SHUL4 PN
Schulz S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
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Análise Fundamentalista
SHUL4 é a ação preferencial de Schulz S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de -, segmento de -. Com cotação atual de R$ 5,35 e valor de mercado de R$ 4,90 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de SHUL4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 6,6x e EV/EBITDA de 6,0x, com dividend yield de 8.5% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 19.3%, e a margem líquida de 14.9%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Schulz S.A. fabrica e vende compressores de ar e componentes automotivos no Brasil e internacionalmente. A empresa oferece compressores de diafragma, pistão, isentos de óleo, parafuso, booster e scroll; bombas para compressores; lubrificantes; separadores de condensado; secadores de ar; filtros; drenos de condensado; separadores de água/óleo; ferramentas pneumáticas; lavadoras de alta pressão; pistolas de pintura elétricas; aspiradores de pó e líquidos; equipamentos de bancada e coluna; geradores de energia; motores a combustão; linha automotiva 12V; ferramentas elétricas e a bateria; ferramentas manuais; peças de reposição; e acessórios. Seus produtos são utilizados para aplicações residenciais, profissionais e industriais. A empresa foi incorporada em 1963 e está sediada em Joinville, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de SHUL4 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 5,35
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 5,20 | 5,50 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 7,00 |
| 14.7% | 4,80 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | 6,00 | 6,30 | 6,60 |
| 15.2% | 4,50 | 4,80 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | 6,00 | 6,30 |
| 15.7% | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 |
| 16.2% | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 5,30 | 5,50 |
| 16.7% | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 |
| 17.2% | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 579,71 M | R$ 686,77 M | R$ 946,59 M | R$ 1,06 B | R$ 1,05 B | R$ 1,71 B | R$ 2,09 B | R$ 1,93 B | R$ 1,95 B | R$ 1,94 B |
| Lucro Bruto | R$ 134,18 M | R$ 158,94 M | R$ 225,07 M | R$ 230,89 M | R$ 241,41 M | R$ 379,33 M | R$ 543,36 M | R$ 501,33 M | R$ 502,23 M | R$ 456,03 M |
| EBIT | R$ 38,52 M | R$ 58,22 M | R$ 88,08 M | R$ 96,36 M | R$ 143,69 M | R$ 240,48 M | R$ 378,97 M | R$ 304,25 M | R$ 290,27 M | R$ 238,28 M |
| Lucro Antes IR | R$ 35,51 M | R$ 52,84 M | R$ 70,54 M | R$ 80,84 M | R$ 176,54 M | R$ 203,56 M | R$ 300,24 M | R$ 305,73 M | R$ 287,06 M | R$ 290,36 M |
| Lucro Líquido | R$ 30,65 M | R$ 40,12 M | R$ 70,22 M | R$ 97,15 M | R$ 141,82 M | R$ 192,72 M | R$ 269,98 M | R$ 277,89 M | R$ 255,19 M | R$ 288,88 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 936,44 M | R$ 1,08 B | R$ 1,29 B | R$ 1,40 B | R$ 1,78 B | R$ 2,18 B | R$ 2,37 B | R$ 2,38 B | R$ 2,60 B | R$ 3,09 B |
| Caixa | R$ 247,09 M | R$ 287,70 M | R$ 299,12 M | R$ 316,63 M | R$ 443,21 M | R$ 448,12 M | R$ 653,26 M | R$ 838,18 M | R$ 808,34 M | R$ 1,14 B |
| Passivo Total | R$ 479,65 M | R$ 590,32 M | R$ 750,49 M | R$ 777,19 M | R$ 1,04 B | R$ 1,27 B | R$ 1,26 B | R$ 1,08 B | R$ 1,18 B | R$ 1,59 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 79,26 M | R$ 44,79 M | R$ 74,09 M | R$ 133,09 M | R$ 192,27 M | R$ -17,84 M | R$ 458,32 M | R$ 486,73 M | R$ 387,02 M | R$ 269,61 M |
| FCI | R$ -15,47 M | R$ -44,26 M | R$ -123,52 M | R$ -108,82 M | R$ -123,88 M | R$ -131,28 M | R$ -130,46 M | R$ -87,17 M | R$ -223,44 M | R$ -107,48 M |
| FCF | R$ -68,51 M | R$ 40,07 M | R$ 60,85 M | R$ -6,76 M | R$ 58,19 M | R$ 154,03 M | R$ -122,71 M | R$ -214,64 M | R$ -193,42 M | R$ 174,43 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,13 | R$ 0,16 | R$ 0,31 | R$ 0,27 | R$ 0,31 | R$ 0,19 | R$ 0,22 | R$ 0,29 | R$ 0,48 | R$ 0,53 |
| Pagamentos | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Perguntas Frequentes sobre SHUL4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de SHUL4?
- SHUL4 apresenta P/L de 6,61, P/VP de 1,26, ROE de 19.3%, ROIC de 9.3%, Margem Líquida de 14.9%, EV/EBITDA de 5,97 e Div. Liq./EBITDA de 0,18. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor SHUL4 atua?
- SHUL4 (Schulz S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs) atua no setor de -, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de SHUL4?
- SHUL4 possui ROE de 19.3% e ROIC de 9.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 23.5%, a Margem EBITDA de 16.8% e a Margem Líquida de 14.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de SHUL4?
- SHUL4 possui Dividend Yield de 8.5% e distribuiu R$ 0,46 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 60 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto SHUL4 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, SHUL4 distribuiu R$ 0,53 por ação em 6 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de SHUL4?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Schulz S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para SHUL4?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de SHUL4 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para SHUL4?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para SHUL4.
- Como funciona o modelo de Gordon para SHUL4?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de SHUL4.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em SHUL4?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de SHUL4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de SHUL4?
- SHUL4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,18x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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