ATED3Atom Educacao e Editora: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de ATED3 pelo DCF
Upside vs. R$ 1,09:
- WACC estimado (cenário base)19,5%
- Projeção5 anos + perpetuidade
- Cenáriosbase · otimista · pessimista
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando ATED3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de ATED3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora; nada é salvo.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
√(P/L máx. × P/VP máx. × LPA × VPA) × (1 − margem)Bazin
Preço teto pelos dividendos
dividendo médio anual ÷ DY mínimoGordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
D₀ × (1 + g) ÷ (r − g)Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de ATED3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que ATED3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, margens, capex e WACC, com cenários. Ajuste tudo.
Fazer o DCF de ATED3Indicadores fundamentalistas de ATED3
Atualizados em 06/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -4,54x
- P/VP
- 1,72x
- EV/EBITDA
- —
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- 0,99x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -0,24
- VPA
- R$ 0,63
Rentabilidade
- ROE
- -37,9%
- ROIC
- -29,1%
- Margem bruta
- 91,9%
- Margem EBIT
- -11,2%
- Margem EBITDA
- -17,9%
- Margem líquida
- -28,0%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- —
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,07x
- Liquidez corrente
- 6,02x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 26,2 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 24,9 mi
- Nº de ações
- 24,0 mi
- Volume médio diário
- 5,0 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 1,04
- Máx. 52 semanas
- R$ 2,51
Dividendos de ATED3
Sem pagamentos de proventos registrados.
Demonstrações financeiras de ATED3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de ATED3
| R$ | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Receita líquida | 34,4 mi | 26,5 mi |
| Lucro bruto | 32,2 mi | 24,3 mi |
| EBIT | 1,3 mi | -3,0 mi |
| Lucro antes do IR | 2,1 mi | -3,0 mi |
| Lucro líquido | 459 mil | -3,9 mi |
| Margem líquida | 1,3% | -14,9% |
Balanço patrimonial de ATED3
| R$ | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Ativo total | 27,6 mi | 22,8 mi |
| Caixa e aplicações | 4,4 mi | 3,1 mi |
| Dívida bruta | 1,3 mi | 1,4 mi |
| Dívida líquida | -3,1 mi | -1,8 mi |
| Passivo total | 3,5 mi | 2,6 mi |
| Patrimônio líquido | 24,1 mi | 20,2 mi |
Fluxo de caixa de ATED3
| R$ | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -774 mil | -237 mil |
| Capex | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -774 mil | -237 mil |
| Caixa de investimento | -10,6 mi | -588 mil |
| Caixa de financiamento | -3,8 mi | -427 mil |
| Dividendos pagos | — | — |
Sobre Atom Educacao e Editora (ATED3)
ATED3 é a ação ordinária de Atom Educacao e Editora S.A., listada na B3 no setor de Consumo Cíclico (Serviços Educacionais). Cotada a R$ 1,09, a companhia vale R$ 26,2 mi em bolsa e negocia a P/VP de 1,72.
O ROE é de -37,9%, a margem líquida de -28,0%. Nesta página você calcula o preço justo de ATED3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Serviços Educacionais
- Sede
- Sorocaba – SP
- Tipo
- ON (ordinária)
O que ATED3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
- Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
- Fato RelevanteAssinatura de Instrumento Particular de Distrato e Compra e Venda de Ações por meio do qual foi distratado o Contrato…
- Fato RelevanteAprovação em Assembleia Geral Extraordinária da suspensão do exercício dos direitos políticos da acionista Valorant…
Perguntas frequentes sobre ATED3
ATED3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de ATED3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo, contra a cotação de R$ 1,09. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de ATED3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Atom Educacao e Editora S.A. e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 19,5% no cenário base. O resultado, a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo e os cenários otimista e pessimista ficam na plataforma IAções, onde você também troca as premissas. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de ATED3?
ATED3 tem P/L de -4,54x, P/VP de 1,72x, EV/EBITDA de —, dividend yield de 0,0%, ROE de -37,9%, ROIC de -29,1%, margem líquida de -28,0% e dívida líquida/EBITDA de —. A mediana de P/L do setor de Consumo Cíclico é 7,1x.
Quanto ATED3 paga de dividendos?
ATED3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses.
Qual o preço teto de ATED3 pelo método Bazin?
Sem dividendos nos últimos 5 anos, o método Bazin não se aplica a ATED3. Graham e o DCF são alternativas melhores para esse caso.
Como é calculado o preço justo de Graham para ATED3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para ATED3, LPA = R$ -0,24 e VPA = R$ 0,63. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Atom Educacao e Editora?
Atom Educacao e Editora S.A. é uma companhia aberta listada na B3 no setor de Consumo Cíclico.
ATED3 está endividada?
A dívida líquida de ATED3 equivale a — o EBITDA, a dívida bruta a 0,07x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 6,02x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Consumo Cíclico
Compare ATED3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| ATED3 | Atom Educacao e Editora | R$ 1,09 | — | — | R$ 26,2 mi |
| CTKA3 | KARSTEN ON | R$ 40,01 | 4,1 | — | — |
| SHOW3 | TIME FOR FUNON | R$ 6,24 | — | — | — |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 50,34 | 16,5 | 4,2% | R$ 56,6 bi |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 33,56 | 7,5 | 8,1% | R$ 15,2 bi |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 14,80 | 94,9 | 2,3% | R$ 14,0 bi |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 13,84 | 9,3 | 6,7% | R$ 11,8 bi |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 20,77 | 18,6 | 5,0% | R$ 10,9 bi |
| ALPA3 | Alpargatas SA | R$ 11,55 | 11,3 | 4,3% | R$ 8,9 bi |
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