
FCIR$ -7,95 MR$ -7,93 MR$ -8,93 MR$ -10,63 MR$ -14,06 MR$ -19,34 MR$ -20,72 MR$ -24,23 MR$ -20,92 MR$ -28,23 M
FCFR$ -111,35 MR$ -58,03 MR$ -13,90 MR$ 9,42 MR$ -33,42 MR$ 34,56 MR$ -38,60 MR$ -54,23 MR$ -12,62 MR$ 26,03 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dados Financeiros Completos de MTSA4
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico.

Perguntas Frequentes sobre MTSA4

Quais os principais indicadores fundamentalistas de MTSA4?
MTSA4 apresenta P/L de 13,36, P/VP de 1,21, ROE de 8.9%, ROIC de 6.6%, Margem Líquida de 7.6%, EV/EBITDA de 8,38 e Div. Liq./EBITDA de -2,81. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor MTSA4 atua?
MTSA4 (Metisa Metalurgica Timboense SA Pfd) atua no setor de -, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de MTSA4?
MTSA4 possui ROE de 8.9% e ROIC de 6.6%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 22.5%, a Margem EBITDA de 9.3% e a Margem Líquida de 7.6%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de MTSA4?
MTSA4 possui Dividend Yield de 7.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto MTSA4 pagou de dividendos em 2025?
MTSA4 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de MTSA4?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Metisa Metalurgica Timboense SA Pfd segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para MTSA4?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de MTSA4 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para MTSA4?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para MTSA4.
Como funciona o modelo de Gordon para MTSA4?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de MTSA4.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em MTSA4?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de MTSA4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de MTSA4?
MTSA4 possui Dívida Líquida/EBITDA de -2,81x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

Sua análise de MTSA4 começa aqui

Premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, otimizador Markowitz e muito mais — tudo grátis para começar.

Comece sua análise grátis →
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.