VTRU3 ON
Vitru Brasil Empreendimentos, Participacoes e Comercio S.A.
Educação / Serviços Educacionais
Cotação Atual
R$13,55
+0.7% dia
+0.0% 12m
Dados de 17/03/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 1,80 B
Valor da Firma (EV)R$ 3,89 B
Nro. Ações132,67 M
Volume Médio (3M)67,40 K
Min. 52 SemanasR$ 5,84
Max. 52 SemanasR$ 17,38
Valuation
P/L4,10
P/VP0,62
P/EBIT4,01
PSR (Price/Sales)0,84
EV/EBITDA5,44
EV/EBIT5,44
Div. Yield0.2%
LPAR$ 3,50
VPAR$ 21,13
Rentabilidade & Margens
ROE16.6%
ROIC7.7%
Margem Bruta65.1%
Margem EBIT20.9%
Margem EBITDA32.1%
Margem Líquida21.1%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA4,07
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 13,55
R$ 13,55
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 40,81
Upside
+201.1%
PREMISSAS
LPA: R$ 3,50
VPA: R$ 21,13
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,07
Upside
-99.5%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,02
DY Atual: 0.2%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 24,52
Upside
+80.9%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
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Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2,14 B | R$ 1,40 B | R$ 447,73 M | R$ 4,08 M | R$ 288,75 M |
| 2023 | R$ 1,96 B | R$ 1,29 B | R$ 414,97 M | R$ 109,87 M | R$ 122,67 M |
| 2022 | R$ 1,32 B | R$ 815,02 M | R$ 204,34 M | R$ 936,00 K | R$ 93,14 M |
| 2021 | R$ 631,15 M | R$ 390,22 M | R$ 83,08 M | R$ 35,97 M | R$ 57,21 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 5,83 B | R$ 450,53 M | R$ 5,83 B | - | - |
| 2023 | R$ 5,86 B | R$ 233,27 M | R$ 5,86 B | - | - |
| 2022 | R$ 5,64 B | R$ 58,43 M | R$ 5,64 B | - | - |
| 2021 | R$ 1,26 B | R$ 59,87 M | R$ 1,26 B | - | - |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 255,86 M | R$ -296,68 M | R$ 49,40 M | - | - |
| 2023 | R$ 244,14 M | R$ -806,91 M | R$ 540,61 M | - | - |
| 2022 | R$ 124,21 M | R$ -2,71 B | R$ 2,56 B | - | - |
| 2021 | R$ 50,79 M | R$ -122,83 M | R$ 56,57 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,02 | 1 |
Ações do setor de Educação
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre VTRU3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de VTRU3?
- VTRU3 apresenta P/L de 4,10, P/VP de 0,62, ROE de 16.6%, ROIC de 7.7%, Margem Líquida de 21.1%, EV/EBITDA de 5,44 e Div. Liq./EBITDA de 4,07. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor VTRU3 atua?
- VTRU3 (Vitru Brasil Empreendimentos, Participacoes e Comercio S.A.) atua no setor de Educação, segmento de Serviços Educacionais. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de VTRU3?
- VTRU3 possui ROE de 16.6% e ROIC de 7.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 65.1%, a Margem EBITDA de 32.1% e a Margem Líquida de 21.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de VTRU3?
- VTRU3 possui Dividend Yield de 0.2% e distribuiu R$ 0,02 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Qual o preço justo de VTRU3 pelo método de Graham?
- Pelo método de Graham, o preço justo estimado de VTRU3 é de R$ 40,81. Esse cálculo utiliza a fórmula de valor intrínseco de Benjamin Graham, baseada no lucro por ação (LPA = R$ 3,50) e no valor patrimonial por ação (VPA = R$ 21,13). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido.
- Qual o preço justo de VTRU3 pelo método de Bazin?
- Pelo método de Bazin, o preço justo estimado de VTRU3 é de R$ 0,07. A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo de 6%. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (5 anos) ÷ 0,06. A média de dividendos dos últimos 5 anos foi de R$ 0,00 por ação.
- Qual o preço justo de VTRU3 pelo modelo de Gordon?
- Pelo modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model), o preço justo estimado de VTRU3 é de R$ 24,52. O modelo calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados, utilizando a fórmula: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado para o próximo ano, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. É um modelo mais adequado para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
- Qual o nível de endividamento de VTRU3?
- VTRU3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,07x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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