SEER3 ON

Grupo Ser Educacional SA

Educação / Serviços Educacionais

Cotação Atual
R$11,52
-2.3% dia +0.1% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 27/05/2026
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Análise Fundamentalista

SEER3 é a ação ordinária de Grupo Ser Educacional SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Educação, segmento de Serviços Educacionais. Com cotação atual de R$ 11,52 e valor de mercado de R$ 1,52 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de SEER3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 6,0x e EV/EBITDA de 3,8x, com dividend yield de 2.1% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 17.4%, e a margem líquida de 10.9%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

A Ser Educacional S.A. atua principalmente no desenvolvimento e administração de atividades nas áreas de ensino de graduação presencial e digital, pós-graduação, educação profissional e outras áreas associadas no Brasil. A empresa gerencia 62 campi, incluindo duas universidades, 21 centros administrativos e 31 faculdades, além de 948 centros de ensino digital. Atua sob diversas marcas. A empresa foi fundada em 1993 e está sediada em Recife, Brasil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 1,52 B
Valor da Firma (EV)R$ 2,61 B
Nro. Ações131,74 M
Volume Médio (3M)804,60 K
Min. 52 SemanasR$ 7,73
Max. 52 SemanasR$ 14,14
P/L5,97
P/VP1,07
P/EBIT3,41
PSR (Price/Sales)0,68
EV/EBITDA3,77
EV/EBIT11,78
Div. Yield2.1%
LPAR$ 1,92
VPAR$ 11,01
ROE17.4%
ROIC6.9%
Margem Bruta59.2%
Margem EBIT20.1%
Margem EBITDA30.6%
Margem Líquida10.9%
Div. Liq./EBITDA1,58
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 27/05/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de SEER3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 11,52
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 21,79
Upside +89.2%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,92 VPA: R$ 11,01
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 1,72
Upside -85.1%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,24
DY Atual: 2.1%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 13,42
Upside +16.5%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -1.7%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%11,3012,0012,6013,3014,0014,6015,30
14.7%10,6011,2011,9012,5013,2013,9014,50
15.2%9,8010,5011,1011,8012,4013,1013,80
15.7%9,009,7010,3011,0011,7012,3013,00
16.2%8,308,909,6010,2010,9011,6012,20
16.7%7,508,108,809,5010,1010,8011,40
17.2%6,707,408,008,709,4010,0010,70
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 11,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Educação
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 1,13 BR$ 1,23 BR$ 1,26 BR$ 1,28 BR$ 1,25 BR$ 1,41 BR$ 1,68 BR$ 1,83 BR$ 1,98 BR$ 2,22 B
Lucro BrutoR$ 613,99 MR$ 675,14 MR$ 685,50 MR$ 695,47 MR$ 669,78 MR$ 761,44 MR$ 833,50 MR$ 949,37 MR$ 1,09 BR$ 1,31 B
EBITR$ 297,00 MR$ 256,04 MR$ 235,68 MR$ 260,27 MR$ 313,19 MR$ 177,47 MR$ -24,23 MR$ 207,28 MR$ 238,93 MR$ 444,66 M
Lucro Antes IRR$ 235,89 MR$ 201,92 MR$ 208,61 MR$ 136,91 MR$ 209,56 MR$ 46,30 MR$ -214,91 MR$ -23,66 MR$ 13,63 MR$ 230,74 M
Lucro LíquidoR$ 230,45 MR$ 197,48 MR$ 201,28 MR$ 136,37 MR$ 165,03 MR$ 52,48 MR$ -222,15 MR$ -28,04 MR$ -1,16 MR$ 214,44 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 2,02 BR$ 2,51 BR$ 2,43 BR$ 2,56 BR$ 3,09 BR$ 3,09 BR$ 3,39 BR$ 3,49 BR$ 3,46 BR$ 3,30 B
CaixaR$ 399,58 MR$ 911,71 MR$ 920,90 MR$ 306,46 MR$ 681,11 MR$ 291,06 MR$ 241,02 MR$ 292,85 MR$ 370,73 MR$ 261,93 M
Passivo TotalR$ 1,07 BR$ 999,48 MR$ 959,02 MR$ 1,25 BR$ 1,66 BR$ 1,63 BR$ 2,15 BR$ 2,28 BR$ 2,25 BR$ 1,96 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.----------
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 287,77 MR$ 356,60 MR$ 388,73 MR$ 188,44 MR$ 273,25 MR$ 195,44 MR$ 146,77 MR$ 159,58 MR$ 240,52 MR$ 381,12 M
FCIR$ -234,18 MR$ -443,79 MR$ -108,39 MR$ 189,64 MR$ -163,13 MR$ -398,86 MR$ -422,26 MR$ -154,44 MR$ -101,90 MR$ -155,61 M
FCFR$ -61,55 MR$ 304,45 MR$ -244,90 MR$ -477,64 MR$ 354,64 MR$ -262,80 MR$ 242,56 MR$ 29,37 MR$ 16,84 MR$ -334,31 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2014201520162017201820192020202120252026
Total PagoR$ 0,29R$ 0,05R$ 0,19R$ 0,27R$ 0,42R$ 2,48R$ 0,21R$ 0,33R$ 0,15R$ 0,24
Pagamentos4211232311
Dados Financeiros Completos de SEER3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 20 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Educação

Outras empresas do mesmo setor na B3
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Perguntas Frequentes sobre SEER3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de SEER3?
SEER3 apresenta P/L de 5,97, P/VP de 1,07, ROE de 17.4%, ROIC de 6.9%, Margem Líquida de 10.9%, EV/EBITDA de 3,77 e Div. Liq./EBITDA de 1,58. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor SEER3 atua?
SEER3 (Grupo Ser Educacional SA) atua no setor de Educação, segmento de Serviços Educacionais. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de SEER3?
SEER3 possui ROE de 17.4% e ROIC de 6.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 59.2%, a Margem EBITDA de 30.6% e a Margem Líquida de 10.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de SEER3?
SEER3 possui Dividend Yield de 2.1% e distribuiu R$ 0,24 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 20 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2014. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto SEER3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, SEER3 distribuiu R$ 0,15 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de SEER3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Grupo Ser Educacional SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para SEER3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de SEER3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para SEER3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para SEER3.
Como funciona o modelo de Gordon para SEER3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de SEER3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em SEER3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de SEER3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de SEER3?
SEER3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,58x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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