ANIM3 ON

Anima Holding SA

Educação / Serviços Educacionais

Cotação Atual
R$3,32
-0.6% dia -0.2% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 27/05/2026
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Análise Fundamentalista

ANIM3 é a ação ordinária de Anima Holding SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Educação, segmento de Serviços Educacionais. Com cotação atual de R$ 3,32 e valor de mercado de R$ 1,33 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de ANIM3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 9,4x e EV/EBITDA de 4,4x, com dividend yield de 2.3% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 8.7%, e a margem líquida de 6.2%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Ânima Holding S.A. operates as a education organization in Brazil. The company was was founded in 2003 and is based in São Paulo, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 1,33 B
Valor da Firma (EV)R$ 6,43 B
Nro. Ações400,81 M
Volume Médio (3M)3,84 M
Min. 52 SemanasR$ 2,90
Max. 52 SemanasR$ 5,39
P/L9,37
P/VP0,46
P/EBIT1,33
PSR (Price/Sales)0,33
EV/EBITDA4,45
EV/EBIT6,55
Div. Yield2.3%
LPAR$ 0,63
VPAR$ 7,25
ROE8.7%
ROIC2.4%
Margem Bruta63.0%
Margem EBIT24.9%
Margem EBITDA35.2%
Margem Líquida6.2%
Div. Liq./EBITDA3,52
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 27/05/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de ANIM3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 3,32
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 10,03
Upside +202.1%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 0,63 VPA: R$ 7,25
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 2,01
Upside -39.5%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,08
DY Atual: 2.3%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 4,43
Upside +33.3%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -2.8%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%3,103,303,503,603,804,004,20
14.7%2,903,103,203,403,603,804,00
15.2%2,702,803,003,203,403,603,80
15.7%2,502,602,803,003,203,403,50
16.2%2,302,402,602,803,003,203,30
16.7%2,002,202,402,602,802,903,10
17.2%1,802,002,202,402,602,702,90
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 3,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Educação
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 960,43 MR$ 1,05 BR$ 1,10 BR$ 1,18 BR$ 1,42 BR$ 2,65 BR$ 3,56 BR$ 3,73 BR$ 3,80 BR$ 4,02 B
Lucro BrutoR$ 348,85 MR$ 399,13 MR$ 395,32 MR$ 509,92 MR$ 736,62 MR$ 1,40 BR$ 2,05 BR$ 2,21 BR$ 2,35 BR$ 2,53 B
EBITR$ 56,09 MR$ 86,17 MR$ 38,66 MR$ 119,97 MR$ 118,18 MR$ 281,14 MR$ 378,10 MR$ 524,90 MR$ 820,10 MR$ 1,00 B
Lucro Antes IRR$ 19,32 MR$ 48,32 MR$ 3,97 MR$ -6,32 MR$ -36,35 MR$ -132,46 MR$ -415,95 MR$ -217,88 MR$ 186,07 MR$ 252,86 M
Lucro LíquidoR$ 20,85 MR$ 85,15 MR$ 2,25 MR$ -9,59 MR$ -40,65 MR$ -81,33 MR$ 11,45 MR$ -213,17 MR$ 204,44 MR$ 256,66 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 1,39 BR$ 1,34 BR$ 1,45 BR$ 2,40 BR$ 4,58 BR$ 9,88 BR$ 10,73 BR$ 9,66 BR$ 9,69 BR$ 10,17 B
CaixaR$ 181,50 MR$ 115,91 MR$ 185,43 MR$ 182,59 MR$ 1,28 BR$ 515,30 MR$ 1,41 BR$ 905,25 MR$ 1,25 BR$ 1,71 B
Passivo TotalR$ 752,16 MR$ 641,71 MR$ 781,22 MR$ 1,71 BR$ 2,06 BR$ 7,47 BR$ 7,53 BR$ 6,80 BR$ 6,91 BR$ 7,34 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 635,69 MR$ 696,44 MR$ 665,25 MR$ 690,44 MR$ 2,53 BR$ 2,41 BR$ 3,20 BR$ 2,86 BR$ 2,78 BR$ 2,83 B
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 122,08 MR$ 157,25 MR$ 165,75 MR$ 160,14 MR$ 124,53 MR$ 377,17 MR$ 227,95 MR$ 500,77 MR$ 608,36 MR$ 631,87 M
FCIR$ -42,44 MR$ -16,49 MR$ -139,73 MR$ -374,99 MR$ -1,68 BR$ -2,32 BR$ 38,27 MR$ 509,00 KR$ -495,46 MR$ -584,28 M
FCFR$ -65,55 MR$ -146,41 MR$ 39,57 MR$ 146,90 MR$ 1,59 BR$ 2,04 BR$ -13,04 MR$ -784,30 MR$ -152,72 MR$ 72,81 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
201420152016201720182019202420252026
Total PagoR$ 0,11R$ 0,47R$ 0,19R$ 0,06R$ 0,25R$ 0,01R$ 0,47R$ 0,05R$ 0,08
Pagamentos111111111
Dados Financeiros Completos de ANIM3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 9 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Educação

Outras empresas do mesmo setor na B3
COGN3 COGN3 R$ 2,53 YDUQ3 YDUQ3 R$ 9,61 VTRU3 VTRU3 R$ 13,51 SEER3 SEER3 R$ 11,52 CSED3 CSED3 R$ 4,13 BIED3 BIED3 R$ 7,64 ATED3 ATED3 R$ 2,20
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Perguntas Frequentes sobre ANIM3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de ANIM3?
ANIM3 apresenta P/L de 9,37, P/VP de 0,46, ROE de 8.7%, ROIC de 2.4%, Margem Líquida de 6.2%, EV/EBITDA de 4,45 e Div. Liq./EBITDA de 3,52. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor ANIM3 atua?
ANIM3 (Anima Holding SA) atua no setor de Educação, segmento de Serviços Educacionais. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de ANIM3?
ANIM3 possui ROE de 8.7% e ROIC de 2.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 63.0%, a Margem EBITDA de 35.2% e a Margem Líquida de 6.2%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de ANIM3?
ANIM3 possui Dividend Yield de 2.3% e distribuiu R$ 0,08 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 9 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2014. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto ANIM3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, ANIM3 distribuiu R$ 0,05 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de ANIM3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Anima Holding SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para ANIM3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ANIM3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para ANIM3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ANIM3.
Como funciona o modelo de Gordon para ANIM3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ANIM3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ANIM3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ANIM3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de ANIM3?
ANIM3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,52x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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