RSUL4 PN
Metalurgica Riosulense SA Pfd
Consumer Cyclical / Auto Parts
Cotação Atual
R$70,05
+0.6% dia
+0.1% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 170,18 M
Valor da Firma (EV)R$ 390,44 M
Nro. Ações2,43 M
Volume Médio (3M)300
Min. 52 SemanasR$ 51,60
Max. 52 SemanasR$ 71,93
Valuation
P/L6,34
P/VP1,43
P/EBIT2,00
PSR (Price/Sales)0,45
EV/EBITDA3,93
EV/EBIT3,93
Div. Yield3.5%
LPAR$ 10,55
VPAR$ 45,12
Rentabilidade & Margens
ROE23.4%
ROIC14.6%
Margem Bruta41.5%
Margem EBIT22.3%
Margem EBITDA24.8%
Margem Líquida16.0%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA0,97
Div. Bruta/Patrim.0,07
Liquidez Corrente2,80
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 70,05
R$ 70,05
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 151,78
Upside
+116.7%
PREMISSAS
LPA: R$ 10,55
VPA: R$ 45,12
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 39,28
Upside
-43.9%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 4,75
DY Atual: 6.8%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 73,83
Upside
+5.4%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 33.7%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
RSUL4 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Consumer Cyclical
Subsetor: Auto Parts
Tipo: PN
Metalúrgica Riosulense S.A. engages in the manufacture and sale of high-precision parts and accessories for automotive and related vehicles in Brazil. It offers camshafts; valve tappets; rockers arms; pistons; cylinder liners; piston rings; crankshaft rings; valve guides; valve seats; engine valves; valve springs; injector sleeves; combustion- pre chamber; and reamers. It offers its products for applications in light vehicles, utility vehicles, motorcycles, and agricultural machinery and rail. The company exports its products to 25 countries in Latin America, North America, Asia, Europe, and Oceania. Metalúrgica Riosulense S.A. was founded in 1946 and is based in Rio do Sul, Brazil. Metalúrgica Riosulense S.A. is a subsidiary of Stramosk Participações S.A.
Nota Qualitativa
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0 → 4
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 380,75 M | R$ 158,12 M | R$ 84,90 M | R$ 86,54 M | R$ 58,73 M |
| 2023 | R$ 341,43 M | R$ 147,23 M | R$ 86,64 M | R$ 82,55 M | R$ 54,13 M |
| 2022 | R$ 393,63 M | R$ 141,78 M | R$ 103,13 M | R$ 92,85 M | R$ 66,91 M |
| 2021 | R$ 323,11 M | R$ 120,42 M | R$ 68,33 M | R$ 103,51 M | R$ 88,79 M |
| 2020 | R$ 195,29 M | R$ 72,80 M | R$ 63,01 M | R$ -3,00 M | R$ -5,71 M |
| 2019 | R$ 168,07 M | R$ 55,76 M | R$ 30,26 M | R$ 21,66 M | R$ 17,30 M |
| 2018 | R$ 145,19 M | R$ 48,63 M | R$ 26,25 M | R$ 14,90 M | R$ 12,04 M |
| 2017 | R$ 122,53 M | R$ 41,22 M | R$ 19,62 M | R$ 12,83 M | R$ 36,74 M |
| 2016 | R$ 109,03 M | R$ 27,40 M | R$ 11,18 M | R$ -18,65 M | R$ -15,69 M |
| 2015 | R$ 114,20 M | R$ 12,18 M | R$ -380,00 K | R$ -38,69 M | R$ -60,29 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 395,03 M | R$ 59,32 M | R$ 395,03 M | R$ 11,86 M | R$ 235,83 M |
| 2023 | R$ 357,68 M | R$ 69,40 M | R$ 357,68 M | R$ 3,12 M | R$ 189,11 M |
| 2022 | R$ 331,04 M | R$ 40,94 M | R$ 331,04 M | R$ 6,39 M | R$ 143,06 M |
| 2021 | R$ 284,02 M | R$ 20,56 M | R$ 284,02 M | R$ 10,03 M | R$ 80,02 M |
| 2020 | R$ 237,25 M | R$ 8,81 M | R$ 237,25 M | R$ 10,62 M | R$ -8,18 M |
| 2019 | R$ 189,43 M | R$ 1,96 M | R$ 189,43 M | R$ 465,00 K | R$ -2,62 M |
| 2018 | R$ 173,93 M | R$ 639,00 K | R$ 173,93 M | R$ 973,00 K | R$ -19,92 M |
| 2017 | R$ 197,81 M | R$ 317,00 K | R$ 197,81 M | R$ 4,38 M | R$ -31,75 M |
| 2016 | R$ 166,64 M | R$ 191,00 K | R$ 166,64 M | R$ 4,94 M | R$ -68,49 M |
| 2015 | R$ 175,35 M | R$ 333,00 K | R$ 175,35 M | R$ 11,30 M | R$ -52,79 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 12,70 M | R$ -16,73 M | R$ -1,09 M | - | - |
| 2023 | R$ 73,57 M | R$ -57,97 M | R$ -10,19 M | - | - |
| 2022 | R$ 50,77 M | R$ -45,58 M | R$ -4,92 M | - | - |
| 2021 | R$ 34,91 M | R$ -34,51 M | R$ 263,00 K | - | - |
| 2020 | R$ 15,87 M | R$ -22,05 M | R$ 6,26 M | - | - |
| 2019 | R$ 16,22 M | R$ -15,70 M | R$ -549,00 K | - | - |
| 2018 | R$ 17,76 M | R$ -5,03 M | R$ -12,83 M | - | - |
| 2017 | R$ 12,45 M | R$ -5,76 M | R$ -6,53 M | - | - |
| 2016 | R$ 40,28 M | R$ -6,12 M | R$ -34,22 M | - | - |
| 2015 | R$ 17,32 M | R$ -2,42 M | R$ -14,88 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 4,75 | 2 |
| 2024 | R$ 2,13 | 1 |
| 2023 | R$ 2,91 | 1 |
| 2022 | R$ 1,99 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre RSUL4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de RSUL4?
- RSUL4 apresenta P/L de 6,34, P/VP de 1,43, ROE de 23.4%, ROIC de 14.6%, Margem Líquida de 16.0%, EV/EBITDA de 3,93 e Div. Liq./EBITDA de 0,97. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor RSUL4 atua e quem são seus concorrentes?
- RSUL4 (undefined) atua no setor de Consumer Cyclical. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de RSUL4?
- RSUL4 possui ROE de 23.4% e ROIC de 14.6%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 41.5%, a Margem EBITDA de 24.8% e a Margem Líquida de 16.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de RSUL4?
- RSUL4 possui Dividend Yield atual de 3.5% e distribuiu R$ 4,75 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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