YDUQ3YDUQS Participacoes: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de YDUQ3 pelo DCF
Upside vs. R$ 14,78:
- WACC estimado (premissas do site)14,2%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando YDUQ3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de YDUQ3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de YDUQ3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 14,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que YDUQ3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de YDUQ3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de YDUQ3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 35,68x
- P/VP
- 1,39x
- EV/EBITDA
- 5,09x
- EV/EBIT
- 9,87x
- P/EBIT
- 3,97x
- PSR (preço/receita)
- 0,64x
- Dividend yield
- 3,9%
- LPA
- R$ 0,41
- VPA
- R$ 10,64
Rentabilidade
- ROE
- 3,9%
- ROIC
- 1,2%
- Margem bruta
- 60,5%
- Margem EBIT
- 16,1%
- Margem EBITDA
- 29,6%
- Margem líquida
- 2,0%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 2,63x
- Dív. bruta/patrimônio
- 1,93x
- Liquidez corrente
- 1,41x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 3,5 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 8,4 bi
- Nº de ações
- 238,2 mi
- Volume médio diário
- 7,6 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 7,02
- Máx. 52 semanas
- R$ 15,29
Dividendos de YDUQ3
Dividendos e JCP por ação desde 2008.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 06/02/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,57 |
| 28/04/2025 | 08/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,57 |
| 26/04/2024 | 29/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,27 |
| 18/08/2023 | 05/12/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,27 |
| 28/04/2022 | 06/12/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,13 |
| 28/04/2021 | 07/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,47 |
| 24/04/2020 | 10/12/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,51 |
| 26/04/2019 | 13/06/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,51 |
| 14/11/2018 | 21/12/2018 | DIVIDENDO | R$ 1,33 |
| 18/04/2018 | 14/06/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,33 |
| 19/04/2017 | 05/05/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,28 |
| 21/12/2016 | 29/12/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,45 |
Demonstrações financeiras de YDUQ3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de YDUQ3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 3,2 bi | 3,4 bi | 3,6 bi | 3,6 bi | 3,9 bi | 4,4 bi | 4,6 bi | 5,1 bi | 5,4 bi | 5,5 bi |
| Lucro bruto | 1,4 bi | 1,6 bi | 2,0 bi | 2,0 bi | 2,1 bi | 2,4 bi | 2,6 bi | 3,1 bi | 3,3 bi | 3,3 bi |
| EBIT | 459 mi | 544 mi | 772 mi | 900 mi | 356 mi | 547 mi | 617 mi | 805 mi | 918 mi | 887 mi |
| Lucro antes do IR | 373 mi | 432 mi | 653 mi | 658 mi | 5,0 mi | 111 mi | -87,2 mi | 110 mi | 302 mi | 140 mi |
| Lucro líquido | 368 mi | 425 mi | 645 mi | 646 mi | 98,2 mi | 158 mi | -55,4 mi | 155 mi | 341 mi | 180 mi |
| Margem líquida | 11,6% | 12,6% | 17,8% | 18,1% | 2,5% | 3,6% | -1,2% | 3,0% | 6,4% | 3,3% |
Balanço patrimonial de YDUQ3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 4,1 bi | 4,0 bi | 4,1 bi | 5,5 bi | 9,3 bi | 9,9 bi | 9,0 bi | 9,3 bi | 9,9 bi | 9,9 bi |
| Caixa e aplicações | 404 mi | 524 mi | 818 mi | 609 mi | 1,6 bi | 1,8 bi | 786 mi | 698 mi | 1,0 bi | 1,5 bi |
| Dívida bruta | 1,0 bi | 567 mi | 817 mi | 1,7 bi | 4,9 bi | 5,5 bi | 5,0 bi | 5,1 bi | 5,6 bi | 5,7 bi |
| Dívida líquida | 619 mi | 42,9 mi | -831 mil | 1,0 bi | 3,2 bi | 3,7 bi | 4,3 bi | 4,4 bi | 4,6 bi | 4,2 bi |
| Passivo total | 1,7 bi | 1,2 bi | 1,5 bi | 2,4 bi | 6,1 bi | 6,7 bi | 6,1 bi | 6,2 bi | 6,8 bi | 7,0 bi |
| Patrimônio líquido | 2,4 bi | 2,8 bi | 2,6 bi | 3,1 bi | 3,2 bi | 3,2 bi | 3,0 bi | 3,1 bi | 3,1 bi | 3,0 bi |
Fluxo de caixa de YDUQ3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 837 mi | 700 mi | 1,1 bi | 813 mi | 1,1 bi | 707 mi | 717 mi | 911 mi | 1,2 bi | 1,4 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 837 mi | 700 mi | 1,1 bi | 813 mi | 1,1 bi | 707 mi | 717 mi | 911 mi | 1,2 bi | 1,4 bi |
| Caixa de investimento | -278 mi | -157 mi | -292 mi | -465 mi | -2,3 bi | -943 mi | -52,4 mi | -308 mi | -751 mi | -638 mi |
| Caixa de financiamento | -549 mi | -587 mi | -471 mi | -556 mi | 2,2 bi | 215 mi | -1,2 bi | -502 mi | -292 mi | -429 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre YDUQS Participacoes (YDUQ3)
YDUQ3 é a ação ordinária de YDUQS Participacoes, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Serviços Educacionais). Cotada a R$ 14,78, a companhia vale R$ 3,5 bi em bolsa e negocia a P/L de 35,7, P/VP de 1,39, EV/EBITDA de 5,1 e dividend yield de 3,9%.
O ROE é de 3,9%, a margem líquida de 2,0% e a dívida líquida equivale a 2,63x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de YDUQ3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 25 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Yduqs Participações S.A. operates as a higher education company. The company offers face-to-face and distance learning undergraduate, graduate, and continuing education programs; and masters and doctorate courses. It also provides digital education services. The company was formerly known as Estácio Participações S.A. Yduqs Participações S.A. was founded in 1970 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Serviços Educacionais
- Sede
- Rio De Janeiro – RJ
- Site
- yduqs.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que YDUQ3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAcordo de Associação entre Yduqs e Afya
- Fato RelevanteFusão entre Yduqs e AfyaA YDUQS Participações S.A. anunciou em setembro de 2026 uma combinação de negócios por meio de incorporação da Afya Limited, estruturada sob a forma de troca de ações, criando a principal referência nacional em ensino…
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteA YDUQS Participações S.A. divulgou ao mercado uma movimentação acionária de relevância, reportando a ultrapassagem de um patamar participativo significativo por parte de um investidor institucional estrangeiro em…
- Fato RelevanteLiquidação da 13ª emissão de debênturesEm 26 de agosto de 2026, a YDUQS Participações S.A. (YDUQ3), uma sociedade por ações de capital aberto com CNPJ/MF nº 08.807.432/0001-10 e NIRE 33.3.0028205-0, comunicou ao mercado a conclusão da liquidação de sua 13ª…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre YDUQ3
YDUQ3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de YDUQ3 é R$ 9,96; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 6,05, contra a cotação de R$ 14,78. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de YDUQ3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de YDUQS Participacoes e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 14,2% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de YDUQ3?
YDUQ3 tem P/L de 35,68x, P/VP de 1,39x, EV/EBITDA de 5,09x, dividend yield de 3,9%, ROE de 3,9%, ROIC de 1,2%, margem líquida de 2,0% e dívida líquida/EBITDA de 2,63x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto YDUQ3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses YDUQ3 distribuiu R$ 0,57 por ação, um dividend yield de 3,9% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,36 por ação. Em 2025, foram R$ 1,14 em 2 pagamentos.
Qual o preço teto de YDUQ3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,36 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de YDUQ3 por Bazin é R$ 6,05. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 4,54.
Como é calculado o preço justo de Graham para YDUQ3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para YDUQ3, LPA = R$ 0,41 e VPA = R$ 10,64, o que resulta em R$ 9,96. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a YDUQS Participacoes?
Yduqs Participações S.A. operates as a higher education company. The company offers face-to-face and distance learning undergraduate, graduate, and continuing education programs; and masters and doctorate courses. It also provides digital education services. The company was formerly known as Estácio Participações S.A. Yduqs Participações S.A. was founded in 1970 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.
YDUQ3 está endividada?
A dívida líquida de YDUQ3 equivale a 2,63x o EBITDA, a dívida bruta a 1,93x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,41x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare YDUQ3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| YDUQ3 | YDUQS Participacoes | R$ 14,78 | 35,7 | 3,9% | R$ 3,5 bi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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