RSUL4 PN

Metalurgica Riosulense SA Pfd

- / -

Cotação Atual
R$58,15
-1.1% dia -0.1% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

RSUL4 é a ação preferencial de Metalurgica Riosulense SA Pfd, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de -, segmento de -. Com cotação atual de R$ 58,15 e valor de mercado de R$ 149,33 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de RSUL4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 5,5x e EV/EBITDA de 3,5x, com dividend yield de 8.2% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 23.5%, e a margem líquida de 15.3%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Metalúrgica Riosulense S.A. engages in the manufacture and sale of high-precision parts and accessories for automotive and related vehicles in Brazil. It offers camshafts; valve tappets; rockers arms; pistons; cylinder liners; piston rings; crankshaft rings; valve guides; valve seats; engine valves; valve springs; injector sleeves; combustion- pre chamber; and reamers. It offers its products for applications in light vehicles, utility vehicles, motorcycles, and agricultural machinery and rail. The company exports its products to 25 countries in Latin America, North America, Asia, Europe, and Oceania. Metalúrgica Riosulense S.A. was founded in 1946 and is based in Rio do Sul, Brazil. Metalúrgica Riosulense S.A. is a subsidiary of Stramosk Participações S.A.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 149,33 M
Valor da Firma (EV)R$ 353,50 M
Nro. Ações2,57 M
Volume Médio (3M)5,40 K
Min. 52 SemanasR$ 58,15
Max. 52 SemanasR$ 71,00
P/L5,48
P/VP1,30
P/EBIT1,76
PSR (Price/Sales)0,39
EV/EBITDA3,48
EV/EBIT4,43
Div. Yield8.2%
LPAR$ 10,61
VPAR$ 45,13
ROE23.5%
ROIC14.2%
Margem Bruta41.5%
Margem EBIT22.3%
Margem EBITDA24.2%
Margem Líquida15.3%
Div. Liq./EBITDA-0,03
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de RSUL4 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 58,15
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 103,81
Upside +78.5%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 10,61 VPA: R$ 45,13
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 39,28
Upside -32.5%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 4,75
DY Atual: 8.2%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 74,30
Upside +27.8%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 14.9%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%56,7060,0063,2066,6069,9073,2076,40
14.7%52,8056,1059,4062,7066,0069,3072,60
15.2%49,0052,3055,6058,9062,2065,5068,80
15.7%45,1048,4051,7055,0058,3061,6064,90
16.2%41,3044,6047,8051,2054,5057,8061,00
16.7%37,4040,7044,0047,3050,6053,9057,20
17.2%33,6036,8040,2043,5046,8050,1053,40
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 55,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: -
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2015201620172018201920202021202220232024
Receita TotalR$ 114,20 MR$ 109,03 MR$ 122,53 MR$ 145,19 MR$ 168,07 MR$ 195,29 MR$ 323,11 MR$ 393,63 MR$ 341,43 MR$ 380,75 M
Lucro BrutoR$ 12,18 MR$ 27,40 MR$ 41,22 MR$ 48,63 MR$ 55,76 MR$ 72,80 MR$ 120,42 MR$ 141,78 MR$ 147,23 MR$ 158,12 M
EBITR$ -380,00 KR$ 11,18 MR$ 19,62 MR$ 26,25 MR$ 30,26 MR$ 63,01 MR$ 68,33 MR$ 103,13 MR$ 86,64 MR$ 84,90 M
Lucro Antes IRR$ -38,69 MR$ -18,65 MR$ 12,83 MR$ 14,90 MR$ 21,66 MR$ -3,00 MR$ 103,51 MR$ 92,85 MR$ 82,55 MR$ 86,54 M
Lucro LíquidoR$ -60,29 MR$ -15,69 MR$ 36,74 MR$ 12,04 MR$ 17,30 MR$ -5,71 MR$ 88,79 MR$ 66,91 MR$ 54,13 MR$ 58,73 M
Balanço
2015201620172018201920202021202220232024
Ativo TotalR$ 175,35 MR$ 166,64 MR$ 197,81 MR$ 173,93 MR$ 189,43 MR$ 237,25 MR$ 284,02 MR$ 331,04 MR$ 357,68 MR$ 395,03 M
CaixaR$ 333,00 KR$ 191,00 KR$ 317,00 KR$ 639,00 KR$ 1,96 MR$ 8,81 MR$ 20,56 MR$ 40,94 MR$ 69,40 MR$ 59,32 M
Passivo TotalR$ 175,35 MR$ 166,64 MR$ 197,81 MR$ 173,93 MR$ 192,05 MR$ 245,43 MR$ 203,99 MR$ 187,98 MR$ 168,57 MR$ 159,21 M
Dívida LPR$ 11,30 MR$ 4,94 MR$ 4,38 MR$ 973,00 K------
Patrimônio Líq.R$ -52,79 MR$ -68,49 MR$ -31,75 MR$ -19,92 M------
Fluxo de Caixa
2015201620172018201920202021202220232024
FCOR$ 17,32 MR$ 40,28 MR$ 12,45 MR$ 17,76 MR$ 16,22 MR$ 15,87 MR$ 34,91 MR$ 50,77 MR$ 73,57 MR$ 12,70 M
FCIR$ -2,42 MR$ -6,12 MR$ -5,76 MR$ -5,03 MR$ -15,70 MR$ -22,05 MR$ -34,51 MR$ -45,58 MR$ -57,97 MR$ -16,73 M
FCFR$ -14,88 MR$ -34,22 MR$ -6,53 MR$ -12,83 MR$ -549,00 KR$ 6,26 MR$ 263,00 KR$ -4,92 MR$ -10,19 MR$ -1,09 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2003200420052006200720082022202320242025
Total PagoR$ 0,23R$ 0,54R$ 0,84R$ 0,95R$ 0,62R$ 1,67R$ 1,99R$ 2,91R$ 2,13R$ 4,75
Pagamentos1111111112
Dados Financeiros Completos de RSUL4
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 11 pagamentos de dividendos.

Perguntas Frequentes sobre RSUL4

Quais os principais indicadores fundamentalistas de RSUL4?
RSUL4 apresenta P/L de 5,48, P/VP de 1,30, ROE de 23.5%, ROIC de 14.2%, Margem Líquida de 15.3%, EV/EBITDA de 3,48 e Div. Liq./EBITDA de -0,03. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor RSUL4 atua?
RSUL4 (Metalurgica Riosulense SA Pfd) atua no setor de -, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de RSUL4?
RSUL4 possui ROE de 23.5% e ROIC de 14.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 41.5%, a Margem EBITDA de 24.2% e a Margem Líquida de 15.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de RSUL4?
RSUL4 possui Dividend Yield de 8.2% e distribuiu R$ 4,75 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 11 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2003. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto RSUL4 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, RSUL4 distribuiu R$ 4,75 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de RSUL4?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Metalurgica Riosulense SA Pfd segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para RSUL4?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de RSUL4 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para RSUL4?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para RSUL4.
Como funciona o modelo de Gordon para RSUL4?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de RSUL4.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em RSUL4?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de RSUL4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de RSUL4?
RSUL4 possui Dívida Líquida/EBITDA de -0,03x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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