ANIM3Anima Holding: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de ANIM3 pelo DCF
Upside vs. R$ 5,27:
- WACC estimado (premissas do site)12,9%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando ANIM3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de ANIM3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de ANIM3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 12,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 13,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que ANIM3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de ANIM3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de ANIM3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 13,84x
- P/VP
- 0,88x
- EV/EBITDA
- 4,27x
- EV/EBIT
- 5,92x
- P/EBIT
- 1,87x
- PSR (preço/receita)
- 0,47x
- Dividend yield
- 1,5%
- LPA
- R$ 0,38
- VPA
- R$ 5,99
Rentabilidade
- ROE
- 6,4%
- ROIC
- 1,5%
- Margem bruta
- 63,0%
- Margem EBIT
- 24,9%
- Margem EBITDA
- 35,7%
- Margem líquida
- 3,7%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 2,83x
- Dív. bruta/patrimônio
- 2,01x
- Liquidez corrente
- 2,22x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 1,9 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 6,3 bi
- Nº de ações
- 355,3 mi
- Volume médio diário
- 19,4 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 1,92
- Máx. 52 semanas
- R$ 5,39
Dividendos de ANIM3
Dividendos e JCP por ação desde 2014.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 15/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0778 |
| 24/04/2025 | 09/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0535 |
| 13/08/2024 | 21/08/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,47 |
| 25/04/2019 | 10/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,0023 |
| 25/04/2018 | 07/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,0845 |
| 26/04/2017 | 15/05/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,0206 |
| 25/04/2016 | 16/05/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,0625 |
| 30/03/2015 | 14/04/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,16 |
| 30/04/2014 | 15/05/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,0367 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de ANIM3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de ANIM3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 960 mi | 1,0 bi | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,4 bi | 2,7 bi | 3,6 bi | 3,7 bi | 3,8 bi | 4,0 bi |
| Lucro bruto | 349 mi | 399 mi | 395 mi | 510 mi | 737 mi | 1,4 bi | 2,1 bi | 2,2 bi | 2,4 bi | 2,5 bi |
| EBIT | 56,1 mi | 86,2 mi | 38,7 mi | 120 mi | 118 mi | 281 mi | 378 mi | 525 mi | 820 mi | 1,0 bi |
| Lucro antes do IR | 19,3 mi | 48,3 mi | 4,0 mi | -6,3 mi | -36,3 mi | -132 mi | -416 mi | -218 mi | 186 mi | 253 mi |
| Lucro líquido | 20,8 mi | 85,2 mi | 2,3 mi | -9,6 mi | -40,7 mi | -81,3 mi | 11,5 mi | -213 mi | 204 mi | 257 mi |
| Margem líquida | 2,2% | 8,1% | 0,2% | -0,8% | -2,9% | -3,1% | 0,3% | -5,7% | 5,4% | 6,4% |
Balanço patrimonial de ANIM3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,4 bi | 1,3 bi | 1,4 bi | 2,4 bi | 4,6 bi | 9,9 bi | 10,7 bi | 9,7 bi | 9,7 bi | 10,2 bi |
| Caixa e aplicações | 181 mi | 116 mi | 185 mi | 183 mi | 1,3 bi | 515 mi | 1,4 bi | 905 mi | 1,3 bi | 1,7 bi |
| Dívida bruta | 378 mi | 276 mi | 397 mi | 1,2 bi | 1,3 bi | 5,1 bi | 5,6 bi | 5,1 bi | 5,3 bi | 5,7 bi |
| Dívida líquida | 196 mi | 160 mi | 211 mi | 1,1 bi | 39,5 mi | 4,5 bi | 4,2 bi | 4,2 bi | 4,1 bi | 4,0 bi |
| Passivo total | 752 mi | 642 mi | 781 mi | 1,7 bi | 2,1 bi | 7,5 bi | 7,5 bi | 6,8 bi | 6,9 bi | 7,3 bi |
| Patrimônio líquido | 636 mi | 696 mi | 665 mi | 690 mi | 2,5 bi | 2,4 bi | 3,2 bi | 2,9 bi | 2,8 bi | 2,8 bi |
Fluxo de caixa de ANIM3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 122 mi | 157 mi | 166 mi | 160 mi | 125 mi | 377 mi | 228 mi | 501 mi | 608 mi | 632 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 122 mi | 157 mi | 166 mi | 160 mi | 125 mi | 377 mi | 228 mi | 501 mi | 608 mi | 632 mi |
| Caixa de investimento | -42,4 mi | -16,5 mi | -140 mi | -375 mi | -1,7 bi | -2,3 bi | 38,3 mi | 509 mil | -495 mi | -584 mi |
| Caixa de financiamento | -65,6 mi | -146 mi | 39,6 mi | 147 mi | 1,6 bi | 2,0 bi | -13,0 mi | -784 mi | -153 mi | 72,8 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Anima Holding (ANIM3)
ANIM3 é a ação ordinária de Anima Holding, listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Serviços Educacionais). Cotada a R$ 5,27, a companhia vale R$ 1,9 bi em bolsa e negocia a P/L de 13,8, P/VP de 0,88, EV/EBITDA de 4,3 e dividend yield de 1,5%.
O ROE é de 6,4%, a margem líquida de 3,7% e a dívida líquida equivale a 2,83x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de ANIM3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 9 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Ânima Holding S.A. operates as a education organization in Brazil. The company was was founded in 2003 and is based in São Paulo, Brazil.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Serviços Educacionais
- Sede
- São Paulo – SP
- Tipo
- ON (ordinária)
O que ANIM3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteEm um comunicado ao mercado divulgado em 9 de setembro de 2026, a Anima Holding S.A., também conhecida como Anima Educação, informou sobre uma movimentação acionária relevante em sua base de capital. A companhia, de…
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteEm 1º de setembro de 2026, a Ânima Holding S.A. ("Anima Educação"), uma companhia de capital aberto, divulgou ao mercado um comunicado relevante, em conformidade com o Artigo 12 da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto…
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária RelevanteAnima Holding S.A., listada na B3 sob o código ANIM3 e com ISIN BRANIMACNOR6, divulgou em 19 de agosto de 2026 um comunicado ao mercado informando sobre uma alteração na composição acionária de seu bloco de controle. A…
- Comunicado ao MercadoApresentação Resultado 2T26Em 14 de agosto de 2026, a Ânima Educação divulgou seus resultados financeiros referentes ao segundo trimestre e ao primeiro semestre de 2026, evidenciando uma execução estratégica consistente que prioriza o crescimento…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre ANIM3
ANIM3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de ANIM3 é R$ 7,16; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 2,01, contra a cotação de R$ 5,27. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de ANIM3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Anima Holding e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 12,9% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de ANIM3?
ANIM3 tem P/L de 13,84x, P/VP de 0,88x, EV/EBITDA de 4,27x, dividend yield de 1,5%, ROE de 6,4%, ROIC de 1,5%, margem líquida de 3,7% e dívida líquida/EBITDA de 2,83x. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,9x.
Quanto ANIM3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses ANIM3 distribuiu R$ 0,08 por ação, um dividend yield de 1,5% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,12 por ação. Em 2025, foram R$ 0,05 em 1 pagamentos.
Qual o preço teto de ANIM3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,12 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de ANIM3 por Bazin é R$ 2,01. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 1,51.
Como é calculado o preço justo de Graham para ANIM3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para ANIM3, LPA = R$ 0,38 e VPA = R$ 5,99, o que resulta em R$ 7,16. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Anima Holding?
Ânima Holding S.A. operates as a education organization in Brazil. The company was was founded in 2003 and is based in São Paulo, Brazil.
ANIM3 está endividada?
A dívida líquida de ANIM3 equivale a 2,83x o EBITDA, a dívida bruta a 2,01x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,22x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare ANIM3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIM3 | Anima Holding | R$ 5,27 | 13,8 | 1,5% | R$ 1,9 bi |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 54,73 | 18,0 | 3,9% | R$ 56,3 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 24,99 | 22,4 | 4,2% | R$ 14,5 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 15,37 | 98,6 | 2,2% | R$ 14,5 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 35,45 | 7,9 | 6,5% | R$ 14,3 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 15,12 | 10,2 | 6,1% | R$ 13,5 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 34,72 | 9,7 | 12,4% | R$ 9,7 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 12,37 | 108,4 | 0,7% | R$ 9,6 bi |
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