SHUL4 PN
Schulz S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
Consumer Cyclical / Auto Parts
Cotação Atual
R$5,64
-0.3% dia
-0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 5,18 B
Valor da Firma (EV)R$ 1,72 B
Nro. Ações918,38 M
Volume Médio (3M)319,80 K
Min. 52 SemanasR$ 4,42
Max. 52 SemanasR$ 6,25
Valuation
P/L7,09
P/VP1,14
P/EBIT17,84
PSR (Price/Sales)2,66
EV/EBITDA4,91
EV/EBIT4,91
Div. Yield3.6%
LPAR$ 0,72
VPAR$ 4,24
Rentabilidade & Margens
ROE17.1%
ROIC9.2%
Margem Bruta25.8%
Margem EBIT14.9%
Margem EBITDA17.7%
Margem Líquida13.1%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA1,70
Div. Bruta/Patrim.0,53
Liquidez Corrente3,16
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 5,64
R$ 5,64
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 5,03
Upside
-10.9%
PREMISSAS
LPA: R$ 0,72
VPA: R$ 4,24
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 6,01
Upside
+6.6%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,63
DY Atual: 11.2%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 5,07
Upside
-10.2%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 9.7%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
SHUL4 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Consumer Cyclical
Subsetor: Auto Parts
Tipo: PN
Schulz S.A. fabrica e vende compressores de ar e componentes automotivos no Brasil e internacionalmente. A empresa oferece compressores de diafragma, pistão, isentos de óleo, parafuso, booster e scroll; bombas para compressores; lubrificantes; separadores de condensado; secadores de ar; filtros; drenos de condensado; separadores de água/óleo; ferramentas pneumáticas; lavadoras de alta pressão; pistolas de pintura elétricas; aspiradores de pó e líquidos; equipamentos de bancada e coluna; geradores de energia; motores a combustão; linha automotiva 12V; ferramentas elétricas e a bateria; ferramentas manuais; peças de reposição; e acessórios. Seus produtos são utilizados para aplicações residenciais, profissionais e industriais. A empresa foi incorporada em 1963 e está sediada em Joinville, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,95 B | R$ 502,23 M | R$ 290,27 M | R$ 287,06 M | R$ 255,19 M |
| 2023 | R$ 1,93 B | R$ 501,33 M | R$ 304,25 M | R$ 305,73 M | R$ 277,89 M |
| 2022 | R$ 2,09 B | R$ 543,36 M | R$ 378,97 M | R$ 300,24 M | R$ 269,98 M |
| 2021 | R$ 1,71 B | R$ 379,33 M | R$ 240,48 M | R$ 203,57 M | R$ 192,72 M |
| 2020 | R$ 1,05 B | R$ 241,41 M | R$ 143,69 M | R$ 176,55 M | R$ 141,82 M |
| 2019 | R$ 1,06 B | R$ 230,89 M | R$ 96,36 M | R$ 80,84 M | R$ 97,15 M |
| 2018 | R$ 946,59 M | R$ 225,07 M | R$ 88,08 M | R$ 70,54 M | R$ 70,22 M |
| 2017 | R$ 686,77 M | R$ 158,94 M | R$ 58,22 M | R$ 52,84 M | R$ 40,12 M |
| 2016 | R$ 579,71 M | R$ 134,18 M | R$ 38,52 M | R$ 35,51 M | R$ 30,65 M |
| 2015 | R$ 648,09 M | R$ 179,56 M | R$ 75,48 M | R$ 64,49 M | R$ 48,10 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2,60 B | R$ 808,34 M | R$ 2,60 B | R$ 571,68 M | R$ 1,42 B |
| 2023 | R$ 2,38 B | R$ 838,18 M | R$ 2,38 B | R$ 459,20 M | R$ 1,30 B |
| 2022 | R$ 2,37 B | R$ 653,26 M | R$ 2,37 B | R$ 588,83 M | R$ 1,11 B |
| 2021 | R$ 2,18 B | R$ 448,12 M | R$ 2,18 B | R$ 697,66 M | R$ 908,48 M |
| 2020 | R$ 1,78 B | R$ 443,21 M | R$ 1,78 B | R$ 433,43 M | R$ 742,38 M |
| 2019 | R$ 1,40 B | R$ 316,63 M | R$ 1,40 B | R$ 325,80 M | R$ 620,10 M |
| 2018 | R$ 1,29 B | R$ 299,12 M | R$ 1,29 B | R$ 356,88 M | R$ 540,71 M |
| 2017 | R$ 1,08 B | R$ 287,70 M | R$ 1,08 B | R$ 283,80 M | R$ 487,20 M |
| 2016 | R$ 936,44 M | R$ 247,09 M | R$ 936,44 M | R$ 169,07 M | R$ 456,79 M |
| 2015 | R$ 1,00 B | R$ 251,81 M | R$ 1,00 B | R$ 268,97 M | R$ 437,85 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 387,02 M | R$ -223,44 M | R$ -193,42 M | - | - |
| 2023 | R$ 486,73 M | R$ -87,17 M | R$ -214,64 M | - | - |
| 2022 | R$ 458,32 M | R$ -130,46 M | R$ -122,71 M | - | - |
| 2021 | R$ -17,84 M | R$ -131,28 M | R$ 154,03 M | - | - |
| 2020 | R$ 192,27 M | R$ -123,88 M | R$ 58,19 M | - | - |
| 2019 | R$ 133,09 M | R$ -108,82 M | R$ -6,76 M | - | - |
| 2018 | R$ 74,09 M | R$ -123,52 M | R$ 60,85 M | - | - |
| 2017 | R$ 44,79 M | R$ -44,26 M | R$ 40,07 M | - | - |
| 2016 | R$ 79,26 M | R$ -15,47 M | R$ -68,51 M | - | - |
| 2015 | R$ 126,43 M | R$ -17,02 M | R$ -97,03 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,63 | 7 |
| 2024 | R$ 0,48 | 4 |
| 2023 | R$ 0,29 | 5 |
| 2022 | R$ 0,22 | 4 |
| 2021 | R$ 0,19 | 4 |
| 2020 | R$ 0,31 | 4 |
| 2019 | R$ 0,27 | 2 |
| 2018 | R$ 0,31 | 2 |
| 2017 | R$ 0,16 | 2 |
| 2016 | R$ 0,13 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre SHUL4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de SHUL4?
- SHUL4 apresenta P/L de 7,09, P/VP de 1,14, ROE de 17.1%, ROIC de 9.2%, Margem Líquida de 13.1%, EV/EBITDA de 4,91 e Div. Liq./EBITDA de 1,70. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor SHUL4 atua e quem são seus concorrentes?
- SHUL4 (undefined) atua no setor de Consumer Cyclical. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de SHUL4?
- SHUL4 possui ROE de 17.1% e ROIC de 9.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 25.8%, a Margem EBITDA de 17.7% e a Margem Líquida de 13.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de SHUL4?
- SHUL4 possui Dividend Yield atual de 3.6% e distribuiu R$ 0,63 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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